民俗文化旅游、生态观光、休闲度假旅游区项目可行性建议书

二自然环境地形地貌旅游区地处云岭山系老君山雪帮山之间，位于通甸河谷东部地貌类型为山间槽谷地貌。

地质构造为反型地质构造，山间槽地南北伸展。

罗古箐属第四季冰川地貌，属较为典型的型冰蚀谷地。

由于兰坪地处兰坪思茅凹陷地段，中新生代红色地层大面积暴露，于罗古箐峡谷形成大面积的红岩丹霞地貌。

罗古箐大羊场旅游区位于老君山脉西坡，平均海拔约米。

旅游区南部罗古箐谷地地势较低，海拔约米，北部有个约平方公里的高山草甸大羊场，海拔在米。

旅游区内，深箐谷地，高山草甸，形成了复杂的地貌形态。

土地利用现状旅游区内的土地由森林草地石砾地丹霞石农田村落构成。

森林以松林冷杉林为主。

草地由林间草地，大坪子大羊场高山草甸组成。

大羊场是河西乡重要的放牧地。

石砾地主要由受古冰川作用影响形成的红岩丹霞地貌岩石构成。

农田主要分布于罗古箐村。

村落主要为罗古箐村农宅用地构成。

旅游区内溪流，山涧众多，区内分布有罗古箐河吉丽吉河大羊场河卡拉布河三岔河拉杂竹河等众多的山间河流。

气候气象旅游区因低纬度山地高原平均海拔米及其地形特征属高山区冷湿气候，年平均温度较低，旅游区所属通甸乡多年平均温度为，在海拔大于米的地区，年中日平均气温在以下的天数达天，大于或等于的天数达天。

旅游区高原气候特征明显，昼夜温差较大。

旅游区属西南季风区，降水强度中等，月为雨季，七月八月降水量最为集中，年降水量毫米，冬季降水以固态降雪为少多集中于三月份。

三生态资源植被旅游区内海拔米以下的植被以松林及栎林为主。

栎类以高山栎麻栎检皮栎长柄山毛榉等。

松林以华山松云南松为主，林间空旷地带常见有棠梨小铁仔合欢火把果黄檗小叶杜鹃等灌木，在林下较郁闲的沟谷有小角枫野姜等。

海拔米以上植被以寒冷性中山云杉冷杉林为主。

云杉主要以丽江云杉为优势树种，常形成云杉冷杉，与德氏冷杉林混交。

灌木层则有多种杜鹃，矮高山栎马樱花箭竹唐古忍冬湖北花椒等。

常见的草本植物有野青茅高山龙胆高山苔草沿阶草翻白叶草血竭鹿蹄草报春花东方草莓等。

大羊场植被属高山草甸灌丛植被。

草甸上则有矮生杜鹃小叶或绒叶杜鹃成匍匐状生长覆盖地表。

旅游区内分布有多种国家级保护植物如云南榧澜沧黄杉长苞冷杉云南红豆杉丽江铁杉水青树等多种树种及棕背杜鹃，蓝果杜鹃硫磺杜鹃似血杜鹃和藻杜鹃等。

野生动物旅游区有国家级保护动物滇金丝猴金钱豹云豹等三种。

国家二级保护动物有黑熊马来熊豺小灵猫大灵猫斑羚穿山甲小熊猫苏门羚金猫林麝马鹿现已绝迹猕猴水獭等种。

此外还有花面狸豹猫马麝云南兔红腹松鼠树蜥蟒蛇地龟等。

森林鸟类中有国家级保护动物黑颈长尾雉，二级保护动物血雉红腹角雉白鹇勺鸡乌雕白腹锦鸡灰鹤楔尾绿鸠绿皇鸠大紫胸鹦鹉白腹啄木鸟斑头鸺鹠等种。

此外还有黑鸬鹚山斑鸠杜鹃鹦鹉大嘴乌鸦山树莺黄眉柳莺乌嘴柳莺绿背山雀火尾太阳鸟蓝喉太阳鸟血雀等。

四社会经济兰坪县年总人口万，有着中国绿色锌都的美誉，是三江矿带上的颗明珠，矿产极为丰富。

全县多个矿床和以铅锌矿为主的多个矿种。

其中金顶镇凤凰山铅锌矿目前已探明储量达万个金属吨，占云南省总储量的，占全国总储量的，在亚洲排名第，在世界排名第二，被国际矿业称为世界大矿，为工矿业企业提供了大量优质廉价的原矿。

