（批复）生活垃圾综合处理厂项目可研建议报告（发改委）

利润总额及分配估算表见附表基本报表财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资见附表基本报表，根据该表计算以下财务评价指标。

所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。

财务净现值均大于零，说明赢利能力达到了行业最低要求，该项目在财务上是可以接受。

所得税后静态投资回收期为年，所得税前静态投资回收期为年，说明项目投资可以按时收回。

根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标投资利润率投资利税率该项目投资利润率和投资利税率均大于市政基础设施建设平均水平，说明单位投资对国家积累贡献水平达到了行业平均水平。

资金筹措生活垃圾综合处理厂建设费用，固定资产投资万元，其中政府自筹资金万元，国债支持万元。

建厂后，有机复合肥生产年需流动资金需万元，由业主向银行贷款完成。

清偿能力分析由于应用国债项目，没有做清偿能力分析。

不确定性分析敏感性分析该项目作了所得税后全部投资敏感性分析。

基本方案财务内部收益率为，投资回收期从建设期算起为年，均满足财务基准值要求考虑项目实施过程中些不定因素变化，分别对固定资产投资经营成本有机肥单价和政府补贴作了正负单因素变化对内部收益率投资回收期影响敏感性分析敏感性分析见基本报表。

经过分析可知受经营成本影响最敏感。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，计算公式为年固定总成本年销售收入年垃圾处置补贴费年可变总成本年销售水金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可以保本。

财务分析结论从财务分析来看，垃圾处理厂生活垃圾处理成本元吨，靠政府补贴元吨可维持处理厂日常经营，最大风险在于有机粉肥与有机复合肥销售，因此需加强有机肥销售渠道与资金回笼力度，方可降低风险。

从盈力能力分析看，为全部投资内部收益率为税后，税后静态投资回收期年。

从以上指标看，财务状况较好，而且生活垃圾处理是环境保护基础设施重要组成部分，所以项目是可以接受，如政府不能自筹，建议利用国债。

第十二章结论与建议市新垃圾处理厂建成后，每天可处理吨城市生活垃圾，年生产有机粉肥万吨有机复合肥万吨，其投资指标及运行成本指标都是比较先进。

使市城市生活垃圾得以全部无害化处理，环境效益十分明显，同时使垃圾得到资源化利用，解决部分人就业问题。

处理厂建成投产后生产优质有机肥料施用于农田，对农作物有明显增产效果，可提高水果蔬品质并减少病虫害，同时还有改善土壤结构增加土壤有机质使土壤疏松作用。

用有机肥生产有机复合肥还可提高化肥利用率，减少化肥施用量，减少化肥对土地不良影响，进步改善农产品质量。

新垃圾处理厂建成后，对市生态农业发展具有十分重要促进作用。

可见本项目实施后将解决市垃圾处理污染防治问题，这为城市市政环境建设和精神文明建设提供了保证，提高了人民生活质量，有显著社会效益和环境效益。

同时，将市生活垃圾厂建设成个真正意义现代化生活垃圾综合处理场，对西部大建设中云南贵州等省市具有广泛示范意义。

并可改善市投资环境，树立在国内外环保形象，进步吸引外资。

为保证垃圾处理厂能正常运行，政府应按实际生活垃圾处理量定额向处理厂支付垃圾处置费用，严格环境监督措施。

目前垃圾处理事业尚属以环境保护为目公益事业，政府有关部门更多考虑是其社会效益。

随着社会经济发展，环保事业会更加法制化和市场化。

相信在不远将来，垃圾处理厂在我国会成为可以赢利企业。

考虑到项目特殊性，在政府扶持下才能得到可持续发展同时，垃圾无害化处理社会效益和环境效益是不可估量，所以本项目是可行，建议尽快上马。

从垃圾厂发展角度考虑，希望得到国债支持。

目录前言，第章工程概况工程项目名称承办单位可行性研究报告编制单位简介股份有限公司市环境卫生科学研究所可行性研究报告依据可行性研究编制原则可行性研究遵循主要规范和标准可行性研究范围第二章背景资料市基本情况城市概况地形地貌气象资料水文及地质条件第三章项目建设必要化肥利用率，减少化肥施用量，减少化肥对土地不良影响，进步改善农产品质量。

可见，新垃圾处理场建成后，对市生态农业发展具有十分重要促进作用。

根据省城市生活垃圾现状，汲取市对城市生活垃圾无害化综合处理经验，结合生活垃圾综合处理经验，发挥生活垃圾焚烧炉以及危险废物焚烧炉设计经验和技术优势及自动控制特长，在力求简单实用，尽可能节省制造及运行成本，提高垃圾焚烧余热利用率提高垃圾处理自动化前提下，遵循垃圾综合处理三化原则，完成了本项目可行性研究报告。

垃圾处理规划根据市总体规划和城市性质定位和发展，十五期间建成日处理吨大型生活垃圾无害化综合处理厂座，以解决日益严重城市生产垃圾问题，保障国民经济可持续发展，提高城市环境质量。

按照国家批准建立长江上游级中心城市要求，市城区现有人口万人，至年将建成个拥有万人口大城市。

根据全国调查数据及市城区实际情况，人均日产垃圾人天，按上述情况，市城市生产垃圾产量为年万常住人口万流动人口人年万常住人口万流动人口人所以，在现阶段建设个近期日处理能力为第二期工程为大型生活垃圾无害化综合处理厂是符合市城区人口发展规划。

