（批复）梅河口市集中供热扩建工程项目可研建议报告（发改委）

费率计取建设单位管理费按第部分工程费用计取环保评估费暂按固定资产计取工程监理费按固定资产计取预备费第二部分工程费用合计计取建设投资构成依据现行定额及现行设备材料市场价格估算该项目建设投资为万元建设期利息万元。

其构成如下表所示。

建设投资构成表单位万元序号项目投资额占备注设备购置费安装工程费建筑工程费其它基建费其中建设期利息万元合计流动资金估算根据生产过程中原辅燃料行业平均周转贮存天数，估算该项目流动资金。

经初步估算，该项目正常生产年份大约需要生产流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

总投资估算根据国家现行规定，建设项目总投资由建设投资和流动资金组成。

经初步估算，该项目投入总投资为万元，其中建设投资为万元含建设期利息万元，铺底流动资金为万元。

其构成如下表所示总投资构成表单位万元序号项目投资额占备注建设投资其中利息铺底流动资金合计融资方案资本金筹措本项目固定资产投资总额为万元不含建设期贷款利息，其中万元及建设期贷款利息万元，共计万元由企业自筹作为企业资本金。

对于企业正常生产所需流动资金万元，全部由企业自筹解决。

债务资金筹措该项目拟申请银行固定资产贷款万元，贷款年利率，利息计入工程成本流动资金贷款万元，贷款年利率，利息计入生产成本。

项目投入总资金为万元。

融资方案分析本项目长期贷款占建设投资比例不大，约占。

投资结构合理，经营期有偿还能力，可以按期偿还银行贷款。

企业财务评价编制依据国家计委年月颁布投资项目可行性研究指南市建设部城市基础设施可行性研究报告内容和深度规定国家有关财务税收等政策法规建设单位提供相关资料及数据。

生产规模及经营年限本工程为热源扩建工程，建设规模为台蒸汽锅炉配台背压式汽轮发电机组和台抽凝式汽轮发电机组以及配套工程，新增换热站座。

工程建设期年，生产经营期年。

企业投产后第年达产率为，第二年为，第三年以后达到设计生产能力满负荷生产。

工程建成后新增供热面积万平方米，生产工业蒸汽万吨年，发电量万度。

各种费率及价格产品价格供热价格元平方米原材料及燃料动力价格均采用现行市场价，其中煤元吨电元度新鲜水元吨固定资产折旧采用分类折旧法其中设备类折旧年限年，房屋建筑类年，残值率均按计取修理费按固定资产折旧原值计取，销售费按销售收入计取公积金公益金率分别为员工工资按元人年计取，福利费按工资总额计取增值税率其中煤及民用供热按计取，其余均按计取基准折现率按计算。

效益分析生产成本估算根据现行原材料市场价格和项目预期消耗指标估算该项目生产成本。

经初步估算，该项目年均总成本为万元。

企业收益估算根据现行市场销售价格和国家相关税收政策估算该项目收益情况。

经初步估算，该项目年销售总收入为万元，销售税金为万元，增值税为万元，利润总额为万元，所得税为万元，企业净利润为万元。

以上数据均为各年平均值贷款偿还计算该项目建设投资贷款额为万元，每年用折旧摊销和可分配利润还款，经估算，该项目贷款偿还年限为年包括建设期盈利能力分析经计算本工程财务内部收益率为税后，高于行业基准财务内部收益率投资回收期为年税后，小于行业基准投资回收期年财务净现值为税后万元，由此可以看出本工程有定盈利能力。

不确定性分析盈亏平衡分析经计算，该项目达产年份盈亏平衡点为，即企业生产只要达到设计生产能力，企业即可达到盈亏平衡。

敏感性分析为了进步考察该项目承担风险能力，将影响该项目效益三个主要因素销售收入下跌经营成本上升投资增加向不利方向变化，做敏感性分析。

经测算销售收入下跌对企业收益影响最为敏感，经营成本上升次之，投资增加影响最小，对财务内部收益率影响都在允许范围内。

通过上述分析可以看出该项目有定抗风险能力。

综合经济评价通过以上分析可以看出，该项目主要经济指标均高于国内行业标准。

其中该项目总投资利润率为总投资利税率为投资回收期为年税后财务内部收益率为税后，由此可见，该项目有作为城市基础建设有较好经济效益。

从风险分析可以看出该项目有定抗风险能力，综上所述该项目在财务上是可行。

该项目是城市基础设施项目，如能按期建设实施将缓解梅河口市环境污染，降低能源消耗，改善人民生活环境，有较好社会效益。

工程招标根据国家发展计划委员会发布工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定规定，对本项目所涉及地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购等相关工作采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。

结合本项目进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，采用邀请招标和面向社会公开招标两种形式。

其中地质勘察工程设计采用邀请招标形式，工程监理工程施工以及主要设备采购等相关工作采取面向社会进行公开招标形式。

为规范项目招标活动，本项目招标活动中招标范围招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核组参数蒸汽锅炉锅炉型式次高压自然循环循环流化床锅炉额定蒸发量额定压力额定温度给水温度设计煤种类烟煤设计效率汽轮机号汽轮机型号背压式型额定功率额定转数进汽压力进汽温度额定进汽量排汽压力号汽轮机型号抽凝式型额定功率额定转数进汽压力进汽温度额定进汽量抽汽压力发电机号发电机型号额定功率额定转数额定电压功率因数频率效率冷却方式空气冷却号发电机型号额定功率额定转数额定电压功率因数频率效率冷却方式空气冷却厂址条件厂址概述梅河口阜康热电厂坐落在市区东北部，西邻日照大街，东靠月桂街，北侧为阜康集团酒精厂，南距建国大路约米。

