大连开发区第二燃气厂工程项目立项申报申请报告

其指导思想是以满足各类用户对能源需求，优化能源结构为目标，同时采用先进工艺设备，节省建设投资，保护开发区环境输配管网建设与天然气接轨，在逐步形成覆盖开发区的燃气管网同时，为将来转换天然气做准备，以保证开发区经济和燃气事业的可持续发展。

本可行性研究报告的编写原则是在开发区总体规划指导下，按照国家能源政策，并结合能源平衡的特点进行设计，优化本区的能源结构，目前以液化石油气混空作为主要气源，并创造将来向天然气过渡的条件。

贯彻近远期结合，以近期为主分期实施的方针，要充分考虑城市建设的规划，使燃气输配管网工程建设与开发区经济发展和人民生活水平的提高相适应，并适当考虑发展的需要，即为今后发展留有余地工程应与国家环境保护政策相适应，在注重经济效益的同时，要重视所在地区的环境保护，重视厂内的环境保护和劳动安全，做到以人为本，以社会效益为重。

管网建设尽量做到与市政建设同步施工贯彻燃气事业为人民服务，为各行各业服务，为发展生产服务的方针来确定合理的混气气比例及燃气价格。

以取得较好的经济效益社会效益和环境效益能源结构的转换，在优化技术方案时，要积极采用新工艺新技术新材料和新设备，既要体现技术先进经济上合理，又要做到安全可靠方便运行和管理要采用新型管理体制，在保证安全运行稳定供气的前提下，要尽可能的减少生产操作和管理人员城市燃气具有易燃易爆性，在设计中要严格执行国家及行业颁发制定的现行规范及标准。

气源选择气源种类选择气源种类的确定，应根据本地区及周边的能源供求状况资源条件建设条件环境条件以及经济性等因素综合考虑来选择。

目前管道燃气的种类主要有天然气液化石油气和人工煤制气等。

人工煤制气是传统的管道燃气，由于其气源厂建设投入大，生产成本高污染重毒性大，现已不提倡作为城市的主导气源。

大连市目前虽有人工煤气供应给城区居民，但供应量有限，无法满足市区以外的气量需求，且开发区与市区有数十公里的距离，管道引进即不经济，也不现实，因此人工煤气无法成为为本工程的气源。

天然气应是最优质的城市燃气气源，然而本地区缺少天然气资源，虽然预测远期可能会有天然气引进，但目前还无法落实。

根据中国石油天然气总公司已有大连地区建设大型液化天然气项目的计划，海运液化天然气，为大连及周边地区提供天然气来源，本工程应充分考虑这前景，在工程建设时为将来的气源引进作预留。

液化石油气掺混空气作为管道燃气，是近年来在没有天然气地区迅速发展的种气源，因其具有与天然气类似的洁净环保高效等特点，也被称为代用天然气。

通过调整混气比，还可方便的对混合气的性质热值进行控制，实现与天然气或人工煤气的互换替代由于混合气生产工艺相对简单，混气站建设投资少见效快，而且本地有炼油企业，液化石油气来源丰富，故选用液化石油气混空气作为气源，各方面条件均可具备。

目前，大连开发区燃气公司已有座生产混合气的气源厂，规模为万天，并在第气源厂周边地区建成了相当规模的管网系统，故第二气源厂选用与第气源厂相同种类和品质的燃气，即混合气作为管道燃气，在原料组织生产技术管网输配用户管理等各方面都很方便。

生产工艺简介液化石油气是炼油厂的副产品，主要成分为，常温下呈液态，可储存于压力容器中，便于运输和存储。

液态的液化石油气减压后，即气化为气体，可直接作为燃料气使用。

但气态的纯液化气压力低，露点高，气温低时极易凝结成液态，即再液化，不能远距离输送，其燃烧性质也与其他燃气差别较大，需要专用燃具，故作为管道燃气大量生产和应用时，常需要掺混其他低热值燃气或空气，以降低露点温度，来改善其输送性能和燃烧性质，还能提高其经济价值和使用效率。

目前最为常见的掺混方式是液化石油气与空气掺混。

液化石油气混空气生产工艺采用液保证体系和信息反馈体系制定各种作业的安全技术操作规程。

规程中除正常操作运行外，还应包括紧急停车及异常情况处理等内容严格工艺管理，强化操作纪律和劳动纪律加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时发现和排除隐患，防止事故发生制定特殊危险事件及突发事件的应急处理计划，并进行必要的实践训练，保证突发情况下的安全。

工作人员配备统的防静电工作服鞋帽建立严格的门卫管理制度建立健全各生产岗位的岗位责任制和操作规程对已有的设施，定期进行全面的安全检查加强用电安全管理，减少或避免触电事故的发生。

