恒鑫生物沙棘加工厂技术改造项目投资立项申报材料

随着人们收入的不断增加，生活条件的不断提高，沙棘产品将越来越受到更多消费者的青睐，市场前景非常广阔。

其他产品的市场需求预测。

格瓦奇的消费地区主要限于与俄罗斯接壤或受俄罗斯生活习惯影响的地区，仅布尔津县的年消费量就达多吨，除了工厂生产外，其他都是个人家里酿制，产品质量和卫生质量得不到保证，极大的影响产品的声誉。

该产品消费群体非常广泛，男女老少皆宜，因此，目前的产量根本无法满足市场需求。

黑蜂系列产品目前只有在布尔津县形成了产品，目前尚处在单纯销售原料的阶段，系列产品的开发几乎为零，不同的消费群体对黑蜂产品都有消费需求，由于它独特的仅有性，产品无法满足市场需求，直处于供不应求的局面。

产品目标市场分析沙棘产品目标市场分析沙棘产品的药理作用保健功能和护肤特性正在被越来越多的人所认识所了解，他的这些作用功能和特性决定了它的消费群体和消费对象。

般是针对中等以上收入人群，针对中老年消费群体，针对注重保护自己的女性群体。

因此，市场定位应该为相对发达繁荣的城市相对富裕的人群爱美的女性注意保健的中老年人群。

国家级旅游景点哈纳斯湖位于布尔津县境内，去哈纳斯旅游必须经过布尔津县，年游客量达到数十万人，有这样得天独厚的条件，又有当地政府的大力支持，企业沙棘产品的销售前景将非常广阔。

企业初期的目标是争取近两年占到总市场销售份额的，以后逐年提高，终极目标是争取十二五末达到占市场总额的。

其他产品目标市场分析。

格瓦齐和黑蜂系列产品都属于当地独有的产品，格瓦齐的消费市场相对狭小，仅限于受俄罗斯生活习俗影响的地区黑蜂系列产品则由于出自名胜旅游景点哈纳斯而影响深远。

因此，开发利用这两项当地特色产品前景非常广阔，市场占有份额及不会低于。

四主要原料供应情况布尔津县是大果沙棘的原产地之，目前，全县种植面积已近万亩。

十二五期间再种植万亩，将使种植总数达到万亩。

按每亩结果株株实际标准每亩种植株，每株结果公斤盛果期沙棘单株平均产量为公斤，万亩可产沙棘吨。

恒鑫生物科技有限公司自年开始种植沙棘，现有亩沙棘种植基地将陆续进入盛果期。

因此，沙棘原料的保障不存在问题。

格瓦齐的生产原料是水小麦啤酒花等，布尔津县依傍额尔齐斯河和布尔津河两大水系，水是取之不尽的资源。

啤酒花野生的到处都有，黑蜂是当地的独特品种，它的耐高原气候耐病害侵袭的能力非常强，因此原料保证也不成问题。

五水电气供应情况当地水资源情况。

布尔津县水资源极其丰富，地表水年径流量达亿，额尔齐斯河是国际性的外流河，境内全长公里，年平均径流量亿，最大年径流量亿最小年径流量亿年。

布尔津河是额尔齐斯河支流，源自友谊峰，自北向南纵贯全县，在布尔津镇西汇入额尔齐斯河，全长，流域面积，年平均径流量亿立方米，布尔津县地下水水文地质条件较好，浅层地下水分布较普遍。

全县地下水都具有矿化度小，悬浮质少，水质良好的特点。

供电状况周边有托洪台哈巴河山口电站等大批电力工程。

据统计，目前在布尔津河哈巴河喀拉额尔齐斯河等主要河流正在建设或做前期工作的中型电站有座，总装机容量达到万千瓦。

地区现有阿勒泰电网可可托海电网布尔津电网农十师电网个电网，覆盖全区市六县包括可可托海矿区及农十师，初步形成了网架布局合理装备水平较先进管理科学供电可靠性较高的电网结构。

