《水库工程项目投资可行性论证初步设计报告》

根据该径流系列统计，水库坝址多年平均流量为，多年平均年径流量亿，多年平均年径流深，值。

径流年际变化较大，年平均径流最大最小值分别为多年平均径流的倍和倍。

径流年内分配不均，丰水期月径流约占年径流的，平枯水期月翌年月径流约占年径流的，最枯月份径流仅占年径流的，盛夏伏旱也常出现小流量。

经频率计算和Ⅲ型曲线适线，其水库坝址年和时段径流特征参数及设计径流成果见表。

水库坝址径流成果表表项目时段统计参数不同频率流量水文年月翌年月丰水期月月枯水期月翌年月洪水溪为山区性河流，洪水系暴雨形成，暴雨量集中强度大持续时间较长。

由于河谷深切，山坡陡峭，洪水具有汇集快过程陡涨陡落峰顶持时短的特点，遇连续暴雨也常发生复峰洪水。

般单峰洪水过程历时天，涨水段左右，峰顶持时分钟左右。

复峰洪水过程历时天。

洪水年际变化较大，站实测最大洪水流量，实测年洪水最小流量，最大值为最小值的倍。

流域每年月开始进入汛期，月为大暴雨或特大暴雨多发季节，大洪水或特大洪水常发生在此时期，而月常有伏旱，若遇暴雨也常有较大洪水出现，月后副高南移，降水多而强度较小，般不会形成大洪水。

百余年来曾发生年历史洪水，近期发生年大洪水，经调查资料综合分析，在历史洪水中年洪水最大，重现期定为年年洪水次之，重现期为年实测年洪水排序第三，重现期为年年洪水排序第四，重现期为年。

历史洪水峰量，通过站综合水位流量关系曲线及峰量关系推求。

站有年洪水系列，龙角站有年洪水系列，通过两站同期峰量相关定线，插补展延站缺测年份的洪水峰量，经插补展延，站具有年年最大洪峰流量及时段洪量系列。

将此系列加入历史洪水组成不连序系列进行统计计算，经适线计算站洪水峰量特征值及各频率设计洪水峰量。

水库坝址设计洪水峰量采用面积比的次幂和次幕推算，其成果见表。

水库设计洪水峰量表表项目频率洪峰洪量亿三日洪量亿根据站历年实测洪水资料分析，选择具有峰高量大，对工程防洪安全较为不利的复峰洪水年月日年月日和单峰洪水年月日年月日作典型，按水库坝址设计峰量同频率控制放大，推求坝址各频率设计洪水过程线。

分期洪水根据水库施工期要求及溪洪水特性，将全年划分为主汛期月，非汛期月月月月月月翌年月及月翌年月月翌年月共九个分期。

分期洪水月直接使用设计洪水成果，其余分别以站实测资料取样进行频率计算，适线确定各分期洪水设计值。

水库分期洪水月月翌年月月翌年月按水库与站面积比的次幂推算，其余分期按面积比的次幂推算，其成果见表。

鉴于实测年最大流量在月日和月日出现，为施工安全，建议主汛期设计洪水成果提前或推后天使用。

水库分期设计洪水成果表表分期使用期各种频率洪峰流量月月月月月月月月月月翌年月月翌年月月翌年月月翌年月月翌年月月翌年月河流泥沙站实测有年悬移质泥沙资料，经统计多年平均悬移质输沙量万，多年平均含沙量，多年平均输沙模数约。

悬移质年际年内变化较大，最大年输沙量分别为多年平均输沙量的倍和最小年输沙量的倍。

输沙量主要集中在汛期，月输沙量占年输沙量的，沙峰和洪峰对应，沙量主要集中在汛期几次沙峰过程中，最大日输沙量般占年输沙量的，最大达。

根据站年实测悬移质月平均含沙量和年输沙模数推算水库同期年月输沙量。

水库多年平均输沙量万，汛期月多年平均输沙量万。

推移质输沙量不多，经计算分析为万。

坝厂区水位流量关系曲线水库坝厂区无实测水位流量资料，采用调查洪水水位与站水位相关搬移站高水外延的水位流量关系线经流量修正至坝厂区，作为坝厂区水位流量关系曲线。

水库小溪坝河段目前已建专用水位站，待收集定资料后，初设时进行修正。

工程地质区域地质环境水库工程位于盆东边缘与川东褶皱山地平行岭谷方斗山和齐曜山之间的马头场石柱槽谷内，地形地貌受构造和岩性控制，山势走向与构造线基本致，呈长条状梳状展布的中低山，山岭海拔高程，低山，中山。

区内出露地层主要为侏罗系中上统沙溪庙组新田沟组和蓬莱镇组遂宁组地层，第四系松散堆积层呈零星分布。

本区大地构造单元位于扬子准地台台坳川东南褶皱束边缘，区内地质构造以北东北北东向的背向斜为主，背斜形态呈长条状，两翼不对称，南东翼陡，北西翼缓。

向斜开阔平坦，北西翼产状较陡，南东翼相对元，贷款加利息万元，工程资本金比例。

工程投资计划与资金筹措见附表。

总成本计算折旧费灌溉供水按投资的计分别为万元和万元，电站按投资的计为万元，整个工程折旧费万元。

经营成本经营成本包括职工工资和福利费修理费材料和燃料动力费水资源费库区维护费其他费用等。

经计算灌溉供水电站经营成本为万元万元和万元，整个工程经营成本为万元。

总成本总成本包括工程折旧费经营成本和计入成本的利息支出，经计算还贷后总成本为万元。

总成本计算见附表。

税金增值税供水发电按销售收入的计。

灌溉免征增值税。

销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为计算基数，税率分别为和。

所得税所得税在利润基础上计征，税率为。

财务收入灌溉供水和售电价格经灌溉供水和发电工程投资分摊及资本金测算，工程投产后地方可能承受的灌溉供水售电价格分别为元元和元。

财务收入灌溉征收水费灌溉面积万亩，平均灌溉净用水量万，年征收灌溉水费为万元。

供水收入工程向城镇净供水量万，供水年收入为万元。

发电收入电站年发电量万，有效电量万，厂供电量为万，上网电量为万，年售电收入为万元。

利润利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金附加税后利润为利润总额减去所得税可供分配利润为税后利润减去盈余公积金和公益金，盈余公积金和公益金按税后利润的和提取应付利润为企业应付给投资者的利润，按可供分配利润的计未分配利润为可供分配利润减去应付利润。

