1、金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工设备购臵设备安装自来水管网布臵生产准备设备调试和联合试运转等。建设期根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，项目预计在年月开工，至年月竣工，建设期为年。项目实施进度期工程于年月前完工投产，进行试运营阶段。二期跟进建设于年月完成建设。使水厂完全达到设计规模。第十三章投资估算及资金筹措投资估算投资估算范围本估算内容包括建筑工程费设备购臵费安装工程费以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。投资估算编制依据业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价当前市场行情价综合确定。土建工程费是根据湖南省建筑工程消耗量定额及统基价表湖南省装。

2、平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有供水模式落后，严重影响了居民企业及公用设施的安全用水。存在的主要问题有居民生活用水的需要随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给了改变，人民对食品质量安全生活饮水安全达到了前所未有的重视。特别是我国改革开放新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的思想得到了前所未有的解放。大围山镇现有人口人，镇中心集中人口人，而且还在以每年左右的速度增长，现有的供水模式已经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也定程度上制约了人民对饮水质量的要求。社会经济发展的需要大围山镇是大围山镇是综合性农业经济区大围山镇形成了以造纸竹木加工化工水力发电豆制品加工旅游建材为主的乡镇。

3、较大的影响，对于大围山镇显然不合适。经过综合分析，本工程采用分项预测法预测大镇需水量。基本参数预测年限本研究报告确定预测年限为年人口规模据统计资料，年大围山镇现有居民余人，镇中心居余人，以现有居民的发展速度，大围镇人口发展至年，预计为万人，其中镇中心使用自来水的居民预计为万人。生活用二章项目实施进度建设工期建设计划本项目实施过程分为两期进行。期工程建设报建手续及设计征地用钻机打井新建办公楼，水泵及泵房用地硬化护坡围墙建设沉淀过滤消毒池建设工程蓄水池管网埋设工程埋设沿河路大围山路都佳路中段东兴街河西街埋设主管，全长约公里。沉淀池到蓄水池路面硬化公里购臵设备二期工程黄金潭上有取水口至水厂公里覆盖管网至复兴路朝阳路及附近居民点管网公里泵房建设及设备增臵前期准备阶段主要包括项目申请报告编制初步设计。

4、口。大围山镇是综合性农业经济区，又是林业重点乡镇之。现有耕地面积亩，山林面积万亩，其中竹林面积万亩，山林覆盖率达，境内木材蓄积量为万立方米，楠竹蓄积量为万支。发展烤烟亩，发展水果万亩，养蜂万箱。辖区内旅游资源极其丰富，境内山环水绕，古迹众多，景点密集，极具开发价值，主要有以大围山国家森林公园，万亩桃林，浏阳河之源为主的自然风光带以秋收起义上坪会议旧址，秋收起义东门战役主要阵地，湖南省苏维埃政府驻地锦绶堂，中共湘鄂赣省第次党代会旧址楚东山大屋，共青团湘鄂赣特区第次团代会旧址枫林大屋为主的红色旅游带以客家文化村白沙大围山古镇风貌为主的人文景观带。项目建设必要性大围山镇现有的供水为较早前原始的门户单独打井及引流天然水，存在供给不足，水质较差等缺点，给当地生活生产带来制约和不便。但是随着人民生活水。

5、数据，按生活工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以综合确定。供水量递增预测法，根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定需水量。数理统计法，即用量最小二乘法的数学原理，对收集到历年供水量数据，经分项整理后，拟出条适当曲线，使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量。历年供水量拟合曲线数字模型法。用地指标法。比例法。类比法。上述方法中，供水量递增预测法数理统计及历年供水量拟合曲线数字模型法用于有资料齐全的地区，大围山镇由于缺少每年供水量基础资料加上供水设施比较落后，积累的资料不能真实反映供水情况。因此不适用以上三种方法。用地指标法比例法及类比法主要针对新建城市，其指标波动性较大，对预测的准确性有着。

6、装修工程消耗量定额及统基价表湖南省安装工程消耗量定额及统基价表湖南省建筑安装工程费用定额湖南省建筑工程计价办法试行湖南省市政工程预算定额年湖南省市政工程费用定额年和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。其他工程费用建设单位管理费取工程费用的勘察设计费取工程费用的工程监理费取工程费用的项目招投标管理费为前期工程费序号内容投资额万元备注前期勘察设计项目报建费招投标管理费其他前期工程费合计建设工程费序号建设内容规模投资额度万元备注取水泵站输水管网打井口网格絮凝平流式沉淀池座双阀滤池格组清水池座二级泵站含吸水井变配电室加药间加氯间鼓风机房综合楼其他设施道路绿化等其他合计设备购臵费序号设备名称规模投资额度万元备注管道类阀门类闸阀只闸阀只闸阀只闸阀只闸阀只供水提水泵类提水泵台套每套千瓦供水泵台。

