《民乐镇民安镇城镇供水工程项目投资可行性论证初步设计报告》

本项目建成后可满足民乐镇民安两镇年镇区供水的需要，为今后民乐镇民安镇经济发展和城镇建设打下坚实的基础。

建议针对民乐镇民安镇的给水现状和规划目标，本项目的实施将需要大量资金投入，民乐镇民安镇目前的经济财力比较紧张，鉴于本项目的必要性和紧迫性，希望上级有关部门在资金及项目审批上予以大力支持，使本项目得于顺利实施。

为确保项目投产后能维持正常运行，建议有关部门给予大力支持，尽快落实水价到位，使镇圩供水事业发挥社会效益和经济效益。

本项目取水点为佛子湾水库。

为保障取水水源水质安全，建议县政府应尽快划定水源保护区，制定落实水源保护条例，加强取水点周边环境保护，切实做好水源环境保护工作。

第二章项目概述城镇概况市民乐镇地处桂东南，是市北部中心城镇广西重点镇和全国文明镇。

南广高速公路贯穿全境，洛湛铁路货运站座落境内，是市联系外省市的重要交通枢纽。

全镇总面积平方公里，辖个村社区委会，个生产小组，总人口万人。

年，民乐镇坚持以科学发展观为统领，围绕科学发展和谐发展跨越发展的总体要求，提升城镇建设水平，注重改善民生，促进社会和谐，各项工作都取得了新成绩。

全镇新上续建技改项目个，完成工业固定资产投资万元，全社会固定资产投资完成亿元，农业总产值万元，全镇税收完成万元，农民人均纯收入元。

民乐镇先后被评为玉林市平安镇全国文明镇等称号。

市民安镇位于市东北部，地处亚热带丘陵地区，多连绵低矮土山，土地肥沃，气候宜人。

与民乐镇比邻，距市区约公里，有迷人丹霞奇景铜石岭国家地质公园座立于镇中心，有美丽的圭江穿流而过，国道高速路出口连接玉容级公路及即将通车的洛湛铁路穿境而过，火车货运站连接十字铺工业园区，交通优势极为明显。

境内基础设施完善，劳动力矿产等资源丰富。

全镇总面积平方公里，耕地面积万亩，其中水田面积万亩共辖有个村委会和个居委会，个村民小组，总人口人。

民安镇是全市优质农产品生产基地，主要农产品有优质稻谷蘑菇优质龙眼西瓜等，特别是民安香米，以其成饭后色鲜味香质松软口感好，深受青睐。

该镇也是市蔬菜生产基地，水产畜牧业以饲养生猪肉鸡四大家鱼改良品种牛为主。

近年来，民安镇抓住玉林市提出的工业大会战契机，坚持工业主导地位不动摇，紧紧围绕工业强镇富民兴镇的工作思路，抓住泛珠江三角经济圈和东部产业转移的机遇，以自治区级广西日用陶瓷工业园区为招商平台，不断优化经济发展环境，强化服务功能，接纳和吸引东部项目，以海螺水泥三环集团为龙头，突出发展水泥陶瓷林产品加工等重点项目，加快突出工业主导地位作用。

年全镇完成财税任务万元，同比增长完成全社会固定资产投资万元，同比增长完成工业投资万元完成工业总产值万元，成为了市的工业强镇。

年年年年荣获玉林市十佳乡镇称号。

自然条件气候民乐镇民安镇同属低纬度地区，地处南亚热带过渡地带，属亚热带季风气候区域。

具有终年太阳辐射强，日照充足，无霜期长，热量丰富，干湿季分明的气候特点。

气温年平均温度为，最高温度为，最低温度为。

降雨年平均降雨量，最高降雨量，最低降雨量。

湿度年平均相对湿度为，年最低相对湿度为。

风向风向随季节转换，般年份月至次年月盛行东北东风月至月盛行东南西南风。

年最常有风向为东北风，频率为其次为东南风南风，频率为。

水文圭江河圭江是市境内最大的河流，流经民乐民安两镇之间，属珠江水系。

圭江发源于市平政镇上梯村石城猫，较大支流条。

流域控制集雨面积，在市境内的集雨面积，河流高程，天然落差，多年平均流量，最枯流量。

水力理论蕴藏量万，可开发电量万，已开发电量。

主道全长，流经平政镇的上梯石梯岭垌双垌双头仓田龙池平政灰沙，新丰镇的罗屯石碗咀，隆盛镇的西塘平坡香圩隆盛长信秧道，清水口乡的积丽旺冲清水口大荣，唐岸镇蟠龙，松花镇的龙安六荣丛义河泉六地坡印塘沟漏，陵城镇的环城，民安镇的兴上民安高车等乡村。

河圭江先由上梯南流，至岭垌村向东北而流，至岭垌村向西南而流，至蟠龙向，至市城区折向东北而流，经高车大车堡流入容县境，并经容县藤县注入浔江，再汇入西江。

水库水民乐镇民安镇两镇境内有龙门水库中型和佛子湾水库小型座。

其中龙门水库位于市民乐镇石垌村，鲤鱼跳龙门的古峡以北二百米，东经，北纬，坝址以上集雨面积平方公里，多年平均降雨量毫米，多年平均来水量万立方米。

佛子湾水库位于市北部，大容山的南麓，民乐镇元常村的元常河佛子湾处，故名佛子湾水库，地理位置东经，北纬，距民乐圩公里，距城区公里，距民安镇十字铺公里。

佛子湾水库建于年月，年竣工，为均质土坝范技术资料工程项目推荐方案。

编制依据项目建议书批文。

建标号文颁发的市政工程可行性研究投资估算编制方法建设部颁布全国市政工程投资估算指标给水排水设计手册第册技术经济类似工程估算指标财建号文建设单位管理收费标准桂价经字号文前期工作收费标准工程勘察设计收费标准年修订本计价格号文工程招标代理收费标准桂价费号文施工图设计审查收费标准发改价格号文有关工程监理收费标准计价格号文工程招标代理收费标准建设项目经济评价方法与参数第三版广西的人工工资标准及采用的工程定额和费用定额。

