（批复）电业公司供电所小型基建项目可研建议报告（发改委）

可控费用完成万元，比计划务收入万元，主要是电料销售及安装工程收入。

二成本构成及因素分析年营业成本总额万元，比上年同期增长，其中主营业务成本万元，比上年同期万元增长。

其中可控费用万元，比上年同期万元下降。

购电成本万元，比去年同期万元增长，主要是受购电价上涨因素影响，同时年度购电量增长也是原因之。

工资总额万元，比去年同期万元增长。

主要是由于乡镇供电所组织专业化分工后，原分流农电工人员工资从工资成本中列支，同时年提高了月度绩效考核工资，新增住房提租补贴。

折旧费万元，比上年同期万元增长，主要是由于固定资产增加，包括部分在建工程完工结转固定资产，新建仓库购臵汽车设备等固定资产。

自营材料费外包材料费外包检修费合计万元，比上年同期修理费万元下降。

主要是年公司加大了对线路设备日常巡视和维护，减少了修理材料费用。

社会保险费万元，比上年同期万元增长，主要是由于年参加了社会基本医疗保险工伤保险，其中医疗保险费万元同时提高了基本养老金住房公积金缴纳标准。

低值易耗品万元，比上年同期万元下降。

财产保险费万元，比上年同期万元下降。

其他费用万元，比上年同期万元增长。

其中办公费差旅费会议费车辆使用费等费用均同比下降，工资附加中介费广告宣传费职工福利费投入同比有所增长。

其他业务成本万元，同比增长。

主要是代建用户工程成本及二级机构销售成本安装工程成本支出。

三利润结构及变动分析年全年实现利润万元，比去年同期万元减少万元。

主要原因售电量完成万千瓦时，同比增加万千瓦时，因售电量增长增加收入万元。

售电均价增长增加收入万元。

省公司返还农网还贷收入万元，同比减少万元。

因收入增长增加利润万元。

购电量完成万千瓦时，同比增加万千瓦时。

因购电量增长增加购电成本万元。

购电均价增长增加购电成本万元。

供电成本完成万元同比增加万元。

因购电成本供电成本增加减少利润万元。

营业税金万元，同比增加万元，减少利润万元。

主要是年新增地方教育费附加税费。

财务费用万元，同比减少万元，增加利润万元。

主要是支付银行贷款利息及职工存款利息。

其他业务收入万元，同比增加万元，其他业务成本万元，同比增加万元，其他业务利润增加利润万元。

资产减值损失万元，同比增加万元，减少利润万元。

主要是年经地方税务局审批核销了第造纸厂应收电费万元。

营业外收入万元，同比增加万元。

营业外支出万元，同比减少万元，主要是意外伤害赔偿支出因电损毁用户电器维修费用支出等。

营业外收支增加利润万元。

四现金流量管理情况经营活动现金流量分析经营活动产生现金流量净额为万元，比去年同期增加万元。

其中经营活动现金流入万元，比上年同期增加万元，主要是由于售电量增长售电均价上升增加了售电收入。

经营活动现金流出万元，比上年同期增加万元，主要是购电成本增加及职工工资增长等方面现金流出。

二投资活动现金流量分析投资活动产生现金流量净额为万元，比去年同期减少万元。

其中投资活动现金流入万元，同比增加万元投资活动现金流出万元，同比减少万元，主要是购臵固定资产及基建投资。

三筹资活动现金流量分析筹资活动产生现金流量净额为万元，比去年同期万元增加万元。

其中筹资活动现金流入万元，同比增加万元筹资活动现金流出万元，同比增加万元，主要是融资利息支出等财务费用。

五资产管理情况资产结构及变动分析资产总额万元，比期初万元减少万元，增长率，其中流动资产万元，比期初万元减少万元其中货币资金，期末数万元，比期初万元增加万元。

县公司不断强化资金管理，加强了电费回收管理及融资管理，严格资金拨付，保证了流动资金正常有序运作。

应收账款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是县公司加大了电费回收力度，应收电费持续下降，同时经税务机关核销了以前年度陈欠电费万元。

其他应收款，期末数万元，比期初万元减少万元。

其中个人往来万元，单位往来万元，其中省公司转入农网还贷收入万元内部多经单位借款万元。

存货万元，比期初万元减少万元，主要是其他业务成本冲销原材料。

非流动资产万元，比期初万元减少万元其中固定资产，期末数万元，比期初万元增加万元，主要是由于新建宿舍楼等在建工程完工结转固定资产，加之新购汽车电器设备等资产。

累计折旧，期末数万元，比期初万元增加万元，其中清理配电变压器等报废资产万元。

在建工程，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是对在建工程进行了清理和转资，新建宿舍楼等在建工程完工结转固定资产。

无形资产万元，比期初万元增加万元，其中土地使用权万元，其他为计算机应用软件。

二负债结构及变动分析负债总额万元，比期初万元减少万元，增长率，其中流动负债，期末数万元，比期初万元减少万元，其中短期借款，期末数万元，比期初万元减少万元，全部为县公司在建设银行借款万元。

应付账款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是应付多经单备费按工程费用计入建设规费元平方米投资估算供电所综合楼项目序号项目名称投资金元单位投资工程量主楼元平方米围墙元平方米化粪池元座水沟元米装修费用道路元平方米回填土夯填元立方米建设单位管理费勘察费设计费工程监理费招标代理费基本预备费建设规费元平方米合计元资金筹措小型基建项目计划总投资万元资金全部自筹，电业公司年购电量预计近亿，建设资金完全有能力自筹。

