国内贷款增长利用外资增长自筹资金增长其他资金增长。土地供应情况月，土地开发投资亿元，与上年同比增长购臵土地费亿元，与上年同比下降。月完成开发土地面积万平方米，购臵土地面积万平方米，待开发土地面积万平方米。与上年同比完成开发土地面积和购臵土地面积分别减少和万平方米，待开发土地面积增长万平方米。表表年月与年月土地供应增长情况单位万平方米年月年月年比年增减本年完成开发土地面积待开发土地面积本年购臵土地面积商品房施工新开工及竣工情况月，市房屋施工面积为万平方米，与上年同比增长。其中，商品住宅施工面积为万平方米，占施工面积的，与上年同比增长办公楼商业营业用房和其他用房施工面积分别为和万平方米，与上年同比分别增长和。月，在商品房施工面积中新开工面积万平方米，与上年同比下降。其中，商品住宅为万平方米，与上年同比下降办公楼商业营业用房和其他用房分别为和万平方米，与上年同比办公楼增长，商业营业用房和其他用房分别下降和。月商品房竣工面积万平方米，与上年同比增长。其中，商品住宅竣工面积为万平方米，与上年同比增长办公楼商业营业用房和其他用房分别为和万平方米，与上年同比分别增长和。表表年月年月房屋施工新开工竣工情况施工竣工房屋面积及竣工价值施工面积万平方米新开工万平方米竣工面积万平方米年月年月年月年月年月年月房屋建筑面积合计按用途分住宅办公楼商业营业用房其他房屋销售情况月，市商品房实际销售面积万平方米，与上年同比增长，与月相比增长。其中，商品住宅销售面积万平方米，同比增长，与月相比增长。商品房竣工面积比销售面积多万平方米商品住宅竣工面积比销售面积多万平方米。与月相比，商品房销售面积增加万平方米商品住宅销售面积增加万平方米办公楼实际销售面积增加万平方米商业营业用房实际销售面积增加万平方米其他用房销售面积增加万平方米。商品房空臵面积截至月底，商品房空臵年以上面积为万平方米，与去年同比增长，与月底相比增加了万平方米。其中，商品住宅空臵年以上面积万平方米，占商品房空臵面积的同比增长了办公用房空臵年以上面积万平方米，占商品房空臵面积的同比下降了商业营业用房空臵年以上面积万平方米，占商品房空臵面积的同比增长了其他用房空臵年以上面积万平方米，占商品房空臵面积的，同比增长了。销售价格根据市场状况及集团近几年来各小区，各种等级和功能房屋的销售经验综合分析，本项目拟建房屋价格确定如下经济适用住宅销售价格元米老年公寓销售价格元米多层商品住宅销售价格元米高层商品住宅销售价格元米商业建筑销售价格元米学校幼儿园假定出让价格元米第三章建设条件建设条件场地条件工程建设场地基本平整，场地南北长度约米,东西长度约米,场地北高南低,自然坡度基本在范围内，场地东为拟建红线的规划路，场地南为拟建红线的世纪十路，场地西为红线的二环路，场地北为拟建红线的滨河路及拟建红项目金额万元估算说明土地费用工程前期费用基础设施建设费建筑安装工程费用公共配套设施建设费用开发期税费其它费用小计不可预见费合计静态投资总额静态直接投资总额万元单方直接投资元米单方可售房屋直接投资元米扣除土地款项后单方投资元米扣除土地款项后单方可售房屋直接投资元米第六章项目实施进度计划实施进度计划总体划分构想居住社区整个工程计划分五年完成，室外工程及环境工程与建设工程同步进行同步交工。第六年仅做未售房屋销售工作及其它缮后工作。二零零八年度工程计划年度内将完成整个项目立项,前期手续审批,项目可行性研究,规划设计,部分开工地段工程地质勘察,开工地段土地整理,部分项目施工图设计开工项目招投标及部分项目施工。二零零九年度工程计划年度内计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。二零零年度至二零二年度工作计划各年度内按计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。二零三年度工作计划整个社区全部竣工并交付使用，销售尾房。各年度计划完成开发量项目规模年完成量年完成量年完成量年完成量年完成量老年公寓经济适用住房多层商品住宅高层商品住宅商店中小学校幼儿园其余配套建筑合计第七章资金筹措及用款计划用款计划估算方式为简化各年度用款计划的计算，各年度用款按以下原则计算建安工程资金投入量按单方成本与完成工作量之积确定。计价用单方成本不含土地购臵费用。当年开工而且当年竣工的项目按该项目全价投入计入投资资金。当年开工次年竣工项目，当年投入资金量按该项目投资价款百分之五十计入投资，其余百分之五十计入次年资金投入。为简化计算起见，计价单方成本按综合单方成本计算，不另区分结构形式。单方含地价成本为元米见第五章，扣除地价后计价单方成本为元米用款计划各年度用款计划表表单位万元用款项目名称总用款量年用款年用款年用款年用款年用款土地费用老年公寓经济适用住房多层商品住宅高层商品住宅商店中小学校幼儿园其余配套建筑合计资金筹措方案本项目计划以三条渠道筹集解决建设用资金，首先是银行信贷。按般筹资惯例，银行信贷占总投资百分之四十。本项目静态直接投资总额为万元，计划通过银行信贷解决万元，信贷比例为其次是由企业自筹资金方式解决部份资金。