高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。第三章市场分析国际市场发展状况世纪年代的产业革命以来，化石燃料的消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入世纪以后，特别是第二次世界大战以来，石油以及天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年亿吨的速度持续增长。虽然经历了本世纪年代两次石油危机，石油价格高涨，但石油的消费量却不见有丝毫减少的趋势。对此，世界能源结构不得不进行相应变化，核能水力地热等其他形式的能源逐渐被开发和利用。特别是在第二次世界大战中开始被军事所利用的原子核武器副产品的核能发电得到了和平利用之后，其规模不断得到发展。很多国家现已进入了原子能时代。在日本，发电的靠核能来解决。世界能源的总消费量以石油换算为亿万吨，其中石油占煤炭占天然气占，这样化石燃料的消费量占。日本作为世界主要工业国家之，每年能源的消费量约占世界总量的，其中化石燃料占。尽管在新能源开发方面正在进行努力，包括水力发电，比例也仅占，前景不容乐观。最近几年，国际石油价格大幅震荡不断攀升，给我国经济社会发展带来多方面的影响。我国战略石油储备体系建设刚刚起步，应对供应中断能力较弱影响天然气电力安全供应的因素趋多煤矿安全生产形势不容乐观，维护能源安全任务艰巨。国际渣油市场前期随着价格回落船用油需求有所增加，但整体上需求保持疲软。由于国际原油走势不稳定，多数买家保持观望态度。先前预测中国春节前要补充即将耗尽的库存，但是没有明确回升的迹象。进入冬季，韩国和日本对低硫渣油需求有所增加同时，印尼也保持稳定需求。而台湾重油公司年从新加坡购买了万吨渣油，年船货需求量都不很大，只有部分不得不补库的买家进货，但是到了年下半年和高粘度船用燃料油需求持续升温，预计年渣油需求会进步增加。国内市场概况及发展趋势国内能源业概况因下游行业对能源需求的减少，目前国内能源产品价格仍然面临很大下滑压力。此外，随着煤电油计划产能的不断投产，预计未来年内国内可能出现新轮相对过剩。当前，国内正面临日益严峻的能源与环境挑战，粗放型的经济发展模式带动能源的巨大消耗，能源消耗对生态环境产生巨大压力，这些压力又威胁着中国崛起和可持续的经济增长进程，这切凸显国内能源与环境问题的重要性和紧迫性。因全球经济衰退减缓中国的经济增长，中国能源消费增长速度有所放缓，国内能源供应由持续偏紧向相对过剩转变。而已计划于未来年内投产的煤电油项目数量仍相对可观，若新项目投产后，国内能源供应可能出现新轮相对过剩。中国煤炭工业协会会长王显政此前也曾表示，年月份以后，煤炭工业由此前的供需偏紧紧平衡向基本平衡转变，并进步向供给宽松转化。中国煤炭运销协会发布的年煤炭市场形势分析中指出，受宏观调控影响火力发电增幅将回落到左右，生铁产量将回落到左右，水泥产量回落到左右，这些主要耗煤产业增幅回落，会带来煤炭消费整体回落。粗略测算，年将有亿吨煤炭产能投产，到年底煤炭产能将达到亿吨，已经超过了亿吨的有效需求。未来能源走势将呈现以下特点金融危机导致的今后段时间国际能源价格下降将会成为下轮能源供需紧张的导火索二国际石油供需紧平衡高油价的状态没有根本改变。从长期看，旦国际形势趋于稳定，油价仍有可能回到高位，维持高位振荡三随着金融危机的深化，世界石油行业将出现新轮的并购整合浪潮，利益格局将面临新的调整。同时，也应该清醒地看到，金融危机使中国经济和能源供需矛盾变得相对缓和，直紧绷的煤电油运矛盾得到很大程度的缓解，为能源行业解决深层矛盾提供了重要机遇，为优化产业结构和加快产业升级促进企业发展提供条件，为加强国际合作，提高能源企业的国际竞争力，为能源行业体制机制改革也提供相应环境。有利于实现经济能源全面协调发展。国内能源业发展趋势受宏观大环境的影响，我国能源供应暂时相对过剩，但新形势也给新能源产业带来发展机会，本课题组建议通过大力发展可再生能源缓解经济和能源的双重危机。受金融危机等因素的影响，社会电力需求增幅呈现下降趋势。但从长期来看，电力发展要比经济有适当超前的规划，才能满足社会发展的需求。当前为进步扩大内需促进经济增长，中国城市电网建设正在加快发展的步伐。国家电网年将安排亿元投资中西部城区电网和农村电网建设，南方电网年内将确保完成新增的亿元工程建设投资计划，并初步计划明后两年每年新增投资约亿元用于城网改造和农村电网完善。在当前的社会经济形势下，可再生能源产业面临发展良机。按照目前的开采和消费速度，石油天然气煤炭只够开采几十年而水力风能太阳能等可再生能源不会因为使用而减少，提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。职工工资及福利根据市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资元计算。员工来源及招聘方案通过当地劳动部门人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是工程技术管理人员要达到了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。掌握产品质量标准及检验方法。了解有关市场产品成本分析技术设备管理安全等方面的业务知识。生产工人经培训后要达到明确其职能，能够掌握劳动技能，操作，了解上下道工序的联系掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和般质量问题的解决办法熟练操作规程和各项安全生产制度。第十二章项目实施进度本项目拟建年吞吐量万吨渣油存储销售的基地，拟定分两期建设，建设期二年，具体安排如表所示项目实施阶段表表序号实施阶段完成时间完成可行性研究年月完成项目方案年月期设备采购与制作年月土建与设备安装年月投产年月二期设备采购与制作年月土建与设备安装年月投产年月第十三章招投标方案招投标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标投标活动，保护国家利益社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平公开公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。招标范围本项目招标范围包括项目的施工监理以及与工程建设有关的设备主要材料的采购。招标基本情况表详见表。招标方式本项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的主体工程装修工程监理重要材料实行公开招标，对于油罐存储区所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开公平公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术最佳的质量最低的价格和最短的周期来完成本项目。招标情况现将本工程招标的基本情况列表如下表形式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程安装工程监理设备重要材料合计第十四章投资估算及融资方案投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程综合定额山东省建筑工程费用定额类似工程的建设投资指标投资估算说明基本预备费按建筑工程费设备购置及安装费及其他费用的计算。建设单位管理费，按建安费用的估算勘察设计费，按建安费用的估算。工程监理费，按建安费用的估算。劳保统筹费，按建安费用的估算。人员培训费，按建安费用的估算。工程保险费，按建安费用的估算。融资方案资金筹措项目建设所需资金万元，其中银行贷款万元，企业自筹资金万元。资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接最集中效果最明显的投资阶段。第十五章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期确定为年，其中建设工期年，经营期为年。生产负荷项目投产后第年达到设计生产能力的，第二年即可达产。销售收入本项目正常年的年销售收入约为万元，详见表。成本和费用计算原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。本项目正常年原材料及仓储费用约为万元。详见表。燃料动力费项目所需水电等均按现行市场价格计算。经测算，本项目费用正常年支出约为万元。工资及福利费本项目劳动定员为人，经测算年工资额为万元，职工福利费用按年工资的计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的，正常年修理费约为万元。其他费用包括制造费用管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费车间办公费等项费用，管理费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的估算，每年约为万元。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的估算，约为万元。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资的投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的，企业即可保本。敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资销售收入经营成本和生产产量。各单因素变化，对各项指标的影响程度见下表。敏感性分析项目财务内部收益率投资回收期年净现值万元基本方案投资售价成本产量由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价