县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建项目投资立项申报材料

北至安顺公里，安紫油路扩建工程业已竣工。

这对开发县旅游资源，推动县经济文化及其它各方面的发展将起着重要作用。

二县县社会经济发展预测县县历年社会经济概况见下表。

县历年社会经济发展概况年份人口万人国内生产总值万元工业总产值万元农业总产值万元注表中经济指标为当年价，年工业总产值是改变统计方法后的数字。

县县社会经济指标预测见下表。

县县社会经济指标预测表年份人口万人国内生产总值万元工业总产值万元农业总产值万元年均增长速度第二节景区概况及规划景区概况县格凸河穿洞风景区是以格凸河穿洞大河峡谷和黄家湾平湖的岩溶地貌景观为主要特色，兼有地方民族风情，是可供人们开展观光游览休闲度假和科学文化活动的省级风景名胜区。

其主要旅游价值体现在以下四个方面大穿洞景点是整个风景名胜区的核心，拥有高品质的旅游资源。

贵州旅游自然景观以喀斯特风光为主体特征，而大穿洞景点则是喀斯特景观的精品。

穿洞为世界最壮观的岩溶洞之，洞里的钟乳石千奇百怪，多姿多态，妙绝天成，似金玉琢就的万年精品，使人心醉神迷。

大穿洞中的通天洞天窗高米，是目前国内最深的竖井。

洞中的苗厅面积达公顷，是目前亚洲第大洞厅，世界上第二大洞厅。

洞中的景观资源比较集中，类型多，整体美感强，品位高，具有较高的观赏价值和科研价值。

中法两国洞穴探险队两次赴县考察后，认为穿洞景观是亚洲第壮观的溶洞。

与大穿洞景点相互协同配套的周边自然景观资源品质极高，组合整体性好。

与大穿洞相配套的周边景观组合，堪称喀期特自然博物馆，除瀑布景观略显单薄外，其它喀斯特景观类型不仅齐全而且特征突出。

景观以雄奇险峻的岩溶地貌为特点，有巨大的穿洞游流暗河悬岩峭壁奇峰异石峰林峰丛盲谷天然植被数万只燕群数百只猴群等自然景观。

其中达到国家级水平的景观有个，省级水平景观个，市县级景观个。

按照少而精的原则所评选出来的个国家级省级骨干景观，在风景区和景点群中起龙头作用，带动其它配景景观，共同组成本区风景名胜资源。

本项目的建设作为景区的核心部分，将以拳头产品启动整个景区的开发与建设。

独特的民族文化旅游资源为景区注入深刻的文化内涵。

洞中村寨等人文景观堪称人文旅游资源的精品。

特色鲜明，文化内涵丰富。

县县是苗族三大文化的积成地之，历来为国内外民族学界所关注，是考察苗族文化风情的胜地。

我国苗族有个支系，而县就有个支系，可见县民族风情之浓郁。

如打鼓洞上古岩画四大寨的砍马吊祭克混夹山的悬棺大河岩脚小猫场猴场等地的洞棺葬摆架山的洞苗家松山苗族的跳花布依族的抛花苞六月六以及汉族的玩花灯跳地戏等古风古貌都十分吸引人，其中些被称为人类文化的活化石。

据考证，古朴粗犷的四大寨苗族粑棒舞猫营带的放瓜灯送河神等相继纳入春秋战国时期的文考记载。

丰富的动植物资源为项目注入了丰富的生态内涵。

县温暖湿润的气候，为动植物提供了良好的生存条件。

据考察全县共有乔木多科，多种，多种属于国家重点保护的珍稀树种银杉樟木楠木红豆杉等有中草药材多种，其中麝穿山甲天麻杜仲猴骨牛黄獭肝脆蛇等属于国家稀有名贵药材有国家二类保护的珍稀猕猴猴面鹰穿山甲三类保护动物大娄猫红腹锦鸡白腹锦鸡等，另外还有许多特产和闻名省内外的水果。

这切不仅能为游客提供稀有动植物的观赏和天然绿色食品的享受，其中的许多东西还能成为馈赠亲友的上好礼品。

总之，本报告区域集岩溶洞厅景观峡谷峰林景观原生植被景观原始生态景观民族村寨景观和湖光山色景观为体，形成了资源多样性的品位极高的旅游景区。

二景区规划简介根据县格凸河风景区总体规划，完成开发格凸河风景名胜区，规划面积平方公里，主要由格凸河穿洞景区，大河峡谷景区和黄家湾平湖景区共三个景区组成其中基础设施规划项目为三大类项。