其他本项目估算不包括因自然灾害及其他不可抗拒原因造成的损失所需的费用。

主要材料价格名称钢筋水泥砂碎石毛石单价建筑三材用量表序号项目名称钢材水泥木材絮凝沉淀池池序号项目名称钢材水泥木材虹吸滤池清水池加矾加氯间机修间办公化验楼门卫厂区道路厂区挡土墙厂区围墙混凝土路面开挖与恢复污泥浓缩池人工清泥干化床合计投资估算投资估算表表序号工程项目及费用名称估算金额万元技术经济指标建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合价单位数量单位价值元第部分工程费用万Ⅰ输水工程万原水输水钢管Ⅱ净水工程万絮凝沉淀池池虹吸滤池清水池加矾加氯间机修间办公化验楼门卫电气系统自控仪表化验设备厂区总平工艺管道序号工程项目及费用名称估算金额万元技术经济指标建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合价单位数量单位价值元厂区挖土方厂区道路厂区挡土墙厂区围墙厂区绿化Ⅲ配水管网工程焊接钢管，焊接钢管，聚乙烯给水管，聚乙烯给水管，混凝土路面开挖与恢复Ⅳ环保工程万污泥浓缩池人工清泥干化床二第二部分其他费用万临时占用地补偿费建设单位管理费前期工作费环境影响咨询费工程勘察费工程设计费施工图审核费竣工图编制费工程招标代理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产准备费及开办费三第第二部分合计二四基本预备费三五固定资产静态投资三四六流动资金七建设工程总投资五六万投资比例第二部分费用计算表表序号项目名称计算公式金额万元备注第部分费用第二部分费用临时占用地补偿费亩万元亩建设单位管理费总投资财建号文前期工作费计价格号文编制项目建议书总投资编制可行性研究报告总投资评估可行性研究报告总投资环境影响咨询费计价格号文编制环境影响报告表总投资工程勘察费第部分费用设计收费标准工程设计费第部分费用联合试运转费设计收费标准施工图审核费工程设计费勘察费桂价费号竣工图编制费工程设计费设计收费标准工程招标代理费第部分费用计价格号文，差额定率累进法工程保险费第部分费用市政工程投资估算编制办法工程建设监理费第部分费用联合试运转费发改价格号联合试运转费设备购置费市政工程投资估算编制办法生产准备费及开办费元人市政工程投资估算编制办法第二部分费用合计工程投资比例分析各项枢纽工程费用占第部分工程费用即单项工程费用总计的比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例第部分工程费用输水工程净水工程配水管网工程环保工程工程费用工程建设其他费用预备费用，各占固定资产投资比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例静态投资第部分工程费用第二部分其它费用预备费建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用各占建设项目投资的比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例建设项目总投资建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用项目计算期和实施进度本项目建设期为年，年月开工，年月完工投产。

投产后生产负荷按第年第年为第年为，项目计算期为设定为年包括建设期年。

资金筹措本项目总投资万元。

其中固定资产静态投资估算万元工程费用万元，第二部分其它费用万元，预备费用万元，流动资金万元。

建设资金拟采用以下几个途径筹措申请国家预算资金万元占总投资，市财政配套资金万元占总投资，企业自筹资金万元占总投资。

第十三章财务分析根据国家计委制定的建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施建设项目经济评价方法与参数及其他相关文件的规定。

本项目属乡镇基础设施建设乡镇供水工程，目前设施比较落后，饮用水无法保证，投资不少，按目前的水价将无法在运营年内收回全部投资。

因此在财务分析时主要以盈利能力生存能力进行分析。

财务分析以新增静态投资万元作为总投入，按水行业财务内部收益率为平均水平据以判别项目的财务可行性。

项目成本及销售收入估算总成本计算见总成本估算表附表。

根据本项目的水量预测，年供水规模为，日变化系数为，漏失率为，。

满负荷运行后的产水量为年供水量日变化系数万年年售水量为年供水量漏失率日变化系数万年本项目年月开工建设，年月工程投入运行，投产后生产负荷达到设计能力为第年第年第年。

年新增销售收入等于年新增售水量乘以预测水价单价，详见附表。

财务盈利与生存能力分析本项目按新建测算成本和盈利能力的财务分析，由于原来的水价元已不能达到新项目的投资回报，根据新项目的投资成本实际情况测算出水价为元时，企业才有盈利能力，才能保证项目所在地的正常供水，提供良好的投资环境。

反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。

两种情况指标及其对比表见下表投资指标对比表表指标名称单位投资指标财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税前年项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税后万元投资回收期含建设期所得税后年总投资收益率资本金净利润率盈亏平衡点年总成本万元年经营成本万元单方总成本元单方经营成本元预测水价元第十四章不确定性分析与风险分析由于本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预测，存在定的不确定性。

为了分析预测项目主要因素发