（批复）某镇供水项目可研建议报告（发改委）

资金筹措资金筹措方案为项目总投资为万元，拟引进资金万元，自来水公司自筹万元。

固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计工程费用水源地工程净水工程清水池吸水井二级泵房消毒间变配电值室仓库机修间综合楼食堂及餐厅车库厂区总平面图车辆厂外输电线路监恐设备输配水管铸铁管铸铁管铸铁管铸铁管铸铁管其它工程二其它费用建设单位管理费征地费办公和生活用品购置试运行费勘察设计费其它三预备费用基本预备金差价预备金合计经济评价本工程经济评价按照国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数规定原则和要求进行，分布财务评价和国民经济评价两个层次。

鉴于本工程系城市公用设施，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生直接效益，其主要经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关，难以确切地定量计算，如改善供水条件，提居民健康水平等方面社会效益只能进行定性描述。

本工程财务评价主要分析计算供水费用和收入，从财务效益上考察项目可行性。

国民经济评价着眼于工程效益分析，对其社会效益主要进行定性描述，不进行各项评价指标具体计算。

财务评价财务评价条件和基础数据项目计算期根据本工程特点，项目计算期按年计算，其中建设期年，营运期年。

工程总投资及资金筹措项目固定资产投资万元，拟引进外资万元，自来水公司自筹万元。

职工定员及工资职工定员按人，年平均工资按元人计算含福利费。

固定资产折旧固定资产折旧采用平均年限法计算，净残值率取修理费修理费按固定资产计算。

水资源费根据有关规定，水资源费按每立方米计算。

动力费和药剂费动力费按设计指标和目前电价计算，药剂费参照生产资料确定。

售水价格鉴于目前售水价格偏底和本项目水资源偏高，不利于水资源有效利用，建议适当提高售水价格，财务分析中按元立方米计算。

税金增值税按销售收入计算，城市维护建设税和教育附加分别按增值税和计算，所得税按计算。

基准收益率财务评价中，基准收益率采用。

总成本费用估算项目总成本费用包括水资源费燃料动力费工资福利费修理费折旧费及摊销费利息支出及其它费用等。

经估算水资源费万元。

动力费万元药剂费万元工资及福利费万元修理费万元折旧费及摊销费万元其它费用万元年总成本费用共万元。

其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

单方制水成本根据工程设计规模，年供水万立方米，年总成本费用万元，确定单方水供水成本为元立方米。

销售收入估算项目销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按元立方米计算。

年水费收入共万元。

销售税金及附加按规定纳税标准计算，年应交纳增值税城市维护建设税教育附加，合计共万元。

利润总额项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为万元。

财务评价指标根据财务评价堵塞基本计算报表得出，反应项目盈利能力和清偿能力财务指标如下投资利税率投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价基础上进行敏感性分析。

根据工程特点，设定主要因素是工程投资售水单价和经营成本，分别对工程投资售水价格和经营成本作增加和减少幅度进行敏感性分析。

结果如下表所示敏感性分析表项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收率年基本方案固定资产投资售水价格经营成本从上表中看出，售水价格及经营成本变化对项目效益影响最为敏感，所以合理确定售水价格努力降低经营成本，是项目营运中要十分重视问题。

社会效益分析本工程项目系社区公用设施，其国民经济效益主要有以下方面促进镇开发此，在整个平原上微貌较为复杂，分布着规模不等槽形碟形等易涝洼地。

地表水氟含量较高，般在，个别河段大于。

全新统松散沉积物主要来自于黄土地区，云母角闪石电气石磷灰石等富氟矿物较多，粘土亚粘土亚砂土总氟含量般为，水溶性氟，年代至年代初期，地下水位埋深般在左右，目前埋深般在，包气带岩性以毛细作用较强亚砂土分布最广。

在平原中部和前缘，特别是些低洼地区，地下水径流微弱，以垂直交替为主，蒸发作用强烈。

水质以钠多钙少，偏碱性，型水分布面积较大，苏打化土壤广泛发育。

县现有水文地质资料表明虽然全县范围内浅层高氟地下水分布十分普遍，但是深层地下水水量均为丰富区，含水层岩性主要以泥质砂砾石中细沙，泥质中粗砂为主，深层水埋深在米之间。

水质符合饮用水标准，水质良好氟汞等有害物质含量在国家规定饮用水范围内，是良好饮用水源。

二项目建设必要性各地对解决农村饮水安全问题积极性和期望值很高，可是县是国家级贫困县，没有足够财力来解决农村饮水安全问题，上级下达年度计划也不能满足群众在近期解决饮水安全问题需要。

多方筹资。

解决农村饮用水问题需要投占。

流资金估算参照同类同规模项目有关情况，本项目取流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

总投前国民经济运行和社会发展中存在主要矛盾是经济结构不合理矛盾依然存在，投资和消费需求对经济增长拉动作用不强，工业运行总量有限和质量不高，失业和下岗职工人员增多，就业和再就业压力增大，农村居民收入增长趋缓，农村产品结构和传统种植结构需要进步调整。

