技术研发中心和办公楼建设项目投资立项报告可研报告

随着公司业务规模的快速扩张，员工人数将持续增加。

根据公司人力资源规划，公司年底员工人数将达到人，到年底将达到人，到年底预计达到人。

现有办公场所已经不能满足公司持续发展的需要，客观上需要个完善集中统的办公环境和研发中心。

三项目实施的可行性依托科技园区发展优势，可有力促进公司未来快速发展根据朝阳区电子城功能区十二五时期发展规划，电子城西区将加快推进恒基伟业望京科技园三期爱立信三期摩托二期大唐电信中材集团望京研发创新基地等项目，并初步形成以新代移动通信产业和通信软件产业为主的产业集群。

公司此次通过投资建设研发中心和办公场所，从而入驻科技园区，向高新技术企业集群靠拢，是公司结合自身产业性质和未来发展需要作出的重要战略决策。

公司作为专业的商业智能系统软件和解决方案提供商，主要服务于国内电信企业，在通信和软件及相关产业树立了较好的品牌声誉。

公司连续多年被评为高新技术企业，荣获中关村百强企业称号，并作为园区内高成长性的上市公司将可享受政府给予的多项扶持政策，如税收优惠政策专项资金支持政府补贴等。

同时，公司将可以依托科技园区的区位优势产业集聚和人才集聚等优势，加快推进公司向能源金融邮政零售等领域拓展，研发中心的建成必将有力促进公司快速发展。

二有利于公司人才引进与培养，满足公司的快速发展需要高科技企业的竞争核心在于人才的竞争，公司的业务扩张对高质量人才的需有限公司项目可行性研究报告求日益迫切。

预计到年底，员工总人数达人，其中技术研发人员人到年底，员工总人数达到人，其中技术研发人员人。

通过本项目建设，公司将拥有满足未来年快速发展需求的研发基础环境和集中办公场所，大大改善公司的办公条件，为员工提供技术创新条件和舒适的办公场地完善的学习培训设施丰富的休息健身区域，提高员工满意度和生产效率，提升公司形象，提高员工的归属感。

并可以依托舒适的办公环境吸引更多的高端人才，进步促进公司快速发展。

三建设功能完善的研发中心，提升研发效率，促进技术和产品创新随着公司跨越式发展的到来，公司的发展战略对公司的整体研发和项目交付提出了新的要求，需要完善公司研发的软硬件设备，引进中高级人才，完成公司主要的研发课题。

为此，公司将建立研发中心测试基地解决方案演示中心员工培训中心等，贯通前端产品销售项目实施与后端研发员工与用户培训的支撑。

建立研发中心与测试基地将极大地改善公司研发基础环境，通过搭建各种硬件软件数据库和中间件平台，建立完善的软件开发与测试环境，满足各类产品和项目的研发需要。

解决方案演示中心的建设，将展现公司的解决方案和技术实力，提升客户感知度和产品销售建立培训中心，为客户提供产品培训课程，增强用户对公司产品的使用和认可，为员工提供技术培训，提升员工的技术水平，培养高素质的员工队伍，促进公司技术与产品创新。

四有利于降低沟通成本，提高管理效率，促进企业文化建设公司本次自活动以及核心价值理念的传播，提升员工的成就感和归属感以及对公司目标企业文化的认同。

五便利公司职工工作生活，有利于核心技术人员稳定公司自年成立至今，多年来直在北京市朝阳区望京地区办公，公有限公司项目可行性研究报告司大部分技术骨干人员均已在望京周边安家臵业，并形成了较为固定的生活和工作习惯，公司拟投资建设项目的地址与公司现在办公地相距仅有几百米，将方便员工工作和生活，彰显公司人性化的管理理念，有利于稳定核心技术人员，激发核心技术人员为公司发展付出更多努力做出更大贡献。

六有利于进步提升公司行业地位通过本项目的实施，将改善公司经营环境，留住和吸引更多高端人才完善研发基础设施，保证公司产品研发的持续领先提升管理效率，降低运营成本，更好适应目前激烈的市场竞争环境。

本项目将增强公司的发展后劲和研发实力，提高公司的核心竞争力，有利于国内市场的进步扩张和国际市场的开拓，为公司带来创新的产品和新的利润空间，进而强化公司的行业领先地位。

四项目建设方案投资建设公司自用研发中心和办公用房项目采取直接购臵土地和新建房产的方式建设，本项目拟投资，万元，用于购臵土地和房产新建。

建设规模总建筑面积，平方米总投资规模为，万元，其中，万元用于购臵土地万元用于新建房产，其他不可预见费用万元。

具体建设内容及估算情况如下表序号项目名称单位数量单价金额万元万元土地购臵亩研发中心和办公楼，地下停车场新建其他不可预见费用合计总投资额，项目计划时间安排如下项目日期所需时间备注土地购臵年月个月房产新建年年个月有限公司项目可行性研究报告资金来源和资金支付保障计划总投资资金预算为，万元，其中拟使用首次公开发行股票募集资金中的其他与公司主营业务相关的营运资金，万元，剩余部分资金由公司自有营运资金解决。

同时保障资金支付的有利条件有根据辖区政府给予的优惠政策，本次竞拍土地转让款可分年期支付建设项目后续所需其他资金，公司主要由高速发展形成的经营积累解决，同时公司通过实施项目将可以向辖区政府争取更高的政府专项资金支持和财政补贴，可在定程度上保障建设项目的资金需求。