蒸汽供应情况。

恒鑫生物公司沙棘加工厂现有吨蒸汽锅炉台，可满足目前生产需要。

如再扩大生产规模，需增加供气设施设备。

拟新增吨蒸汽锅炉台。

六生产工艺和设备选型技术方案技术来源。

内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司，是目前世界上最大的家从事沙棘综合产业化开发研究的大型企业。

公司应用高新技术手段，在营养保健食品医药沙棘化妆品饮料发酵等高附加值产品方面，相继开发出的沙棘产品有沙棘原汁沙棘浓缩汁沙棘果肉黄酮沙棘颗粒剂沙棘多糖沙棘果粉沙棘果油沙棘油欣胃软胶囊酮克糖五味沙棘颗粒沙棘系列化妆品沙棘功能饮品等数十类别，余种沙棘产品。

恒鑫生物加工厂将利用该公司的技术支持做大自己的沙棘产业。

目前已与内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司达成了初步合作意向。

生产方法。

在现有加工厂设备基础上，增加沙棘产品生产设备形成年处理沙棘鲜果吨的加工能力。

建立先进的果汁饮料生产线和改进溶剂浸出法生产工艺，采用超临界二氧化碳萃取大孔树脂吸附技术膜技术生物技术等高新技术手段。

研发不同类型的高端沙棘系列产品，开发生产以沙棘果酱沙棘果油沙棘籽油沙棘黄酮花青素复合维生素源五羟色胺等有效成分为主的系列营养食品功能保健食品药品及化妆品等高附加值产品。

工艺流程。

鲜果工艺流程鲜果加工工艺流程图枝叶提酮工艺流程见下图鲜果分离打浆果泥果籽果油油提酮油提和治疗作用。

如对心脑血管疾病免疫系统疾病肿瘤疾病炎症疾病呼吸系统疾病消化系统疾病烧伤烫伤冻伤皮肤疾症高血脂肝疾症眼科疾病等，预防和治疗效果显著。

沙棘全身都可利用，既节约了资源，对环境又不造成污染。

八环境保护及安全生产环境保护。

加工厂在正常生产中会产生少量废弃物废水，但不含有毒物质设备运转会产生轻微噪音电气设备和机械运转中可能会造成意外伤害。

安全生产。

加工生活区产生的生产生活垃圾和污水，采用集中收集的办法，全部进行环保处理。

工厂设备选型时，选择性高效节能环保设备，对各种原料加工过程均采取密封措施并按装消音防尘设备。

厂区车间生活区之间，用绿化带隔离，空地种植景观林木，建设绿色生态厂区。

加强员工的职业岗前培训和安全教育，严格执行操作规程。

按劳动保护保护要求配备必须的劳动保护用品。

厂区配备消防水井铁锨砂坑砂袋等防火器材，重点地段配备灭火器。

定期进行防火消防训练。

九投资估算及资金来源建设项目投资估算投资估算。

工程建设投资估算表序号工程或费用名称投资额万元占工程建设投资的比例备注工程建设投资固定资产投资土建工程主厂房建设平方米，每平方米元旧厂房改造平方米，每平方米元机器设备投资运输设备吨运输车辆，每辆万元流动资金采购原料预备费用基本预备费涨价预备费流动资金估算流动资金约需万元，企业自筹万元，其他部分采取融资和争取银行贷款的方式解决。

二资金来源总投资万元企业自筹元，占争取银行贷款万元，占申报政策扶持资金万元，占外部融资万元，占。

十经济效益预测沙棘加工年度收入估算表单位吨万元年份沙棘加工沙棘浓缩汁沙棘果精油沙棘籽精油沙棘黄酮合计产量产值产量产值产量产值产量产值合计基础条件年投料沙棘鲜果吨。

