1、建设，项目建成后本身不产生直接的经济效益，而是以社会及环境效益为主，故本项目只对污水处理厂投资作经济分析，排水管网不参与经济评价，只在建设资金筹措项列入，其余资金费用等均只指污水处理厂项目。资金筹措及使用计划资金筹措本项目总投资万元，按以下渠道筹措申请国家补助万元，占总投资的省补助万元，占总投资的地方自筹含银行贷款万元，占总投资的投资使用计划本投资使用计划只针对污水处理厂建设项目。污水处理厂建设期年，生产期年，项目计算期为年。建设投资在建设期按工程量安排分批全部投入，流动资金在投产当年全部投入。成本测算本项目成本主要由原材料及能源消耗费职工工资及福利费折旧费摊销费维护及修理费其他费用利息支出等。原材料及能源消耗费指在生产活动中消耗的药剂水电燃料等原材料及能源费。电价按元，药剂按元公斤计，。

2、城市人口规模近期编制范围总人口万人其中中心城区万人，县城万人。远期编制范围总人口万人其中中心城区万人，县城万人。城市用地规模年建成区面积已达，城市规划区控制范围界定为，城市规划用地规模近期为，其中主城区组团片区。远期面积为。城市发展模式有限度紧凑发展主城区，积极发展周边组团作为城区发展的主要模式。城市给排水现状与规划城市排水现状古城排水系统现状古城以前排水体制采用截流式合流制管渠系统，管道布置方式为排水干管沿河底埋设，排水井不露出河底，检查井盖不渗漏，排水管不渗漏，利用街道原有排水沟，在每条排水沟排入河道的入口附近设沉沙井及溢流堰式溢流井，经跌水管接入河中检查井。以东河中河西河划分为三个排水区，排水干管布置在东河中河西河的主河道下，在古城南路，镇东路汇集于古城东南角，然后接至污水处理厂。。

3、水质监测设备套小计合计二设备费安装费二工程造价合计污水处理厂方案固定资产投资估算表表序号工程和费用名称方案设备费安装工程费建筑工程费其它费用合计百分比第部分工程费用建筑工程费工艺设备及安装污水处理管道和阀门进厂道路二第二部分其它费用征地费设计费勘察费建设单位管理费前期工作费人员培训费办公家具费招投标费监理质检费施工图预算编审决算费联合试车费三预备费四固定资产投资经济评价说明本项目经济评价是依据国家计委建设部计投资号文件及国家有关文件精神，根据国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数第二版中国勘察设计协会市政设计协会编制的给水排水建设项目经济评价细则的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准，并结合当地的实际情况进行编制的。因排水管网属于社会公益性事业，主要由国家及各级政府财政拨款。

4、南溪河。澜沧江水系九河境内流程，汇水面积，年平均径流量亿。膛榔河境内流程，集水面积。集水面积以下的有河源河。湖泊天然湖泊有拉市海和文笔海两个，均为较古老的冰蚀糊。拉市海汇水面积为，水深般保持在，常年海水淹没面积为亩，容积万。历史上最高洪迹，水面亩，淹没亩，容积为万。文海面积为亩，汇水面积为。两个湖泊底部均有落水洞，丰水年份水面抬高，淹没面积很大，干旱年份海水干涸。社会经济概况年县有个县辖镇个乡，有个行政村办事处有纳西汉白傈僳普米彝苗回壮等种民族总人口人，少数民族人口占总人口的。年全县国内生产总值亿元。年全县财政收入亿元。城市规划城市性质以雪山古城东巴文化为特征的国家级历史文化名城，国家级雪山风景名胜区主景区之，地区政治经济文化中心，发展中的滇西北高原重点旅游城市。城市规划年限近期年远期年。

