工部位填写发料单，系统可依据发料单自动生成该部位的物资实际消耗数量。主要物资计划需用量的编制桥涵隧道路基挡护及附属圬工房建等构成工程主体用钢材，要分工号分部位按工程设计工程量和配套的定型图标准图，按物资名称规格型号计算出设计需用量，另加集团公司机物号物资消耗定额规定的损耗作为定额需用量。不构成工程主体的各工程项目施工用钢材，有定额的如大桥实心墩用接茬钢筋按定额计算定额需用量，无定额的注明用途按以实际需用量作为定额需用量。水泥要分工号按工程设计工程量和试验室确定的施工配合比加集团公司物资消耗定额规定的工地搬运操作损耗作为定额需用量。木材火工品燃油砂石料需用量的编制依据木材要分工号和物资明细规格，按实际需要打紧打实定额量。木材要执行以钢代木尽量节约控制使用的原则。火工品要按照设计工程量和公司确定的土石方隧道开挖方案，分工号核算定额需用量。燃油要按照工程量任务量和各种机械的耗油定额，核算定额需用量。各施工单位用砂石料要根据各工程项目，分工号按照工程量和试验室确定的配合比来核算定额需用量。线上料按照设计图要求的技术标准，参照集团公司物资消耗定额轨道分册提报线上材料定额需用数量。物资采购计划包括以下内容物资名称规格型号材质需用数量计划单价及计划金额。物资采购计划依据施工技术部门提供的月物资需用量计划结合施工生产安排及施工进度，合理考虑物资储备后编制在保证施工需要的同时，适量减少库存，个别品种可以零库存。材料管理软件中物资采购计划表中自动生成当时的库存数量便于核减。物资采购计划必须经过施工财务部门签认，项目经理审批方可实施，同时每月的物资采购计划要送交财务部门备案，以备财务部门合理安排资金。物资采购原则遵纪守法原则。遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不徇私舞弊。择优选购原则。从品质价格生产技术水平及距离远近等方面来考虑，尽量做到就近购买。以需定购原则。以需用量和需用时间来采购，不要采购过量过期物资。市场动态原则。要经常注意市场的经济动态，掌握企业所需物资在市场中的季节变化和供需情况，分析市场变化趋势，把握物资采购的最佳时机。物资采购依据物资采购计划。物资采购要求适时价格较稳定的时期内，要按施工工期有计划地分批采购物资。根据市场供需行情和季节变化，在价格较低时，不失时机地购进。适质购进的物资质量要达到要求，如果购进的是不合格品或不合格品较多，就会影响采购进度和施工生产，但若所购物资质量过高势必提高物资单价，同时都会增加采购成本。适量采购人员应依据物资需求计划，并依计划控制物资入库数量。如果在同时间内全部入库，不但会增加库存负荷量，同时也面临着有些物资存放太久未使用而会变质的风险。适价从品质角度来分析价格，价格要适当，要尽量做到不高于同类物资在相同品质条件下最低价格。适地在相同质量和价格的情况下，应就近采购，以缩短采购时间和节省运输费用，同时也有助于紧急订购时的时间安排。实施招标采购时，招标单位必须在三家以上。招标前报公司物资管理部批准，招标后将结果报公司物资管理部备案。用于工程主体的土工材料塑料排水板水泥外加剂，由公司物资管理部统招标采购，各项目部应及时将材料计划上报公司物资管理部。物资招标采购合同谁使用谁签订，签订前必须报物资管理部及公司法律事务室审核签订后报公司物资管理部备案。采购合同必须符合法律法规的要求，具体应包括以下内容物资的名称规格型号质量要求计量单位数量价格，有关费用的分担及结算方式付款期限结算银行及帐号等。合理的损耗及计算方法，包装物的供应回收及费用分担。供货时间运输方式交货地点接货单位或提货人验收的质量标准及验收方法。