投资估算和主要技术经济指标编制依据主要设备采用近期厂家报价建设单位提供的有关资料有关项目取费是按国家现行标准计取工程监理费参照国家物价局建设部价费字号关于发布工程监理费有关规定的通知计取设计费根据国家物价局建设部计价格号，关于发布工程勘察和工程设计费收费标准的通知执行建设部年月建标号文发布的市政工程可行性研究投资估算编制办法全国统安装工程预算定额辽宁省估价表全国统市政工程预算定额辽宁省估价表总投资估算估算本工程项目总投资为万元其中气源厂部分万元液态液化气管道部分万元征地费按元计算，估算为万元流动资金估算是按分项详细估算法进行计算，估算为万元预备费按第部分费用与第二部分费用之和的计取，估算为万元。

投资估算详见总估算表资金来源本工程项目资金来源暂按政府投资考虑故不计算建设期利息。

主要技术经济指标序号名称单位数量总量备注燃气供气量工业用户居民用户商业用户不可预见量供应居民用户数万户高峰小时供气量燃气售量耗电量耗水量劳动定员人燃气售价工业用户元参考价居民用户元参考价商业用户元参考价项目总投资万元气源厂万元原料管道万元单位成本元年平均税后利润万元年平均所得税万元投资利润率投资利税率投资回收期税后年财务内部收益率税后财务净现值万元经济评价编制依据建设项目经济评价方法与参数第二版工业企业财务制度建设单位提供的有关资料及数据燃气价格分析本工程经济评价按照投资估算，并结合市场能源现状及需求调查供气规模发展规划，并根据现行的设备材料生产厂家报价和市场经济价格等进行。

评价范围主要是气源厂部分。

根据经济评价的结果，得到气源厂生产混合气的成本价为元，若照过去的燃气售价，即民用气元，商业用气元，工业用气元计，均明显低于成本价，必然使气源厂的生产和经营出现巨额亏损，经计算，若按前述燃气售价，在达到设计的产量规模时，气源厂的年亏损额达万元。

表按原售价计算的相关数据项目金额万元年备注年平均销售收入年平均总成本费用年平均利润因此，必须将燃气的售价提高到成本价以上，并保持定的收益，本项目在经济上才是合理的。

根据大连开发区的实际情况，并参考目前各地的燃气价格标准，本报告进行经济分析时确定的混合气销售价格为民用气元，商业用气元，工业用气元在考虑原料价格波动用户发展速度以及收费率等因素后，以上价格仍显偏低，但作为经济分析的数据来采用，取得的结果是可以接受的，故本经济评价按此燃气售价进行。

基础数据供气规模本工程供气规模为液化气混合气万立方米年，主要供应工业用户，并包含商业用户和万户居民用户。

本工程建设期为年，投产期为三年，生产负荷分别为。

项目生产服务年期年原料价元吨，年购气量吨年工资万元人年管理费用按每人万元计，劳动定员人自用气量及损耗水价元吨，年耗水量万吨。

电耗万度年。

其中动力电万度年，峰电价元度，平电价元度，谷电价元度，各占照明电万度年，峰电价元度，平电价元度，谷电价元度，各占产品成本估算总成本费用估算正常年份为万元。

计算燃气单位成本为元立方米。

工资及福利费估算总定员为人，工资及福利费按每人万元年进行估算。

全年工资及福利费为万元年。

建筑折旧年设备及其它折旧年。

增值税率城市维护建设税为营业税的教育费附加为营业税的所得税率设备折旧年限按年计算管道折旧年限按年计算建筑工程折旧年限按年计算。

无形资产按年摊销。

递延资产按年摊销。

修理费用按折旧费用的计。

损益分析销售收入和年销售税金及附加估算居民用气售价元，年供量万商业用气售价元，年供量万工业用气售价元，年供量万产品年平均销售收入为万元。

年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，增值税率为，城市维护建设税按增值税的计取，教育费附加按增值税的计取。

销售税金及附加的估算值在平均生产年份为万元。

利润总额及分配利润总额平均年份为万元，税后利润平均年份为万元。

企业所得税按利润总额的计取，公积金公益金分别按税后利润和计取。

财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资，根据该表计算下列财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，财务内部收益率大于行业基准值，财务净现值大于零，说明该项目投资收益状况良好，本项目赢利能力能满足行业最低要求。

所得税后的投资回收期为年含建设期，所得税前的投资回收期为年含建设期，均小于行业基准年回收期，这表明该项目投资能按时回收。

根据损益表和固定资产投资估算计算下列指标投资利润率年利润总额总投资行业标准投资利税率年利税总额总投资行业标准该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明项目有较强的获利能力。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点，说明产量达到时，可实现盈亏平衡。

敏感性分析本项目对固定资产投资经营成本和销售收入分别做了单因素敏感性分析见附表。

各因素的变化对本项目所得税后全部投资财务内部收益率影响的敏感性分析结果见下表。

表敏感性分析结果变化因素指标名称变化次数销售价格全投资内部收益率投资回收期年全投资净现值万元销售量全投资内部收益率投资回收期年全投资净现值万元新增投资全投资内部收益率投资回收期年全投资净现值万元经营成本全投资内部收益率投资回收