华阴市华山旅游管理局玉泉院广场项目可行性立项申报材料

旅游收入已达亿元。

旅游业已成为当地经济发展的龙头产业。

围绕华山旅游服务业存在着巨大的商机。

然而，由于景区内基础设施建设滞后，作为名山的前哨和旅游服务基地的华麓区却没有处供游人休憩娱乐购物的场所及自由活动空间。

自古华山条路的入口仅有不到的场地，大量的游客全部拥挤在玉泉路上购物休息，为登山作准备，既影响交通又缺乏安全保障。

游客到达山门后，因场地狭窄，窗口少，为购票进山相互拥挤，秩序较混乱，给管理造成诸多不便。

特别是每年农历三月十五古庙会和初九灯会期间，华山门外人山人海，安全事故时有发生。

旅游服务设施不足，不但影响华山形象，而且制约旅游经济的良性发展，尽快建设玉泉广场已成为华山景区旅游业发展的头等大事和当务之急。

年陕西省省长次办公会要求华阴市政府按照依法拆迁，综合开发，商业化运作的原则，修建玉泉广场。

香港华洋国际繁耀投资集团有限公司经过市场调研论证，认为进行玉泉广场开发建设是次难得的机遇，因此，决定投资建设玉泉广场项目，以期在不断完善景区服务设施的前提下，对玉泉广场进行综合开发，实现商业化运作，并为企业创造更高的经济收益。

项目建设位置及范围玉泉广场拟建于华麓景区玉泉院门前，该广场是华山的门户和游客登山的集散地，是连接华麓景区与华山自然游览区的中枢地段。

玉泉广场南连玉泉院及华山西山门，东靠华山旅游管理区入观北村耕地，北邻华山管理局生活区及税务招待所，西接登山路。

场地东西长米，南北宽米，总占地亩。

项目编制依据国家关于编制可行性研究报告的相关规定玉泉广场建设工程项目建议书渭南市发展计划委员会号关于华阴市建设华山玉泉广场项目建议书的批复华山风景名胜区总体规划华麓景区控制性详细规划华山风景名胜区环境保护规划陕西省省长办公会议纪要年第次陕西地矿第二工程勘察院于年所做陕西华山管理局住宅楼岩土工程勘察报告资料香港华洋国际繁耀投资集团有限公司委托渭南市投资咨询中心关于编制华山旅游区玉泉广场建设项目可行性研究报告的委托书。

第三章项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性项目建设是贯彻落实国家产业政策，大力发展旅游业，带动第三产业全面发展的需要旅游业是二十世纪被称为最具发展潜力的朝阳产业，更是陕西及渭南市的优势产业。

是九五以来国家倡导和重点支持发展的产业，为了加快西部发展，国家实施了西部大开发战略，加强基础设施建设是其中项主要内容。

这充分体现了国家对西部建设特别是旅游基础设施建设的高度重视。

华山作为陕西东部旅游环线的龙头，自改革开放以来，直处在陕西旅游业的领先地位，其旅游资源的优势和旅游带动作用日益显现，华山旅游的发展不仅是景区的目的所在，更重要的是华山旅游的兴衰已深深影响华阴市的经济繁荣，制约第三产业的发展，甚至影响陕西省旅游业发展状况。

因此，加快景区基础设施建设，尽快完善玉泉广场及设施建设是落实国家产业政策，大力发展旅游业，振兴旅游经济的需要。

项目建设是完善景区基础条件，完善旅游服务功能，改善旅游环境的需要华山是国家级重点旅游景区，以其独有的自然资源，深厚的道教文化积淀和丰富的历史内涵在我国景区资源中占据重要地位，华山以其雄险陡峭在五岳中位居第，是天下第山。

其旅游价值，科学价值及探险，生态优势，已成为中外游客的理想游览地，近年来，已成为中国西部旅游的热点景区。

据华山管理局统计资料显示，年游客人数突破百万大关，旅游收入将达亿元，以旅游为龙头的第三产业产值已占到华阴市的四成以上。

但是，由于华山景区旅游品种单，景区容量有限，基础设施建设相对滞后，特别是作为连接华麓区与山岳游览区的重要集结点玉泉广场场地狭窄，服务配套设施严重不足，广场道路破烂不堪，广场布局零乱，严重影响华山第景区的形象，也给广大游客的游览造成负面影响，造成客源市场大量流失。

因而，必须尽快实施本项目，彻底改观第景区形象，为华山旅游业的发展与可持续发展拓展更大空间。

项目建设是改善当地投资环境的需要华阴市是陕西东部旅游业发展中最具实力的城市，长期以来，华山的旅游兴衰与华阴的经济发展密不可分，几乎是共兴衰，同繁荣。

同时，华山作为东部旅游环线的龙头，影响着渭南市域各县市旅游业和招商引资的发展。

本项目建成后，将极大地改善景区服务条件，为游客创造良好环境，使游客舒心购物，愉快登山游览，快速往返景区，保证旅游质量，提高华山的旅游知名度，创立名优品牌，广泛吸引更多的国内外游客游华山，作考察及探险，从而让更多的人了解华山，认识华阴，把华山与华阴推向世界，让更多的投资者投入到华山与华阴的开发与建设中来。