目前建设日处理吨城市生产垃圾处理厂，远期为日处理垃圾吨。

市城区人口与面积规划见表。

表市城区人口与面积规划年份人口万人面积产垃圾量年年第四章垃圾厂处理方式选定概述城市生活垃圾主要成分包括厨余物废纸废塑料废织物废金属废玻璃陶瓷碎片砖瓦渣土粪便，以及废家具废旧电器圾进行综合处理，实现垃圾处理无害化减量化资源化，并充分发挥建设项目社会效益环境效益和经济效益。

积极探讨生活垃圾综合利用新途径，在保证项目社会和环境效益前提下，寻求资源全方位回收和利用，以实现社会经济可持续发展和环境保护和谐统。

工程从规划设计到使用管理均按国家相关标准，根据当地气候条件地形情况和水文地质特征，作好各项环境保护措施，使工程周围环境卫生地表水地下水受到污染减少到最低程度。

本工程集中处理垃圾，以克服分散处置和受条件限制而造成资金浪费设施闲置防治污染效果差情况。

可行性研究遵循主要规范和标准市政工程设计技术管理标准城市生活垃圾卫生填埋技术标准城市环境卫生设施标准城市环境卫生专用设备工业企业厂界噪声噪音标准污水综合排放标准工业企业设计卫生标准建筑设计防火规范城市容貌标准城镇垃圾农用控制标准空气污染三级标准浓度限值大气环境质量标准生活垃圾焚烧污染控制标准污水综合排放标准烟道式余热锅炉热加工试验方法烟道式余热锅炉设计导则城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程城市生活垃圾堆肥处理厂技术评价标准建设部国家环境保护总局科技部关于发布城市生活垃圾处理及污染防治技术政策通知建城号可行性研究范围本报告将研究市生活垃圾综合处理厂围墙范围内含卫生填埋场全部生活垃圾处理工艺和技术经济问题。

第二章背景资料市基本情况城市概况市位于省南部，川滇黔三省接壤地，地跨北纬与东经之间，东西宽公里，南北长公里，全区幅员面积平方公里。

城区位居金沙江岷江长江三江交汇处，为长江起点，故素有万里长江第城之称，是国家历史文化名城。

系西汉高后六年前年修筑，时名棘道，地处金沙江和岷江交汇点，现有城区面积平方公里，北距省会成都公里，水路沿长江东下公里可达上海。

多年来，先后作为州郡路府行署和市治所。

它是省出入云贵，通往印缅咽喉，秦筑五尽道，汉筑南夷道，隋唐开石门道以通云贵，都以此为出发点。

它是南方丝绸之路要津，又是长江正流起点，更是川滇黔三省结合部交通枢纽和商贸中心，素为川南重镇，有西南半壁之誉。

市城区辖区镇乡个街道办事处，二个省级开发区，非农业常住人口达万人，流动人口达万人，城区分为旧城区南岸区旧州区白沙区天池区五个组团式。

城区所用燃料以天然气为主，气化率达，其余以电煤为燃料。

地形地貌市地处省盆地向云贵高原过渡地带，地复杂，地貌多样，水系发达，沟谷纵横。

市区旧洲坝天池坝南岸坝等为沿江河谷阶地，属流水地貌类型，海拔米。

城市周边七星山翠屏山催科山为低山深丘区，属构造地貌类型，海拔为米。

气象资料市位于东亚季风气候区，主要属中亚热带湿润季风气候类型，并且有从南亚热带到暖湿带立体气候特征。

平均气温在海拔以下间，日平均气温大于或等于间隔日数长达天，积温。

全年气温，月最低，月平均，由于北缘秦岭屏障，冬暖突出，较长江中下同纬度偏高以上。

极端最低般为。

少有低于零度和降雪天气，为省盆地甚至全国冬暖中心之。

最热为月，平均气温，最高气温大于炎热日数天。

市大部分地区年平均降雨量在毫米之间，山区多于平丘，迎风坡多于背风坡。

长江以北年降雨量在毫米左右，长江以南和岷江流域多在毫米左右。

年平均日照小时，可照时数，是全国少日照地区之。

平均风速米秒，主导风向为西北风西风和东北风，静风率为。

市境降雨量充沛，径流丰富，降水呈现由东北向西南递增趋势，全境平方公里范围内多年平均降水量亿立方米，平均降水深毫米，多年平均径流深毫米，自产水量亿立方米。

市境内基本无降雪期。

水文及地质条件区内属长江水系，与场地相邻北有岷江，南有金沙江，均属常年性地表水流，两河流由西向东向场地西倾约公里合江门状码头处汇合，以下称长江。

岷江为长江上游左岸级支流，是中部条重要河流，岷江干流径流丰沛，但年内分配不均，洪枯水位变幅大，中游水位变幅约，下游达以上。

径流分配状况与雨量年内分配相应，根据洪水季节变化规律和天气因素，主汛期为月。

据高场水文站观测资料，高场多年平均最大流量，多年平均最高洪水位为。

地震基本烈度为七度。

第三章项目建设必要性和建设规模市生活垃圾处理现状市城区年城市人