5、处理厂厂址位置市中心城区建成区西南下八河村服务范围收集东干河以东，长水路以北中心城区建成区的污水设计流量万已建成万，预留万扩建位置，预处理按万已建成。处理工艺工艺，处理工艺流程见下图上清液格栅风机房泥饼外运剩余污泥污泥浓缩池生活污水泵房池出水污泥脱水机房污泥堆棚滤液沉砂池主要构筑物及设备配水井座座污水泵房座池组座污泥浓缩池座风机房控制房栋污泥脱水间栋设备主要有中央控制系统，曝气器，鼓风机滗水器污水泵污泥泵等。现状排污管网及污水处理厂存在的问题通过对现状污水系统工程的基本情况进行了解分析，并对有关技术数据进行核算比较，分析结果表明市城市污水系统主要存在以下几台中控电气系统等套离心鼓风机台小计污泥进泥泵台处理带式压滤机台皮带输送机台絮凝剂投配装置等套小计辅助设备运输车辆辆分析化验机修设备等套。

6、每年原材料及能源消耗费为万元职工工资及福利费职工定员人，按人均万元年计，每年职工工资及福利费为万元固定资产折旧费本项目固定资产综合折旧率为，折旧年限年，年折旧额为万元无形及递延资产摊销费按年平均摊销，年摊销额为万元维护及修理费按固定资产原值的计。其他费用按以上各项费用之和的计。贷款利息长期贷款按计息，短期贷款按计息。成本费用详见成本费用估算表。损益测算营业收入本项目的营业收入主要来源于收取排污费，排污费的收取标准以维持正常生产和经营，保本微利为原则，因此，本报告排污费收取标准按元计算。项目年营业收入为万元。税金本项目的销售税金及附加包括营业税城乡维护建设税和教育费附加。营业税按营业收入的计，城乡维护建设税和教育费附加分别按营业税额的和计。本项目为环保公益项目，地处民族自治区，故按免征所得。

7、目前古城正在施工排水支管网，利用排水管作为排污干管，增设雨水排放管各居民院坝住户均设污水排出口，通过污水支管，排入古城排污干管，使古城做到完全分流，保护古城片区水系。新城区排水现状年前新区共有排水暗沟段，总长度。福慧路段县商业局至政府，断面水泥暗沟，长。民主路段段从道路南侧汇集狮子山水后穿公路顺公路北侧经人民电影院排入玉河河底截污管。新大街段段由玉河桥经地区建筑公司向东排入玉河，段由建筑公司经东风旅社排入玉河河底截污管。新区在修建雪山中路时，两侧埋钢筋混凝土管，长，承插水泥接口。由于地下水位高，向管内渗漏严重。城区排水干管二期工程增加了下列排水管线香格里拉大道南端点经新南过境线至污水处理厂，钢筋混凝土管，长。线东干河与长水路交点至南北转角处长。线古城区东南角古城排水系统汇集点至污水处理厂。

8、主要敏感因素是项目总投资经营成本经营收入。参见敏感性分析表。敏感性分析表变化幅度总投资经营成本经营收入由上表可以看出，当总投资经营成本经营收入增幅从变化到时，其财务内部收益率均发生相应变化，尤其以经营收入最为敏感，因排污费的收费标准不是完全由企业决定的，所以项目建成后，要加强经营管理来提高效益。只有努力降低成本，才能获得预期的经济效益。财务评价结论本项目污水处理厂需建设投资万元，生产运行需流动资金万元。项目建成投产后，每年可获营业收入万元，生产期年平均利润万元，项目全部投资内部收益率，自有资金内部收益率，均高于行业基准收益率。项目除具有社会效益外还有定经济效益，并且在生产工艺和技术上先进可靠。因此，本项目无论从经济还是从技术的角度出发都是可行的。工程效益分析城市污水处理系统工程实施后，将。

9、，长。，长。线污水处理厂至漾弓江排出口长。城区排水支干管三期工程增加了排污管线。旧城区鱼米河为地势低点，无截污干管，两侧有大量污水进入鱼米河。市现状污水管区道详见表市现状污水管渠道统计表表道路名称管径管长检查井个数香格里拉大道大丽路福慧路七星旅游商贸街沟道断面不等拉市美乐度假村道路名称管径管长检查井个数明沟七街八下段五街振兴巷至五街办事处明沟暗沟古城玉河农贸市场铸农业银行至四方街钢管铸古城五街上段至兴仁中段三面光排污沟古城七街关门口段三面光排污沟三眼井三面光排污沟外贸大楼至商业局宿舍三面光排污沟忠义市场至妇幼保健站玉桥河至丽师附小龙森大酒店至血防站大门口党校至忠义市场上段新华街三面光排污沟五街三面光排污沟五街兴仁中段道路名称管径管长检查井个数排污沟水运处至格兰酒店中至东河古城其它现有污水。

