中国白瓜籽农贸大市场项目可行性立项申报材料

第四章项目选址项目选址位置及占地面积宝清县中国白瓜籽农贸大市场项目位于宝清县城北约公里处连丰村北部，四至北至城防林南至村后壕东至畜牧小区东白色路面西至宝福路。

总占地面积万平方米详见宝清县城乡规划局年年规划图。

项目用地费用项目用地为宝清镇连丰村集体自有土地，项目用地费用为安置补助费及拆迁补偿，安置补助费及拆迁补偿用地费用合计为万元第五章项目实施方案总体定位按照以集约规模型物流外向型品牌效能型的投入与创新为基础，配套服务地方农产品经济的扩张与提升为抓手，立足规模经营的实现与开拓为措施，经济效益与社会效益同步提升的战略目标，确定项目投资的实施方案为总体规划建设具有国际国内现代物流功能的宝清县中国白瓜籽农贸大市场。

根据项目工贸体化的特定要求和宝清县城西移北扩的城市规划，项目选址依饶公路宝清段距县城中心公里的宝清镇连丰村，以期形成农产品集散中心，成为宝清县西北门户的形象投资项目和新农村建设的示范项目。

土建工程项目总体规划用地为平方米，建构筑面积平方米。

其中建设套商铺及配套库房平方米每套平方米，综合服务楼平方米三层，场内道路平方米米宽，延长米，服务区物流汽修等平方米，停车场平方米，锅炉房变电所办公室公共厕所等服务性公共工程建筑面积共计平方米。

土建投资总额万元。

配套设施项目的配套设施主要包括给水排水供热供电通信等场内管线铺设，消防设施，污水处理绿化平方米，办公家具购置服务设备及工具购置等投资共计万元。

表主要建构筑物序号建构筑物建构筑面积造价元合价万元建筑物商铺及配套库房综合服务楼服务区锅炉房变电所办公室公共厕所构筑物场内道路停车场配套设施合计第六章建设工期项目预计于年月日开工建设土建工程及配套设施预计于年月日前竣工并投入使用宝清县中国白瓜籽农贸大市场定于年月日正式开业。

第七章投资概算及资金来源投资概算该项目总投资万元。

投资估算由工程费用工程建设其他费用预备费组成。

工程费用包括土建工程费用及配套设施费用。

其中建筑面积平方米，造价万元，构筑面积平方米，造价万元，配套设施费用为万元。

工程费用为万元，占总投资的。

工程建设其他费用包括用地费用，市政配套费及地方规费，项目前期费用可研评估环评勘察设计等，开办费及其他管理费等。

用地费用包括安置补助费及拆迁补偿，合计万元。

市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积元计算，约万元。

项目前期费用包括规划设计建筑设计地质勘察可研评估环评工程质监等费用，按工程费用的计算，为万元。

④建设单位管理费及项目开办费按建安工程费计算，为万元。

工程建设其他费用合计约为万元，占总投资。

预备费包括基本预备费和涨价预备费，按工程费用的计算，为万元。

占总投资的。

合计项目总投资为万元。

详见下表表投资估算表万元序号项目名称建筑安装工程费其它费用合计比例工程费用其它费用预备费建设投资合计资金来源宝清县中国白瓜籽农贸大市场建设项目计划总投资万元，全部由出资方自行解决。

第八章效益分析经济效益本项目资金流入主要由以下几个方面构成年出售商铺及配套库房平方米，售价元平方米，出售综合服务大厅平方米，售价元平方米，出售服务区平方米，售价元平方米，合计万元。

项目经济效益分析期内除去建设期年每年出租商铺及配套库房平方米，年租金元平方米，出租综合服务大厅平方米，年租金元平方米，出租服务区平方米，年租金元平方米，出租停车场平方米，年租金元平方米，年租金总收入为万元。

项目经济效益分析期内除去建设期年物业管理费按照出租出售面积每年元平方米标准收取，平方米商铺平方米综合服务大厅平方米服务区按照每年元每平方米标准收取取暖费，物业管理费与取暖费两项合计每年收入万元。

资金流出商品房出租与出售税率，教育附加费为，城市维护建设费为，年共需支付营业税金及附加万元。

项目经济效益分析期内除去建设期年每年需支付营业税金及附加万元。

维持市场运行每年需管理人员人，年工资及福利标准为元人，保安及服务人员人，年工资及福利标准为元人。

项目经济效益分析期内除去建设期年每年需支付人员工资及福利万元。

项目采用吨锅炉供暖，耗煤量吨天，供暖期天，标煤价格元每吨，维持市场运行每年需耗电度，电价元度。

项目经济效益分析期内除去建设期年每年需支付外购燃料与动力费万元。

表营业收入营业税金及附加估算表万元序号项目合计年年资金流入商品房出租与出售物业管理费与供暖费资金流出营业税金及附加人员工资及福利外购燃料与动力费所得税前年度净现金流量利润项目经济效益分析期内除去建设期年共可获取利润万元，项目建设投资万元。

项目在计算期内项目在年计算期内含建设期年预计共可取得所得税前利润总额万元。

社会效益项目除直接的投入产出利税效益外，其社会效益加在于是有利于提升地方农产品经济，估算入场交易客商所创利税将达万元以上二是有利于探索依托项目推进新农村建设的新路子，利用县城周边农村宅基地实施项目建设，不仅当地余家农户拥护喜求，而且提高了土地资源严格执行基本建设财务管理的各项制度保证资金筹措到位控制建设成本确保资金使用效益。

