郭勒市城镇污水管网收集工程项目投资立项申报材料

霍林郭勒市有着储量丰富的煤炭资源，全国五大露天煤矿之的霍林河煤田就在境内。

年，霍林河煤田被国家发改委确定为全国个大型煤炭基地。

历史沿革建国前霍林郭勒市境为兴安盟科右中旗辖区，建国后为通辽市扎鲁特旗辖霍林郭勒风景区，年国家决定开发建设全国五大露天煤矿之霍林河露天矿，年国务院批准成立霍林郭勒市。

地形地貌霍林郭勒市地处大兴安岭南段西翼脊部，处在东北亚晚中生代的断陷带，是巴音胡硕至二连盆地群东部的个代表性含煤盆地，地势四周高中间低，地形分为丘陵山地堆积台地和冲积平原。

丘陵山地是霍林郭勒市地形的主要特征，四周均有分布。

西北部尤为突出，多为火山岩组成的中低山，海拔在米之间。

堆积台地波状起伏，幅度不大。

海拔在米之间，分布在丘陵山地基部，相对高差米，顶部平缓。

冲积平原主要分布在霍林河及其各支流宽阔流域，河床平浅多弯曲。

宽处可达公里，流域两侧相对高差米之间，并有较明显的阶梯。

海拔在米之间。

境内最低点海达华工程管理集团有限公司拔米，位于通霍铁路九孔桥处。

境内山脉多为中低山，西北东南走向，平均海拔米工程地质霍林郭勒市地域主体为霍林河盆地，边缘为隆起区，盆地地处大兴安岭余脉西坡，多为火山岩组成，区域内地层褶皱强烈，总体为般地堑构造，行政区域的地层含煤地层为主，厚度达米，水资源市境内最大的河流是霍林河，霍林河属松花江流域嫩江水系，发源于通辽市扎鲁特旗北部的罕山山麓，沿市域东侧自南向北，然后东折进入兴安盟科右中旗境内，流经吐列毛都白音胡硕高力板等苏木后经吉林省的通榆大安等县市与安广流入洮儿河故道进入嫩江，流域面积，干流全长，有条主要支流汇入，分别是查格达河芒给尔特河和热穆特河混迪音河和巴润布尔河。

霍林河为内陆河，落差较大。

水位流量流速的变化受降水影响，汛期般在月，枯水期出现在月，河谷多属型，汛期河水含砂量高。

霍林河流域在均发生罕见大洪水，年超历史记录，市区片汪洋，最深处地下水容积储存量亿立方米，允许开采量万立方米年气候条件霍林郭勒市气候受地形和纬度的影响，属寒冷半干旱大陆性气候冬季漫长而寒冷，夏季短促而凉爽，春秋两季干燥多风，四季交替明显，昼夜温差大。

全市全年的日子有级以上风，大风多为冷空气大风或对流天气阵性大风。

夏季和冬季大风较少，持续时间较长的大风主要集中在每年的月，最大风速，极大风速，短时间达华工程管理集团有限公司内可出现级大风，冻土解冻般从每年月份开始。

全市年平均降水，最小为，最大为。

降水多集中在三个月，占总降水量的，月下旬至翌年月份为降雪期，年降雪量，降雨占全年总降水量的全年相对湿度最小时可出现零的情况，般各月平均相对湿度均在以上，年平均值全市日照冬季短，为小时，夏季长为小时日照百分率除盛夏的月较低外，其余各月平均百分率均在，年平均日照百分率社会经济现状全市县域经济基本竞争力跃升至中国西部百强县第位，荣膺并位列全国最具投资潜力中小城市百强第位。

经济效益稳步提高，霍林郭勒市是个新兴的绿色能源工业旅游城市，年全市国内生产总值亿元，财政收入亿元，旅游总人数万人次，旅游业总收入亿元，占全市国内生产总值的。

排水现状及存在问题现有排水体制分流制为主，合流制为辅。

现有污水管线公里，市区雨水排放为两个系统，雨水管线长度公里镇区排水设施不完善，没有形成完整有序的系统，排水不畅，排水现状存在的主要问题有排水设施不完善，城区除仅有几条道路设有排水管道外，大部分地区都没有考虑排水问题，排水设施不完善，没有形成系统，不能解决城区的排水问题，平时污水四处横流，生活污水又未经化粪池处理，暴雨时雨水污水任意流淌，造成严重的环境污染，并严重污染了地下水水源。

达华工程管理集团有限公司城市规划总体规划城市的建设和发展是项庞大的系统工程，而城市总体规划是指导社会经济发展和城市建设的重要依据。

随着改革开放不断深入，尤其是国家实施西部大开发的战略决策，给霍林郭勒市的改革和发展带来了新的历史机遇。

牢牢抓住这历史机遇，努力实现区域经济的大发展，是全市人民的共同心愿。

霍林郭勒市总体规划于二九年六月由黑龙江省城乡规划勘测设计研究院完成。

规划期限为二〇九年二三〇年近期年居住人口万人，远期年万人规划建设区总用地年城镇建设用地控制在平方公里排水规划排水主干管不小于，支干管。

直线段大于和交叉处，拐弯处需设排水检查井。

规划近期考虑在镇区和主要道路布置排水管道，远期大部分污水通过管网汇入污水处理厂进行处理。

排水体制工程用水用电拟建项目位于城区内，工程用水较为便利本项目沿线电网密布，电资源丰富，工程用电可与地方电力部门协商解决。

达华工程管理集团有限公司组织管理机构组织管理机构城镇污水管网收集工程建成后政府领导，由霍林郭勒市住房和城乡建设局负责整个排水工程的处理清通和管理工作达华工程管理集团有限公司环境保护与节能排水对城镇环境的作用水的主要污染来源工业企业的产生的工业废水和人民群众的生活污水。

