1、的工资奖金津贴补贴劳动保险失业保险住房公积金等。本项目工资水平参照当地水平，并考虑中铝公司及俄方高级人才的工资水平,本项目人均工资及福利费按万元人估算。制造费用制造费用是生产单位为组织和管理生产所发生的费用,其中折旧费折旧费根据项目的投资情况采用直线法折旧，所有建构筑物折旧年限取年，机器设备折旧年限年。结果详见附表折旧费用估算表。修理费按固定资产原值的提取。其它制造费用按制造费用的定比例估算。制造成本汇总制造成本估算结果表第年单位万元序号成本项目数量备注原材料费燃料费及动力费工资及福利费制造费用制造成本销售费用销售费用是指由企业负担的销售产品的运输费包装费保险费广告费销售服务费和专设销售机构的费用。本项目的主要产品海绵钛采用桶装，包装费用较高。考虑到包装费运输等因素，本次销售费用按每吨海绵。

2、地推动公司进入中国高产能的钛产品市场,并可使公司从稳步上升的中国经济中获益。项目的背景及建设的意义公司在俄罗斯的远东地区阿穆尔州库拉那赫购买了四座矿山的开采权,该矿山含有钛铁矿。矿山位于阿穆尔州地区的西北部,该地区首府布拉格维申斯克城的西北方,并距离腾达城铁路。位于城南部处。采矿区覆盖平方公里的区域。库拉那赫矿区有两种主要矿种整块钛铁钛磁铁矿,包含在辉长岩中的钛磁铁钛铁矿。的平均含量为,铁的总平均含量为。在采矿许可区域内共分个矿区,沿长度走向,宽度超过。矿体般为东北东走向,东南方倾斜。储量考虑到采矿损失,矿物稀释以及经济矿坑外的矿量,可采储量如下表号矿区号矿区总计废料ⅹ矿物剥离比率库拉那赫矿场的采矿方式和加工技术矿物类型及矿场地形决定露天开采的方式。两个露天矿坑相继运作,各自寿命约为年。该。

3、关规定。企业借款本项目除自有资金以外，其余为银行借款，建设投资借款万元建设期利息万元，名义年利率为，按季结息流动资金中为银行借款，名义年利率为，按季结息。成本费用估算制造成本估算依据制造成本包括原材料动力工人工资及制造费用。主要原材料燃料及动力消耗及价格各种原材料燃料及动力消耗根据工艺条件确定,价格参考目前市场和当地实际情况确定。原材料燃料及动力消耗及价格表项目单位消耗指标单价元加计增值税元钛精矿补充镁石油焦补充氯气石墨电极无烟煤氯化钠氯化钾耐蚀钢镍铬合金氮气元元其它材料焦炉煤气元元交流电元元水元生产元生活元生产元生活其它材料包括氩气铝粉氟化钙硫酸等，由于这些材料的年用量较小，本项目按照工艺专业提供单耗估算出本项目其它材料的综合价格为元加计增值税。工资及福利费工资及福利费包括从事产品生产人。

4、穆尔州地区的西北部。公司于年月从采矿股份公司收购了该矿区。公司拥有该矿区的产权。现在,该矿区处于施工阶段,预计年底投产。该矿区可生产两种精矿,钛铁矿二氧化钛和钛磁铁矿含钛的铁矿石。是个大型的钛铁和钛磁铁矿区,离矿区项目很近。现在,该矿区还处于前期开发阶段,年开始地质勘探工作。拥有该矿区的收益,而另外的收益则由家与俄罗斯最大的金融和工业集团之有关的公司享有。铁矿区属于后期开发资源,目前刚处于钻探确认储量阶段。历史记载储量是亿吨。预计将于年开始工业化生产。拥有该矿区的收益,并且还有权获得额外的收益。和铁矿区,合称项目,属于后期开发资源,目前处于钻探确认储量阶段和可行性研究阶段。预计年投产。据估计,该矿区的市值可达到亿美元。现在,公司有条件地享有该矿区的所有权。如果公司参与到海绵钛项目中,将有利。

5、面布臵委托乌克兰国立钛科学研究设计院承担,绝大部分设备在中国境内采购国内不能制造和没有的材料除外。本项目建成后,因其技术上的成熟和规模大,在世界海绵钛行业中也属于大型企业,有望成为中国海绵钛行业中的旗舰企业。设计规模及产品方案建设规模本可行性研究为中俄黑龙江钛业公司海绵钛期工程,产品为海绵钛。二期建设规模海绵钛的生产能力,最终形成海绵钛的生产能力,并建设钛锭和钛板坯的生产能力。产品方案和产品质量期产品方案表序号产品名称标准数量备注海绵钛五氧化二钒生铁项目最终规模的产品方案见下表名称计量单位期期二期生产钛渣时的伴生金属生铁海绵钛五氧化二钒钛下总资金构成表单位万元序号项目数量备注建设投资建设期利息流动资金总资金含全部流动资金资金筹措资本金本项目建设单位提供资本金万元，占建设总资金的，符合国家相。

6、钛元提取。本项目的其它副产品的销售费用参考当前其它企业的实际情况，分别按生铁元吨五氧化二钒元吨提取。管理费用管理费用为企业的行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用。主要包括管理单位折旧费管理单位修理费无形资产及其它资产摊销费其他费用等。计入管理费的折旧按管理部门工程费用占工程总费用的比例估算。其它管理费用按管理费用定比例估算。财务费用财务费用主要是生产期内建设投资借款利息和流动资金借款利息。成本费用估算结果本项目的成本费用估算结果汇总如下成本费用汇总表第年单位万元序号项目数量备注制造成本管理费用财务费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位制造成本元以商品海绵钛计单位总成本元以商品海绵钛计利润估算利润估算是估算企业在未来生产期内的销售收入所纳税金及税后利润等，以考察项目效。

