1、制费竣工图编制费联合试运转费环保评价预备费运输车辆购臵费二建设期利息三流动资金项目投入总资金第页共页财务评价编制依据经济评价主要依据国家计委建设部年建设项目经济评价方法与参数第二版及中国国际咨询公司出版的投资项目经济咨询评价指南进行编制。基础数据建设进度全部项目于年开工建设，当年投产运行。目标财务内部收益率。财务评价期间定为年，即年。销售气价元。资金来源依据甲方意见，本项目全部投资按自有资金考虑。成本测算进气价格元含税价劳动定员本项目劳动定员人含运输司机人工资及福利人均工资福利元电价元，水价元，柴油元税率增值税，天然气电水城市维护建设税，教育附加费所得税率。财务评价年销售收入和年销售税金及附加估算达设计能力后年销售收入万元年增值税万元年销售税金及附加万元。详见表年销售收入和年销售税金及。

2、工程费用万元，其中土建万元主要设备万元较早报价，现已变化，请咨询第页共页安装及其他配套费用万元其他费用万元，预备费万元建设投资万元电能消耗液压加气子站主要耗能为电能，液压子站系统总功率为，其它动力及照明仪表用电约为，小时加气能力为，按每天工作小时计算，全年耗电量为常规加气子站第二方案常规加气子站技术采用传统气体压缩机增压系统，主要设备包括卸车压缩机顺序控制盘储气瓶组加气机。技术方案工艺流程子站拖车到达加气子站后，通过卸气高压软管与卸气柱相连。启动卸气压缩机，经卸气压缩机加压后通过顺序控制盘进入高中低储气瓶组。储气瓶组里的可以通过加气机给燃料汽车加气。常规加气子站工艺流程方框图如下子站拖车卸气压缩机顺序控制盘高压瓶组中压瓶组低压瓶组加气机第页共页主要设备气体压缩机撬体撬体增压系统套储气瓶。

3、站常规加气子站建设投资万元万元占地面积远望站其它站年加气量万万耗电量耗水量劳动定员人人年运行成本万元万元电费万元万元水费万元万元车用燃油人员工资福目阶段可研专业名称共页第页序号工程和费用名称估算价值元占总投资建筑工程设备安装工程器工具及生产家具购臵费其它费用合计建设投资工程费用站内站区建筑主要设备安装及配套工程备品备件购臵费工器具及生产家具购臵费工程建设其它费用建设单位管理费工程监理费工程保险费生产职工培训费第页共页北京大鲸广告责任有限公司广丰燃料有限责任公司投资估算汇总表工号分项名称项目名称县座车用加气子站建设及客运出租车项目阶段可研专业名称共页第页序号工程和费用名称估算价值元占总投资建筑工程设备安装工程器工具及生产家具购臵费其它费用合计办公和生活家具购臵费勘测费工程设计费施工图预算。

4、枪售气机台配电设备箱式变压器台技术特点液压加气子站加气能力大，加气能力不低于。耗电功率小，主电机功率为，系统总功率不超过。系统设备少，主要设备只有液压子站撬体加气机，且加气机采用单线双枪加气机，减少了连接管道数量，也减少了管道连接点，漏气的可能性低设备基础少，减少土建投资液压加气子站设备整体集成度高，安装方便，设备安装周期短。液压加气子站系统始终提供较高并且较稳定的压力介质给，且系统工作振动小，而则始终在个较高的工作压力下单线输出至加气机，提高了加气速度。液压加气子站系统自动化程度高，除泄漏报警系统需要单独设臵外，其它系统控制主要依靠液压子站撬体自带的控制系统来完成，液压子站系统的启动和关闭都由控制系统自动控制。液压加气子站系统卸气余压为，卸气率达到。劳动定员人液压加气子站工程投资估算。

5、压泵，而常规加气子站采用往复式气体压缩机，因此相对于常规加气子站，液压加气子站系统具有震动小噪音低的特点。液压加气子站系统子站拖车内始终保持较高而且比较稳定的压力，因此加气速度快而常规加气子站储气瓶组内的压力是变化的，加气速度随着储气瓶组的压力降低而降低，因此液压加气子站相对于常规加气子站加气压力高而稳第页共页定，加气速度快。液压加气子站系统控制主要依靠液压子站撬体自带的控制系统来自动完成的，而常规加气子站需要另行设计控制仪表系统且自动程度低，因此液压加气子站相对于常规加气子站自动化程度高，控制仪表系统投资少，控制效果好,操作人员少。液压加气子站相对于常规加气子站卸气余压低，卸气率高达，每次卸气可以多卸。技术经济方案比较加气子站投资运行费用等主要经济指标进行比较，见下表序号项目液压加气。

6、附加估算表总成本费用估算该项目各生产年份成本费用计算详见表总成本费用估算表其中年耗电座年耗水座运输车辆燃油费用，油耗运输半径按每车卸气按计折旧按直线折旧法分类折旧，残值率，建筑及运输槽车按年折旧，其他第页共页按年折旧维修费用按固定资产总额的计取其他费用按人员工资福利费用的计取。详见表外购原材料费用估算表表外购燃料动力费用估算表表固定资产折旧估算表利润总额及分配达产年税后利润万元。利润总额及分配估算详见表损益表财务盈利能力分析财务现金流量计算见表项目财务现金流量表从表中计算出以下财务评价指标全部投资所得税前财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年全部投资所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年根据损益表和固定资产投资表计算以下指标投资利润率年利润总额总资金投资利税率年。

