1、第节投资估算估算范围项目投资估算范围包括土建工程费设备购臵费设备安装费其他费用预备费用建设期利息等。二估算依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数现行投资估算的有关规定三编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间仓库办公楼等建筑工程费。设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用的计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列生产准备费暂按设备购臵费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。。

2、我国天然橡胶合成橡胶的产量远远满足不了国内的需要。近几年有以上的用量需要进口，目前采用最新技术生产再生胶强伸性能已接近天然胶的指标，如能大量生产这种高强度的再生胶，对缓解天然橡胶和合成橡胶的紧张局面，减少进口，节约外汇具有很好的政治意义和经济效益。目前这种再生胶供不应求，市场需用量很大。特别是今年以来，石油价格上涨，导致合成橡胶暴涨，天然橡胶价格也持续上扬，上涨幅度达，其中丁基胶上涨幅度达。目前，天然胶合成胶价格均达到万元吨，丁基胶达到万元吨，而项目生产的高强度再生胶成本价仅为万元吨，按替代计算，年可增加效益达多万元。山东佳程橡胶工业有限公司经过反复考察论证，决定投资建设废旧轮胎回收生产再生胶项目。第二节项目建设的必要性符合国家有关产业政策本项目为废旧轮胎生产再生胶，符合国家发展改革委发布。

3、苏等地运入。从工业体系配套而言，山东省应新建生产再生胶的企业。项目依托单位为山东佳程橡胶工业有限公司，目前生产需用大量的再生胶，按现有生产能力，年需再生胶吨，大部由江苏河北供应。如果新投入生产摩托车内外胎项目投产，年需再生胶约万多吨，自产自用可降低生产成本，为企业取得较好的经济效益。第三章市场需求分析第节橡胶行业分析橡胶因其有很强的弹性和良好的绝缘性可塑性隔水隔气抗拉和耐磨等特点，广泛地应用于工业农业国防交通运输机械制造医药卫生领域和日常生活等方面，如交通运输上用的轮式，或根据不同情况采用分标包的方式进行招标，即生产工艺设备为个标包，般配套的公用动力设备为个标包，分别进行招标。因总包招标方式，标包划分简单，管理方便，故建议生产工艺设备的采购安装采用总包方式进行招标。第十三章投资估算及资金筹。

4、迁移，完全符合相关的环保要求橡胶再生活化剂的开发步伐明显加快，有效缩短了橡胶脱硫时间，提高了脱硫效果无油再生技术也得到迅速发展，如些合成胶在再生过程中不需添加任何软化剂，再生产品完全达到质量要求，从而有效节约了石油资源。三是环保技术革新，新型环保再生技术不断开发成功。这些彻底杜绝了橡胶再生过程中的二次污染，有效促进了再生胶产业的健康发展。废旧轮胎循环利用产业已被国家列为循环经济的重点发展领域。随着我国汽车工业的迅猛发展，汽车保有量逐年增加，废旧轮胎相应地快速增长。预计到年，我国的汽车保有量将达到万辆，废旧轮胎的产生量也将达到亿条。方面是我国橡胶资源十分匮乏，同时，大量的废旧轮胎资源或是被低端利用，或是被废弃不用，造成浪费和环境污染。再生胶主要用来代替部分天然橡胶和合成橡胶用来制造橡胶制品，。

5、破，发展前途无限。再生胶的生产设备国内可全部制造，产品执行国家标准硫化橡胶粉和再生橡胶。四市场需求广阔利用废旧橡胶粉与沥青混合是高级公路的材料，交通部已立项研究废轮胎胶粉改性沥青在公路建设中的应用，并已在广东山东河北四川贵州等地建了总长约千米的试验路段。建设部也已就胶粉改性沥青在城市道路建设中的应用进行了立项研究。将大力推进废旧轮胎胶粉在建筑建材领域的研发和应用。是精细胶粉可应用到防水卷材的生产二是精细胶粉可直接运用到橡胶制品及轮胎制品的生产三是可应用到公路铺设领域。由此可见，胶粉应用前景广阔。本项目，生产再生胶的生产线可以线多用，利于提高投资效益。五有利于地方和企业发展山东省是我国橡胶工业大省，约占全国橡胶工业总产量的左右，再生胶的用量很大，而再生胶的生产厂很少。所需再生胶多是从山西河北。

6、预备费基本预备费计算基础为工程费用与工程建设其他费用之和的。四建设投资估算建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购臵万元安装费万元工程建设其他费用万元预备费用万元详见建设投资估算表附表五建设期贷款利息项目贷款万元，利息万元。详见建设期利息估算表附表六流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。流动资金估算见附表。七总投资估算总投资为建设投资与铺底流动资金之和，总计为万元。第二节资金筹措筹措方案项目建设投资万元，其中申请银行贷款万元，企业自筹万元。建设期贷款利息万元，由企业自筹。流动资金万元，其中计万元申请银行短期贷款，其余万元由企业自筹。二资本金项目自筹资金万元作为资本金，占总投资的，符合国家的资本金政策。三用款计划项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二。

