（批复）某地三级综合性医院建设项目可研建议报告（发改委）

结论与建议结论本项目是建设单位县人民医院正在实施操作医院建设项目，项目工程建设方案成熟，经对该项目进行全面考察研究论证认为本项目领导班子坚强有力具有良好外部环境项目选题正确，建设目标明确，项目所采用医疗设备先进合理节能技术先进并且本项目符合国家相关政策，为国家鼓励类项目，具有较广阔发展前景技术含量高，资金安排合理得当。

经计算，本项目实施后运营期平均每年可增加营业收入万元，年平均利润为万元。

本项目内部收益率为，自有资金内部收益率为，本项目总投资收益率为，项目资本金净利润率为，且本项目年静态投资所得税前即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受。

本项目实施进步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高当地医院整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理双重需要。

本项目建设可满足人民群众看病就医需求，保障人民身体健康，促进社会和谐发展，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

总之，根据对本项目进行可行性研究，从项目建设背景项目建设条件工程建设方案投资估算及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险小，而且社会效益经济效益显著，因此本项目是可行。

建议切实做好对本工程勘察设计施工监理验收等工作，落实好政策，按标准执行。

尽快落实配套资金银行贷款，为工程实施做好准备。

项目建设应严格按照国家规范管理实施，加大投资资金控制力度，重要工程和大宗材料购臵应按照招投标法进行公开招标或竞价采购，以最大限度节省建设投资。

在项目分期建设中，应根据工程进度，安排好施工组织，保护施工场地环境，力争项目早日取得社会效益。

建议有关方面为本项目实施创造条件，促使其早日运营建设单位配备得力人选抓好本项目实施，严格管理。

附表项目投资现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量附表项目资本金现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值附表利润及利润分配表单位万元序号名称合计营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配投资方未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润附表财务计划现金流量表单位万元序号名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金附表资为满足人民群众日益增长医疗卫生服务需要，医院陆续添臵和引进了大批国际国内流医技设备。

医院现有大型仪器万元以上台件，设备水平已达国内流。

因此，县人民医院与医院合作办院，在医院大力支持下，不但可以满足当地人民对医疗卫生条件日益增长需求，还可以改善县人民医院硬件设施落后建筑老化结构布局不合理功能不全规模小标准低现状。

并且与医院合作，对于县人民医院来说，即是引资也是引智引技。

本项目实施，对于改善当地人民医疗卫生条件促进县人民医院发展有着巨大贡献。

建设单位概况及需求县人民医院始建于年月。

历经年发展，经过改革创新艰苦奋斗，现发展成为所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗科研康复保健为体综合性二级甲等医院和医教研中心，成为县医疗事业龙头单位。

位于县城主干道文化路号，承担着全县医疗，预防保健康复医学教学健康教育急救和各项社会医疗工作，是全县医疗救护中心。

随着经济发展，社会进步，使县人民医院床位日渐紧张。

年，县人民医院编制床位张，尚能满足住院需求，而如今全院编制床位张，却难以满足住院需求。

年高峰时期，全院住院人数达到人次，床位使用率达，床位紧张情况在全院各个病区多次发生。

已难以满足县人民住院医治需求。

县人民医院硬件设施落后建筑老化结构布局不合理功能不全规模小标准低。

狭小工作区已不能满足临床医疗工作和应对突发公共卫生事件需要，制约了医院发展。

并且医院院区已没有发展空间，随着人民生活水平提高和社会经济发展，委托书聊城市民经济和社会发展第十个五年规划纲要县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要县城市总体规划年年国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南国家及地方有关法律法规方针及产业政策和投资政策现行有关技术规范和标准建设单位提供基础资料数据。

研究范围本可行性研究主要包括对拟建项目提出建设背景必要性建设内容建设规模及建设条件分析项目总体建设方案环境保护劳动安全卫生消防节能项目组织与管理工程实施进度安排经济效益和社会效益评价。

项目概况项目建设地点及规模本项目建设地址位于县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，总用地面积亩。

主要建设内容如下与医院合作建设分院，建设目标为三级综合性医院，建设规模为张床位，其中内科床位数张，外科床位数张。

新建门诊楼建筑面积急诊楼建筑面积内科住院楼建筑面积外科住院楼建筑面积医技楼建筑面积后勤办公楼建筑面积，总建筑面积，占地面积约亩。

在医院北部新建职工宿舍区，总建筑面积，其中住宅建筑面积，商业街建筑面积。

职工宿舍总户数户，单户单宅面积，占地面积约亩。

项目实施进度本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为个月。

项目总投资与资金筹措项目总投资本项目建设投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。

在工程费用中，建筑工程费用万元，医疗设备及工器具购臵安装费用万元。

二资金筹措本项目工程建设投资万元，其中贷款万元，申请国家项目支持及配套资金万元，医院资金万元，其余由人民医院自筹。

主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表。

表主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注医院主要经济技术指标总建筑面积门诊楼建筑面积急诊楼建筑面积内科住院楼建筑面积外科住院楼建筑面积医技楼建筑面积后勤办公楼建筑面积项目总用地面积亩住院楼总床位数床内科床位数床外科床位数床建筑基底面积绿地面积建筑密度容积率绿地率室外机动车停车位个二职工宿舍区主要经济技术指标总建筑面积住宅建筑面积商业街建筑面积项目总用地面积亩建筑基底面积单户住宅面积职工宿舍总户数户绿地面积建筑密度容积率绿地率室外机动车停车位个三工程建设总投资万元工程费用万元其他费用万元预备费万元建设期利息万元四建设工期年五财务指标营业收入含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期均财务盈利能力分析财务内部收益率自有资金收益率财务净现值万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析财务比率资产负债率达产年借款偿还期年不含建设期盈亏平衡点生产期平均问题与建议本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。

由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设关键二充分利用国家给予项目支持，加快项目建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目设计和建设工作三建设单位要进步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目顺利实施四严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制招投标制和建设监理制，对工程投资进度和质量予以有效控制。

要做好项目投入营前各项准备和财务测算，以防投入运营初期出现收支不平衡状态五切实加强项目建设监督检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益六广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民支持和配合。

项目提出背景及建设必要性项目提出背景政策背景分析党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难看病贵问题，并制定了系列方针政策和措施。

中共中央总书记胡锦涛在党十七大报告中指出社会建设与人民幸福安康息息相关。

必须在经济发展基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教劳有所得病有所医老有所养住有所居，推动建设和谐社会。

党十七大报