成都古城华韵农业观光及婚庆文化旅游示范项目投资立项申报材料

经济发展程度和进入便利程度成为了入境旅游者选择目的地的首要因素。

中国西南部地区受经济和交通因素的限制，位于前三个首选目的地区域之后，但凭借显著的自然人文优势也成为中国入境旅游的热点区域。

根据国家旅游局统计数字显示见图三，从年开始，我国国内旅游发展迅速，每年出游人数和旅游收入均基本保持两位数的增幅。

到年全国国内旅游人数达亿人次，比上年增长。

其中城镇居民亿人次，农村居民亿人次。

年全国国内旅游收入亿元人民币，比上年增长。

其中城镇居民旅游消费亿元，农村居民旅游消费亿元。

过夜旅游者人数万人次旅游外汇收入亿美元人数收入间隔年达到近万间隔年达到万人次间隔年达到万人次间隔年达到万人次图二入境过夜旅游者人数和外汇收表年中国入境客源统计中国国家旅游局国家或地区数量同比增长合计香港同胞澳门同胞台湾同胞外国人亚洲小计日本韩国朝鲜，蒙古菲律宾泰国新加坡印尼马来西亚其他美洲小计美国加拿大墨西哥其他欧洲小计英国德国法国意大利俄罗斯瑞士瑞典其他大洋洲小计澳大利亚新西兰其他非洲小计其他国家资料来源根据中国旅游统计年鉴中国旅游业年等相关数据整理根据图表图四显示从年至年国内旅游人次数增长率旅游收入增长率和人均花费增长率三项指标比较稳定，年由于受非典影响，下降明显，而年是呈现的报复性增长，年增长趋缓，恢复到正常增长率水平。

源根据历年中国旅游统计年鉴和国家旅游局官方网站年份增长率人次数增长率旅游收入增长率人均花费增长率图四国内旅游人次增长率收入增长率和人均花费增长率费年度收入人数国内旅游收入亿元国内旅游人数亿人次图三国内旅游人数和旅游收入四川旅游市场现状及发展趋势根据四川省旅游局公布的旅游统计数据分析，四川的入境旅游和国内旅游市场总体上保持快速增长的趋势。

年我省接待入境游客万人次，外汇收入万美元，分别比去年增长和，在全国各省市入境旅游接待排名上，接待人次排名在年上升到名，但外汇收入情况在年下降到名。

我省入境旅游人均停留时间远低于国家平均水平，经旅行社组织的入境游客停留时间相对较长。

入境旅游人均天花费略高于国家标准，花费构成依次为长途交通住宿餐饮购物娱乐景区游览及其他。

其中，阿坝州的入境旅游者在长途交通和娱乐上的花费主要为歌舞晚会最高，景区游览费用仅次于乐山，在住宿餐饮和购物上的花费较低于四川其他旅游区域。

四川主要外国入境客源市场为东亚的日本韩国东南亚的新加坡泰国马来西亚美洲的美国欧洲的英国德国法国。

韩国市场年增长率最大，欧洲国家英国法国的增长速度也超过了其他区域，大洋洲澳大利亚的入境游客增长率也超过数据说明四川的入境旅游结构逐渐多元化，向更合理的游客结构发展。

表二年月四川入境旅游前位客源地统计表客源地名次人数人次同比增长台湾日本香港韩国美国新加坡泰国英国法国马来西亚德国澳门我省共组织接待国内游客万人次，比去年增长，国内旅游收入亿元，增长。

根据省旅游局的统计，四川省国内旅游人次花费波动不大，并且平均人次花费较低，花费项目依次为住宿交通餐饮购物景区游览娱乐和其他。

从国内客源市场看，根据旅行社接待国内游客的相关统计数据，年月接待的广东省游客居国内省外游客首位，共万人次，同比增长，同时增幅较大的还有云南广西海南和山东等省，增幅都达到以上。

年月，累计接待北京游客万人次，同比下降。

婚庆产业发展现状与前景分析中国新婚消费需求分析随着我国国民经济的快速增长，城乡居民生活水平的日益提高，人民群众对生活质素的不断提高，以及人们对现代社会时尚追求，使得大众生活中婚庆习俗在不断产生变化，从而诞生了有定规模符合我国国情的婚庆市场，通过这市场不断完善和扩大，必定使中国婚庆文化走向更个性化和时尚化，这已成为当今社会的又流行趋势。

新婚消费需求现状全国结婚产业调查统计中心年月发布的中国结婚产业发展调查报告显示，我国最近年来平均每年全国有万对新人登记结婚，其中仅城镇新人在婚礼上的消费就达亿元人民币。

目前全国每年结婚新人近万对。

新婚人群愿意把积蓄的用于婚庆有关的消费。

在新婚消费方面，的新人需要拍摄婚纱照的新人计划请婚庆公司为他们举办婚礼的新人准备到酒楼举办婚宴的新人要为新娘处理后才能排放。

生活垃圾污染处理在游人集中地带，按规定设置垃圾箱，垃圾台，及时清理。

严禁乱堆乱倒，制订卫生管理制度及处罚管理办法，配备专人负责清扫和管理环境卫生，监督，教育游人自觉遵守卫生管理制度，用过废弃物要装入自备或景区发给垃圾袋，带到指定地点集中处理。

生活污水处理粉尘处理加强道路的洒水养护，对易产生扬尘的材料加蓬贮存，集中堆放，袋装运输，以减少对空气环境的污染。

景区内接待服务设施取暖餐饮用锅炉烟囱，应按环保部门要求，安装过滤器，达到规定的废气排放标准排尘浓度标准环保设施建设垃圾筒按规定沿道路每设垃圾筒，垃圾筒的设计要与周围环境相协调。