沙棘枝果出汁收率按计，沙棘汁吨。

沙棘汁出果油率按计，沙棘果毛油吨。

沙棘果油精油出油率按毛油量计算，可出沙棘果精油吨，出厂价万吨。

吨沙棘汁，按出原浆率计算，可出原浆吨，按出沙棘浓缩液计算，可出沙棘浓缩液吨相对密度出厂价万吨。

吨鲜沙棘果生产沙棘籽干品，收率，计吨。

吨干沙棘籽，出油率，出沙棘籽精油吨，出厂价万吨。

吨沙棘鲜果出沙棘果皮果肉干品，计吨。

可出沙棘果毛油吨，按出油率计算，可生产沙棘果精油吨生产异鼠李素沙棘黄酮含量，可出产品吨，出厂价万吨。

每天按两班制计，每班工作小时，处理量吨。

共处理吨，每年月开始生产到来年的月止，计生产天。

生产结束后，人员安排设备维修，另外人员安排精加工，生产果油异鼠李素软胶囊制剂。

质检人员和公用系统人员全年上班。

二成本费用估算成本费用估算表单位吨万元序号项目名称建设期生产期合计盈亏平衡产量分析生产原料产量金额辅材消耗电费水费维护费用工人工资经营费用企业管理费技术开发基金产品税折旧费用销售费用运输费用不可预见合计成本计算说明沙棘果按元吨计算辅材消耗经营费用技术开发基金销售费用均按总产值的计算维护费用按企业管理费按产品税按享受国家免三减二政策折旧按总设备设施投资总额，分十年折旧电费按台电动设备，每台，按产量核算生产天数计算水费按每吨沙棘果需要元计算运输费按每吨沙棘元计算。

三财务评价报表损益和利润分配表序号项目名称建设期生产期合计万元吨各项数据产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补前年度亏损其他税前列支应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润累计未分配利润资金来源与运用表单位万元序号年份合计建设期生产经营备注名称期总投资固定资产投资占总投资的无形资产投资预备费用占总投资的运营流动资金占总投资的资金筹措银行贴息贷款占总投资的争取国家扶持补助资金占总投资的企业自筹资金占总投资的外部融资占总投资的借款偿还计划表单位万元序号年份名称利率年建设期生产运营期合计项目贷款年末借款本息累计上年借款结转本年借款本年应计利息本年还本付息额本年还本额本年付息额偿还借款本息资金来源税前列支还款后借款余额还清借款后结余额盈利能力分析静态分析该项目四年平均投资利润率为，四年平均投资利税率为。

税后静态投资回收期五年这三项指标均高于基准财务评价参数指标。

动态分析投资第年，净现金流量为，而相对的基准收益率为，说明该项目可行。

见现金流量表投资回收期项目还款来源为可分配利润的，折旧作为还款来源。

据测算，静态投资回收期年动态投资回收期年投资利税率年份投资当年利税投资利税率固定资产流动资金小计利润税收小计合计四盈亏平衡分析项目申报单位，布尔津县喀纳斯恒鑫生物有限公司现已种植优质大果沙棘亩，年将有亩进入盛果期，年将有亩进入盛果期，随着种植面积的不断扩大，进入盛果期的大果沙棘将逐年增加。

年后布尔津县的沙棘种植面积将达到亩。

因此，沙棘生产的原料没有问题。

该项目建成投入运营后，当年可实现销售收入万元，固定成本万元，变动成本万元，其生产运营期盈亏平衡点为盈亏平衡点生产能力利用率见图盈亏平衡点销售收入万元金额万元总收入线达产率注按照年计算。

指标计算财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年含建设期④动态投资回收期年含建设期五风险分析与结论项目风险预测固定成本线盈亏平衡点线总成本线本项目的建设运营风险主要来自以下三个方面沙棘原料市场不规范且恶性竞争沙棘产业投资回收期较长，保守盛果期需年项目投入较大，建设运营期间的资金保障问题。

市场风险与对策市场风险主要体现在沙棘果原料短缺，众多沙棘生产厂家急功近利，都盯准沙棘终端产品可观的市场利润，投入沙棘果叶的初级加工行业，而没有条件或没有实力投入沙棘种植基地的建设。

收获季节，厂家蜂拥而来，竟相抬价抢购，形成