某股份有限公司应用信息系统事业本部经营管理规章制度

年各分公司现金流量预算表表四预算现金流量表单位人民币单位万元项目行次季度季度季度季度全年合计期初现金余额加现金收入销售商品提供劳务收到的现金收到的其它与经营活动有关的现金减现金支出购买商品和劳务的现金支出支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税所得税以外的其它税费支付的其他与经营活动有关的现金购建固定资产无形资产和其它长期投资所支付的现金现金多余或不足申请由总部拨入项目期初现金余额补充材料当期应支付工资当期应交税金当期总部代付款承兑汇票备用金及其他款项本表现金均包括现金和银行存款关系第行第行第行第行第行之和第行第行第行第行第行第行第行第行全年合计期初余额季度期初余额本期期末余额下期期初余额填表说明销售商品提供劳务收到的现金指销售商品提供劳务等应收到的现金，包括通过总部代收的收到的其它与经营活动有关的现金指除销售商品提供劳务收到的现金以外的公司经营所收到的现金购买商品和劳务的现金支出指购货所支付的现金，包括购货时所支付的增值税款等支付给职工以及为职工支付的现金指为职工支付的工资及工资性质的其他支出支付的增值税款指实际应上交的增值税支付的所得税款指实际应上交的所得税支付的除增值税所得税以外的其它税费指印花税营业税城建税教育费附加等支付的其他与经营活动有关的现金指营业费用管理费用中些费用性质的支出购建固定资产无形资产和其它长期投资所支付的现金指购建固定资产等支付的现金年各分公司主要产品生产计划表表五本年主要产品生产计划编制单位序号产品名称计量单位上年产量计划产量计划产品产值按产品市场销售价计算编制说明批准审核制表联系电话年各分公司投资计划表表六年各公司投资计划表基建工程大修固定资产购置技改研发编制单位金额单位万元序号类别项目设备名称规格型号数量单位金额科研新产品工程投资构成完成时间用途说明材料人工设备费用批准审核制表清华方年各分公司员工计划表表七年各公司员工计划表编制单位项目公司部门薪金计划总人数岗位情况学历情况职务情况职称情况经营管理技术开发市场销售生产制造后勤服务研究生大学本科大学专科中专技校高中职高初中总经理副总经理部门经理部门副经理项目经理其他人员高级职称中级职称初级职称高级技师技师高级工中级工初级工普通工上年年机构设置与编制合计人员增减批准制表电话年度综合经营计划所规定的各项计划任务是通过定的经营计划指标来表示。

指标体系及管理至关重要。

经营计划指标应按平均先进水平，并应高于上期实际达到的水平，需经过努力才能实现的。

经营计划指标必须进行层层分解，坚持谁管，谁分解谁负责。

分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。

本部经营指标的确定，根据股份本部要求和本部内部管理工作的需要，归口确定。

本部综合经营管理部负责汇总平衡上报和下达，并相应归口管理。

年度综合经营计划须在当年月底正式下达次年的本部年度经营综合计划。

月度资金调整补充计划分月度流动资金平衡表项目金额科目定义期初现金余额上月底部门现金流量余额加现金流入工程回款工程项目回款销售回款对外销售回款，不含内部调拨本部调拨调出给本部内部其他部门的内部调拨单金额含税协调调整计划指标律以书面批复为准，在未接书面批复以前，律按原计划考核预算调整时间本部每年初审定全年预算，原则上每年月份进行预算调整，每年末进行预算执行情况考评的预算管理体系预算调整流程各部门按业务类型进行全面预算，主要涉及合同经营收入流动资金经营利润人员编制广告宣传固定资产研发投入等方面部门各类预算由本部管理部门进行归口初审，具体为预算内容初审部门经营预算综合经营管理部财务部规划审计部人员编制人力资源部固定资产办公场所行政后勤部研发投入研发中心广告宣传企划部归口部门将初审意见提交本部总经理办公会总经理办公会确定本部各类预算预计总额本部总经理办公会最终审定年度预算，并颁布实施第三章合同管理第节合同管理总则第条为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律法规，结合股份有限公司应用信息系统本部实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称合同包括应用信息事业本部及所属各部门与其他法人组织或个人以及应用信息事业本部系统所属各部门之间签订的经济合同技术合同其它合同。