因此，项目建设具有重要的现实意义，项目建设十分必要。

项目建设的可行性项目建设符合国家产业发展政策，是政府重点扶持发展的朝阳产业为了加快中西部地区的经济发展，党中央国务院实施了西部大开发战略，实行政策倾斜，重点扶持能源电力旅游及生态环境的发展与可持续发展，同时，在十五计划中将第三产业列为国民经济新的增长点，成为促进有效需求经济结构战略性调整与扩大对外开放的重要领域之。

本项目以旅游服务基础设施为建设内容，以改善旅游环境促进旅游业的发展为目标，因此，项目建设受国家产业政策扶持，政府支持力度大，项目实施的政策有保障。

陕西省政府高度重视，政府支持力度大华山玉泉广场基础设施建设滞后的问题直是陕西省政府关心的热点，也是华阴市政府急切解决的大事。

年月陕西省省长次办公会对广场建设提出，不仅不会破坏景区环境，而且还会对环境的保护进行促进作用。

工程分析及管理措施施工期合理布设施工便道与施工生活区，对环境可能造成的影响配套相应措施，确保污水固体垃圾等合理处置施工料场设在景区外下风向，完工后进行恢复加强施工管理，施工面设施工围栏和增湿措施，在重点区域限制机械操作合理安排工期，尽量缩短工期，尽可能减少施工期的影响。

在施工过程中，不允许有任何损害景区文物的行为发生，不允许破坏植被毁坏农田，若有少量农田被毁，在工程结束后，必须及时恢复到原样，为工程运行和环境美化创造良好的外部条件。

营运期广场建成后，禁止居民移迁，避免居民移迁给环境带来的压力和对景观环境的破坏。

广场内的垃圾坚持每天清理外运处理，加强绿化树木花草的维护，保护景区环境。

第九章组织管理劳动定员与实施进度组织机构本项目设立有限公司，最高权力机构为董事会，董事长按董事会授权总揽切重大事宜，实行总经理负责制。

公司的总经理副总经理三总等重大人事任免及机构设置由董事会决定，公司的财务开支，重大项目投资权属董事会，经营状况应及时上报董事会。

具体组织机构见下表规划建设部总经理工程监理行政部工程副总经理董事会经营副总经理游客服务中心商务部财务部劳动定员根据精简高效，尽量减少人员配置，合理利用人力资源的原则，拟定员人，具体设置如下董事会人总经理副总经理人行政部人含内勤保卫司机园艺技师财务部人商务部人规划建设人工程监理人游客服务中心人项目实施进度项目建设周期为个月项目实施计划年元月至月完成项目报批，独资公司的登记注册。

年月至年月完成项目土建及基础设施工程建设。

年月竣工验收。

第十章投资估算及资金来源估算依据陕西省建设厅陕建发号文颁发的陕西省建筑工程综合预算定额全国安装工程预算定额陕西省价目表年陕西省建筑工程安装工程仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差价计算材料价项目总投资项目固定资产估算总投资为万元见附表，其中区土建工程万元，附助工程万元，辅助设施万元，工程其他费用万元，基本预备费用万元。

资金来源项目固定资产总投资为万元，资金来源为全部资金由香港华洋国际繁耀投资集团有限公司独家投资。

第十章财务评价评价依据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数第二版国家有关财税制度项目单位提供的基础资料数据清华同方投资项目经济评价软件。

总投资及分年度投资计划项目总投资项目总计投资万元，其中工程建设投资万元，流动资金万元。

流动资金按照分项投资估算法，估算项目满负荷经营年流动资金为万元。

分年度投资计划本项目按两年建设期评价，根据实施计划，设定第年完成建设投资，第二年完成建设投资。

项目建设第二年投入铺底流动资金万元，经营期投入流动资金万元。

经营项目及规模停车场总占地面积平方米，设计停车车位个，根据近年来玉泉院附近停车统计，年停放车辆万车次本项目建成后，附近停车场折除。

营业用房总建筑面积平方米，主要从事餐饮临时休息经营纪念品生活用品等。

按照旅游发展规划，玉泉院年平均旅游人数万人次，按游客消费计，确定其规模为万人次。

经营收入及成本估算停车场年停车万辆次，其中过夜车按计，白天停车收费标准为元辆次，过夜车收费标准为元辆次。

人员工资管理费用等按营业收入计，年共万元。

营业用房年消费人数万人次，人均消费元，年营业收入万元，材料成本按人均消费计，其他管理费按年营业收入的计，年管理费计万元。

其它成本估算固定资产折旧项目固定资产投入原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年，残值率取，年折旧万元。

无形资产摊销无形资产主要指场地使用权原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年，年摊销万元。

递延资产摊销递延资产原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年，年摊销万元。

财务评价经营初期计划安排本评价设定项目建设期为年，第年完成建设投资，第二年完成，第三年起满负荷经营，项目计算期设定为年含建设期年。

税金本评价按享受所得税减二免三优惠政策考虑，营业税率取，城乡维护建设税按营业税，教育附加按营业税，项目达产年税金及附加为万元。

正常所得税按利润部分的计征。

主要财务指标投资利润率投资利税率财务内部收益率全部投资所得税前，全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税前万元自有资金万元。

投资回收期静态投资回收期全部投资所得税前年，全部投资所得税后年。

动态投资回收期全部投资所得税前年，全部投资所得税后年。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，即经营规模达到设计规模的时，项目盈亏平衡。

可见，项目盈利能力较强。

敏感性分析根据项目特点，本项目只进行单因素敏感性分析，选择人均消费停车费旅游人数停车数经营成本三个因素，对税后全部投资内部收益率指标进行风险性分