1、费用之和的计算。铺底流动资金按流动资金的计算。总投资单项工程费万元，其中污水厂部分万元污水管网系统部分万元。单项工程费中，建筑工程费万元设备及工器具购置费万元安装工程费万元。工程建设其它费万元，基本预备费万元，建设项目静态投资万元。贷款利息万元，铺底流动资金万元建设项目总投资万元。详见污水处理工程估算总表附表。资金筹措及用款计划详见投资计划与资金筹措表。资金筹措本项目总投资万元，资金筹措渠道为申请淮河流域专项建设资金和企业自筹资金。用款计划本项目建设期预定为年。第十二章财务评价财务评价依据及说明财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第三版和给排水建设项目经济评价细则进行编制，并遵守国家现行财税政策。项目财务计算期为年，其中建设期年生产经营。

2、处理厂位于老镇东南角，新镇正南面，集水范围为老镇和规划中新镇的生活污水，工业污水由厂方处理后排入骨干管网。经污水厂处理后的排水要达到城镇污水处理厂污染物排放标准级排放标准的尾水就近排入湖水库下游水系，用作农业生产用水。污水处理厂近期常住人口旅游人口远期常住人口旅游人口年底万人万人年万人万人年底万人万人年万人万人年底万人万人年万人万人给排水工程现状镇镇区给排水工程现状目前镇镇区常住及流动人口约万人。供水状况，镇现有日产万吨自来水厂座，湖为其唯水源地，居民自备水源为土水井，可满足镇区用水需求。排水状况，目前，镇镇区现有排水以箱涵沟渠为主，雨污合流制排水系统已基本形成，雨污合流就近直接排入涵沟渠流入农田灌溉与排涝水渠网络系统。湖旅游度假区，项目已开发和建成投产。

3、必要的。综上所述，湖度假旅游景区三座污水处理工程建设是十分必要的，也是势在必行的。工程建设的可能性湖度假旅游景区及镇镇区的污水处理厂工程建设有利于湖度假旅游景区总规中个项目的开发及运营有利于当地的旅游经济的可持续发展湖旅游开发公司和肥东县及镇人民政府对此项目的高度重视，广大游客和居民也广泛积极地支持本项目的建设。中小规模污水处理厂的工艺已基本成熟，本项目建设在技术上是有保障的。干管配套也有保障。年和年国家有专项建设资金的支持。第二章工程规模工程服务范围结合目前的湖景区和镇镇区排水现状和当地经济发展情况，本污水处理工程主要是在设计收费管理规定列计生产职工培训费，按设计定员的进行培训，每人元计算办公及生活家具购置费按设计定员每人元计算。基本预备费按第二部分工。

4、澈见底，水质六项指标达到国家类水质标准。镇和湖水库位于江淮分水岭上，是省级江淮分水岭重点治理乡镇。湖的平常水位和洪水水位相差无几，警戒水位。总体规划项目所在地湖度假旅游景区及肥东县镇,其位于合肥市东北部，江淮分水岭上，与滁州市接壤，东临全椒，北达定远，是安徽省省级江淮分水岭重点治理区域。根据湖旅游度假区总体规划年年，污水采用由管网收集后集中处理且尾水不排入湖的方案，拟在湖景区肥东境内，按照排污情况结合地形及水系分区建设三座污水处理厂和与其配套的排污骨干管网，各片区上的排污支管与相应的骨干管网相连。其中污水处理厂位于迎宾山庄西侧即总规所指南岸，集水范围为南岸数座丘陵及周边地区污水处理厂位于疗养院东南角即总规所指果园东。集水范围湖西北岸数座丘陵及周边地区污水。

