百亩菊苣菜生产基地项目投资立项申报材料

年有限公司成立后，在鱼儿山镇建立了高起点高标准高技术含量的全机械化生产农业生产基地。

企业现拥有种植面积余亩，并投入大量资金进行农田水电配套开发，目前已开发水电配套种植面积亩，保证了菊苣菜轮茬耕作的需要。

项目建设的必要性我国加入后，国内外农产品市场面临激烈的竞争，丰宁县农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要，农民收入持续徘徊甚至回落，严重影响了农民的积极性，为此，改变当地农民的种植模式，走农业生产订单化的道路，对于当地农民群众是当务之急的大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要的意义。

项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有家加工生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后，可安排当地剩余劳动力到企业工作，增加农村劳动力就业机会。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目选址的原则依据周边环境优美无任何污染，水质良好，具有较好的种植基础。

项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种植，能保证项目建设的顺利进行。

地理位臵有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距县城公里，距北京公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方便。

土地类型农业用地。

来源方式租赁年。

占地面积总面积亩。

自然条件鱼儿山镇海拔米，地处坝上盆地，地形地貌起伏较缓。

历年平均气温绝对最高气温绝对最低气温结冻天数天无霜期天丰水年降雨量毫升欠水年降雨量毫升平均降雨量毫升。

社会经济状况丰宁满族自治县鱼儿山镇是满蒙回等少数民族集聚地，文化生活丰富多彩。

近年来，旅游业发展迅速，以京北草原度假村为中心的旅游热线，已形成为京津承等大中城市人们每年夏第三章建设条件季向往的旅游之地。

故有七月流火游丰宁之说，境内有度假村为中心的九龙松白云古洞佛珠洞喇嘛山洪汤寺温泉等景点组成的旅游热线。

丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业交通通讯电力等基础设施条件比较完善。

本行业及关联产业的发展现状丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜多亩，基本形成了时差蔬菜发展基地，西兰花白菜花大白菜角瓜豆角荷兰豆胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多，销售最广，最远销往上海常州无锡等地。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件政策国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规划，以及对农业产业化发展的技术和资金的支持。

当地政府根据国家有关农业政策，对企业开发农业产业化项目制定了各项优惠政策，如对农业产业化的企业用电执行优惠价税务部门减免和少征农产品增值税和所得税开辟绿色通道，确保农产品货运车辆安全顺利快速通过各部门对涉农企业各种手续简捷办理，服务为先。

资源丰宁满族自治县坝上地区，日照充足，昼夜温差大，地下水丰第三章建设条件富，土地肥沃，很适应菊苣的生长，经过两年的试种，单株直茎都达到公分以上，商品合格率高达以上而且全年气温较低，有利于菊苣根的贮存和软化生产，在实际生产中能够提高品质，节约能源，所以该项目在有明显生产优势。

市场菊苣菜是引进欧州的种蔬菜品种，具有较高的营养价值，粗蛋白含量，粗脂肪，富含丰富的胡萝卜素，维生素钾钙镁等多种微量元素，具有清肝利胆开胃健脾降压等功效，是种中高档保健蔬菜。

丰宁位于北京北部，距北京市区仅公里，在北京进行销售公路运输距离短，有明显销售优势。

科技该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障，聘任从事多年特种蔬菜种植的农艺师作为技术指导和培训师资。

主要障碍因素及解决方案该项目属于新建，缺少资金基础设备薄弱。

恳请农业开发部门给予财政资金支持，加强基础设施建设。

第四章市场分析与销售方案第四章市场分析及销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析由于菊苣生产的要求和特点，目前世界上仅有荷兰法国比利时等少数欧洲国家具有了工业化生产能力，整个国际市场上菊苣的供应几乎全部依靠荷兰法国比利时等欧洲国家的出口其中荷兰年出口量为亿公斤以上，国际市场年需求量在亿公斤以上，日本及东南亚地区年需求量不低于万公斤，国际市场存在着巨大的需求。

菊苣有较高的市场价格，美国市场价格美元公斤以上，而日本在美元公斤以上，生产成本却不高于美元公斤。

因此菊苣是种高附加值的蔬菜。

菊苣在国内栽培历史较短，消费者的认知程度还比较低，仅限于部分在华外国人及白领阶层熟知和喜爱，因此成为蔬菜产品中的贵族品种。

在世界上，中国是以美食文明的蔬菜消费大国，随着菊苣工业化生产的扩大和发展，成本的降低，周年不间断供应，势必为普通消费者所接受，引发巨大的消费市场，中国农科院为满足年北京奥运会进行严格的工艺操作规程培训后，持证上岗。

