浏览前端精心组织的联接本地交互的类有有线电视用户万户。本项目建设期二年，即二年内完成全县万户有线电视用户的数字电视整体平移。县有线电视数字拟采取免费赠送第台机顶盒的方式完成。县物价局号关于制定县有线数字电视收视维护费标准进步规范有线电视收费行为的通知规定“对基本型数字电视机顶盒和智能卡实行最高限价，基本型机顶盒每台元，智能卡每张元”。根据这规定，并结合当前国内基本型机顶盒的销售价格现状，预计每台机顶盒的采购价格约为元台含卡。元台万台万元机顶盒投资共需万元。机顶盒的安装较为简单与方便，因此，机顶盒投资暂不计算投资的工程费用与不可预见费用。详见附表国内设备购置费详细估算表。网络改造与重组优化投资目前县干线网络全长近多芯公里，已联接全县整个干线网，已基本具备开展电视节目传输业务与数据业务的物理网络条件。为了满足数字电视交互业务开展，原有的有线网络传输方式为带宽的网络已不能适应数字化传输要求，网络需升级为双向传输的带宽的网络，预计网络重组与优化投资约万元,新增营业网点投资根据方便用户缴费提高工作效率的原则，在新城区老城区新增六个营业网点，共需增加投资万元，具体投资成本包括装修费用万个，共万元装修费用万个，共万元网点联网费用万个，共万元。预备费估算其他费用中预备费分为基本预备费和涨价预备费两部分。涨价预备费是指从估算时到项目建成期间内因物价上涨而引起的投资费用增加数额，按工程建设投资额的定比率计算，根据国家发布的费率结合实际情况计算。基本预备费率取值，涨价预备费率取值，预备费投资额万元，其中基本预备费万元，涨价预备费万元。以上详见附表工程建设费用估算表工程建设其他费用估算表。建设期利息建设期利息根据提供的项目实施进度表已研究确定的基本建设投资来源及资金筹措方式各种贷款的利率及分年度用款计划表计算得出。本项目建设期二年，贷款万元，在建设期第年贷入，根据五年期借款利率，计算本项目建设期利息万元。详见附表建设期利息估算表。以上各项计算完成后，编制固定资产投资估算表，详见附表建设投资估算表。流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，在总成本费用估算表计算出结果后经估算，流动资金万元。详见附表流动资金估算表。建设投资总额根据以上固定资产投资额流动资金估算建设投资总额如下项目估算价值万元占总投资比例工程建设费用工程建设其他费用预备费建设期利息流动资金合计详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。项目资金筹措资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果。资金来源本项目资金来源有国内银行贷款县农业发展银行贷款万元自有资本金万元自筹资金万元项目筹资方案筹资方案要在对项目资金来源建设进度进行综合研究后提出。为保证项目有适宜的筹资方案，要对可能的筹资方式进行比选。债务资金筹措投资使用计划和资金主要用途投资使用计划要考虑项目实施进度和筹资方案，使用相互衔接。编制投资使用计划表。其中固定资产投资按不同资金来源分年列出年用数额流动资金的安排要考虑企业的实际需要，详见附表建设投资分年计划表。资金主要用途银行贷款利息的支付数字电视业务投资运营所需的资金周转银行贷款本金偿还公司股东红利分配保障公司业务扩张的新增固定资产投资。借款偿还计划借款偿还资金来源经营过程中固定资产折旧产生的资金公司经营产生的利润。根据项目实施情况，公司在进入经营期将逐步偿还贷款，借款偿还计划是通过对项目各种还款资金来源的估算得出的，本项目根据实际情况，从建设期第二年开始公司有收益，还款从建设期第二年起，按每年利润额加折旧额并综合考虑利息偿还期限的影响，按五年内还完含建设期制定借款偿还计划，详见附表借款还本付息表。第章项目经济效益分析与财务评价分析基础和评价范围本项目属于在县广播电视网络有限公司基础上改扩建，项目投产后的生产经营与现有企业无法分开，也不能单独进行效益费用核算，因此将整个企业即县广播电视网络有限公司作为项目财务评价范围。本项目效益分析采用增量分析的方法完成，即主要以有线电视网络数字化项目新增投资额增量收入增量成本为依据展开分析。公司现有收入成本不列入讨论。财务评价基础数据选取项目财务评价采用企业会计制度以及电信行业惯例进行项目计算期为年固定资产折旧按照前端设备年机顶盒年，暂不考虑固定资产残值设备采购价格根据现行报价营业税金及附加为根据国家相关政策，有线数字电视业经批准后免营业税三年城市建设维护税率为，教育费附加税率为，所得税税率为。利率五年期借款利率。