第三条本办法适用于应用信息事业本部及所属各部门。

第四条合同管理实行各部门分级管理原则和综合经营管理部归口管理原则以及法律部协同从法律角度的审核建议原则，并实行签订人制度和合同备案制度。

第五条按照合同性质进行合同签订评审管理及合同执行中的监督管理，规范与合同相关的责任与授权按分级授权审批的方式进行合同评审，在授权范围内，给予业务部门以充分的经营权在授权范围外，由本部授权人员进行最终审批采用本部推荐的经本部法律顾问审查后的标准合同文本，合同评审过程中原则上不再进行法律风险评审未采用标准合同文本的，原则上需本部法律顾问出具意见书。

第二节合同签订管理合同定义合同是当事人之间设立变更或者终止民事权利义务关系的协议。

此处合同不包含劳动合同等非在公司经营行为范畴内的合同合同包含以下几类买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

销售合同事业本部定义范围包含产品销售合同商品销售合同技术转让合同采购合同事业本部定义范围包含产品采购合同商品采购合同工程采购合同承揽合同承揽人按照工程定做人的要求完成特定事物的承揽工作，定做人接受承揽成果的合同事业本部定义范围包括工程合同我方作为承揽人签订的工程承揽合同分包合同我方签订工程合同后将合同承揽内容部分或全部转给他人承揽的合同委托或代理合同包含委托加工合同代理销售合同等技术服务咨询合同是咨询人与咨询服务人就特定技术项目提供可行性论证技术咨询专题技术调查分析评价报告等所订立的合同运输合同承运人和托运人因运送行为而签订的合同租赁合同出租人将租赁物交由承租人使用收益，承租人支付租金的合同其他合同指不属于以上六项范畴的合同，有借用合同知识产权许可使用合同保管合同仓储合同等合同签订前的审查合同签订前的审查责任部门为进行合同签订的各部门，对重要合同，法律部综合经营管理部将协助部门进行合同签订前的审查工作在合同签订前，应对合同另方当事人的主体资格和资信进行了解和审查。

了解和审查范围包括但不限于主体资格合法具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可等级资质证书由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人身份证明书授权委托书代理人身份证明具有相应的履约能力具有支付能力或生产能力或运输能力等。

必要时应要求其出具资产负债表资金证明注册会计师签署的验资报告等相关文件合同承办人应根据审查结果提出审查意见，对重要合同需将必要的真实资料同送法律部综合经营管理部进行验核。

合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同必须签订合同时，应要求其提供合法真实有效的担保。

其中，以保证形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注与原件核对无误字样，并由核对人签字。

有关部门认为重要的或标的额较大的及专业性强的合同谈判，应有法律顾问和经济技术等专业人员参加。

合同除即时清结者外，律采用书面形式。

应用信息系统本部及各部门应依照法律部起草的各种合同范本执行。

如采用未经法律部同意使用的合同文本，须经法律部审核。

如对范本条款有重大变更或需对范本文义解释有异议的，需报法律部。

应用信息事业本部及各单位需要新增合同范本类别，需报法律部完成合同范本。

当事人协商致的修改补充合同的文书电报电传图表等是合同的组成部分。

计划单调拨单任务单书预算单书等类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。

合同签订授权合同自签订生效至实施完毕效力终止，整个过程中的权利义务承担与追溯分为三级第级为合同签订人即主要承办人，第二级为合同签订部门部门代表人为部门经理，第三级为应用信息事业本部。

因此，从合同签订开始，实行合同签订的授权管理。

合同签订人可以是部门管理人员业务人员，但不得是社会临时性借聘人员。

签订人须依法律法规及本办法进行工作。

签订人应对自签订起至合同履行完毕全过程负主要责任，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门及综合经营管理部法律部进行协商，并以签订人为主进行解决。

工程合同签订授权授权表中定义说明预计工程毛贡献率指考虑工程预计直接成本的毛利率，预计毛贡献率合同金额预计分包成本预计设备成本合同金额年合同额指上经