工程损益计算见附表。

清偿能力分析还贷资金工程用于还贷的资金为还贷利润和还贷折旧及计入成本的利息支出。

还贷利润为未分配利润，还贷折旧为基本折旧费。

还贷平衡计算工程还贷平衡计算见附表。

资产负债分析工程借贷额为，经计算，建设期负债率较高，建设期第年达，随着各功能效益的逐步发挥，资产负债率下降较快，第年降至，还清贷款后降至，说明该工程有定的债务清偿能力。

工程资金来源与运用见附表，工程资产负债分析见附表。

盈利能力分析财务内部收益率项目计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，经计算财务内部收益率为。

财务净现值项目计算期内各年净现金流量折算到计算期初的现值之和，考虑本工程是以灌溉为主的综合利用项目，财务基准收益率采用，经计算财务净现值为万元。

投资回收期项目净现金流量累计等于零时所需要的时间。

经计算投资回收期为年。

投资利润率和投资利税率经计算项目投资利润率为，投资利税率为。

资本金财务内部收益率经计算资本金财务内部收益率为。

所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年。

财务评价的财务内部收益率，财务净现值万元大于零，符合国家对以灌溉为主的综合利用水利工程财务评价指标要求，因此，本工程财务评价可行。

财务评价全部投资和资本金现金流量分别见附表附表。

敏感性分析敏感性分析主要考虑固定资产投资效益等主要因素浮动对灌溉供水和售电价格及主要财务指标的影响，结果见表。

财务评价敏感性分析表表指标项目灌溉水价元供水价元售电价元财务内部收益率财务净现值万元基本方案投资增加投资减少效益增加效益减少敏感性分析表明，各敏感性因素向不利方面变化，各评价指标变动不大，说明这些变化不会改变财务内部收益率大于与财务净现值大于零及财务评价可行的结论。

综合评价水库工程具有显著的综合利用效益。

是区江南区域经济社会可持续发展的希望工程。

灌溉面积万亩，年均粮经作物增产总量万，总增产值达万元，水利分摊效益万元。

既弥补了三峡工程淹没损失，又可满足区近期人口增长所需粮食，也为灌区人民致富和社会稳定创造了优越的水利条件。

工程水源丰富水质良好，向城镇供水，年均收益万元，促进了区江南城市组团经济社会和农村小集镇的蓬勃发展。

坝后电站发电年均收益万元，能为工程正常运营提供财源，又提高了下游梯级电站的保证出力和年电量，有利于缓解电网供电紧缺矛盾。

由于电站具有不完全年调节性能，在电网中承担调峰调频任务，可改善电网供电质量和经济运行条件。

灌区还可扩大三峡库区移民安置容量，工程为改善移民生产生活环境，发展高效农业和二三产业提供了充足的水源，移民搬得进安得稳逐步能致富，同时水库还有滞洪削峰减灾作用。

工程国民经济评价经济内部收益率，经济净现值万元，经济效益费用比，经济评价指标均满足规范要求，工程在经济上是合理的。

工程财务评价财务内部收益率，社会折现率取时的财务净现值万元，投资回收期年。

由于水库工程的灌溉财务收益较少，主要靠供水发电财务收益进行财务评价，其财务内部收益率达，按社会折现率计算，财务净现值大于零。

对以灌溉为主的综合利用水库工程，其财务评价指标是可行的。

敏感性分析表明，投资收益不确定因素在定范围内变动时，国民经济评价和财务评价指标变动不大，说明这些变化并不改变项目经济评价合理财务评价可行的结论。

因此，水库工程经济上合理，财务上可行，尽快兴建受益当代，利在千秋。

水库工程经济评价指标汇总表表序号项目单位指标备注总投资万元固定资产投资万元其中资本金万元贷款万元建设期利息万元流动资金万元灌溉水价元供水水价元售电价元财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率所得税前财务内部收益率资本金财务内部收益率经济评价指标经济内部收益率经济净现值万元经济效益费用比贷款偿还期年国民经济效益费用流量表附表单位万元序号年份项目建设期生产期效益流量项目各功能效益灌溉供水发电回收固定资产余值回收流动资金费用流量固定资产投资更新改造投资流动资金年运行费净效益流量累计净效益流量评价指标经济内部收益率，经济净现值万元，经济效益费用比。

投资计划与资金筹措表附表单位万元序号年份项目第年第二年第三年第四年第五年合计总投资固定资产投资灌溉工程资本金贷款供水工程资本金贷款电站工程资本金贷款建设期利息流动资金资本金贷款资金筹措资本金贷款总成本估算表附表单位万元序号年份项目建设期生产期综合工程总成本基本折旧费灌溉工程供水工程电站工程供水工程经营成本修理费工资和福利费管理费水资源费库区维护费其他费用电站工程经营成本修理费工资和福利费库区维护费其他费用计入成本的利息支出灌溉工