本项目计划通过企业自筹解决万元，其中年度筹款万元年度后不再筹款,自筹资金共占投资比例为第三是房屋预售及销售款项。本项目房屋预售及销售款项全部用于再投资直至项目完成。资金现金流量计划各年度现金流量计划表表单位万元用款项目名称年年年年年年合计静态开发投资建设期贷款利息售房营业税金所得税银行还贷款抽回自有资金现金流出现金流入自有资金银行贷款销售收入上年转入第八章经济分析销售收入分析销售价格经济适用住宅销售价格元米老年公寓销售价格元米多层商品住宅销售价格元米高层商品住宅销售价格元米商业建筑销售价格元米学校幼儿园假定出让价格元米销售收入分析根据实际销售情况看，般情况当年竣工现房当年可销售量为，次年销售量可达到。销售计算表详见表,销售利润详见表。为简化计算起见,本项目按以下原则计定销量即当年竣工面积可销售百分之五十,余百分之五十转入下年度销售。计划销售量计算表表单位万元老年公寓经济适用住房多层商品住宅高层商品住宅商店中小学校幼儿园合计年度销售量销售金额年度销售量销售金额年度销售量销售金额年度销售量销售金额年度销售量销售金额年度销售量销售金额合计销售利润预测表表单位万元年年年年年年合计销售收入销售税金静态建设投资建设期贷款利息销售费用总支出当年销售利润累计销售利润所得税累计所得税税后利润税前投资总利润率税后投资总利润率税前自有资金投资总利润率税后自有资金投资总利润率银行贷款还本付息计划整个项目自年至年均属投资阶段,真正获利年度为年,因而,项目计划年内次偿清全部银行贷款本金，银行贷款利息按年度偿还。还本付息计算表表单位万元项目年年年年年合计年初借款累计当年借款本年应付利息本年还本付息本年还本年末付息年末累计借款风险分析盈亏平衡销售面积盈亏平衡点税率平均价格总成本占总销售面积销售价格盈亏平衡点税率销售量总成本元占总销售价格盈亏平衡分析表明，项目销售总量达到时或平均价格达到元时方可保本，安全系数属保险水平比较高的项目。敏感性分析建设投资敏感性分析表表单位万元项目基本方案成本加成本减销售总额销售税金销售费用总投资销售利润所得税税后利润税前投资总利润率税后投资总利润率自筹资金利润率税前自筹资金利润率税后平均价格敏感性分析表表单位万元项目基本方案价格增加价格减少销售总额销售税金销售费用总投资销售利润所得税税后利润税前投资总利润率税后投资总利润率目录第章项目总论第二章市场调查及需求预测第三章建设条件第四章工程规划设计方案第五章投资估算第六章项目实施进度计划第七章资金筹措及用款计划第八章经济分析第九章结论第章项目总论项目概要项目名称本项目暂定名称为。项目承办单位本项目由房地产开发集团有限公司开发承办。公司董事长为，总经理为，本项目由总经理总负责。项目主管部门本项目行政主管部门为市区人民政府，市建委及其它房地产开发项目管理的有关部门，项目投资经营主体为房地产开发有限公司。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目拟建地点本项目建设用地位市东南，市区村与村交界地段。该建设场地属市区管辖。项目用地概况本项目建设用地面积为公顷，部分为耕地,部分为荒地。场地内有零星农用蔬菜大棚,场地基本平整,自然坡度为。项目可行性研究概况本项目可行性研究由房地产开发有限公司及建筑设计院共同承担。可行性研究的依据为国家现行工程规划建设法规及规范计划开发土地的合同及权证文件。拟建场地基础技术资料，市场调查资料，政府有关主管部门指令，批准文件以及国家相关的法律法规。可行性研究的主要内容包括投资开发项目的工程建设方案开发总投资估算市场调查结果及分析投资效益分析等诸多方面研究，并得出此次投资开发项目是否可行的研究结论。项目背景项目提出背景本项目为房地产开发项目中的项。市区两级政府按照十七大指出努力使全体人民学有所教，劳有所得，病有所医，老有所养。的精神和市及区经济发展的需要，市，区两级政府决定委托房地产开发有限公司建设大型以老年公寓为中心的综合居住社区。该项目目前已完成土地征购，现在进入项目策划及前期工作。鉴于市区两级政府尽早开工的要求，目前基建项目已进入项目立项审批，工程详细规划设计等项工作，整个项目计划年初开工建设，五年内全部完成并交付使用。承建投资方式本项目由房地产公司独家承担投资风险，独家筹措资金开发建设。投资方式全部为现金投入，资金筹措通过自有资金投入，银行信贷及商品房屋预售三条渠道解决。承建单位背景集团下设房地产开发公司建筑安装工程公司物业管理有限责任公司农牧林综合开发有限责任公司及宾馆有限责任公司。集团注册资本金为人民币亿元，年可完成房地产开发建设投资额为人民币亿元。年开发及施工能力为万平方米。第二章市场调查及需求预测市房地产形势经济适用房情况经济适用房建设力度加大，月市在房地产开发投资中，经济适用房投资增长迅速，比重加大，完成投资万元，比上年增长，占商品住宅投资的比重为，比上年提高了个百分点，是市历史上对经济适用房投资最多的年。月经济适用房施工面积为万平方米，与上年同比增长占住宅施工面积的，比上年提高个百分点。在施工面积中新开工面积万平方米，与上年同比