郭墅汽车客运站项目投资立项申报材料

是促进阜宁县经济社会发展的需要近年来，阜宁县抢抓江苏省南北产业转移等系列重大历史机遇，经济社会持续稳定发展。

方面，阜宁始终坚持把发展低碳经济加快产业转型升级作为提高县域竞争力的核心所在，扎实开展特色产业推进年活动，重抓风电装备光电光伏粘胶纤维煤盐化工环保滤料阀门机械食品加工等特色产业发展，全力抢占特色产业竞争制高点。

经济总量财政收入稳定增长，新型工业化基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进步活跃另方面，阜宁县是省级贫困县，经济总量仍然偏小，外出务工人员仍占农村总人口的很大比重，外出务工人员和商贸旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长。

长途客运线路越来越多，从事长途客运的车辆数量很大，但是停靠点散乱不统，车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行，不利于交通工商税务公安物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不适应阜宁县经济社会发展需要，而本项目的实施将有助于解决客流量增大停靠散乱收费不按标准等系列问题。

第三章旅客发送量与站内主要指标预测设计年限郭墅汽车客运站计划年月底完成项目前期工作，年月底开工，预计年月完成主体工程建设，年月投入运营。

因此郭墅汽车客运站的设计年度为年，并为适应年发展留有余地。

旅客发送量预测预测方法根据郭墅镇及周边地区国民经济和社会发展以及交通公路事业发展现状和趋势，采用弹性系数法预测设计年度车站建成投产使用后的第年平均日旅客发送量。

旅客发送量预测郭墅镇公路客运量发展预测随着郭墅镇经济社会的持续发展，形成以动力机械，灯泡，通讯元件，钢木家俱，卫生材料，除尘设备，建筑材料，交通运输等地方工业体系，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。

根据有关资料，郭墅镇公路客运量年增长率与郭墅镇国民经济年增长率的比值约为左右，本可研采用弹性系数法预测郭墅镇公路客运量，近期取弹性系数，远期取弹性系数。

根据郭墅镇国内生产总值发展速度预测情况，采用弹性系数法，即可预测郭墅镇公路客运量发展情况，测算公式为式中为预测年份的公路运输量，得出为基年公路运输量，为弹性系数即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比，为国民经济年增长率，为预测年数。

郭墅镇公路客运量预测结果如表表郭墅镇公路客运量预测结果表弹性系数法年份经济增长率弹性系数期末客运量万人次特征年预测值郭墅汽车客运站适站作业量预测以郭墅公路客运量预测结果为基础，参考有关资料，经实地调查和听取有关方面意见，合理确定郭墅汽车客运站占郭墅镇公路客运量的比重。

根据客运量规模预测，结合当地总体规划，郭墅汽车客运站将是今后郭墅镇的公路客运枢纽站，占郭墅镇公路客运量的比重约为。

由此得出郭墅汽车客运站特征年客运量预测结果如表表郭墅汽车客运站公路客运量预测结果表年份年旅客发送量万人次平均日旅客发送量人次日即郭墅汽车客运站在设计年度年旅客发送量为万人次，平均日旅客发送量为人次。

第四章建设规模和建设内容生产能力设计经分析预测，设计年度年阜宁县郭墅汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为旅客发送量人次日，日发班次次，旅客最高聚集人数人次小时，需要发车位数个，停车位数个。

站级标准根据项目的旅客发送量预测结果，确定郭墅汽车客运站按汽车客运站级别划分和建设要求的四级车站设计施工。

主要建设内容及规模测算根据汽车客运站级别划分和建设要求和上述的预测结果，结合拟建项目选址情况及有关方面意见，确定本项目主要建设内容及规模如下站前广场本项目站前广场取。

停车场停车场面积发车位发车位面积站房候车厅。

售票厅售票窗口数个购票厅计算面积售票室计算面积售票厅面积站务员室取。

④驾乘休息室取。

旅客厕所盥洗室取。

办公室根据车站机构设计和实际需要，本项目办公室含车队办公客运办公智能化系统用房按设计。

会议室根据车站机构设计和实际需要，本项目会议室含车队办公客运办公智能化系统用房按设计。

⑩汽车安全检测台根据郭墅汽车站实际需要，设安全检测台个，面积。

配电室根据郭墅汽车站实际需要，配电室面积按设计。

主要建筑物设施根据主要设施工程量测算表和项目选址实际情况，确定本项目主要建筑物设施如下主要建筑物郭墅汽车客运站综合楼栋主要为站务用房，为层，层包括候车厅售票厅旅客厕所无障碍通道残疾人服务设施汽车安全检测台配电室等，层包括站务员室驾乘休息室办公室会议室等。

建筑面积中财务基准收益率标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为。

折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算。

项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值取原值的。

各类固定资产计算折旧年限按年计。

成本费用营业收入及税金估算成本费用估算各种相关费用的计提具体情况如下项目总成本费用按国家纪委颁发的建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制以下投入金额均为达产期成本。

