1、算的范围本项目投资估算范围为球墨铸铁管综合费用管道单价附件及安装费用公路补偿费和土地补偿款建设单位管理费工程监理费勘察设计费预算编制费招标代理费质量监督费劳动保险费造价咨询费前期工作费工程预备费等。二编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南广东省建筑与装饰工程综合定额年广东省建筑与装饰工程计价依据年广东省安装工程综合定额年广东省安装工程计价依据年有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算的规定建设单位提供的有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料三编制说明球墨铸铁管综合费用按肇庆市目前市面上的材料价格土建费用及人工费用计算。二其他费用公路补偿费土地补偿款以每公里万元计算建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价。

2、，可作为远期规划工程中的部分管网。因此本项目的建设是十分必要的。第二章项目提出的背景及必要性第节区域概况肇庆市概况地理位置肇庆市位于广东省中西部，西江中游。地理坐标为北纬及东经之间。东部和东南部与佛山江门市接壤，西南与云浮市相连，西及西北与广西壮族自治区梧州贺州等市交界，北部及东北部与清远市毗邻。东自肇庆高新区的村东经，北纬，西止封开县平凤镇的古石村东经，北纬，东西宽公里南起高要市活道镇的姚村东经，北纬，北至怀集县洽水镇石莹村东经，北纬，南北长公里。全市土地总面积万平方公里，占全省土地总面积。北回归线横贯封开县德庆县广宁县四会市境域。肇庆东接广佛经济圈，西连大西南，地缘区位优势突出。地处沿海与内陆的交通要冲，城区距广州不足公里，位于广州小时经济生活圈。距深圳余公里，距澳门公里，距香港。

3、位，是珠三角发达地区沟通粤西地区和大西南省市的重要交通节点。全区土地总面积平方公里，南北两翼分别是烂柯山系和北岭山系，中间是西江冲积平原。其中山地面积平方公里，主要分布在坑口办事处鼎湖山区凤凰镇九坑山区莲花镇葫芦山区沙浦镇烂柯山区等边沿地带平原面积平方公里，呈江两岸带状分布，与珠三角地区脉相承。全区下辖坑口桂城广利个街道办事处和永安沙浦莲花凤凰个镇，共有个村委会个居委会。鼎湖交通后发优势明显，业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况表建设项目名称鼎湖向莲花供水管道建设安装工程单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理其他情况说明建设单位盖章年月第十章投资估算及资金筹措第节投资估算投资估。

4、效益明显。所以该项目在经济效益上是可行的。第三节研究结论本项目为鼎湖向莲花供水管道建设安装工程，建设工程包括管网建设土方开挖回填，路面恢复硬化阀门安装等。本项目经初步估算总投资约万元。项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为个月。本项目完工后将实现鼎湖区城乡供水体化，率先实现大端州供水基础设施体化，两区互通互联联网供水，并作为我市十二五计划中重要民生工程的组成部分，将直接惠及端州鼎湖管网沿线约多个村庄，万多村民群众受益，对端州和鼎湖加快融合，提升我市城乡用水环境，推进社会经济加快发展具有重大现实意义。同时，根据肇庆市城市供水系统总体规划，为提高肇庆市供水安全性和易管理性，肇庆市城市供水方式逐渐转变为区域系统供水，而且肇庆市人民政府规划建设肇庆市城区备用水源管网工程，本项目布局设计合理。

5、增长。二广高速公路三水至怀集段工程大部分已完成，广佛肇城际轨道肇庆段正式动工个列入省重点计划的项目完成年度投资计划个市重点项目完成年度投资计划完成全社会固定资产投资亿元，增长。经济中心区生产总值增长，山区生产总值增长。地方财政般预算收入达亿元，增长，三年翻番，增幅列全省第四。全市金融机构本外币各项贷款余额达亿元，比年初增长，增幅列全省第三，存贷比为，创历史新高。万元能耗比上年下降，城镇居民人均可支配收入元，农村居民人均纯收入元，分别增长和。连续三届获得全国综治优秀市称号，荣获全国综治长安杯。二鼎湖区概况地理位置鼎湖区位于广东省中部偏西，西江中下游，是珠江三角洲和肇庆市经济发展中心区的重要组成部分。本区东邻佛山市三水区南靠高要市西临端州区北接四会市，在肇庆中心城区中处于肩挑两头的特殊区。

6、职业安全卫生评价费用建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的列支勘察设计费按工程费用的列支工程监理费按工程费用的列支预算编制费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支招标代理费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支质量监督费按工程费用的列支劳动保险费按工程费用的列支造价咨询费按目前同类工程咨询费用预算前期工作费按目前同类工程咨询费用预算。五预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的列支。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。六总投资估算根据选定的供水管线方案，本项目按目前的材料价格人工费用等因素估算，该项目建设投资约万元。各部分的投资如下表单位万元序号费用名称工程量技经指标元合计万元单位数量工程费用球墨铸铁管小计二其它费用公路补偿费土地补偿款建设单位管理费工程监理费勘察设计费。

