（批复）蕲春游乐园项目可研建议报告（发改委）

用地条件本项目选址用地地块整齐地势益。

第页第十六章结论与建议结论综上所述，本项目研究内容设计完整合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。

在规划设计选址位置投资规模建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。

项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进理念，搞好项目投资技术开发设备采购等事宜。

准备好充足资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

第页附表附表销售收入预测表销售收入预测表单位万元序号项目合计建设期运营期年销售收入游乐园年收入负荷率销量万人次年单价元人次餐饮住宿等其他项目年收入，销量万人次年单价元人次二营业税金与附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加三增值税销项税额进项税额第页附表总成本费用表总成本费用表单位万元序号项目建设期运营期原辅料原料辅料燃气能源劳动工资修理费折旧费摊销费用其他费用销售费用管理费用财务费用利息支出流动资金借款利息建设资金借款利息总成本，可变成本固定成本经营成本付现成本，第页附表外购原材料表外购原材料表单位万元序号项目合计建设期运营期原材料费用，负荷率主要原材料费用，进项税额其他辅料费用，进项税额原材料辅料合计，外购原材料进项税合计第页附表外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位万元序号项目合计建设期运营期负荷率燃料费单价数量进项税额动力费动力费电单价元度数量万度进项税额动力费水单价元数量万进项税额外购燃料及动力费外购燃料及动力进项税额合计第页附表工资及福利表工资及福利表单位万元序号项目合计建设期运营期负荷率工人工资及福利费人均工资福利元年，人数管理人员工资额人均工资福利元年，人数技术人员工资额人均工资福利元年，人数后勤人员工资额人均工资福利元年，人数合计第页附表利润与利润分配表利润与利润分配表单位万元序号项目合计建设期运营期销售营业收入含税，销售税金及附加营业税总成本费用，利润总额，弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取盈余公积金和公益金可供分配利润应付利润，未分配利润累计未分配利润第页附表固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位万元序号项目合计折旧率建设期运营期房屋建筑物原值折旧费净值设备原值折旧费净值合计原值折旧费净值第页附表无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位万元序号项目合计折旧率建设期运营期土地原值摊销费净值无形资产原值摊销费净值其他资产费用原值摊销费净值合计原值摊销费净值第页附表流动资金估算表流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期流动资产应收帐款存货原材料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金流动资金当期增加额第页附表资产负债表资产负债表单位万元序号项目建设期运营期资产流动资产总额应收帐款存货现金预付账款累计盈余资金在建工程固定资产净值无形资产及其他资产净值负债及投资人权益合计流动负债总额短期借款应付帐款预售账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计投资人权益资本金累计储备金和企业发展基金累计盈余公积金累计未分配利润第页附表资本金现金流量表资本金现金流量表单位万元序号项目合计建设期运营期现金流入销售营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金收入现金流出项目资本金，借款本金偿还，借款利息支付，经营成本，营业税金及附加所得税，维持运营投资其他现金流出净现金流量，第页累计净现金流量，累计贴现净现金流量第页附表财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计建设期运营期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本，营业税金及附加，增值税进项税额增值税所得税，其他流出投资活动净现金流量，经济得天独厚发展优势。

近年来，鄂东地区依托挖掘传统文化，通过实施大项目带动，旅游产品不断丰富，基本形成了以自然观光休闲运动休闲休闲农业为主体，以山水度假为配套旅游产品体系。

与此同时，鄂东地区深入挖掘和整合文化旅游资源，积极推动关联产业发展。

把文化旅游资源转化为文化旅游产品，延伸旅游产业链条，树立旅游品牌。

这些都为项目实施提供了有力政策支持，同时也说明了该项目完全符合国家鄂东地区产业发展规划，因而项目将能够得到政策上大力支持。

第页市场可行性随着经济快速发展和国内旺盛需求，未来年将是国内游乐园发展接近国际水平并快速成长时期。

近年来，随着湖北省休闲旅游业快速稳定发展，尤其是项目拟建地蕲春县历史悠久，文化积淀深厚，旅游资源丰富，有较强辐射和集聚力空气清新，环境优美，游乐休闲，相得益彰。

这将为项目实施带来定市场优势。

本项目通过童话王国现代科技游乐区水乡风情游乐区特色节目表演区等项目建设，将会占领定市场份额，从而赢得较好社会效益和经济效益。

可见，本项目建设市场潜力较大，具备市场可行性。

项目公司实力支持项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在休闲娱乐领域所形成核心竞争力，已形成具有产业运作品牌运营经验专业团队。