工程技术部代表业主处理施工中的技术问题，质量检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案，汇总档案及合同外由业主供应的各项物资设备的采购供应。

综合部负责协调项目法人与勘察设计单位施工单位监理单位之间施工与监理单位之间的关系，监督施工进度，并负责现场环保及工地治安的协调。

项目监理具备规定资质单位的中标监理单位，必须配备足够的合格的监理人员，按照管理合同，对工程的计划进度施工管理施工程序和质量计划的执行，施工协调安全与文明施工等方面监督控制。

培训部本项目建成投入运营后，需要大批技术管理及服务人员，培训部负责在项目建设期招聘及培训工作人员，项目建成后，可以立即投入工作。

第八章项目实施进度市会议培训中心建设项目工程量大时间紧，为确保工程的顺利完成，应合理加快工程进度，同时要确保工程质量施工安全及技术经济效益，并按基本建设程序合理组织施工。

通过统计跟踪反馈，对计划进行有规律有衔接的全过程有效控制。

初步拟定本项目的建设期为年。

具体实施进度计划安排如下时间项目年年可研立项设计招标初步设计监理招标人员培训基础工程土建工程安装工程装修工程附属工程竣工验收投入运营第九章投资估算及资金筹措编制依据建筑安装工程概算定额及取费定额年山西省建设工程其它费用暂行标准山西省建筑安装工程估算指标投资估算编制说明工程部分根据山西省建筑安装工程概算定额土建安装手册，山西省建设工程费用定额和山西省建筑工程估算指标，并结合工程实际情况进行估算。

工程其它费用依据山西省建设工程其它费用暂行标准规定计算。

材料及设备价格按照当地现行市场价格。

项目建设期按年半计算。

投资估算建筑工程费主体工程基础采用基础及有梁筏式基础结构大展厅和报告厅部分采用钢筋砼井字梁框架及网架结构办公会议和酒店部分，采用钢筋砼柱网框架结构，中庭部分用精美的钢构架将二者有机结合起来展厅外装修采用低辐射中空镀膜点式玻璃幕墙，鱼腹杆式结构体系西北侧墙面采用采分格的黄色仿石材料饰面，与玻璃幕墙相呼应屋顶局部采用铝合金装饰构架背立面采用浅色外墙涂料塑钢门窗金属装饰内装修除展厅会议室餐厅客房为精装修外，其余房间为般装修。

根据市场价暂估为元给排水部分，包括水泵房给水加压泵，给水管采用铝塑复合给水管，排水管螺旋排水管，局部设桑拿间及配套洗浴设备。

根据市场价暂估为元照明部分，包括变配电灯具配电箱柜电缆用线糟及桥架，防雷接地系统，暂估为元④空调系统包括风道，管道及附配件，风口及阀门，空调末端设备排烟通风设备，空调主机及配套设备，暂估为元消防系统包括自动喷淋及报警系统，管道及附配件，消防器材设备，水泵及配套设备，防火保温门防火卷帘等，暂估为元提升系统包括客梯二部货梯部扶梯二部，暂估价为万元弱电系统包括闭路电视监控系统广播系统防盗报警系统电话系统公用天线卫星接收系统火灾报警系统等，暂估价万元室外总图部分绿地面积占总占地面积的，因考虑草坪之外种植隔音风景树，暂按元。

广场道路面积约平方米包括喷泉广场彩地砖地面，暂估为元室外管线暂估万元，包括给排水及配电部分管线。

设备购臵费及展厅背景音乐，会议报告厅音响暂估价万元⑩办公家具酒店家具报告厅座椅客房家具购臵暂估万元。

人防工程地下车库合并利用，不用时作为地下车库使用。

其他费用估算说明建设工程用地征用费由业主方提供，共计万元，房屋拆迁补偿费及拆除清理费根据晋政发号文规定按元计算建设单位管理经费按工程费用的计算工程监理费按工程费的计算，质量监督费按工程费的计算勘察费按计算设计费按计算施工图预算编制费按工程设计费的计取城市基础设施配套费按元考虑供水增容量按日用水量，每吨按元考虑热力入网费按元考虑人防地工程建设已并入主楼地下车库部分差价预备费按费率考虑。

总投资估算该项目总投资为万元，其中建设工程费万元，设备及办公桌椅费万元，工程其他费万元，差价预备费万元。

资金筹措项目估算总投资万元，所需资金由政府资助万元以外，其余由单位自筹。

第十章经济评价评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版国家最新财税制度规定基础数据计算期的确定项目建设期年，试营业期年，经营期年，计算期定为年。

项目概况项目建成后，包括会议中心客房餐饮及服务设施和办公场所等，其收费按四星级酒店考虑。

入住率经调查本地区年三星级酒店的入住率为，四星级酒店的入住率为，该项目是煤炭系统的安全培训基地，每年有相对固定的入住率，再者又是市最大的会议中心，综合入住率按考虑，会议中心使用率按考虑，并按每年速度递增。

财务效益分析收入的估算会议中心，其中会议厅约，平均每按元计算，展厅约，每按元计算客房套，其中标准间套，每套按元天计算，高级套间套，每套按元天计算，普通套间套，每套按元天计算餐饮及其他服务设施年营业收入按万元估算经营期年平均营业收入万元。

详见付表年总成本估算年总成本包括营业期间的管理费营业费固定资产折旧费等费用，管理费每年约万元，营业费按营业收入的计取，固定资产折旧费万元，其他费用万元，经营期年平均总成本万元。

详见付表税金及附加估算按国家有关税法规定，项目需缴纳营业税城市维护建设税教育费附加，