厂址占地约公顷，厂区地势平坦，自然标高为米，厂址稳定。

梅河口市区地震烈度为度，厂址地下无矿藏，周边无名胜古迹和军用设施。

本次扩建工程在阜康热电有限公司热电厂内进行，新建四台次高压循环流化床蒸汽锅炉，配台背压式汽轮发电机组和台抽凝式汽轮发电机组。

锅炉间在原有主厂房锅炉间扩建端进行建设，原有汽机厂房内有预留机组位置，新上背压式汽轮发电机组装于此位置，原有厂房距扩建端厂区围墙米完全满足扩建工程需要。

气象条件年平均气温极端最高气温极端最低气温年平均降水量年平均相对湿度年最大积雪深度最大冻土深度年平均风速常年主导风向及频率冬季采暖室外计算温度冬季采暖室内计算温度全年采暖期天地震烈度度交例，年工业总产值约亿元。

耕地面积万平方米，粮食总产量万吨，农业总产值亿元。

项目建设必要性近几年来，梅河口市城市建设速度较快，新建建筑面积每年以万平方米速度递增，原来低矮平房区大部分被新建座座高楼取而代之，城市面貌发生了巨大变化。

随着振兴东北老工业基地步伐加快，梅河口市工业企业和阜康集团公司所属酒精厂在激烈市场竞争中脱颖而出，产品远销国内外供不应求，酒精市场形势非常看好。

现有酒精生产装置年产量万吨，满足不了市场需求，企业急需扩能改造。

在此基础上，阜康酒精计划建套年生产万吨优质酒精生产装置，所需蒸汽，加上原有工业汽负荷，酒精厂工业用汽量达到。

除此之外，造纸厂葡萄酒厂燃汽公司三家工业用汽量。

由于历史原因，已经形成了梅河口市目前供热方式。

现有工业热用户家，分别是酒精厂造纸厂葡萄酒厂燃汽公司。

城区部分集中供热由阜康热电有限责任公司供给，其余建筑物采暖供热均由城区分散小锅炉房供给。

根据梅河口市城市建设发展规划，今后在市区内不允许建设分散供热小锅炉房。

其原因主要从节约能源和保护环境角度考虑，小锅炉房占地多，能耗高，供热效果差，污染严重。

有条件话尽可能实现热电联产集中供热。

鉴于此种状况，目前梅河口阜康热电有限责任公司供热能力已满足不了快速发展供热负荷需求。

为保证老用户正常供热，同时发展新用户，公司经研究决定投入资金，对现有热源进行扩建，以确保城区居民及企事业单位，冬季能够在个良好舒适生活工作环境中度过，同时满足不断发展工业用汽需求。

因此，本次热源扩建工程建设是十分必要。

本工程实施将提高梅河口市城区基础设施水平，进步扩大城区集中采暖供热面积和工业生产用汽量。

对今后城市对外招商引资，提高城市居民生活环境质量，节约能源具有重要意义。

主要技术设计原则执行国家现行有关能源政策及锅炉房设计规范和城市供热管网等有关规范和规定项目建设选址限定在建设单位提供初步意向范围内，设计中力求做到布局紧凑合理尽量节约用地认真贯彻执行国家对环境保护劳动安全工业卫生和消防等方面要求和规定力求提高系统热效率节约和合理利用能源在设备选择中采用高效低耗节能产品，以技术上相对先进机械化自动化程度较高安装运行和维护检修方便实用为原则设计中采用国内成熟新技术新设备新材料，力求做到同类工程先进水平。

工作简要过程年月日我院正式接到梅河口市阜康热电有限责任公司关于编制梅河口市集中供热扩建工程可行性研究报告设计委托书，院计划经营部门立即组成了由名副总工程师挂帅，有关专业人员参加工作班子。

月日赴现场进行实地踏察，了解有关情况并收集相关基础资料，为正式开展报告编制工作做前期准备工作，回院后立即进入可研报告编制阶段，计划于年月日完成出版。

热负荷供热面积根据梅河口市阜康热电有限责任公司提供热负荷现状和发展规划，公司现集中供热采暖面积为万平方米，其中民用建筑为万平方米，公共设施建筑为万平方米，供热量为，已达到现热源能力与热负荷最大平衡状态。

根据梅河口市城市发展规划，年规划增加供热面积万平方米，年规划增加供热面积万平方米，年规划增加供热面积万平方米，年规划增加供热面积万平方米，总供热面积将达到万平方米。

根据公司现有管网能力电厂出口管径，确定本工程总供热面积为万平方米，供热量为，其中民用建筑面积为万平方米，公共设施建筑面积为万平方米。

本工程建成后，公司总供热面积将达到万平方米。

供热范围本工程供热范围在原梅河口市阜康热电有限责任公司供热范围内增加部分供热面积。

供热参数及耗热指标供热参数本工程采用间接换热方式供热，即次网与二次网在换热站进行换热后供各用户。

次网供水回水温度二次网供水回水温度次网供水回水压力二次网供水回水压力热电厂次网总循环水量热电厂总供热量新建工程次网循环水量新建工程热电厂供热量耗热指标据城市热力网设计规范民用建筑节能设计标准及梅河口市供热采暖实践经验，确定本工程耗热指标如下民用建筑公共设施建筑综合热指标热负荷梅河口市阜康热电有限责任公司现有供热面积为万平方米，其中民用建筑为万平方米，公共设施建