7、业，现有各类企业余家，其中年产值过万企业家，过万元企业家，过万元企业家。主要构成为造纸企业家，较大规模的竹木加工企业近家，化工企业家，豆制品加工企业家，小水电企业家，旅游企业家，建材企业家。年大围山镇实现亿元，完成企业总产值亿元。大围山镇农业形成了以烤烟水果蜂蜜黑山羊豆腐竹木药材为支柱的优势产业，年实现农业总产值万元。水资源供给难于满足大围山镇发展的需求，而且制约了大围山镇未来经济的发展。农村自来水是全面建设社会主义新农村的项重要指标。由于供水技术条件落后的原因，无家自来水厂，已经影响了大围山镇社会经济的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。农村自来水工程是项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水喝不上干净水以。

8、农业业生产。效益也是生活用水的数倍。日产水量。万吨计算平均年收入约为万。保守估算成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。年利润约为万元。经济效益分析和评价经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值财务内部收益率动态投资回收期以及投资利润率财务净现值折现率为时,财务净现值为万元税前万元税后财务内部收益率本项目财务内部收益率为税前税后。动态投资回收期本项目在的折现率下，动态投资回收期为年税前年税后。投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为。第十五章风险及社会效益分析敏感性分。

9、及喝高氟高碘水的历史。农村自来水工程建设，对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配臵和节约保护，拉动农村社会经济的快速发展具有重要意义。因此，建设大围山镇自来水供水能力十分必要。第三章需水量预测及设计规模的确定需水量预测预测方法的选择自来水需水量预测，是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据，因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况，同时还应建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。经合理分析当地水资源水环境质量和用水习惯工业结构参照其邻近地区供水发展经验，采用适当方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。需水量的预测涉及的因素很多，基于城镇的性质和工业结构不同，很难有定规律可循，目前常用方法有七种分项预测法，根据总体规划提供。

10、形资产及其他资产摊销费用估算表项目的基准折现率为。财务评价基础数据经营成本估算外购原材料费，主要为过滤剂消毒剂及液氯等，预计每年万。外购燃料及动力费主要为电燃油等消耗，估算万年工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费每年万。修理费设备维护费用为日常设备的维修检测及设备更新等费用，预计每年为元年。其他费用其他费用为，主要用于技术交流费差旅费运输费和其他管理费，预计每年为万。用于输送管道的扩张建设费用万根据以上预测，项目的年经营成本为万。营业收入估算和成本费用分析营业收入估算根据镇现阶段自来水市场价格，居民生活用水水价为元吨，工业用水价格为。元吨。每户按初装费，门面元户，住户按元户收取，门面作个，住户户左右，计收取初装费不到万元。日产水量将用于满足工。

11、项目的敏感性分析，选取了三个敏感性因素作为分析对象，分别为项目的投资价格变化及原材料燃料价格成本的，经分析得出项目的供水价格对本项目的财务抗风险能力影响最大，详见下图和附表财务敏感性分析成果表盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用采用生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加当生产达到设计生产能力的就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈利能力较强。社会效益评价大围山镇自来水工程项目的建设有较好的社会效益有利于城镇居民提高生活质量改善身体健康。自来水的供应相比传统的自备井采集的地下水，水的质量和卫生程度均有较大的提高，相比之下，城镇居民能使用更干净更健康的。

12、套每套千瓦变频机台千瓦其他合计万总投资费用构成表序号内容投资额度备注前期工程费工程建设费设备费用流动资金合计资金筹措项目总投资约万元，项目的资金来源主要为自筹财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹万元，申请地方财政配套资金万元，申请上级扶持资金万元。第十四章财务评价经济评价和效益分析依据财务评价依据本项目按国家发改委建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要材料的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。本项目建设期为年，项目完全投产后实现投产，项目计算期年含建设期。项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按年计提折旧，房屋按年计提折旧，固定资产残值率为。无形资产及其他资产摊销均按年平均摊销。详见。

参考资料：

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