中心卫生院港澳特区援助灾后重建项目投资立项申报材料

尚未完成建设和改造任务的，要抓紧进行建设和改造已经完成的，要对照标准进行检查，确保年底前达到标准要求。

特别是在完成基础建设的基础上，要逐步把工作重点转向加强乡镇卫生院内涵能力建设，提高技术水平服务能力和管理质量，抓好农村卫生人员队伍建设。

此外，要突出抓好公共卫生工作，建立以县级疾病预防控制卫生监督和妇幼保健机构为根基，乡镇卫生院为枝干，村卫生室为末梢，层层覆盖逐级辐射的农村三级公共卫生服务网络。

为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标。

近几年来，积极落实市委市政府的战略决策，加快了城镇化进程，随着城镇化进程的加快城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城镇公共服务设施建设提出更高的要求。

因此，本项目的建设，对加快镇医疗卫生事业发展，促进全镇城镇化进程满足越来越多的城镇人口就医需要显得十分必要和迫切。

二项目现状项目原有规模市中心卫生院始建于年，占地面积平米，设置床位张，拥有业务用房总面积平米，其中有建于上世纪年代的穿木结构平米用于突发公共卫生事件应急处理和儿童预防接种，建于上世纪年代的框架结构平米，其中住院面积平米，门诊面积平米，急诊面积平米，医技面积平米，行政后勤平米。

二科室设置及就诊情况卫生院设有个临床科室，包括疾病预防控制科，妇幼保健科，儿科，皮肤科，中医科，外科，妇产科，五官科，康复理疗科，急诊科个医技科室包括检验科，超生科放射科心电图胃镜经颅室。

个职能科室包括院办公室医务科护理部人力资源部财务部新农合办保卫科总务科医院感染管理科信息科个门诊部。

年卫生院门诊病人为万人，出院病人人，健康体检万人，病床使用率达。

三组织机构及人员编制情况卫生院为全民所有制事业单位，设院长人，支部书记人，副院长人，工会主席人，财务科长人，办公室主任人组成院务会。

卫生院有员工人，大学本科学历人，专科学历人中专学历人。

四主要服务范围卫生院辖区面积平方公里，其担负着辖区万人本镇人口万和邻近乡镇万人口的医疗保健任务，另有汶川灾区部分企业正在陆续迁入镇，迁入人口约为万人，总计服务人口将达万人。

五大地震项目受损情况卫生院在年的大地震中受损较重，卫生院工作用房职工生活用房，部分医疗设备受损严重。

其中院住院部楼在此次地震中严重损坏，部分医疗设备受损严重，行政办公楼墙体破裂地板裂缝全院所损面积平米，直接经济损失万元，卫生院业务收入和业务能力均受到较重影响。

经市建设局安监局现场勘查，将卫生院住院部平米鉴定为级危房，需坼除重建卫生院门诊部平米鉴定为级危房，需坼除重建。

三港澳特区大地震灾后援建项目年汶川大地震后，港澳特区政府为支持灾后重建分别承诺给予地震灾区百亿港元和五十五亿澳门元的援助。

港澳特区援助资金主要投入省确定的个重灾县市区中除个国家对口支援县市外的个严重受灾县市区，适当兼顾省内其他灾区受灾特别严重又无资金来源的灾后恢复重建项目。

所涉及的领域是根据灾后恢复重建规划的总体安排和港澳特区意愿，主要投入学校医院社会福利文化体育等公共服务项目，农民住房等民生项目，交通等基础设施项目和旅游文化设施项目，医疗康复心理抚慰等支援服务项目，适当投入城镇道路桥梁供排水等市政设施项目。

本项目属于港澳援建灾后重建项目的范围。

四项目建设的必要性本项目的建设是加强新型农村合作医疗，保障镇及周边人民群众医疗健康的需要。

医疗卫生是保障城乡经济发展和人民群众致富奔小康的重要条件。

省市中心卫生院经过几十年的发展建设，在医疗技术人才的培养设备的更新技术的引进创新管理经验的沉淀方面，已成为南路医疗中心，承担起了本辖区医疗救治，因对突发公共卫生事件的任务为辖区万人的健康事业有着突出的贡献。

本项目建成后，卫生院的病床比灾前多张，服务内容多近项，将为辖区及邻近县居民提供舒适干净卫生的医疗条件，有利于参加新型农村合作医疗的农民群众就医用药，有利于提高人民群众的医疗健康保健水平，对完善镇城镇建设功能配套，提高乡镇文明程度和人民生活水平起到重要作用。

本项目建设是加强卫生院基础设施建设，提高医疗水平，有效解决卫生院现状的迫切需要。

中心卫生院是集医疗防疫妇幼保健为体的国家级甲等医院，担负着万人的医疗保健任务。

目前卫生院的床位使用率以达到以上，随着新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险的普及，门诊和住院病人将日益增多，现有业务用房已不能满足病人需要，重建业务用房势在必行。