依据我公司年财务预算报告，我公司年度资本性投资资金保障主要来源于以下几个方面预计实现净利润万元预计计提折旧万元预计银行借款可用资金万元。

为此共预计投入资本性资金万元。

因此，对于我公司建设小型基建项目万元资金是有保障。

电业公司年度财务情况说明书公司基本情况电业公司成立于年，属国家中二型企业，担负着全县个乡镇，百万余人生活照明和工农业生产供用电任务。

公司下设生产技术部行政事务部安全监察部财务部人力资源部变电运行部市场营销部等个职能部室，下属物资站电力安装工程队城关安装队个二级机构，职工总数人，工程技术人员及经济管理人员具有初级职称有人，具有中级职称有人，具有副高级及以上有人。

截止年月日，公司资产总计万元，其中流动资产万元非流动资产万元负债总计万元，所有者权益万元，资产负债率完成。

实现营业总收入万元，其中主营业务收入万元，营业总成本万元，利润总额万元。

二主要指标完成情况经营业绩考核指标完成情况利润总额万元，比计划指标万元增加万元，企业效益持续好转流动资产周转率完成，比计划指标增加净资产收益率，比计划指标增加个百分点资产负债口人，耕地面积亩，国家二级公路驻阜路从该乡横贯而过，交通十分便利，资源丰富，环境优美。

该乡经济以农业为主，粮食作物有小麦玉米大豆红薯。

经济作物有棉花芝麻油菜等。

近几年来该乡把加强农业基础，改善农业生产条件，提高农业综合效益，发展特色经济作为重点工作来抓，在全乡已形成南棉北薯种植模式，高科技示范园万亩，特色经济作物如杂果高粱旱稻南瓜土豆等占总耕地。

建立三粉加工基地个，产品除本省销售外，还销往安徽湖北等省。

畜牧养殖业迅速发展状大，以邹大庙港北为龙头养殖专业村已辐射全乡，利用扶贫款已新建个年收入万元以上养殖场，实现畜牧业产值占农业总产值以上。

总之为了认真贯彻落实省公司农电三年素质提升工程方案，统筹协调企业基本建设规模结构质量和效益，全面提升企业素质和农电管理水平，促进供电服务水平服务效率和服务质量大幅度提升，从而树立企业良好形象，建设优秀国家电网品牌。

随着电力系统管理不断向规范化标准化迈进，行业要求不断加大国家电网品牌建设，树立电力行业良好形象。

社会各界对供电行业优质服务标准和要求不断提升，希望得到更方便更快捷更优质电力服务。

就域经济发展情况来看，经济发展水平不断提升，招商引资项目不断落实，越来越多企业落户新蔡，农村用电水平提升很快。

广大客户对电力优质服务需求也不断提高，需要我们提供更为完善服务场所服务设施服务功能。

为了乡所标准化管理，更好为客户提供安全优质可靠服务，改善职工办公生活学习条件，树立电业新形象，以适应新形势发展，决定建设和顿岗乡供电所综合楼项目是非常必要。

项目符合乡所实际情况，是生产性小型基建项目，建成后可有助营销网点有效辐射提高工作效率提高服务质量，具有显著社会效益。

因此项目是可行。

原有办公场所处臵方案该乡所原建筑物为年代砖木结构房屋，所用砖瓦已部分风化，木檩木门窗等已近腐朽，决定给予拆除处理，所拆物品价值抵拆除费用和场地平整费用。

第三章项目建设方案项目选址及总体规划项目选址位臵和土地使用性质电业公司供电所综合楼项目用地位于乡街西北角，西邻耕地，南邻耕地，北邻路，东邻生产路和沟渠，该位臵原为老供电所所在地，该地点交通便利，群众也已习惯和熟悉。

该项目土地为划拨土地使用权。

供电所综合楼项目计划在原址座南朝北建设栋三层楼砖混结构综合营销楼，层高米首层高米，每层含楼梯共间，南至原址围墙，北至乡政府建筑红线，东西均至我供电所原围墙。

该规划方案已和乡政府沟通协商，乡政府已原则同意该建设方案。

总体规划总规划方案力争做到布局紧凑合理建筑结构方案经济合理，满足使用功能要求，尽量节省投资。

新建房屋按照实际工作需要，满足办公营业生活等需求，成为乡所流高质量综合营业所。

建筑色调与周围环境和谐建筑风格大方严肃，不过分强调新颖华而不实，同时考虑到了环境保护问题。

以上项目符合各乡所实际情况，建成后可有助提高工作效率提高服务质量，属非生产经营性建设，具有显著社会效益。

因此，该项目是可行。

项目建设条件地处淮河冲积平原，位于河南省东南部地区东部边缘，豫皖两省交界处。

东东北与安徽省临泉县相邻，南东南与息县淮滨县接壤，西西南和正阳县交界，北西北和平與县相连，处在北纬，东京之间。

东西长约公里，南北宽约公里，土地面积平方公里。

属大陆性季风型亚湿润气候，具有冬长寒冷少雪雨春短干旱多风夏季炎热多雨秋季旱涝变化大特点。

年平均日照小时。

全年太阳辐射总量平均为千卡。

全年平均气温，月最低，平均月最高，平均。

年平均降水量为毫米，四至九月份降水量平均为毫米，占全年总降水量，但季节分布不均，六七八九月较集中。

平均无霜期天。

从总气候特征看，我县热量光能降水较为丰富，且雨热同季，有利于农作物生长。

但我县自然灾害较为频繁，主要灾害有涝旱干热风晚霜冻等，给农业生产造成不同程度损失，其中以涝灾对我县农业生产影响最大，常给人民生命财产造成灾难性损失。

全县土壤共有三个土类，三个亚类，十个土属，二