1、“.....按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉不吸烟不擅离岗位不做与执勤无关的事情。二值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。三值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。四礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。五文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。六外部人员来公司联系工作时许执工作证介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。七值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。八值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象......”。

2、“.....夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情切都要写在记录本上确保万无失。九严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。十熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施保护现场。十每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。第二章财务部岗位职责财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。二参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。三负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。四负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局财政局银行会计事务所等联络沟通工作。五负责资金管理调度。编制月季年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。六负责销售统计复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。七负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证......”。

3、“.....每月日前完成会计报表的编制，并及时清理应收应付款项。九协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。十负责公司全年的会计报表帐薄装订及会计资料保管工作。十负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买领用及保管，办理银行收付业务。十二负责先进管理，审核收付原始凭证。十三负责编制银行收付凭证现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十四负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。二财务部经理岗位职责具体负责本公司的财务会计工作对各项财务会计工作定期研究布置检查总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。督促本公司加强定额管理原始记录和计量检验等基础工作。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实计算准确内容完整说明清楚报送及时......”。

4、“.....发现违反财经纪律财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。四组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。设计必要的台帐及时反映分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景......”。

5、“.....六组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。七负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系协调，把财务工作纳入正轨。八负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。九负责销售统计复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。十完成公司领导交办的其他工作。三财务会计岗位职责设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。协助办公室建立低值易耗品台帐。各类帐户设置应做到齐全明晰同时设置和登记固定资产明细表二根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。三会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表......”。

6、“.....对盘盈盘亏报废毁损坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。四制度。公司的财务制度应报公司董事会批准。三财务工作要求公司财务部按财政部规定的格式内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度收支计划表，资金支付预算表，待公司董事长批准后按批准额执行。公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性真实性完整性和及时性。资金管理及成本费用管理资金管理公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。二非计划用款要专门向公司领导请示报告。三公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误......”。

7、“.....应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。五各币种之间的兑换律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。六公司要积极筹措运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二成本费用管理公司的工程项目款项的支付律实行申请审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。二严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。三财务部在工程付款记账方面按部童工或单位按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录......”。

8、“.....在合同最后次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。四公司的管理费用，包括办公费业务费工资房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如税务财政会计常年咨询费按实列支会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。五购入的低值易耗品，次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。六重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。七对外签订材料设备工程承包劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。第四章成本管理制度了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。二成本管理的基本任务是通过预测计划核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本......”。

9、“.....提高企业的经济效益。三公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。四公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部开发部工程部材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。成本管理责任制管理责任建立的原则公司应按照分级归口管理权责结合责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。二公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。三公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。五成本管理责任分工经管部根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本董事会下达目标成本后，经管部应牵头会同有关部门起进行目标成本的指标分解......”。