根据生产基地技术要求，对基地农民开展技术培训。

劳动安全卫生与消防本项目属农业种植，不对环境构成污染项目。

公司与职工要认真贯彻国家劳动部颁发的有关规定规范和标准，以确保劳动安全和卫生安全，安全用电防火，安装消防设施。

第八章投资估算与资金来源第八章投资估算及资金来源投资估算依据本报告依据国家发展改革委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册第二版中的有关方法和参数河北省建设项目概算其他费用定额冀建质号国家农业开发资金和项目管理办法，按照建设单位提供的设计范围及该项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。

投资估算总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。

建设投资建设投资万元，其中固定资产万元，无形资产投资万元。

根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需新增流动资金万元。

详见附表流动资金估算表。

资金来源项目总投资万元中央财政资金万元第八章投资估算与资金来源地方财政配套资金万元自筹资金及来源万元，由股东筹集。

资金使用管理财政资金使用管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。

建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人专帐管理，单独核算。

自筹资金使用管理企业自筹资金，以项目建设进度需要控制资金投入，项目资金实行专人管理专账核算专款专用。

主要用于固定资产投资和流动资金。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数第二版投资项目可行性研究指南试用版对项目投产后的经济效益进行评价。

主要投入物产出物建设期的未含税价格以现行市场价为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作为适当调整。

项目计算期年，其中建设期年，生产期年，当年投入当年生产。

享受国家对农业产业税收优惠政策。

根据农业开发项目管理规定，非加工项目基本收益率贴现率为。

销售营业收入，销售营业税金和附加估算销售营业收入项目生产期年均销售总收入万元。

详见附表产品销售收入和销售税金及附加估算表。

销售营业税金及附加项目生产期年均营业税与附加万元。

详见附表产品销售收入和销售税金及附加估算表。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算每吨生产成本元。

详见附表单位产品生产成本估算表第九章财务评价项目总成本估算经估算年平均总成本费用为万元，固定成本万元，可变成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算经营成本总成本费用折旧费摊销费修理费本项目正常年经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析项目生产期年均销售总收入元，总成本费用年均万元年均利润总额万元所得税年均万元税后利润年均万元。

全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，税后静态投资回收期为年含建设期。

全部投资税前内部收益率为，税前静态投资回收期为年含建设期。

投资利润率为。

分析表明该项目财务收益的预期好，财务上是可行的。

不确定性分析盈亏平衡分析项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的以上，就可以盈利。

从盈亏平衡第九章财务评价分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能力。

图项目盈亏平衡分析图敏感性分析本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为正负百分之五递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。

各影响因素变动对项目内部收益率影响分析结果见下表。

表项目财务敏感性分析表变动因素销售收入经营成本销售量吨收入万元亏损区盈利区销售收入总成本固定成本盈亏平衡点第九章财务评价图项目敏感性分析图分析结果表明，销售收入和经营成本是影响财务内部收益率的最敏感因素。

在的变化范围内，项目均可行。

本项目的抗风险能力比较强。

财务评价结论本项目预测的内部收益率高于行业基准收益率，项目投资利润率投资回收期财务净现值等指标也达到较好水平，项目盈利能力偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从经济分析上是可行的。

变化率第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论有限公司是市农业产业化龙头企业，公司经过几年的发展和壮大，在丰宁满族自治县鱼儿山镇种植马铃薯规模不断扩大，种植技术不断提高，经济效益年年增长，二六年试种菊苣成功后，二七年和二八年亩效益比种植其它类蔬菜效益亩收益高出二百多元，得到农民种植户的认可。

菊苣菜是种高档保健蔬菜品种，随着国民收入增加，居民消费增长，菊苣菜销量会逐年上升，而且价格会保持较长段时间稳定并略有上涨的趋势，通过公司对产品宣传推广的力度加大，菊苣菜会得到全国消费者的认可，市场销售前景片光明。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整有限公司几年来在种植马铃薯上走出条高产稳产的发展之路，亩产量由吨提高到亩产吨。

种植马铃薯需要转换土地，为合理高效利用土地资源，壮大主导产业，促进种植结构调整，发展菊苣菜生产是公司最佳决策。

建设现代农业，促进产业化发展公司立足于长远，建设现代农业，从种植到收获基本上实现机械化，测土施肥，机器耕作，喷灌给水，预防病害，形成整套科学管理流程，从而促进菊苣菜产业化发展。

第十章社会效益分析辅射带动能力分析公司与农户利益联结机制。

实行公司基地农户的经营模式，与农户签定订购合同，为农民提供种子，公司设专门机构和人员为农民提供生产技术指导，严格按照菊苣耕作规程组织生产，逐户建立生产档案，制定最低保护价格