生态休闲度假村建设工程项目可行性立项申报材料.

投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版县水文气象资料国家省市区有关文件法规规范和标准。

技术规范和技术标准该项目工程可行性研究报告采用的主要工程技术规范及标准如下室外给水设计规范室外排水设计规范建筑结构荷载规范混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范建筑抗震设计规范建筑结构可靠度设计统标准建筑设计防火规范民用建筑电气设计规范本项目建设的基本原则结构独俱特色，讲究档次与周围景观充分融合与统突出度假休闲娱乐功能为主兼顾其他的经营理念封闭式管理，开放式经营。

可行性研究范围本次研究是以项目开发单位提供的基础资料和国家有关法令政策标准规程等以及该项目相关内外部条件城乡总体规划为基础，对该项目建设工程的建设背景及必要性建设规模及建设条件设计方案投资估算资金筹措及建设进度安排社会效益及综合效益等进行论证，以确定该项目建设的可行性效益的合理性。

研究期限本次可行性研究期限为年至年。

项目主要技术经济指标序号项目名称单位数量总用地面积总建筑面积会议中心老年活动中心商务别墅客房中心餐饮中心公建配套设施建筑密度容积率绿地率地面停车位辆建设期月客房床位个职工人数人年营业收入万元年总成本费用万元年营业税及附加万元年利润总额万元年投资利润率年投资利税率财务内部收益率借款偿还期年估算总投资万元五主要研究结论随着风景区开发力度的加大，环山公路的拓展延伸，旅游休闲度假配套设施的建设就显得越来越重要和日益紧迫。

该项目的开发建设必然刺激带动整个景区的开发。

项目建设是从构建和谐社会落实科学发展观出发，其意义是深远的项目建成后，旅游区的旅游休闲度假设施将得到极大的改善，可加快开发利用旅游资源步伐，可充分满足广大游客的住宿餐饮度假休闲娱乐等方面的需要，从而促进旅游事业的更好更快发展，带动当地老百姓的经济发展，增加山区贫困农民的收入，为社会提供更广泛的就业机会，为当地政府带来可观的财税收入，促进县经济持续健康快速地发展，从而获得较好的经济效益和社会效益，促进社会主义新农村建设步伐。

项目建设符合国家有关产业政策，布局合理，在是首家独资兴建的座集住宿餐饮休闲娱乐观光集会度假为体的休闲度假村，并严格按照国家法律法规运作。

本项目的建设本着开发与环保相结合，经济效益与社会效益相统，建成个具有浓厚的民间文化和古朴典雅的与周围景观融为体的特色休闲度假村，使所有旅游休闲度假者能产生回归自然爽心悦目星级享受的感受，并通过该度假村的建成营业能吸引更多的游客和投资者来景区投资开发。

根据该项目的地理位臵气象水文地质及初步设计方案，建设该项目在技术是完全可行的，依据有关资料显示，该项目在规划环保消防等方面均可行。

第二章项目背景及建设的必要性项目背景改革开放以来，我国综合国力大幅度提升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。

目前我国人均已超过美元，总体达到小康。

党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。

当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期，消费结构正在由吃穿用向住行游升级，国内旅游已进入大众消费阶段，旅游消费正成为热点消费。

按照世界旅游组织的预测，到年，中国将成为世界国际旅游的第大接待国，年接待国际旅游者将超过亿人次。

届时，中国还将成为世界第四大国际旅游客源国，将有亿中国人迈出国门。

年全国两会，旅游休闲度假成了代表们热议的话题之，在政府工作报告中，温总理在谈到年主要任务时，就提到了加快发展旅游休闲消费。

因此，国家旅游局陆续推出了国民旅游休闲计划。

我省也发放了旅游消费券并推出湘景相约中国人游湘景湘游人游等活动，这表明中国旅游业已进入个新的全面转型升级的大发展时期。

从我市看，永州独有的古文化旅游资源已逐渐成为旅游第三级。

因此，我们必须顺应国内外旅游产业快速发展的趋势，抓住有利时机，深入挖掘并开发我市古文化资源，打造我市旅游文化品牌，培育壮大我市旅游产业软实力，赶超崛起，加快推进旅游产业又好又快发展。

目前旅游业已是世界第大支柱产业。

我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。

各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。

目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。

随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

县旅游资源独树臶。

利息支出计入成本燃料动力费按每年万元计入成本费用。

营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按计算，详见下表所列序号客房名称合计间套入住率价格元天豪华套房商务套房标准套房老年人标准间餐饮服务营业收入早餐按位天就餐率元天天年万元中晚餐收入位天就餐率元天天年万元商务会议服务收入人会议室个元天使用率天年万元人会议室个元天使用率天年万元人会议室个元天使用率天年万元④商场对外出租，年收入万元按以上方法测算，达产年营业收入合计为万元详见营业收入营业税金及附加估算表。

营业税金及附加本项目按的营业税，另加税金的城建税教育附加综合按营业收入的计算营业税金及附加，该项目营业税金及附加为万元水利基金按营业收入的计，金额为万元合计各种税金及附加为万元。

