工程建设锅炉供热源三处及相应配套的煤场粉煤灰场，供热管网米等辅助生产设施。七可行性研究报告编制范围受项目承办单位库伦旗宏远供热有限责任公司委托，可研编制单位会同有关部门，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据我国榘中供热发展趋势库伦城镇及工业发展规划等，按照集中供热项目可行性研究技术规定以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是概述二厂址条件三项目建设的背景和必要性四供暖现状供暖热负荷规划五工程设计方案项目构成范围热媒参数的确定管网线位及管道敷设方式管道的防腐与保温管道热伸长的补偿方法水力计算热网运行方式机组选型及供热方案工程初步设想六燃料供应七煤灰利用八环境保护九劳动安全及工业卫生十节约和合理利用能源十劳动组织及定员十二供热源消防十三工程的实施条件及进度十四投资估算及经济评价十五结论。第二章项目建设的背景和必要性项目建设背景中华人民共和国第号主席令批准的中华人民共和国节约能源法第三十九条规定，国家鼓励开发下列通用节能技术推广集中供热，提高热机组的利用率发展热能梯级利用技术，热电冷联产技术和热电煤气三联供技术，提高热能综合利用率。从此发展集中供热有了法律保障。最近国家发改委国家经贸委电力部建设部印发了节约能源法的配套法规，以鼓励促进热电事业健康发展。产业结构调整指导目录年本，鼓励类，第十九章第八条城镇集中供热建设和改造工程建设项目。二集中供热的优越性将热源所产生的蒸气或热水，通过管网向用户供应生产和生活用热，又称区域集中供热。集中供热系统包括热源热网和用户部分。集中供热是相对分散供热的供热方式，按照建设部规定，大中城市锅炉单台容量在兆瓦，民用建筑供热面积在万平方米以上的供热规模为区域供热集中供热。集中供热的优点提高能源利用率节约能源。区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达，而分散的小型锅炉的热效率只有。二有条件安裴高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生，还可以实现低质燃料和垃圾的利用。三可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料灰渣堆放的占地，用于绿化，改善市容。四减少司炉人员及燃料灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生。五易于实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的项基础设施，是城市现代化的个重要标志，也是国家能源合理分配和利用的项重要措施，集中供热是当今世界发展必然趋势。三项目必要性库伦镇地处我国北部严寒地区，镇所在地人口五万多人，是库伦旗委政府所在地，年采暖期长达天，热是人们冬季生产生活无法离开无法替代的商品。目前库伦镇仍有以上的用户长期采用小锅炉房分散供热方式，零散供热户达家，严重污染环境，不但影响了人民的生活质量，还制约了城镇建设和经济的发展。实行集中供热，可取代耗能高污染环境的分散供热方式。该项目的建设对改善该地区企事业单位与居民的工作居住生活质量和大气环境提高能源利用效率具有积极的作用，社会效益和环境效益显著，尤其对加快库伦旗生态城镇建设产生积极而深远的影响，项目建设符合国家节能有关产业政策。是国家鼓励类的好项目，既迫切又非常必要。第三章供暖现状供暖热负荷规划项目建设地点现状及近期采暖热负荷库伦镇住房建设现状分析库伦镇主城区的居住用地主要以二类和三类居住用地为主。二类居住用地主要分布在城镇中心地区，而三类居住用地大多分布在主城区外围。库伦镇主城镇区现有居住用地平方公里，占城市建设用地的，过去居住用地布局缺乏统规划，中心区居住用地比重较大，造成居住密度较高。依据库伦镇年住房调查，至年底，主城区人口为人，其中常住人口人，暂住人口为人。近几年通过房地产开发方式建造商品住房万平方米，通过其他方式建造住房万平方米，住房总建筑面积为万平方米，人均居住面积达到平方米人。但城市居民总体居住水平较低，旧城区住宅多为平房，密度较高，质量较差，市政设施欠缺，低层次，高密度的用地效率有待提高，旧城区更新改造步伐有待加快。库伦镇旧城区内的住房建设和新区开发正在同步进行，方面城市建筑的密度和开发强度在日益增大，另方面旧城区也面临着日益增大的改造压力。事实上从国内外的情况来看，凡是住宅建设成功的模式都是在大众基础上制定城镇建设策略，按照这种思路的发展结果，可形成旧城风貌与新城景观共存的形态。二市场需求量预测人口预测年主城区人口基本情况表城区总住人口人，其中常住人口人，暂住人口人。根据库伦旗国民经济和社会发展十五计划和实际人口增长情况，预计年主城区人口总量为万人，年主城区人口总量为万人。年主城区人口总量为万人。总体发展规划目标根据主城区近几年结婚情况的发展增长，到年，预计婚嫁人口需要住房的总套数为万套，如按每套建筑面积平方米计算，需新增住宅面积万平方米。按主城区外来人口购房的发展状况来看，到年需要新增住宅面积万平方米。从主城区居民改善居住条件与居住环境的需求来看，到年需要新增住宅面积万平方米。从主城区日城拆迁改造与经济适用房的需求看，到年预计新增经济适用房与安置房万平方米。