5、理厂属江淮分水岭水系的治理范围，属于国家重点支持项目。此项工程的建设是经济危机下拉动内需的需要，是十分必要的。目前湖度假旅游景区及镇镇区内的排水存在如下问题雨污合流制的水是就近排放至本区范围内的水系，导致各个沟渠现状污染，水体感观较差，对湖度假旅游景区的招商引资造成了不良影响区域的现状大部分的合流水皆就近排入自然沟渠，最终汇至水库或下游水系，造成水质污染区域内的合流管渠有很大部分为明渠，污水所产生的臭气对游客和附近的居民生活质量及生活环境造成了严重的影响。这不但影响湖度假旅游景区整体容貌，而且直接危害游客和居民身体健康。为了保护和开发湖旅游资源，为了改善水体环境质量，保护游客和居民身体健康，为游客和居民提供个更加健康美好的生活环境，污水处理工程的建设是十。

6、期年。财务评价基准收益率以为对照指标。生产成本估算生产成本估算依据及主要基础数据药剂费污泥处置费根据同类项目运行实际，预计本项目年药剂费污泥处置费为万元。燃料动力费本项目达产年电耗万元年。劳动定员及工资单价本项目定员人，年工资福利费标准取元年人，年工资及福利费总额为万元。折旧费固定资产按平均年限折旧考虑，机器设备折旧年限取年，房屋建筑物折旧年限取年。固定资产残值率取定为。固定资产综合折旧率为。修理费大修理费率按计算，日常检修维护费率按计算。其他管理费按工资及福利费总额的计算。成本费用成本费用预测的基本数据和各项费用支出见年经营费用及处理成本表。总成本是建设项目投产运行后年内的生产运营花费的全部成本和费用之和。包括外购原材料燃料和动力管理费用工资福利费维修。

7、度假旅游项目主要集中在肥东境内，陆续建成游客接待中心别墅群落迎宾山庄会议中心景区公路等主要设施。年和年接待游客量，年万人年万人次。供水状况，湖旅游度假区自建净水厂，直接取之于湖湖水，自来水由水厂抽至高位水池，经沉淀消杀后供景区使用。排水状况，湖景区仅建有简易沟渠和沉淀池，生活污水经过暗沟排入沉淀池沉底后就近排入自然形成的沟渠，雨水则依天然沟渠就地散排。防洪设施规划湖旅游度假区是依托湖水库基础上建设和开发的，湖水库是肥东县唯的座中型水库，兼有防洪和蓄水的功能，收集上游来水，并通过新建专用涵闸经流沙河排出。常年水位是米，防洪警戒水位米。工程建设的必要性工程建设的必要性湖度假旅游景区是安徽省省级江淮分水岭重点治理区域，湖水库是江淮分水岭治理地区的重要水利设施，。

8、表利润与利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表主要财务经济指标表。序号指标名称单位指标税后财务内部收益率全部投资税后财务净现值全部投资万元税后投资回收期全部投资年总投资收益率盈亏千衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金。分析当生产能力达到时企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。敏感分析通过对污水处理收入生产能力建设投资三项因素的敏感性分析结果见附表。由敏感性分析结果可知污水处理费收入最为敏感。对城市基础设施项目来讲，投资回收期基本保持在合理回收期内，说明项目有定的抗风险能力。财务评价结论评价结果表明，项目全部投资的财务内部收益率大于的基准收益率，财务净现值大于零，项目具有定的赢利能力，能满足规定最低要求。

9、肥东县的水源地,农业生产的水源地，是镇生产和生活用水的主要水源。湖度假旅游景区项目现已被列为安徽省工程合肥行动计划肥东行动计划。其中的个待开发的度假旅游项目和旅游管理区的污水处理解决好，有利于改善湖度假旅游景区乃至整个肥东县镇的环境，提高镇的总体环境质量，保护湖旅游区的形象，促进本地区旅游经济的发展。为了改善湖度假旅游景区的环境保护湖旅游区旅游资源，响应国家的大力发展旅游经济的可持续发展战略，污水处理工程的建设，是改善湖度假旅游景区的环境和发展旅游经济的需要。因此湖度假旅游景区三座污水处理厂及配套的干管工程的建设是十分必要的。面对全球金融危机导致的经济危机，年国家启动万亿拉动年内需，特别是基础设施投入国家已拨专项资金支持。湖度假旅游景区肥东境内的三座污水。