见下表格凸河风景区开发建设项目表序号项目名称序号项目名称公路交通工程景区公厕及垃圾点停车场景区电话点及其设备专用旅游车辆洞河照明及灯饰景区步行游路洞灯饰及演出装置河道治理给排水供电设施天星洞溶洞治理景区入口标志建筑小穿洞口下游峡谷河段治理售票廊及验票口大穿洞溶洞治理招待所及餐厅沿河岸滩整治邮电服务点游船游船码头建设救护抢险用船水电通讯建设景区码头及桥涵民族村落修整景区观赏广场及平台景区绿化景区亭廊估算总投资为万元。

另外配套投资和面向社会招商资金大约在万元左右。

景区开发规划分近期年中期年远期年共三期实施。

总体规划的目的是实现对景区的保护利用开发管理与发展。

坚持严格保护统管理合理开发永续利用的方针，保护景区的自然生态环境，以充分发挥格凸河穿洞大河村等景区资源的自然与人文景观，原生特征，原始风貌，发展旅游业摊销费按年。

修理费按投入设备设施的提取。

燃料及动力按旅游人次，每人次元计算。

其他费用参照有关规定执行。

财务基准收益率按计。

第二节财务指标内部收益。

二财务净现值万元，以基准收益率计。

三投资回收期，年包括建设期。

详见财务报表第三节社会评价县格凸河穿洞风景名胜区按总体规划所实施的基础设施建设和生态环境保护项目，建成后将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进县县旅游的发展，进而带动建筑业商业交通运输业农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为关岭县经济发展的主要产业和重点产业。

为确保风景名胜区的景观质量，为旅游业可持续发展提供良好的旅游环境经济收入和创汇能力等条件，也为投资者创造了良好的投资环境，并得到期望值较高的投资回报，成为城乡经济的重要增长点。

景区的发展除本身可以创造收入外，还能带动相关行业的发展，如交通运输饮食旅馆商业等的发展，优化县的产业结构。

紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告景区周围的村寨群众生活较贫困，此项目开发直接就业人，会引至人的间接就业。

农民增加了收入又可以促进农副业及土特产品的发展，这又会进步丰富旅游商品的供给。

群众既增加了收入，又能得到更好的教育，使国民素质将进步得到提高。

总之，该项目的建设，既能提高县县的知名度，又能促进招商引资，促进地方经济的发展，推动当地精神文明的建设。

第十四章风险分析本项目的研究过程中，所采用的相关数据，部份来自估算和预测，存在定的不确定性，因此需要进步进行风险分析。

在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标的影响，估计项目可能存在的风险，当这些不确定因素变化时，观察项目的财务可靠性。

根据本项目的具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。

第节敏感分析通过分析，本项目的不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。

经计算表明以上三个主要因素的增加或减少，都较明显地影响项目的经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。

被影响的经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素的临界值，以供业主参考。

详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。

紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式的临界点分析。

盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损的分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。

业主在本项目建成投产后的经营活动中，要密切注意盈亏平衡点的变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算的盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。

年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算的点，企业即可保本，低于则产生盈利。

从不确定因素对财务评价指标的影响来看，销售收入的影响最大，投资额次之，经营成本相对较小。

在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值，则项目变得不能接受。

销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒的自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化的联线旅游等等，都是增加客源的办法。

经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。

由表中可看出，经营成本的变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓的，因此降低成本的潜力很大。

影响财务评价指标急剧变化的主要应是销售收入这不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键的风险因素。

销售收入经营成本建设投资这三者也是有内在因果关系的。

销售不良，会影响对投资的信心及投资效果投资不足造成低质量建设，草草上马，达不到应有的效益目标，势必形成恶性循环。

所以，业主应对这三个主要的敏感因素有科学的认识，按本研究提出的建设方案，及早组织资金到位，按方案有序的实施，必会使本项目早日产生很大的经济效益及社会效益。

即使在今后建设过程中会有所波动，但财务指标仍为良性值，项目仍然可行。

第十五章招投标方案招标内容建设项目的勘察设计施工监理的招标范围为全部招标。

本建设项目的勘察设计监理采用的招标组织形式为自行招标。

本建设项目的施工采用的招标形式为公开招标。

二招标方案工程概况工程名称县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设工程建设内容建设地点县格凸河穿洞风景名胜区新建四级油路改造公路游览步道④停车场河道治理招标评标办法成立以工程法人为组长的招标领导小组，并委托有资质的单位制定标书并负责组织具体的招标工作，以期达到公平公正。

评标办法在招标领导小组的主持下，组织有关专家对所制定标书的合理性进行评价，同时对投标结果进行最后审定。

招评标监督邀请上级主管部门及公证部门对标书制定的保密性合理性，以及开标的公平公正性，进行全过程的跟踪监督。

招标形式建筑工程和消防工程实行公开招标，其它项目实行邀请招标。

标书委托有资质的单位在保密的前提下制定标书。

招标代理机构在对投标单位进行资质审查合格以后，交纳定的保证金，购买标书。

招标开标投标时间投标单位在领取标书天后交投标书，参加投标，过期作弃权处理。

开标时