综合上述情况，到年，预计需新增各类住房面积万平方米。预计城镇人均住房面积分别为平方米平方米平方米数字发展数字来自库伦旗发改委库伦旗国民经济和社会发展十五算各项评价指标。主要评价指标静态指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率资本金利润率资产负债率第六年利息备付率第四年偿债备付率第四年盈亏平衡点正常年。动态指标全部投资项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期年所得税前年项目投资回收期年所得税后年自有资金财务内部收益率。由以上指标看出，说明项目投资各项指标较好，财务内部收益率高于基准收益率。投资回收期估算表明项目投资能按时回收其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。六清偿能力分析项目，长期借款万元，还款按等额还本利息照付的方式，还款年限为年，年还款万元。计算指标借款偿还期年。利息备付率第四年偿债备付率第四年。由以上指标可以看出，项目具有较强的偿还能力。详见表借款还本付息计划表。七不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点项目达产，企业保本经营。详见图盈亏平衡分析图。总成本销售收入固定成本二敏感性分析对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率税后，对固定资产投资作提高和降低的单因素变化，经营成本项目销售收入作提高和降低的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见敏感性分析表和敏感性分析图。敏感性分析表明，固定资产投资的变化对项目的经济效益没有较明显的影响，项目销售收入经营成本的变化对内部收益率有较大影响，经营成本对项目的影响最大。经营成本提高时，内部收益率保持在，说明项目有较强的抗风险能力和较强的盈利能力。敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案产品价格经营成本固定资产敏感性分析图第十五章结论项目的建设，符合国家的能源政策和产业政策，符合国家产业结构调整指导目录年本鼓励类城镇集中供热建设和改造工程建设项目。符合国家的西部大开发战略，符合东北地区资源优投资经营成本销售价格基本方案基准收益率线性投资化配置原则，有利于少数民族地区经济全面协调可持续发展，适时建设是必要的。本期工程建成后，实现集中供热，既可节约能源，提高能源利用效率。又可减少灰渣排放量，集中供热远大于小供热锅炉的除尘效率，从而减少了烟尘排放量，对改善该地区企事业单位与居民的工作居住生活质量和大气环境，对加快库伦旗县生态城镇建设产生积极而深远的影响，实现集中供热取代分散小锅炉供热方式是历史必然趋势。早实施早见效。工程建成后必将带来良好的环境效益和社会效益。从经济指标来看，内部收益率为，投资回收期年。因此，本项目建设财务上可行。库伦旗宏远供热有限责任公司库伦镇集中供热改扩建工程项目可行性研究报告可研报告编制单位通辽市工程咨询中心证书编号工咨甲工咨丙主任宁杰祥参加编制的主要人员赵宏伟注册咨询工程师高级工程师刘英奎高级工程师张锡金高级工程师张明高级工程师崔建功注册会计师李晓艳高级工程师目录第章概述项目基本情况二可行性研究报告编制依据三可研报告编制原则四项目建设区概况五承担企业概况六建设规模七可行性研究报告编制范围第二章项目建设的背景和必要性项目建设背景二集中供热的优越性三项目必要性第三章供暖现状供暖热负荷规划项目建设地点现状及近期采暖热负荷二现有供热情况分析第四章工程程设计方案项目构成范围二负荷平均概算指标的确定三供热范围及供热面积四设计热负荷及流量五热媒参数的确定六管网线位及管道敷设方式七管道的防腐与保温八管道热伸长的补偿方法九水力计算十热网运行方式十机组选型及供热方案十二工程设想第五章燃料供应燃料来源及煤质二燃料运输第六章煤灰渣场灰渣场设计方案二灰渣场地条件三水源四贮灰场第七章环境保护建厂地区的环境现状二采用的环境保护标准三烟气污染防治五灰渣治理及综合利用六噪声处理七绿化第八章劳动安全及工业卫生概述二采用的规程和标准三劳动安全与工业卫生措施第九章节约和合理利用能源供热系统节约能源二节水三土建节约能源第十章劳动组织及定员劳动组织及管理二热源厂定员配置第十章供热站消防编制依据二主要设计原则及范围三消防系统的组成四总平面布置及交通要求五建筑物与构筑物要求六消防给水和热源厂的消防系统七消防供电第十二章项目实施进度计划第十三章投资估算与资金筹措投资估算二资金使用计划三资金筹措方式与来源第十四章财务评价财务评价的依据和说明二基础数据三成本估算四销售收入税金及利润五盈利能力分析六清偿能力分析七不确定性分析第十五章结论第章概述项目基本情况项目名称通辽市库伦镇集中供热改扩建工程项目二项目承办单位库伦旗宏远供热有限责任公司三项目负责人许铁总经理四项目所在地区地点通辽市库伦旗库伦镇五建设内容本期工程建设锅炉供热源三处及供热管网米等辅助生产设施。六投资规模项目总投资万元。七资金构成项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。八资金筹措项目总投资万元，固定资产投资万元，流动资金万元。建设单位自筹万元，地方政府配套万元，申请贷款