解决排水问题可减少污水漫流的情况，是改善城镇环境的主要举措。

环境评价霍市污水管网新建改造工程可行性研究报告环境评价内容具体见环境评价报告。

环境保护霍林郭勒市污水管网工程的建成，将会对环境卫生面貌的改善城市经济的发展产生巨大的影响，从而彻底解决供排水这种有进无出的被动局面，极大的方便广大群众的生产生活，促进人民的身心健康城镇经济的可持续发展。

排水工程在建成之前，污水产生臭气。

臭气为废水中产生气味，由于废水的收集，改善了城市的空气质量，从而改善了人民的生活环境，有利于人民的身心健康。

节能在整个污水管网系统中，设计污水管根据实际情况与现状管网相结合，尽量减少污水提升泵站的设置而靠重力自流输水，减小能量消耗，从而达到了节能的目的。

达华工程管理集团有限公司投资估算及资金筹措工程投资估算编制内容本工程污水管网总长度为公里，工程内容霍林郭勒市污水管网新建改造工程。

编制依据达华工程管理集团有限公司的霍市污水管网新建改造工程可行性研究报告。

建设部建标号文颁发的市政工程可行性研究投资估算编制办法。

建设部建标号文颁发的市政工程投资估算指标。

年内蒙古自治区预算定额工程勘察设计收费标准计价格号文。

工程建设监理收费标准发改价格号文。

年月通辽地区建设工程类材料市场价格信息。

投资估算概况本工程投资估算造价为万元。

其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

达华工程管理集团有限公司综合估算书见下页达华工程管理集团有限公司经济评价编制说明经济评价依据国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数和中国勘察设计协会市政设计协会技术开发部编制的给水排水建设项目经济评价细则的有关规定进行计算分析。

建设项目经济评价包括财务评价和国民经济评价，财务评价主要计算财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率借款偿还期等指标。

由于财务评价的基础数据有部分来自预测和估算，因而会存在些不确定性，需要进行不确定性分析。

基础数据总投资估算建设投资估算本工程建设投资估算为万元，其中工程费用万元，工程建设其它费用万元，预备费万元。

流动资金及建设期利息估算根据国家规定，项目流动资金的应由企业自筹，作为铺底流动资金，计入总投资，其余可向银行贷款，本项目流动资金按照详细估算法计算，共计万元，其中铺底流动资金万元。

项目总投资总投资建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息铺底流动资金万元。

其中固定资产投资方向调节税因本项目为城市基础设施项目，税率为零。

资金来源与使用计划项目总投资万元达华工程管理集团有限公司投资使用计划按建设期两年均衡投入考虑。

财务评价制水成本计算外购原材料本项目无此项费用。

工资及福利费固定资产基本折旧费折旧费按固定资产原值的计算，采用平均年限法，折旧年限年，年折旧额万元，净残值率，净残值万元。

固定资产原值为固定资产投资中的工程费用预备费及建设期利息之和。

本项目固定资产原值为万元。

修理费修理费按万元。

无形资产及其他资产摊销费无其它费用总成本费用本项目年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费摊销费和利息支出后的成本费用。

本项目年经营成本万元。

利润及水价分析城市污水处理工程为社会福利性项目，本项目作为环境治理的社会公益事业项目，其目的不在于追求高额利润，而在于改善人民的居住环境及达华工程管理集团有限公司生存条件，提高人民生活质量和健康水平，满足城市可持续发展的需要。

项目本身无经济效益可言，各项税费均按最低税率计取营业税按计取，所得税按计算。

经测算排污收费按元吨。

营业税按营业收入的计取，城市维护建设税教育附加费分别按营业税的计算。

财务盈利能力分析财务盈利能力分析是在编制现金流量表的基础上，通过计算各种评价指标来反映项目的年盈利能力。

损益表，反映项目计算期内各年利润总额所得税及税后利润的分配情况，财务现金流量表全部投资，通过计算财务评价指标反映项目全部投资时的盈利能力。

根据现金流量表损益表的计算，各指标结果列表如下序号指标名称指标数值行业基准数值财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值税后财务净现值税前投资回收期税后年投资回收期税前年总投资收益率项目资本金净利润率不确定性分析由于项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有定程度的不确定性。

为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，估计项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。

不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析。

盈亏平衡分析见盈亏平衡图正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固达华工程管理集团有限公司定总成本年污水收费收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，项目达到设计能力的时，亦既年污水收集能力为万时企业既可保本，因此项目有定的抗风险能力。

敏感性分析见敏感性分析表敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

主要影响因素为固定资产投资经营成本销售收入水处理收费。

现对以上三个因素分别提高和降低，进行单因素分析，判别各因素的敏感程度及对项目内部收益率和投资回收期限的影响。

详见敏感性分