10、时偿还。资金平衡分析根据项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况编制了资金来源与运用表。从表中可以看出，在计算期内，各年的资金均能自行平衡并有盈余。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中的盈亏平衡点，以便分析项目投产后可以承受多大的风险而不致于发生亏损。本项目采用生产能力利用率表示盈亏平衡点。经计算，本项目年平均。从该结果可知，本项目的生产能力在排污费收费标准不变的情况下，只需达到，即日处理水量时即可保本经营。这表明该项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是不确定性分析的主要方法。敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对财务评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，以便及时掌握并制定对策，从而使风险降至最低程度。根据国内行业普遍规律，本项目。

11、产生明显的环境效益，良好的经济效益和社会效益。环境效益本项目的实施，方面将进步完善污水收集体系，发挥现有污水处理厂的效益，另方面可扩大污水处理率，使城市污水得到有效收集和处理，新建设的污水处理厂，每年可减少向漾弓江排入污染物磷酸盐能有效地防治金沙江及三峡库区的的水质污染，对于保证实现三峡库区水质目标，具有重要意义。经济效益尽管城市污水处理系统工程的实施不产生直接的经济效益，但本项目的实施对保护水系，保护水资源，提高水资源利用价值，促进旅游发展，改善城市投资环境，对促进对外开放及经济建设的繁荣和发展起到举足轻重的推动作用，因此本项目的间接经济效益十分明显。社会效益本项目的实施，对加快城市的基础设施建设，改善生态环境及投资环境，都将起到积极的促进作用。本项目的实施，对于保护金沙江及长江三峡水。

12、税计算。收入及税金详见损益表。财务盈利能力分析有关计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资财务净现值其中财务净现值现金流入量现金流出量折现率计算年份④财务内部收益率当财务净现值等于零时，可计算出内部收益率投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量计算结果投资利润率投资利税率财务净现值万元④财务内部收益率投资回收期年以上指标皆从财务盈利能力方面表明该项目在计算期内有较好的经济效益及盈利水平，财务上是可行的。清偿能力分析偿还固定资产投资借款期间暂不分配利润，因此本项目用于偿还固定资产投资借款的资金包括未分配利润折旧费及摊销费。经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为年，包括建设期。流动资金借款待项目经营期末回收流动资金。

参考资料：

[1]城市污水管网改扩建项目可行性建议书（第68页，发表于2022-06-24）

[2]城市污水管网改扩建工程项目可行性建议书（第70页，发表于2022-06-24）

[3]城市污水处理工程项目可行性建议书（第174页，发表于2022-06-24）

[4]城市污水处理厂污泥无害化处理与综合利用工程项目可行性建议书（第39页，发表于2022-06-24）

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[6]城市生活污水处理工程项目可行性建议书（第127页，发表于2022-06-24）

[7]城市规划区域土地储备项目可行性建议书（第24页，发表于2022-06-24）

[8]城市城区排水及污水治理工程项目可行性建议书（第52页，发表于2022-06-24）

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[11]城区污水处理厂及污水截流管网示范工程项目可行性建议书（第59页，发表于2022-06-24）

[12]城区万m3污水处理项目可行性建议书（第156页，发表于2022-06-24）

[13]城区土地储备项目可行性建议书（第48页，发表于2022-06-24）

[14]城郊土地收储整理开发项目可行性建议书（第69页，发表于2022-06-24）

[15]城关镇中心卫生院公共租赁住房项目可行性建议书（第51页，发表于2022-06-24）

[16]承德市污水处理厂项目可行性建议书（第107页，发表于2022-06-24）

[17]承德市天然气利用一期工程项目可行性建议书（第185页，发表于2022-06-24）

[18]陈集村土地综合整治项目可行性建议书（第14页，发表于2022-06-24）

[19]车用天然气CNG加气母站、标准站、子站项目可行性建议书（第59页，发表于2022-06-24）

[20]朝阳区小红门乡龙爪树村土地一级开发项目可行性建议书（第53页，发表于2022-06-24）