10、以利润为基数，按税率计算。电价根据国家发展计划委员会建设部国家环境保护总局计投资号文及建设部号文精神，该项目按城市非居民照明用电计算电价。流动资金根据近年来行业统计分析资料，采用分项详细估算项目所需流动资。自有流动资金按流动资金的计算，其余向国内银行短期借款，年利率。企业资金分别按税后利润的提取法定盈余公积金公益金。财务效益分析财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目财务评价的基准判据。按照评价细则及近几年给排水行业的统计数据，同时考虑到国家资金的有效利用行业技术进步和价格结构等因素，污水处理行业般取定税后财务基准收益率不含通货膨胀率为基准投资回收期自建设期开始年算起为年。财务评价详见下列各表营业收入营业税金及附加和增值税估。

11、从不确定因素分析来看，项目具有定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。工程效益分析由于本工程项目为景区和镇区基础设施，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益，因此，应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善与工农业生产的加速发展等宏观效果结合在起评价。环境效益环境效益是本工程实施和完成后所能体现的最直接的工程效益。其主要表现在以下几个方面本工程及配套的排水管网建设，将改变城市污水无序排放的现状。城市污水经处理后，将大幅度削减污染物的排放量，从而可有效减轻水环境的污染，实现城市。

12、利息支出以及其它费用。经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延资产摊销和利息支出以后的全部费用。生产成本按其与产量变化的关系分为可变成本和固定成本。在总成本费用中，随处理水量增减而成比例增减的费用部分为可变成本，如外购原材料动力和药剂等费用与处理水量的多少无关的费用为固定成本。折旧费按年平均年限法计提折旧，折旧年限按年计算。固定资产残值率取定为。固定资产综合折旧率为。修理费大修理费率按计算，日常检修维护费率按计算。无形资产和递延资产摊销无形资产从投产之年起按年的期限分期摊销，年摊销率递延资产从投产之年起按年的期限分期摊销，年摊销率销售税费按现行会计制度，应从营运收入中直接扣除营业税城市维护建设税社会事业发展费及教育费附加。本工程暂按免税考虑。所得。

参考资料：

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[2]景区三座污水处理厂及配套管网工程项目可行性建议书（第156页，发表于2022-06-24）

[3]景德镇国际陶瓷艺术创意中心项目可行性建议书（第39页，发表于2022-06-24）

[4]精品乡镇卫生院项目可行性建议书（第83页，发表于2022-06-24）

[5]精密陶瓷工业常压烧结碳化硅项目可行性建议书（第46页，发表于2022-06-24）

[6]经济开发区园区启动区污水处理厂工程项目可行性建议书（第75页，发表于2022-06-24）

[7]经济开发区污水处理厂工程项目可行性建议书（第134页，发表于2022-06-24）

[8]经济开发区土地平整开发项目可行性建议书（第55页，发表于2022-06-24）

[9]经济开发区土地平整开发建设工程项目可行性建议书（第55页，发表于2022-06-24）

[10]经济开发区土地储备项目可行性建议书（第59页，发表于2022-06-24）

[11]经济开发区天然气项目可行性建议书（第20页，发表于2022-06-24）

[12]经济开发区东区污水处理厂配套尾水管网工程项目可行性建议书（第49页，发表于2022-06-24）

[13]经济开发区城市污水处理工程项目可行性建议书（第128页，发表于2022-06-24）

[14]经济开发区8万吨污水处理项目可行性建议书（第25页，发表于2022-06-24）

[15]泾川县荔堡镇原董村土地复垦整理项目可行性建议书报告（第50页，发表于2022-06-24）

[16]锦州市城市(城北)污水治理工程项目可行性建议书（第68页，发表于2022-06-24）

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[19]金沙湾土地一级开发陆地开发区域市政基础设施项目（一期）项目可行性建议书（第140页，发表于2022-06-24）

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