7、水路海里，是沿海发达地区通往西南各省的重要交通枢纽。国道线线，三茂铁路广州至湛江贯穿全境，广肇高速公路和在建中的江肇都预示着肇庆的高速发展。横穿肇庆的西江是径流量仅次于长江的全国第二大河，由西江北江支流绥江贺江组成的江河水网，可东通广州深圳香港，西抵广西梧州，南达江门珠海澳门，北上韶关，素有黄金水道之称。肇庆交通便利，四通八达，形成了水陆衔接江河相通客货配套的水陆运输网络。肇庆市境内河流众多，主要有西江和北江两河系，东北部属于北江流域，其余属西江流域。集雨面积以上的河流除西江和北江以外，还有级支流绥江新兴江贺江及二级支流东安江凤岗河。集雨面积以上的河流有条，其中属西江水系的条，属北江水系的条。本市河川径流由降雨产生，属雨水补给型。全市多年平均径流深，北端最大达，自北向南递减，南部西江。

8、增加，故供水成本按制水成本测算。由于产量扩大会降低单位制水成本，本次财务计算，年制水成本以元测算，故年运营成本即制水成本每年约为万元。单位制水成本的上升预测为每三年上升。本次财务分析不考虑制水成本上涨因素。由于是新装管道，漏损率为，修理费以计算。利润为负时以拆旧还贷利润为正时，还贷金额折旧利润。本次财务分析计算期为年，建设期个月，年的运营期。第二节财务评价总成本费用估算表总成本费用估算表单位万元项目合计生产经营期制水成本修理费经营成本折旧费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本二固定资产折旧费用估算表表固定资产折旧费估算表单位万元项目合计生产经营期设备原值本年折旧费净值其他固定资产原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值三财务评价主要经济指标本项目财务评价主要经济指标见下表序号名。

9、河谷区只有。全市多年平均年径流总量为亿，与降雨情况相似，汛期的流量占年径流量的。丰水年与枯水年径流量之比达西江高要水文站为，绥江石狗水文站为。河川的最大流量和最小流量差异更大，如高要水文站最大流量为，最小流量为潮水倒灌贺江古榄水文站最大流量为，最小流量为新兴江腰古水文站最大流量为，最小流量为绥江石狗水文站最大流量为，最小流量为。社会经济情况年肇庆市全市生产总值亿元，比上年增长下称增长，超过预期目标个百分点，比全省平均增幅高个百分点人均生产总值元，增长二三产业增加值分别增长和。规模以上工业增加值亿元，增长，增幅列全省第三预计工业利润和税金分别增长和。农业总产值亿元，增长粮食总产量创历史新高柑桔蔬菜生猪淡水养殖产量均居全省前列。新批外商投资项目宗，合同投资总额亿美元，实际吸收外资亿美元，。

10、本方案与其面临的各种风险做出比较客观的评价。项目测算价格依据为年月肇庆市鼎湖区及四会市用水的价格水平。该项目建设期为个月，该管道在年后才需要更新。项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算。二项目评价的前提条件项目总投入约万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。根据供水企业专用设备平均折旧年限测算，固定资产年折旧率为，折旧期年。本项目建成当年年能向市场提供万立方米日的自来水，按设计流速，管的最大供水能力为万立方米日。肇庆市鼎湖区和四会市目前的综合水价均价为元不含税价，年销售收入约为万元。以后每三年按的幅度上调水价。本次财务分析不考虑水价上涨因素。销售税金税率含增值税营业税城市维护建设税和教育费附加为，贷款利率为。年月年永安水厂单位制水成本为元不含折旧，由于项目是新装管网，其他运营成本没有。

11、称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率第三节财务分析结论经测算，该项目投资回收期约为年含建设期项目投资利润率约为。高于银行同期贷款利率。本项目具有定的财务盈利能力，对地方经济有定的带动作用，社会效益明显。所以该项目在经济效益上是可行的。第十三章效益评价经济效益分析本项目经济评价按照国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数。

12、预算编制费按差额规定率累进法计算招标代理费按差额规定率累进法计算质量监督费劳动保险费造价咨询费前期工作费小计二三工程预备费二总计建设期利息经测算，本项目建设期利息为万元年。项目总投资经测算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。第二节资金筹措该项目总投资万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需的资金。第十二章财务分析第节财务评价财务评价主要是从企业的财务角度考虑本项目投产后收支和盈利状况，以及清偿能力，以确定建设投资的财务可行性。评价的依据根据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的评价原则，结合该项目的特点，盈利能力采用直接划分法计算项目的增量经济效益数据与财务评价指标，并对基。

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