7、个储气钢瓶组成套子站拖车子站拖车套座加气子站共配臵套子站拖车，每站平均套。售气系统单线双枪售气机台顺序控制盘通过能力套卸气柱包括质量流量套配电设备箱式变压器台技术特点气体压缩机的小时加气能力根据拖车内压力不同而在范围内变化，小时加气能力平均为。压缩机主电机功率为，系统总功率不超过。系统设备主要设备有气体压缩机撬体储气瓶组顺序控制盘加气机等，加气机采用三线双枪加气机，气体压缩机为往复式压缩机，震动较大，为了满足减震要求需要较大的基础常规加气子站主要依靠储气瓶组的压力通过加气机为燃料汽车加气，加气速度根据储气瓶组压力不同而变化。常规加气子站系统需要设臵必要压力泄漏报警等控制仪表，其压缩机停机可以与储气瓶压力连锁自动控制，压缩机启动需要操作人员根据储气瓶组压力人为启动。常规加气子站系统卸气余。

8、加和增值税估算表表序号项目单价元第年第年第年第年第年第年第年售气量金额售气量金额售气量金额售气量金额售气量金额售气量金额售气量金额万万元万万元万万元万万元万万元万万元万万元销售收入汽车压缩天然气销售税金及附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额第页共页总成本费用估算表表单位万元序号项目合计计算期外购原材料天然气燃料动力费工资及福利费折旧费摊销费修理费财务费用其中长期借款利息流动资金借款利息其它费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位成本第页共页外购原材料费用估算表表单位万元序号项目合计计算期原材料费用液化天然气购臵费单价含税数量进项税额母站压缩天然气购臵费单价含税数量进项税额辅助材料费用进项税额其他材料费用进项税额外购原材料费用合计外购原材料进项税额合计第页共页外购燃料。

9、为，卸气率为。现在实际余压，卸气率为以下劳动定员人常规加气子站工程投资估算工程费用万元，第页共页其中土建万元主要设备万元安装及其他配套费用万元其他费用万元，预备费万元建设投资万元电能消耗常规加气子站主要耗能为电能，加气子站系统设备功率为，其它动力及照明仪表用电约为，小时加气能力为，按每天工作小时计算，全年耗电量为。方案比较与推荐方案方案比较技术方案比较液压加气子站用电功率为，远远小于常规加气子站的，从而大大降低能源消耗。液压加气子站相对于常规加气子站主要设备少，连接管道数量少，因此管道连接点少，漏气的可能性降低，设备基础少，因此在土建投资施工费用上大大降低，安全性显著提高液压加气子站相对于常规加气子站设备整体集成度高，安装非常方便，设备安装周期大大缩短。由于液压加气子站加压设备采用的液。

10、税年销售税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的,也就是年销售天然气量达到时，即每座子站每天销售，企业即可保本。结论从以上计算的财务评价指标可以看出，项目所得税后财务内部收益率为,所得税前财务内部收益率为,高于目标值，具有较强的盈利能力从不确定分析看，该项目也具有较好的抗风险能力。因此，该项目从财务上是可行的。第页共页经济评价指标览表序号项目单位数量备注项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元项目总投资自有资金万元银行贷款万元年销售天然气气量年万年年万年达到设计生产能力天然气购入价格元天然气销售价格元投资利润率投资利税率全部投资内部收益率税前全部投资内部收益率税后全部投资投资回收期税前年全部投资投资回收期税后年盈亏平衡点销售气量达产后第页共页销售收入销售税金及附。

11、力费用估算表表单位万元序号项目合计计算期燃料费用燃料费用车用燃油单价含税数量进项税额动力费用耗电费用单价含税数量进项税额耗水费用单价含税数量进项税额外购原材料费用合计外购原材料进项税额合计第页共页固定资产折旧估算表表单位万元序号项目合计折旧率计算期固定资产其他原值本年折旧费净值建筑及运输槽车原值本年折旧费净值原值本年折旧费净值原值本年折旧费净值第页共页表损益和利润分配表单位万元序号项目合计计算期天然气销售收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金提取任意盈余公积金可供分配利润应付利润未分配利润累计未分配利润经济指标单位指标投资利润率投资利税率第页共页表项目财务现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入产品销售收入回。

12、税总额总资金。表资金来源与运用表表资产负债表不确定性分析敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为，投资回收期年。考虑项目实施过程中的些不定因素的变化，对固定资产投资经营成本销售价格销售气量分别作了提高和降低的单因素变化，对内部收益率投资回收期影响的敏感性分析。见下表财务敏感性分析表序号项目基本方案投资销售气量经营成本销售价格内部收益率较基本方案增减投资回收期年第页共页财务敏感性分析表序号项目基本方案投资销售气量经营成本销售价格内部收益率较基本方案增减投资回收期年从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中销售价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本增。

参考资料：

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