项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产经营期年。折现率财务折现率收益预测收入测算基本原则用户数的确定有线电视用户实施整体转换按照万户计算。项目第年预计完成万户用户的整体转换，第二年预计完成万户用户的整体转换。预计在实施整体转换的用户中定购第二台机顶盒的用户比例为，第年，第二年开始为付费频道用户数比例第年，第二年开始为。准视频点播用户比例为。收费标准的确定按照省物价局出台的物价标准，预计整体转换后，用户收视维护费标准按照元月户计算即在现有元月户的收费标准基础上，增加元月户用户定购第二台机顶盒的收费标准按照元月户计算新增的付费专业频道按照元月户计算准视频点播按照元月户计算。逐项收益预测根据业务规划和整体转换实施进度计划，建设期第二年开始有营业收益，预测今后年的营业收入如下第年即建设期第二年网络业务增量收入预计为万元，各项收入预测如下◇基本业务的增量收视费收入万户万元◇第二台机顶盒的收视费收入万户元万元◇付费专业频道业务收入万户元万元◇准视频点播业务收入万元万户元万元◇分类广告收入万元◇开机画面广告收入万元。第二年网络业务增量收入预计为万元，各项收入预测如下◇基本业务的增量收视费收入万户万户万元◇第二台机顶盒的收视费收入万户元万元◇付费专业频道业务收入万户元万元◇准视频点播业务收入万元万户元万元◇分类广告收入万元◇开机画面广告收入万元。第三年以后计算根据以上收入测算基本原则及基础数据，按照上述方法进行预测，在实施数字电视整体转换后，项目未来十年营业收入详细测算见附表营业收入和营业税金及附加估算表。成本费用预测实施数字电视整体转换后，新增网络运营成本主要由新增资产折旧新增财务费用新增运行成本新增设备与网络运维费用节目购买成本等几部分组成。新增资产折旧新增资产折旧主要由新增前端设备网络资产信息内容集成机顶盒组成新增前端网络设备折旧新增资产按年计提折旧，不考虑残值。新增其他设备折旧其他设备按年计提折旧，不考虑残值，新增机顶盒折旧预计新增机顶盒投资万元，平均按年计提折旧，不考虑残值，按照机顶盒折旧与收入相匹配的原则，项目未来十年的折旧摊销费用估算见附表固定资产折旧费用估算表。新增财务费用根据实施数字电视整体转换所需资金和项目资金运用与来源计划，预计需要贷款万元，第年银行贷款万元。银行贷款在项目有收益的年份即建设期第二年开始清偿，按最大还款能力并结合实际情况制定还款计划。银行贷款利率及费用按计算，各年财务费用详见附表借款还本付息计划表。新增基本运营成本新增基本运营成本包括电费人员工资用户开通报停迁址所需材料费和人工费运营成本按总收入的计取。新增设备与网络运维费用新增设备的维护成本设备维护新增基本运营成本的计算。新增营业网点成本根据方便用户缴费提高工作效率的原则，在新城区老城区新增六个营业网点，新增营业人员人，具体成本包括营业网点租金万元个年，共计万年网点人员工资万元人个，共计万年其他杂费费万元个,共计万元年新增营业网点运营成本共计万元。节目购买成本节目购买成本部分为付费专业频道业务视频点播业务等业务购买内容的成本，般情况下将采用分成模式运作，按该项业务收入的计算。根据以上估算，实施数字电视整体转换后，本项目年的运营成第章项目概述项目背景项目名称县有线数字电视整体转换和信息化建设工程项目。项目承办单位概况项目承办单位县广播电视网络有限公司。法定代表人阮友功项目负责人陈肆玖企业注册地址县通羊镇新城洋都大道新广播局大楼三楼注册资金万元。营业执照注册号。公司类型有限责任公司国有控股经营范围有线电视系统设计安装。县广播电视网络有限公司成立于年月，县广播电视网络有限公司，为工商注册核算具有资产的中小企业，主要负责全县有线电视网络的经营管理和发展，下设个分公司，在岗人员人。目前，已形成了“全县张网全局盘棋”的格局，实现了与省市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，的行政村的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道个收看有线电视信号。全县共敷设光纤多公里，设光接点个，有线电视用户达万户其中通羊城区万户，每月每户收视维护费元乡镇万户，每月每户收视维护费元，全县广播电视综合人口覆盖率为，有线电视入户率为。截止年月，全县广播电视系统固定资产总值为余万元，基本建元第章数字电视介绍及发展现状数字电视简介数字电视的定义数字电视是个将活动图像声音和数据，通过数字技术进行压缩编码传输存储，实时发送广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收播放的视听系