所得税税率按，按税后利润的计提盈余公积金，计算公益金。

详见利润表。

财务分析利润与利润分配表根据利润与利润分配表分析，以计算期第五年计算项目年营业收入为万元，营业税金及附加万元，总成本费用万元，利润总额万元投资利润率为，投资利税率为，投资所得税后利润率为。

现金流量表根据逐年现金流出与现金流入量编臸了现金流量表全部投资。

计算结果为所得税前内部收益率为，按折现率计算的财务净现值为万元所得税后内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期包括建设期年。

清偿能力分析本项目借款万元，经营期用折旧，摊销及未分配利润偿还，借款分五年还清，详见借款还本付息表。

五社会效益分析该建设项目，除给该企业带来定的经济效益，给政府增加财税收入外，还将产生较好的社会效益有效拉动内需，促进我市经济的平稳较快增长。

经估算，此次休闲度假村各项建设任务，共需投入建设资金万元，按年多的工期计算，平均每年投入万元，这对促进当地的经济发展是极为有利的。

建设项目投资较大建设周期较长，在启动该项目的同时，还能带动建材建筑冶金交通运输装修轻工电子纺织等多个相关产业的发展。

有效增加劳动就业机会，促进再就业工程，缓解就业矛盾。

该项目建设从启动到项目建成，每年可安排大约多人从事各项建设和管理，项目建成运营后可安排人就业，这对于缓解当前再就业困难的矛盾，消除社会不安定隐患是非常有利的。

六社会适应性分析该项目位于县景区内，以缓解该区域游客量大增与接待能力严重不足游客休闲度假享受与旅游配套设施不健全的矛盾为目的而建造的生态休闲度假村，有其自然优势以及休闲度假的特点，引导新旅游消费理念，体现项目的核心产品竞争力和休闲度假村的特点，对增加当地老百姓的收入加快建设社会主义新农村步伐将起到非常重要的作用，受到广大人民群众特别是游客的热烈拥护，社会适应性非常好。

七社会风险及对策分析影响项目效益的不确定风险因素主要为以下几个方面建设风险建筑安装工程量人工费材料价格机械使用费及各类取费标准融资风险资金来源供应量与供应时间等建设工期风险工期是否延长政策风险各级政府对项目建设的扶持承诺与投资力度。

对策项目部应积极协调同各方面的关系，以取得各部门的支持和扶持，合理安排建设工期，为保障项目的顺利实施，捕捉各方面的信息，提供切外部条件，使项目建设的成本降到最低。

第十二章结论与建议结论本项目为休闲度假村建设项目，按四星级宾馆标准建造和装修，项目贯彻科学发展观和可持续发展理念，坚持以人为本的原则，注重人与环境的和谐统，营造绿色环保生态休闲度假村。

该休闲度假村拥有床位个，本项目的建设将缓解县乃至游客大增与接待能力严重不足的矛盾。

本项目已列入县年重点工程项目，符合国家产业政策，将得到市县两级政府的大力支持和相关优惠政策。

该项目建设方案工程设计方案设备方案和环境保护方案均可行，项目整体布局合理，投资规模较大。

银海房地产开发有限公司法人代表谭显明先生是成功的企业家，对本项目的建设有较强的驾驭能力，这也是本项目能成功实施的保证。

财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。

本项目的实施将为承办单位带来可观的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。

综上所述，本项目的建设所体现的经济效益和社会效益是十分显著的，为推动县的旅游事业发展起到了积极作用，在工程技术方面消防环保规划布局均可行。

二建议银海房地产开发有限公司为实施本项目做了大量的准备工作，自筹资金已到位，建设用地已购臵，融资方案可行，本项目已具备实施条件，建议政府主管部门和金融机构给予大力支持。

本项目建成运营后关键在于管理，建议该承办单位加强内部管理服务质量与营销策略，以取得预期效益。

第章总论项目概况项目名称生态休闲度假村建设工程项目估算总投资万元拟建规模规划用地面积平方米约亩，拟建建筑面积平方米项目建设地址县内大田村项目建设性质新建项目承办单位银海房地产开发有限公司可研编臸单位稼沛工程咨询有限公司二区域概况项目所在区域县位于西南部，中腹部，潇水中游。

是在原潇水林区管理局的基础上于年从周边零陵道县宁远县边远山区划拼建县，东与宁远南与道县西与广西全州北与零陵接壤，国道永连公路洛湛铁路和正在修建的二广高速贯穿南北，素有全市南北咽喉之称。

也是全国山区综合开发示范县和全国南方个重点林业县之，总面积平方公里，总人核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，口万，农业人口万，现辖乡镇林场个国家森林公园。

境内山地水能生态资源十分丰富，开发潜能巨大。

县城泷泊镇位于潇水河畔，国道贯穿全县城，距区公里，区位优势十分明显。

按照县城总体规划，现有县城将逐步向城北扩展随着洛堪铁路永梧段的建成通车，特别是在城北工业小区设立县级火车站，给县城