同时，该项目还将获得地方政府和国家政策以及资金上大力支持，这都为本项目建设及运营提供了强大实力支持，为项目顺利实施提供了优越先决条件。

管理可行性本项目将根据项目建设实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划立项设计组织和实施。

在经营管理方面将制定行之有效各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第页第三章项目建设条件地理位置选择蕲春经济开发区凯迪大道号。

公司股东会为公司最高权利机构，执行董事为公司法定代表人，现法人代表，总经理朱，股东由二人组成。

公司下设办公室财务部经营部策划部项目部质量安全部等，具有中级以上职称人员人。

公司成立四年来，相继开发建设了东方花园期鑫源小区等多项工程，累计完成开发面积万。

现正在建设项目为东方花园二期清怡庄园等项目，占地总面积亩建筑总面积万。

东方花园项目是雷溪河改造首期示范工程，年，蕲春县委县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发作为九件大事之，公司投入亿元参与雷溪河改造工程，负责雷溪河自红旗桥沿河向西约米河道改造及旧城开发，在该区域建设东方花园商住小区。

该项目占地面积总建筑面积住宅套数套。

将该区域建设成为蕲春流标志性商贸住宅休闲区。

现已完成第期商品房开发。

公司实行现代化企业管理，形成集房地产开发装饰装潢物业管理房地产营销为体完整产业链，公司组织结构合理，管理技术经营等人员完备，经营管理团队拥有多年多地开发经验和历练，管理规范。

公司秉承优质服务诚信经营经营理念并以质量是第工作，顾客满意是我们荣誉作为我们永远不变方针以爱护环境回报社会关爱雇员等社会责任为己任把诚信负责创新团队作为公司不断追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好明天。

编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要蕲春县十二五旅游产业发展规划建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南现代财务会计项目公司提供有关资料及相关数据国家公布相关设备及施工标准。

编制原则充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件设施场地等均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

坚持技术设备先进性适用性合理性经济性原则，坚持施工安全性原则，采用最先进施工设备施工技术，确保项目工程质量，以达到企业高效益。

认真贯彻执行国家基本建设各项方针政策和有关规定，执行国家及各部委颁发现行标准和规范。

设计中尽切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效环境综合治理措施。

注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全劳动卫生及消防等标准和规范要求。

研究范围本研究报告对企业现状和项目建设必要性及承办条件进行了调查分析和论证对项目建设未来市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目经营纲领对加强环境保护节约能源等方面提出了建设措施意见和建议对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总评价对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

主要经济技术指标项目主要经济技术指标下主要技术指标表序号项目名称单位数据和指标主要指标总占地面积亩总建筑面积道路绿化面积绿化率容积率总投资资金万元其中建筑工程万元设备及安装费用万元土地费用万元二主要数据年均销售收入万元年平均利润总额万元年均净利润万元年销售税金及附加万元年均营业税万元年均所得税万元项目定员人建设期月三主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值万元，税前财务静现值万元，投资回收期税后年投资回收期税前年盈亏平衡点综合评价蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新旅游目地，鄂东地区著名休闲旅游中心，打造成为鄂东地区及蕲春县旅游名城休闲娱乐名片，促进蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业进步发展。

项目运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力推动，将极大带动当地文化旅游产业快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为蕲春县鄂东地区经济发展增创新优势。

项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好经济效益与较强社会效益。

所以，本项目建设十分必要与可行。

第页第二章项目建设必要性与可行性分析项目背景随着我国人们生活水平不断提高和闲暇时间增多，个大众化休闲时代正在到来。

休闲普及又会变成推动经济发展重要力量，进而发育出休闲产业和休闲经济。

大型休闲综合型游乐园正是这样个新时代大背景下产物，是依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长物质文化需求出发，从增加就业，扩大内需，实现社会经济可持续发展而推出重要方略。

我国休闲供给市场存在战略性短缺，相关产业门类增长速度与居民文化休闲消费实际增长速度，以及居民文化休闲消费潜力相比，存在巨大落差。

湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富，自然景观优美，历史文物众多，发展旅游业具有得天独厚优势。

近几年来，蕲春县大力发展旅游业，把旅游业作为拉动当地经济支柱性产业之。

然而，蕲春县旅游资源存在着分布过于分散景区规模小档次低