以锌加工为主的有色金属加工业已成为兰坪的支柱产业，兰坪县年生产总值达亿元，是自治县成立前年的倍，居全省多个县区的第位人均万元，是年的倍，居全省各县区第位地方财政收入亿元，是年的倍，人均地方财政收入元，居全省各县区的第位。

三次产业结构比由年的发展为，年全县实现工业总产值亿元，是年的倍，居全省各县区的第位。

兰坪正由个农业县向现代化的工业强县经济大县转变。

年实现社会生产总值亿，第二产业增加值亿，占社会总产值的。

以铅锌选冶为主的工业经济则占主导地位，大部分财政收入来自于这个行业。

在十五计划中，兰坪县把旅游作为培育的五大经济发展支柱之。

在计划中把罗古箐大羊场旅游区作为重点开发的旅游区。

作为兰坪县周年县庆大献礼工程之的维兰公路已通车，其中河西通甸公里，通甸县城公里为二级公路，其中通甸黎明的丽兰公路公里，通甸罗古箐大羊场的旅游专用公路公里。

五民族风情兰坪是个多民族聚居的少数民族自治县，居住着白普米傈僳汉怒彝等个少数民族。

在长期的生产生活实践中各民族共同创造了古老的生存文化生岳生态文化。

罗古箐大羊场旅游区内分布有普米彝等少数民族。

普米族主要分布于罗古箐，大羊场为河西彝族的季节性牧场元，占总投资的远期年建设投资万元，占总投资的。

单位万元序号工程与项目费用投资计划合计近期中期远期外部交通内部交通旅游项目保护管理基础设施合计序号名称长度规划措施单价万元公里投资万元通甸罗古箐改建为三级油路通甸黎明改建为三级油路通甸县城改建为二级油路入口情人坝改建为三级旅游公路备注项目为县十五计划项目，不计入旅游区总体投资中。

序号名称长度规划措施单价万元公里投资万元罗古箐村游览道路米宽石板路吉丽吉游览区道路米宽游览步道大羊场游览区道路米宽游览步道合计序号建设项目投资万元游客服务中心入口区标志环境停车场罗古箐村民族文化展演场及环境整治大羊场吉丽吉游览区服务设施罗古箐村民居接待旅游手工艺品扶持旅游厕所个导游解说警示体系建设合计序号项目名称投资万元游览管理中心职工宿舍保护标识及管理监测系统合计序号项目名称投资万元入口区供水大羊场服务部供水入口区污水处理小块道地系统大羊场服务部供电电信服务及移动网覆盖垃圾转运合计本项目需建设总投资万元，其中固定资产万元，无形资产及递延资产万元。