7、项目总预计年,进步的地质勘探可能延长预计时间。公司曾决定利用该矿在俄罗斯远东地区的共青城建设海绵钛厂,邀请中铝公司参加。年月双方开始商谈合作建厂,年月公司决定在中国境内建厂,与中铝公司建立合资企业。项目的选址定在离矿山较近的黑龙江省见附件与合作建设海绵钛厂厂址选择报告。中国的钛工业经过几十年的发展,逐步形成了钛渣钛冶炼和钛材加工钛白钛设备制造完整的钛工业体系。但就其规模和产量来看,与世界发达国家还有相当大的差距,远远满足不了中国飞速发展的国民经济的需要。纵观中国钛工业的发展史,因受海绵钛和钛材的产量以及价格的制约,中国钛材的应用量和应用领域并不广阔。除了人们对钛优异的性能缺乏了解外,价格昂贵和产量不高是使其不能得到大规模应用的主要原因。这反过来又制约了钛工业的发展。近几年受到海绵钛市场价格。

8、部投资内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资回收期含年建设期盈利能力指标税后汇总表序号项目单位数量备注全部投资内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资回收期含年建设期自有资金内部收益率自有资金财务净现值万元投资利润率达产年平均投资利税率达产年平均本项目的各项盈利能力指标均符合国家关于项目盈利能力指标的要求,主要评价指标全部投资财务税后内部收益率达到，说明企业在预计的生产经营期内财务状况良好。偿还能力分析借款偿还期是项目以可用于还款的资金偿还长期借款所需的时间。本项目还款资金来源为固定资产折旧无形资产和其它资产摊销费项目未分配利润。本项目的借款偿还期为年含年建设期。流动资金借款在本项目服务年限终了可回收偿还，生产期利息计入财务费用。财务状况分析对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表。

9、的刺激,中国掀起了轮海绵钛市场的投资热潮,而推动这股热潮的又大多是小型企业和些民营企业,为了尽快得到效益和投资回报,大多数企业只有海绵钛生产工艺链条中的小部分,不顾资源的浪费和环境的污染而在强行生产。资金的不足,人才的短缺,海绵钛生产冗长而复杂的流程,也是制约这些类企业发展和扩大海绵钛生产的致命因素。中国海绵钛的生产由于多年来在技术和资金投入上的不足,致使中国海绵钛在扩大生产规模的进程中,遇到了技术上的难题,比如氯化炉的大型化精制除钒的方法和镁电解设备的大型化等。因而迫切需要些实力雄厚的大型企业投入资金,引进技术和设备,缩短中国海绵钛生产技术与装备和国外的差距,使海绵钛扩大生产规模的进程步入正常轨道。同时,也能够对海绵钛生产的盲目发展起到些遏制作用。本工程的主体工艺设计主要设备及主体工艺平。

10、中外合资经营企业法的规定在企业所得税后利润中应扣除的储备基金职工奖励及福利基金和企业发展基金的统称，提取比例按税后利润的和计。利润估算汇总表利润表第年单位万元序号指标名称数量备注产品销售收入增值税销售税金及附加利润总额所得税税率为税后利润三项基金财务评价根据有色金属工业技术经济设计规范的规定,财务评价应根据国家现行的财税制度及设计规范对项目的盈利能力借款偿还能力与财务状况进行评价。盈利能力分析项目的盈利能力是企业管理水平和经营业绩的集中体现，也是企业发展的动力，盈利能力分析通常采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利能力指标包括财务内部收益率和财务净现值。静态盈利能力指标包括投资回收期投资利润率投资利税率。本项目的盈利能力指标如下表盈利能力指标税前汇总表序号项目单位数量备注全。

11、综合分析项目的资产负债率流动比率速动比率，以考察项目的资产负债所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度偿还长期负债的能力。资产负债率资产负债率是债务人利用债权人提供资金进行经营活动的能力，以及反映债权人发放借款的安全程度的指标。本项目资产负债率最高为，从投产第年起低于表明本项目具有偿还长期负债能力，财务风险小。流动比率和速动比率流动比率和速动比率是衡量项目偿还流动负债能力的指标。本项目流动比率均大于，表明本项目流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还流动负债能力很强。本项目速动比率从投产开始逐年升高，从投产第年起均超过，表明本项目流动资产中可以立即用于偿付流动负债的能力较强。综上所述，本项目估算期内各年财务状况良好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年第年的。

12、益状况。产品销售收入考虑到海绵钛目前的市场行情和未来的长期走势，本项目主产品海绵钛的销售价格取元加计增值税为元生铁销售价格取元加计增值税为元五氧化二钒销售价格取元加计增值税为元蒸汽销售价格取元加计增值税为元。增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定,增值税为价外税,是当期销项税额与当期进项税额之差,按规定，本项目外购物的增值税税率为及两档。销售税金及附加销售税金及附加包括城乡维护建设税和教育费附加。本项目为中外合资项目暂不提取销售税金及附加费用。利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用销售税金及附加后的余额。所得税根据第号主席令，自年月日起，中华人民共和国企业所得税法将内外资企业所得税率统为。税后利润税后利润为应纳税所得额扣除所得税后的余额。三项基金中外合资经营企业项目的三项基金是指按。

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