7、产业结构调整指导目录年本第类鼓励类第二十六条环境保护与资源节约综合利用中‚三废综合利用及治理工程‛的项目要求，为国家支持和鼓励发展的产业产品。国家发展改革委在年发布的‚十五‛资源综合利用指导意见中确定了以大宗短缺资源战略性资源和贵重资源综合利用，排放量大存放量大资源化潜力大的废弃物的大宗利用和高效利用，以构建再生资源回收体系建设和提高再生资源产业整体水平为重点来确定资源综合利用重点发展领域。其中，废旧轮胎等再生资源产业化工程被明确列为六大资源综合利用重点工程之，在政策层面上明确了废旧轮胎等再生资源的重要性。在发展改革委财政部和税务总局颁发的资源综合利用目录中，利用废轮胎生产胶粉再生胶轮胎炭黑钢丝防水材料橡胶密封圈的企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶的企业均可以享受税收优惠。二符合发展。

8、费万元。详见附表无形资产和其他资产摊销估算表财务费用生产期发生的流动资金借款利息计入当年的财务费用。其他费用其他费用按照企业实际情况计算。五财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。项目资本金现金流量表财务评价指标资本金财务内部收益率详见附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表六利润及利润分配项目正常年利润总额万元，所得税按利润总额的计取，共万元，净利润万元。公积金与公益金按税后利。

9、循环经济‛的要求再生胶是用废旧轮胎和橡胶制品经粉碎制成橡胶粉后，加入再生剂软化剂，在高温高压下，脱硫而得的‚再生产品‛。是国家倡导的，废旧资源再利用，发展循环经济的典型产品。近年来，我国废旧轮胎的产生量急剧增长。年，我国废旧轮胎产生量超过亿条，预计到年将超过亿条。因此，如何经济环保循环地利用废旧轮胎，节约橡胶资源，保护环境，缓解国内橡胶紧缺的压力，已成为橡胶工业当前及长远发展的项重大任务。三技术创新的发展要求我国利用废旧橡胶制造橡胶粉和再生胶的技术居世界流的水平。近两年我国再生胶的生产技术又有了新的突破，采用高温高压短时间应用密炼机代替脱硫罐脱硫的新技术得到了应用推广，新技术的应用提高了生产效率，降低了能耗，生产成本低。该技术不产生废气废水，对环境无二次污染，是我国再生胶工业发展史上又次突。

10、估算表四总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。项目经营成本万元。各项成本费用详见附表总成本费用估算表。成本估算原材料项目原料为废旧轮胎等。经估算，原材料年需费用万元。详见附表外购原材料费用估算表。燃料动力消耗费按当地实际价格计算。共计万元。电项目年耗电万度，电费单价按元计，年需电费万元。水年需水约万吨，水费单价按元计，年需费用万元。煤年用煤吨，费用万元。蒸汽年用蒸汽吨，费用万元。详见附表外购燃料和动力费用估算表工资及职工福利费项目定员人，合计职工年工资福利费万元。详见附表工资及福利估算表折旧折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按年，设备折旧期限按年计算，残值率均取。每年折旧费为万元。详见附表固定资产折旧费估算表摊销项目无形及递延资产万元，年摊销。

11、的计取。投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据利润与利润分配表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标总投资利润率详见附表利润与利润分配表七清偿能力分析清偿能力分析是通过‚借款还本付息计划表‛‚财务计划现金流量表‛‚资产负债表‛的计算，考察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债率流动比率和速动比率。通过‚借款还本付息计划表‛可知，项目建设期长期贷款万元，借款偿还期年含建设期年。通过‚财务计划现金流量表‛可以看出，项目计算期内各年均能平衡有盈余。通过对‚资产负债表‛分析，可以看出资产负债率从生产期第年开始即降至以下，而且随着生产的继续进行，资产负债率逐渐接降低。说明项目的比率较好。附表借款还本付息计划表附表财务计划现金流量表附表资产负债表八不确定性分析敏感性分析。

12、投入万元，完成全部建设投资。建设期贷款利息，第年万元，第二年万元，项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期拟定为年，投入万元，达产第年投入万元。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表第十四章财务评价评价原则方法和依据项目的财务评价主要参照国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。二项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。三营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目产品为年产万吨再生胶。经测算，项目正常年营业收入为万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力的计算。营业税金及附加估算项目增值税税率按计。同时按照有关规定，项目缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按增值税的和计算。增值税万元，营业税金及附加为万元。详见附表营业收入与税。

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