地理位置县隶属市，位于豫东北部边缘，为菏泽商丘三地交界地带。

地处北纬ˊˊ与东经ˊˊ之间。

东西长，南北宽，总面积。

北东部与山东省东明县曹县毗邻，南部分别与民权县杞县接壤，西陲县，西北部与封丘县长垣县隔黄河相望。

黄河从县西北部流过，距县城。

陇海铁路连霍高速公路和规划中日照南阳高速公路及国道和线在县城交汇，县城西距郑州市，距市，东距商丘市，东北距菏泽市。

自然条件地形地貌县位于黄河冲积扇平原南侧，地势西高东低，稍有倾斜。

地面坡降为，土层深厚，海拨高程在米之间。

最高点是三义寨乡杨圪挡村，最低点是南彰镇李家滩村。

由于黄河多次决口改道，仗县地貌较为复杂。

县境内有两条明显黄河故道横跨全境，几条故堤和无数埽坝遍布全县。

故道两侧分布着四条东西向带状沙丘和沙垄。

在明故道和清故道中心分布着槽型洼地，零星蝶型洼地点缀在沙岗和沙丘之间。

全县有沙丘个，沙垄条，风口个。

黄河流经县境西北部，距县城公里。

奔腾咆哮黄河在此完成了她那最后弯，直奔大海。

由于历史上黄河多次在此决口，形成多处沙丘沙岗滩涂湿地岛屿河湾，地形地貌起伏不平。

全县土质大部分由冲积和淤积粉细砂亚砂土亚粘土及部分淤土组成。

县地质构造属东濮凹陷区，有丰富石油和天然气资源。

气候气象县属于暖温带季风气候区，四季分明，春季干燥少雨夏季高温多雨秋季天高气爽冬季干冷少雪。

年平均日照时数为小时，日照率为。

据年年气温资料，年平均气温为，极端最高气温为年月，极端最低气温为年月。

七月份气温最高，平均气温为月份气温最低，般为。

全年降雨，多集中于夏季，年际变化大，年最大降雨量年，最少降雨量年。

河流水文县境内水资源比较丰富，地表径流总量亿立方米，水资源总量约为亿立方米。

地表水县分属黄淮两大流域，属黄河流域而积平方公里，占全县总面积届淮河流域面积平方公里，占全县总面积。

黄河在境内长度为公里，年平均引水量为亿立方米。

地下水全县浅层地下水分为富水区中等富水区贫水区。

在两部中部和东北部为富水区，总面积为平方公里东部地区为中等富水区，面积为平方公里贫水区零星分布在高漫滩区，面积为平方公里。

供水现状县农村饮水基本情况县地处豫东平原，中原腹地，位于东径至，北纬至之间，属黄河冲积平原，气候属半湿润半干旱类型，蒸降比为。

由于黄河在历史上具有游荡性特点，因此，在整个平原上微貌较为复杂，分布着规模不等槽形碟形等易涝洼地。

地表水氟含量较高，般在，个别河段大于。

全新统松散沉积物主要来自于黄土地区，云角闪石电气石磷灰石等富氟矿物较多，粘土亚粘土亚砂土总氟含量般为，水溶性氟，年代至年代初期，地下水位埋深般在左右，目前埋深般在，包气带岩性以毛细作用较强亚砂土分布最广。

在平原中部和前缘，特别是些低洼地区，地下水径流微弱，以垂直交替为主，蒸发作用强烈。

水质以钠多钙少，偏碱性，型水分布面积较大，苏打化土壤广泛发育。

县现有水文地质资料表明虽然全县范围内浅层高氟地下水分布十分普遍，但是深层地下水水量均为丰富区，含水层岩性主要以泥质砂砾石中细沙，泥质中粗砂为主，深层水埋深在米之间。

水质符合饮用水标准，水质良好氟汞等有害物质含量在国家规定饮用水范围内，是良好饮用水源。

年以来，我县通过农村饮水安全工程共解决饮水不安全人口万人，其中高氟水万人，苦咸水万人，污染及其他水质问题万人。

已打供水井眼，安装无塔供水设备台套，建成安全饮水集中供水工程处。

其中千吨万人供水工程处，单村及联村供水工程处。

受益村庄个，受益农户达户。

目前农村饮水不安全人数为万人，其中高氟水人数万人，铁錳碘超标人数万人，砷超标万人，苦咸水万人。

供水存在问题各地对解决农村饮水安全问题积极性和期望值很高，可是县是国家级贫困县，没有足够财力来解决农村饮水安全问题，上级下达年度计划也不能满足群众在近期解决饮水安全问题需要。

项目区排水现状镇区排水管网尚不完善，尚无城镇污水处理厂。

随着镇建设，必须进行城镇污水处理工程建设，形成利息支出及其它费用等。

经估算水资源费万元。

动力费万元药剂费万元工资及福利费万元修理费万元折旧费及摊销费万元其它费用万元年总成本费用共万元。

其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

单方制水成本根据工程设计规模，年供水万立方米，年总成本费用万元，确定单方水供水成本为元立方米。

销售收入估算项目销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按元立方米计算。

年水费收入共万元。

销售税金及附加按规定纳税标准计算，年应交纳增值税城市维护建设税教育附加，合计共万元。

利润总额项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为万元。

财务评价指标根据财务评价堵塞基本计算报表得出，反应项目盈利能力和清偿能力财务指标如下投资利税率投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价基础上进行敏感性分析。

根据工程特点，设定主