中心卫生院的门诊和住院楼与小学只有墙之隔，该校有师生员工人，收治的传染病人和污染排放随时会对学校师生员工的生命健康及生命安全带来不良影响。

同时，根据医院感染体内容见下表。

表建筑工程费用览表序号建构筑物名称单位规模单价元总造价万元门诊大楼住院大楼医技科室合计设备购置费本项目设备购置及维护为万其它费用其他费用主要考虑建设过程中发生的工程监理费城市配套费勘察设计费等，其费用均参照目前省及市实际适用的收费标准进行确定与测算。

本项目为公益项目，土地利用原有土地。

表其他费率览表序号项目费用万元备注工程监理费建安费用的建设单位管理费建安费用的施工图审查费按建安费的计算工程保险费按建安费计算勘察费设计费按建安费的招投标费建安造价工程前期费建安费合计预备费用不可预见费包括备用金不可预见的基础或其他附加工程增加的费用，不可预见的自然灾害增加的费用，约占上述费用的，共计万元。

项目总投资估算表表项目总投资估算表编号工程和费用名称单位总价建筑工程费用万元设备采购万元其他费用万元建设单位管理费万元工程建设监理费万元工程前期费用万元勘测设计费万元施工图审查费万元招投标代理费万元工程保险费万元工程预备费万元合计万元二资金筹措本项目总投资万元，港澳援建资金万元，业主自筹万元。

三资金使用和管理本项目的资金做到合理使用严格管理。

在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。

在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理专户储存专账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。

为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金竣工验收合格并运行年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。

第十章财务分析财务评价依据医院规模根据实际，选定本项目设计规模为综合病床张。

病床使用率。

二项目计算期选取本项目计算期分为建设期试运营期和运营期，建设期为年，试运营期年，运营期为年。

本项目计算期为年，其中建设期年，运营期年。

三运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第年度负荷为，第二年为，正式运营期开始即为。

四税率医院是福利性事业单位，免税，税率为零。

五年工作日本项目工作日为天。

六收费价格住院病人每床每月按元计算，门诊病人每人次按元计算。

七财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为。

二财务分析营业收入估算基础数据门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量万人次计，每人次门诊收费按元人次计。

住院人数住院人数本项目根据实际确定病床使用率为，出院病人平均住院天数为天计，则本项目年住院人数为人左右。

住院收费按住院平均日收入元计算。

二营业收入正常年份，医院营业收入为万元。

门急诊收入万元万人次元人次万元。

住院部收入万元天元日人次万元详见营业收入税金及附加估算表。

表营业收入税金及附加估算表序号年份试营期运营期项目运营负荷营业收入门诊部万元门诊人数万人次门诊价格元人次住院部万元住院人数平均住院天数住院价格元日营业税及附加营业税城市维护建设税教育费附加二成本费用估算基础数据原材料及动力费按要素成本估算进行成本估算，所有原材料辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。

药品及材料按其在总成本费用的比例测算电费元度水费元吨。

医院职工人均工资及福利费按元计算。

本项目投资形成固定资产原值为万元。

按平均年限法折旧，按年折旧，净残值率，则年折旧额万元，净残值万元。

无形及其它资产总值万元，无形资产及其它资产均按年摊销，平均每年摊销万元。

修理费。

按折旧费的计算，年修理费为万元。

其他费用。

为简化计算，按营业收入的计万元。

成本估算正常年份，该项目总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元，详见总成本费用估算表。

表总成本费用估算表序号项目金额万元第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本三营业利润估算正常年份，本项目利润总额为万元税前，税后为万元。

表营业利润估算表项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润四利润总额减所得税五净利润四财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金动态分析指标项目财务净现值万元税后，项目财务内部收益率为，项目投资回收期为年含建设期。

表财务计划现金流量表单位万元建设期试运营期运营期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入销售收入回收固定和无形资产余值回收流动资金其他收入现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金所得税其他净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年五盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点。

计算盈亏平衡点以床位利用率表示的盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本税金盈亏平衡时的营业收入万元计算结果表明，当医院床位利用率达到时，即营业收入为万元时，即可保本。

第十二章社会效益及影响分析社会效益本项目的建设能够全面提升市镇对突发公共卫生事件的反应处理能力，真正成为政府卫生行政部门和卫生监督执法的技术支撑。

项目建设能够增强镇对突发疫情的控制力度，减少社会对防治传染病的成本投入，减少政府开支。

项目建设能够有效控制疫情的发生，减少居民患病的几率，相应减少居民在医疗卫生上的开支，间接影响了居民的收入。

项目建设能够满足镇医疗