违约责任。其他约定。产生纠纷后的处理方法。年末月日前将本单位招标采购的物资编制成招标采购统计表上报公司。根据物资采购及支付情况每月填写物资采购明细表物资采购信息表主要材料价格走势图和物资采购支付及欠款登记表，于次月日前上报公司物资管理部。使用材料管理软件时，系统根据收料单自动生成物资采购明细表物资采购信息表和主要材料价格走势图，根据收料单及采购支付情况登记自动生成物资采购支付及欠款登记表。三物资的验收物资验收首先确定物资入库前的数量和质量状况，判断物资在入库前发生差异的责任方，以便及时处理，减少本企业的经济损失其次对入库物资进行次全面的了解，有利于堆码保管保养。验收作业的基本程序为验收的准备工作核对证件实物检验验收后的差异处理清理存料场地。验收的原则准确及时严肃经济。准确性验收入库物资要确保物资在数量品名规格型号质量状况的正确无误。认真检查正确使用计量器具和设备，严格核对收料凭证和技术标准是保证验收准确的前提。及时性入库物资必须在规定期限内验收完毕，否则，出现差异后供方交涉必然处于被动地位，从而遭受不应有的损失。铁路物资仓库技术管理规定中规定金属物资验收不超过个工作日，需理化检验的物资不超过个工作日，其他物资不超过个工作日，批量大或技术条件复杂的物资，验收时提出书面申请，经单位领导批准，可以酌情延长验收入库时间。严肃性验收发生差异，编制的验收记录过磅单和文字说明要详细充分，字迹工整清晰，内容真实，数据可靠。严肃的工作态度可以赢得供方信任，避免不必要的交涉。经济性合理确定妥善安排作业流程，尽量避免重复作业和无效劳动，节省验收中的各种费用，降低作业成本。验收的准备工作明确保管方法确定存放地点堆码方式保养手段等安排搬运力量安排适用的搬运机具和人员的数量等核对检验工具衡器量具等收集有关技术资料图纸技术规范技术标准等准备必要的防护用品尤其对毒害品及腐蚀性物品的验收。做好准备工作是顺利验收提高验收工作效率的基础。核对凭证凭证是验收不可缺少的依据。其中最重要的是供货合同协议发货票或与之有关的有效凭证，其次是生产厂家的产品出厂检验合格证技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证货运记录以及物资的相应技术标准等。核对凭证就是确认各种凭证的符合性。若发现不符，要查明原因。若凭证与供货合同不符，是否对方错发若装箱单与凭证不符，是否供方误发若凭证与有关标准不符，是否对方错发或有关型号规格的代号有所更改等。实物验收实物验收按验收内容分数量验收和质量验收。管库员般负责外观质量和数量检验，对技术复杂的物资应会同施工技术机械等部门对其质量性能共同验收。数量验收进行数量验收要采取与供货单位致的计量方法，如过磅计重点数计件理论换算量方求积等。根据供货单位的信誉度包装状况批量大小规格整齐程度，采取抽验和全验。国内计重物资般按净重计算，也可以理论换算和供需双方商定的方法计算。大批量带包装按件标明重量的物资，可以采用抽验。铁路物资仓库技术管理规定中规定抽验比例为。抽磅有差异的要加大抽验比例，甚至全部过磅，过磅时要记录毛重皮重和净重。国家物资局颁布的物资技术保管规程要求，属于裸体或有铁线捆装的金属材料须全部检斤称重。大宗物资如钢材生铁等过磅堆码或分堆存放，必须按层按件按分堆地点及顺序，填写材料检斤单，以便自点盘查和发料出库。计件物资原则上要求全部清点，但定量包装大批量且包装完好的可按比例抽验。对形体规格相同的散装物资，可按检斤定数法计数如些小五金标准件按复合单位组套对验收的应注明其包含的内容及数量设备验收应注意主件部件零件及备附工具是否齐全。