由于项目建设所需资金巨大，为了保证项目建设的顺利实施，遵循分期建设滚动发展逐步完善的原则，多渠道筹集建设资金。

同时实行谁投资谁受益的原则，给予投资商更多的优惠条件和政策，多渠道筹集资金，吸引外资内资和社会资金等参与项目建设。

根据旅游区的实际情况，项目建设资金拟从以下几个方面筹集解决招商引资万元，占银行贷款万元，占申请旅游建设专项资金万元，占上级拨款万元，占建设单位自有资金万元，占。

项目于年开始投入建设，分期进行。

项目投资总额近期中期远期招商引资银行贷款旅游专项资金上级拨款自有资金合计本项目总投资万元，主要以招商引资为主渠道。

坚持招商引资对上项目争取与激活民间投资多管齐下。

项目资金有三种来源国有私营和外资组织。

融资的方式有两种直接经济支持，如提供贷款和拨款。

间接财政实物帮助即不向开发商提供资金，而是以提供货物和服务的方式来降低工程的成本，如政府提供低价土地，及配套的基础设施，如修公路完善供水供电和通讯设施。

项目的直接融资有二个途径私营组织机构的资金筹集主要有以下几种方式商业抵押募集风险资本投资和发行股票。

政府机构中央政府以各种类型的直接财政援助支持西部开发，支持少数民族地区的发展。

国家省旅游发展基金和州的旅游发展专项资金。

各项成本费用的测算依据固定资产折旧费固定资产分别于ⅠⅡⅢ期的期初投入建设而形成，采用直线折旧法，取综合折旧年限年，残值率无形资产及递延资产摊销费在经营期年内摊销维护修理费近期按固定资产原值的计算市场营销费用按占营业收入的计算管理费用占费用总额的计算职工工资福利按人均元月计算，职工人数按人计燃料动力水电通讯费等其他直接成本按占营业收入的计算建设投资利息按贷款年利率计算营业税城建税教育费附加按营业总收入的计算。

项目计算期为年，自年开始建设。

项目总成本费用计算见表。

计算结果计算期总成本费用为万元，平均年总成本费用为万元年。

年度固定资产折旧资产摊销维修费用营销费用管理费用工资福利贷款利息燃动水电营业税合计合计估算原则罗古箐大羊场旅游区年全年接待旅游者的基数为万人次，旅游者的消费额为元人次。

根据罗古箐大羊场旅游区的建设发展，综合考虑兰坪县社会经济发展的增长率和旅游业发展的增长率，在地热国游客基数统计资料上，旅游收入预测数据如表。

营业税已按成本费用计入，所得税每年按缴纳。

年度旅游人次万人次门票收入元餐饮收入元住宿收入元交通收入元购物收入元其他元人均消费元旅游总收入万元二利润估算利润估算详见表。

计算结果计算期内实现总利润万元，年均利润万元年，上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。

年度营业收入经营成本实现利润所得税税后利润合计财务静态分析指标全期平均总投资利润率年平均税后利润总投资总投资利税率年平均利税额总投资二财务动态分析指标基准收益率或折现率设定为。

总投资现金流量表见。

单位万元年度现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量累计净现金流量折现经营收入折旧经营成本建设投资所得税税前税后税前税后税前税后累计净现金流量税前万元税后万元投资回收期税前年税后年财务内部收益率当其中净现值现金流入量现金流出量基础折现率计算年份由此计算出，财务内部收益率税前税后财务净现值由得出财务净现值税前万元税后万元银行贷款万元，贷款偿还年限以年为起点计算，则借款偿还年限年，见表。

计算结果，项目借款偿还年限为年，计算期内盈余资金总额为万元，说明项目有很强的生命力，资金运用效果是好的。

贷款资金本息计算总额万元贷款总额本年还款利率利额还款总额合计盈亏平衡点分析以年平均经营收入利用率表示盈亏平衡，其计算公式为年平均固定成本年平均经营收入年平均可变成本年平均营业税从表可算出，计算期内，年平均固定成本万元，年平均可变成本与年平均营业税之和为万元从表可算出，计算期内，年平均经营收入万元。

即年平均经营收入为万元时，项目盈亏平衡。

敏感性分析影响项目经济效益的因素很多，如游客人数门票价格建设期投入等。

本项目拟对经营性收入固定资产投资和经营成本作不同程度的风险分析。

分析计算结果见下表项目变动比例内部收益率税后内部收益率税前经营性收入固定资产投资经营成本由上表中计算结果可以看出，各因素对财务内部收益率影响由大到小依次为经营性收入经营成本及固定资产投资当各种因素由发生变化时，其财务内部收益率均发生相应的变化，并大于行业基准收益率，标明该项目具有相当的抗风险性。

罗古箐大羊场旅游区资源优越，具备较好的开发建设条件，项目总投资万元建成后，计算期内实现总利润