具体资金来源和支付计划如下表所示时间资金来源金额万元资金支付万元备注年季度超募资金土地出让金及土地补偿款年季度，建设单位工程款年季度，建设单位工程款年季度营运资金补充建设单位工程款年季度，建设单位工程款及土地补偿款年季度营运资金补充建设单位工程款年季度，建设单位工程款年季度，建设单位工程款年季度营运资金补充建设单位工程款及土地补偿款年季度营运资金补充土地补偿款年季度营运资金补充土地补偿款合计按资金来源分类说明资金使用情况，如下表所示资金来源项目支付金额万元超募资金土地出让金，超募资金首期土地补偿款，超募资金建设工程款，超募资金第二期土地补偿款，自有营运资金建设工程款及土地补偿款，合计研发中心和办公用房使用规划本次项目的建设规划如下研发中心，平方米产品演示中心，平方米培训中心，平方米技术交流与会议中心，平方米办公用房，平方米职工活动中心，平方米。

五项目效益分析经济效益分析本项目将满足公司发展规划需要，极大地提升经营管理技术研发的基础环境，降低公司内部沟通成本和研发成本，提高研发效率和内部管理效率，产品研发效率的提高将加快转化新产品，促使公司占领市场先机，提高市场占有率，进而提升公司经营业绩。

公司研发中心和办公楼建成交付使用后，结合公司届时的规模和地区办公楼租赁行情，相比租赁方式每年可节约费用在，万元以上同时公司将依托科技园区重点高新技术企业的资质获得政府财政补贴和税收优惠政策，在定程度上增加公司经济收益。

二社会效益分析本项目将带来良好的社会效益，研发中心和办公楼投入使用后，将有利提升公司整体形象，显示出国内著名科技园区内高新技术企业外部形象同时公司将增加招聘人员数量，为社会提供了更多的就业机会市场开拓将带来更高的营业收入，能够更好地回馈投资者技术创新将引领行业技术的发展，推动行业科技创新入驻中关村科技园区，参与高新技术产业集聚，有利于降低企业的制度成本，提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。

六项目风险分析土地竞拍不成的风险本项目建设地点在朝阳区中关村科技园电子城西区内，该区拟出让的土地采取挂牌方式公开出让，按照价高者得原则确定竞得人。

公司参与土地公开竞拍将由于不可控因素存在土地竞拍不成的风险。

二项目不能如期交付的风险本项目后续建设项目拟通过招投标方式委托建设单位施工管理，可能因管理不规范等因素导致项目不能如期交付风险。

七结论本项目切实具有必要性，经济效益和社会效益明显，符合公司未来发展规划，有利于提升公司综合实力，项目可行。

项目概况有限公司以下简称公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的其他与公司主营业务相关的营运资金，万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购臵产业用地和房产新建。

项目名称技术研发中心和办公楼建设地址中关村科技园电子城西区内北京市朝阳区望京科技园建筑规模，平方米项目计划及投资预算本次项目计划建设周期个月，总投资预算，万元二项目提出的背景和必要性国内商业智能软件市场日趋扩张为公司未来快速发展提供良好机遇根据国内电信三大运营商公布的用户数据统计，年月国内的移动通信用户总数达到亿，同比增长，三大运营商用户数单月合计净增万，月新增用户数继续上升，累计用户数合计达到万，占全部移动电话用户总数的，占比较上月提高了个百分点数据来源于中国行业咨询网。

运营商进行业务开拓的背后，商业智能系统支撑着运营商的战略规划运营绩效分析新客户发展客户维系客户价值提升等关键性任务，商业智能系统已经越来越得到运营商的重视和投资倾斜，为公司的快速发展提供良好机遇。

此外，从行业应用来看，除电信以外的其他许多行业，如能源金融邮政零售等多个行业，随着市场竞争的日益激烈，管理决策的逐渐科学规范，对商业智能系统的需求不断增大，为公司的商业智能软件在电信行业之外的拓展提供了机遇。

根据权威部门发布的商业智能软件市场分析报告，未来国内软件市场规模将持续上升，到年将达到亿元，年年复合增长率可达到。

基于商业智能行业良好的市场前景和公司致力于发展壮大商业智能软件业有限公司项目可行性研究报告务的坚定信心，公司整体呈现高速成长，公司近三年净利润平均增长率约为，年营业总收入突破亿元。

公司于年月日成功在深圳证券交易所创业板上市，借助上市契机，本年度公司发展势头更加强劲，年前三季度公司营业收入已达到亿元，同比增长，创出历史同期最好水平，预计年度营业收入将创出新的历史记录。

公司人员规模由年底的人扩大到目前的，人。

根据公司未来发展规划，公司将充分利用募集资金推动主营业务保持高速发展，未来三年内建设支技术实力过硬技术人员齐备的研发团队，极大改善公司基础环境，进步提高公司综合实力，塑造和提升品牌形象未来五年，随着募投项目效益不断突显，公司商业智能业务扩展到能源金融邮政零售等行业，经营规模保持每年以上的增长率，并逐步将公司打造成为国内商业智能软件行业知名的领军企业。

二中关村科技园电子城区产业集群发展机遇中关村科技园是国家级高新技术产业园区，是国家重