燃料及动力本项目燃料动力消耗主要为水电消耗，汽油消耗不属于客运站的成本。

正常生产年份预计燃料动力费为万元。

职工工资及福利项目定员人，全公司职工工资及福利平均按元年计算。

全年合计为万元。

固定资产折旧平均折旧年限年，年折旧额为万元。

修理及维护费按年固定资产投资折旧原值的计算，为万元。

其他费用主要为管理费用营业费用等按工资总额提取，合计为万元。

流动资金利息流动资金利息为万元。

经测算总成本费用为万元。

营业收入估算本项目营业税按营业额的计，城市维护建设税按应交营业税的计缴，教育费附加按营业税的计缴，营业收入客运代理费依据苏价服号江苏省汽车客运站收费实施细则的有关规定，三级及以下级别的汽车客运站客运代理费可按客票收入的提取。

本项目规划为四级汽车客运站，其客运代理费可按客票收入的提取，计算公式为年代售客票收入年旅客发送量年平均运距客运费率据调查，本项目建成后所发班次的平均运距为公里，客运费率为元人公里。

车辆停放费车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。

由于对发班前小时内到达的班车，客运站不得向承运人收取车辆停放，因此考虑可收取车辆停放费，根据调查收取停放费的概率占总发车量的。

每次每辆车大客车和中巴车平均收费元。

每年车辆站务收入的计算方法如下每年车辆停放费日发车班次元驻站车辆租用停车场收入新建客运站的停车场夜间全部采取租用，大中巴车辆租用停车场费用平均为月租金元。

每年驻站车辆租用停车场收入的计算方法如下年车辆租用停车场收入停车位数元车辆安全检测费收入提成车站对车辆安全检测费收入提成按车辆安全检测费的提取，并考虑进行安全检测的概率占总发车量的，每次车辆安全检测费收费元。

故每年车辆安全检测费收入提成的计算公式为每年安全检测费收入提成日发车班次元车辆清洗清洁收入提成每辆车每月按清洗清洁次计，每次每辆车大客车和中巴车平均收费元。

车站对车辆清洗收入提成按车辆清洗清洁费用的提取，并考虑其清洗清洁的概率为总发车量的，故每年车辆清洗清洁收入的计算公式为每年车辆清洗收入日发车班次元小件物品寄存费收入客运站对旅客寄存的小件物品，按件每天元计收小件物品寄存费。

通过对原来阜宁县各汽车客运站的调查并考虑到拟建客运站的实际情况，考虑按旅客寄存件小件物品，采用以下公式计算年小件物品寄存费收入年旅客发送量行包寄存费率元行包运输代理费客运站代承运人受理行包托运业务，按行包运输收入的，由双方协商计收行包运输代理费。

平均每件行包运输收费元，考虑按旅客进行行包运输代理，故年行包运输代理费的计算公式为年行包运输代理费收入年旅客发送量退票费客运站办理退票时可向旅客收取退票费。

因客运站或承运人的责任造成延误发车或脱班，应允许旅客退票，及时办理退票手续，并免收退票费，开车小时后不办理退票。

退票费按下列标准收取当次客运班车开车时间二小时前办理退票，按票面金额计收，不足元按元计算当次客运班车开车前二小时以内办理退票，按票面金额计收，不足元按元计算。

因旅客延误乘车，在当次客运班车发车后小时内，按票面金额计收，不足元按元计算。

故年退票费计算公式为年退票费年旅客量年平均运距客运费率班车脱班费对承运人未按约定时间提供车辆造成延误，按交通部有关规定，进站客运经营者不按时派车辆应班，小时以内视为误班，小时以上视为脱班。

但因车辆维修肇事丢失或者交通堵塞等特殊原因不能按时应班且已提前告知客运站经营者的除外。

属于脱班的，由承运人按核定车辆座位运费总额的向车站支付脱班损失费。

车站应及时安排运力运送旅客，并按时支付顶班车辆的费用。

车站也应向旅客支付票价的脱班损失费。

因客运站责任造成脱班的，客运站应向承运人按核定车辆座位运费总额的支付脱班损失费，并向旅客支付票价的脱班损失费。

故年班车脱班费计算公式为年班车脱班费年旅客量年平均运距客运费率送票费客运站按照旅客要求提供送票服务的，可向旅客计收送票费，每票不超过元。

故年送票费计算公式为年送票费年旅客量行包变更手续费旅客在行包起运前，要求取消或变更托运地点，客运站可按每票次核收行包变更手续费，每票次元。

故年行包变更手续费计算公式为年行包变更手续费年旅客量旅客站务费根据苏价服号江苏省汽车客运站收费实施细则的有关规定，客运站具备站级标准规定的设施设备，为旅客提供候车休息含提供空调服务治安检查环境卫生信息含提供微机售票服务等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费。

本项目为规划为四级汽车客运站，营运里程多为公里以下，按规定收费标准为每人次元，其旅客站务费计算公式为年旅客站务费年旅客发送量多种经营收入提成为了方便旅客广开渠道获得最大的经济效益，拟建的阜宁县郭墅汽车客运站有部分场地用于商务商场餐饮等设施。

经预测年多种经营收入提成将达到万元，年平均各年按的年增长率增长，年平均各年按的年增长率增长。

财务分析主要指标财务内部收益率本项目所得税后全部投资财务内部收益率计算结果，超过设定的财务基准收益率。

财务净现值本项目所得税后全部投资财务净现值计算结果分别为万元。

投资回收期本项目所得税后投资回收期经计算为年不含建设期。

总投资收益率按照方法与参数的规定，总投资收益率表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资