质量验收物资部门般只作外观检验，对照包装标志核对来料的品名规格型号材质等级对照产品质量标准，核对技术证件。凡发现外观有问题的报技术检验部门处理。地材地料的验收由工号序负责人或委托人物资人员供货人三方共同签认验收。安全用具防护用品的验收由安质部门和物资部门共同验收，查验安全标志指实行安全标识制度的劳动保护用品产品合格证等质量和安全环保证明文件是否齐全，确保安全用具防护用品的质量合格，性能可靠。验收记录的编制进入施工现场的主要物资必须进行数量及外观质量的验收，并由验收人员填写验收记录，及时将验收记录返回物资部门。验收记录中铁三局五公司年月日字第号供应人帐运单号合同号车号材料编号材料名称规格单位数量生产厂家技术证件号实发实收备注供应单位使用单位委托人验收人员注此表式三份，物资室供应人及使用单位各存份。备注栏中应说明验收时质量数量的状况及产生的原因。大堆料量方验收的长宽高及换算系数写入备注栏。验收记录是与供货单位进行差异交涉必不可少的证件，作为收料单的附件。验收差异的处理供货单位提供的质量证明与规定的技术标准订货合同不符或技术证件不全，应及时与供货单位联系，尽快答复处理。对残次不合格物资，有关部门凭验收记录向供方交涉更换降级减价退货赔偿等。可修复使用的，经供方同意代为修理，修理费用由供方负担。钢材及金属制品的数量短少在合理范围内的，按实收数列帐，短少部分本单位列磅亏。国家商检局规定黑色金属为，有色金属为生铁锭块包括途耗不超过稀有金属贵重金属不应有差异。超出合理磅差应向供货单位交涉，或补足或退款。供方错发或多发，业务人员在验收记录上签字同意购入的，对错发部分补开收料单附验收记录进帐对多发部分，按实收数进帐，不必补开收料单。验收有差异未进帐的物资，应单独存放在待处理区，妥善保管，标以待处理标志牌，原则上不能动用。及时与对方联系，妥善处理。如需动用，可点收进帐发出。暂时存放有差异的物资和供方超合同发料，未做验收记录可直接拒付料款，以拒付理由书作为保管凭证。四物资入库物资经检验完毕，就要办理入库手续。入库手续包括填写收料单和标识，登记物资卡片。收料单依据进场物资验收记录与帐单填写，填写完收料单后要及时登帐。收料单中铁三局五公司年月日字第号供应人帐运单号验收记录号材料编号材料名称规格单位入库生产厂家技术证件号备注数量单价金额合计主管验收人交料人注此表式三份。每种入库材料必须按材料目录编号顺序建立物资卡片。物资卡片是材料收发存动态的记录，是查找技术证件进料渠道发料去向的依据。使用材料管理软件时，在填写收料单与发料单后点击登帐，数据自动录入物资卡片。中铁三局五公司物资卡片物资编号物资名称规格单位单价单位重量卡片号年凭证号技术证件号摘要收入发出结存核对签章月日数量金额数量金额金额数量物资卡片的记帐规则物资卡片的记帐规则指仓库记帐时应遵守的规则。称登记物资卡片为登帐，登帐主要有进帐与出帐两大内容，收料称进帐，发料称出帐。记帐规则主要包括以下内容年初开帐时，帐页应做到整洁齐全帐名和类别标志明显。新帐必须由财务人员与旧帐核对签章后，才能使用。年初开帐在新帐页第页的摘要栏内注明上年结转字样每帐页登记完毕应在本页最后行摘要栏内注明过次页，并将结转数量和金额进入下页的第行，在第行摘要栏内注明承前页的字样。在材料管理软件中自动生成这些字样。年末结帐后，将老帐装订成册，以空白帐页代替封面，并在上面注明帐名，类别年份，并妥善保管备查。登帐应使用蓝色蓝黑或纯黑钢笔墨水书写，同帐本不应用两种颜色的钢笔水书写。除冲消数用红色钢笔水外，红色钢笔水只限于划线改错时使用。填写摘要文字和阿拉伯