厕所古城华韵布置室外公厕两座。

污水处理设施两套环境影响评价结论古城华韵婚庆主题公园主要的开发建设用地为建筑物景点和道路用地，三项用地合计不到总用地的，而绿化和水体占总用地面积以上，基本上保证了自然风貌。

对比相似旅游项目，消耗及排放量都不大，且有相应的设施保证。

由此可见，项目建设及运营不会对旅游区生态环境造成不可恢复的损失，对于存在的些负面环境影响，可以通过合理的防治措施以及景区强大的自然恢复功能降低甚至消除。

项目投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据本项目投资估算系按国家计委批准的投资项目可行性研究指南试用版和现行森林开发旅游项目建设等方面的有关规定进行编制，是建立在市场预测规划设计工程建设方案等前述章节的基础上进行的。

主要依据有投资项目可行性研究指南试用版全国统建筑工程基础定额成都市基价表全国统安装工程预算定额四川省安装工程单位基价表四川省装饰工程价定额四川省仿古建筑及园林工程预算定额四川建设工程费用定额四川安装工程费用定额公路工程估算指标建筑材料根据当地市场价估算相关设备参照市场最新询价资料估算其他地方规范指标投资估算范围基础设施费用基础设施是指道路给排水工程供电工程等。

基础设施费用包括基础设施建筑成本费用安装工程费用及装饰工程费用。

旅游设施建设费用旅游设施费用包括建筑工程费安装工程费装饰工程费设备购置费等。

工程建设其他费用前期工作及勘察设计费建设单位管理费工程建设监理费工程质量监督费人员培训费办公家具购置费移民安置补偿费不可预见费预备费用基本预备费用涨价预备费用建设期贷款利息流动资金估算结果项目总建设投资万元。

有关说明景观打造万人民币基础设施及管网道路万人民币商业区建设万人民币婚庆中心建设万人民币餐饮及休闲设施建设万人民币蜜月酒店及度假别墅万人民币项目资金筹措资金来源渠道市场资料显示，旅游项目目前的融资模式比较单，主要是申请银行贷款，工业房地产业等行业常用的融资方式如基金信托证券化上市等在旅游项目中很少被使用。

本项目所耗资金的来源主要为以下几种渠道业主自筹资金银行贷款。

在项目的后期扩建开发过程中，旅游信托有可能成为本项目的融资模式。

资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划项目资金来源及使用单位万元主要投资方向年年年年业主自筹基础设施建设银行贷款旅游设施建设借调资金旅游设施建设合计旅游设施建设项目财务预测及评价财务预测财务评价基础数据与参数选取评价依据国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数财政部制定的旅游饮食服务企业财务制度国家和重庆市有关财经政策和税收规定景区建设方案及经营设想项目计算期本项目启动建设期为年。

年月动工，年月启动期全面建成拓展建设期为年，年初开始，到年底结束。

经营期为年项目运营负荷根据市场预测，本项目的游客数量将经历发展阶段巩固阶段稳定阶段衰退阶段。

其中稳定阶段的游客数量将达到万人。

基准收益率目前国家未公布旅游开发项目的基准收益率，根据经验，本项目基准收益率取。

经营收入估算经营收入主要包括婚纱摄影收入婚礼策划收入婚宴收入蜜月度假收入租赁收入餐饮收入旅游产品收入休闲旅游收入等。

每年的具体收入见收入预测表运营成本外购原材料餐饮旅游商品原材料按收入的计算娱乐设施耗材按收入的计算。

燃料动力根据景区用电用煤消费定额，电煤价格按郫县当地价格计取。

水为自取水，不计费。

工资及福利职工工资及福利平均为元年。

年职工工资及福利支出为万元。

修理费各种设施设备修理费按固定资产原值的进行估算，年修理费为万元。

折旧费固定资产折旧期于经营期相同，项目采用平均年限法计算折旧费。

折旧年限为年，残值率为。

年折旧费万元。

摊销费采取无形及递延合并摊销，摊销年限为年，残值率为。

年摊销费用万元。

财务费用项目贷款利息，按的贷款利率计取。

其它费用旅游营销促销费用按平均每年万元计算。

其他管理费用管理费用指企业行政管理部门为管理组织经营活动而发生的各项费用。

主要包括公司日常经费接待费差旅费环保治理费员工突出成绩奖励费高级管理人员年终分红等，年估算费用为万元。

税金营业税按国家有关规定，本项目按营业收入的计算城市维护建设税按营业税的计算教育费附加按营业税的计算交通费附加按营业税的计算所得税从项目运营至年，旅游企业可不上交企业所得税按。

后，企业所得税按计算。

财务评价报表营业收入营业税金及附加估算表总成本费用估算表损益表财务现金流量表全部资金财务现金流量表自有资金借款还本付息计算表财务评价指标盈利能力分析项目财务内部收益率，大于基准收益率。

自有资金财务内部收益率，大于基准收益率项目静态投资回收期年，小于计算期年。

动态投资回收期年。

资本金年利润率，大于贷款利率。

投资利润率，投资利润率。

固定资产利税率，固定资产利润率。

项目财务净现值万元，自有资金财务净现值，均大于。

投资回收期年，含启动建设期二年，拓展建设期年。

以上数据表明项目有较强的盈利能力。

项目静态投资回收期达年之久在基准收益率仅为的情况下，财务净现值仅为万元。

经营收入预测汇总表序号建设分期启动建设期拓展建设期正式营业期发展阶段巩固阶段停滞阶段衰落阶段年份项目小计婚纱产业收入婚礼策划收入婚宴收入婚纱礼服收入蜜月度假收入婚纱摄影收入二旅游商品收入纪念品日用品三租赁收入四休闲度假收入客房收入康体收入餐厅收入娱乐收入七合计运营成本预测汇总表序号建设分期启动建