帐单。复核客户每次消费帐单数量金额计算是否正确。若须折扣的是否有打折扣，打折方式全单或部份是否正确。复核其它事项，包括签名联系方式是否正确。登记签单簿卡归类保存帐单。将计算正确的挂帐单，登记入挂帐登记簿。将计算正确的挂帐单，登记入挂帐登记卡。将单位分类帐单，并按时间顺序保管帐单，放入袋中。登记帐单时，若发现超出限额，应及时通知营业部门和负责人处理。应收帐款月结会计部门每月应准确结出客户挂帐情况及金额。编制应收帐款明细表，报总经理董事会和挂帐单位负责人及有关人员。编制帐龄分析，突出重点欠帐客户，重点处理。必要时向客户发出月结单。二结帐收款营业部门和收银应配合财务部通知客户付款。用电话联系客户前来或上门收款等形式与客户结帐。备齐结帐所需的结算单包括点菜单酒水单结帐单等，发票。客户付款现金或支票后，将结帐单正联及发票正联或收据给客户。将收款情况向负责人汇报。三催收货款电话催收月结后或超过规定付款限期时，财务部或营业部收银应与对方联系，通知客户及时付款。若客户在相议的时期内末付款，应进行再次催收。对多次催收仍末付款的客户，应及时将情况汇报总经理董事会。上门催收对多次电话催收仍末付款的客户，须上门追收。财务部门和有关负责人应与对方财务部门联系，上门追收。寄催款通知单月结单给客户财务部。发律师函发律师函，须经董事会同意，方可进行。请律师或常任法律顾问起草律师函，寄给欠款客户。多次电话追收上门追收。向法院起诉向法院起诉，必须经董事会同意。在律师的指导下，准备各种法律文件，评估胜算机率。提起诉状，等法院裁决。根据法院裁决，向客户收款。第二部分收银管理制度收银员收银主管职责餐厅收银员职责提前到岗，做好营业前收款的切准备工作。小心操作和使用电脑收银机计算器验钞机等设备，并做好清洁保养工作。负责点菜单打价，按本酒家规定售价，及时快速准确地计价，必须执行计价复核规定，由另名收银员复核，减少差错，确保每张结帐单准确无误。埋单进机，准确打印各项收费帐单，及时快捷收妥客人应付款项，在收款中做到快而准，做到不错收漏收，对各种钞票卡票据必须验明真假，对签单结帐者，必须有依据。熟悉收款业务，掌握结帐的方法和程序如菜点酒水饮料价格和现金信用卡支票签单等方法。每日或每市收入现金，必须切实执行长缴短补规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。备用周转金必须天天核对，不得白条抵库，切营业收入现金不准坐支，未经财务部批准，不得将营业收入借出或支付任何部门或任何个人。每日或每市收入的现款，票据必须与帐单核对相符，将入厨单与帐单存根整理钉好，填写营业日报表，并交稽核核实。每日夜市收市由总经理清机，收银员将现金支票帐单汇总锁入保险箱，交总经理锁入保险柜内。次日须按时将夜市收款钱箱从保险柜取出，送交给财务部出纳员，当面点清，手续清楚。注意个人仪容整洁和搞好规定地段卫生。二餐厅收银主管职责检查各收款岗的收款员是否准时到岗，有否做好每日收款准备工作，认真处理收款业务工作中出现的问题，并及时向上汇报。建立收款员的个人档案，将每位收款员平时各方面表现记录下来，定期评估，并将评估意见向上汇报。随时注意各收款点的仪容仪表，勤巡岗不定期检查，以便及时发现问题，勤抓纪律考勤，注意检查员工有无违反在上班时间不得看书报串岗的规定。合理安排人员上下班时间和班次，以便在缺人手情况下灵活调动，不致于影响工作。每星期进行至二次培训，内容是针对平时工作上出现的问题，以及如何操作的处理方法进行详细讲解，并对餐厅的工作程序，收款操作进行必要的复习讲解加深印象，定期检查和考核。二餐厅结帐程序餐厅结帐程序是规范客人服务员收银员在结帐环节有所遵循的业务工作程序标准确保帐单金额与客人所用食品饮料价格相符。客人付现金应当面点清，信用卡支付应接受本酒店受理的信用卡，签单记帐应征得总经理的同意，支票付款的亦同。二程序现金结帐程序当客人要求结帐时，服务员迅速到收款台取来客人的帐单，取帐单时服务员应在帐单上签字。并快速核对下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。本酒家规定，凡客人付现金，金额超过元的帐单，由主任经理埋单，超过元的帐单由总经理或行政经理或副总经理埋单。客人付帐单有疑问时，要负责耐心解释。客人付现金后，楼面部长或各级经理将钱送至收款台，由收银员收款找零，收银员在帐单上加盖现金收讫章，开出发票的加盖已开发票章。楼面部长将找零及客人的发票收据送给客人并致谢。信用卡结帐程序服务员应了解本酒家餐厅所接受的信用卡种类。客人示意结帐时，服务员应迅速到收款台取来客人的帐单，取帐单时应在帐单上签名，快速核对并将其放在帐夹或小托盘送交客人。请客人在帐单上签字。将帐单和信用卡及客人身份证交收款台。收款台收到信用卡按下列方式办理查卡。看有效日期，查黑名单，若黑名单有名，应拒收,辘卡压印签购单。填好后由服务员交给客人，请客人签字签名及身份证号码。将签过字的签购单送回收款台。收银员核对签字。并在服务员监看下在帐单上加盖信用卡收讫章，开出发票的加盖已开发票章。服务员将信用卡签购单客人联，帐单首联和发票身份证交还给客人，并向客人致谢。支票结帐程序客人要求用支票结帐时，服务员应征得总经理的同意。服务员迅速到收款台取来各类帐单，取帐单时服务员应在帐单上签名，并迅速核对下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。请客人在帐单上签署付款单位名称，联系电话，付款人姓名。将支票帐单及付款人身份证交收款台。收银员收到支票后，按下列方式办理检查票面填写是否正确，年月日是否用大写，抬头是否用收款单位全称，金额大小是否正确。印鉴必须有付款单位财务专用章，其他细章的盖印是否清晰无涂改。帐号是否用专用数码章印上，无破损等，无误后，收取支票，并在服务员监看下在帐单加盖支票收讫章，开出发票的加盖已开发票章。签单程序客人要求签单时，服务员应征得总经理同意。服务员迅速到收款台取来客人帐单，取帐单时服务员应在帐单上签名，并迅速核对下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。客人签单时，应按规定核对客人签字包括客人姓名单位名称联系电话客人第次要求签单时，在总经理同意下，应办理签单信用审批手续。签单时般不给发票，到收款时才给客人发票。客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单送交收款台。三挂帐签单制度除集团公司内部签单外，所有外单位和个人要在酒家签单挂帐的，均须向酒家提出申请，提供担保人担保，并签订协议，经总经理同意，并加盖酒家公章后才生效。挂帐协议要送财务部存档。临时挂帐，必须由部门经理以上管理人员提供担保，由总经理签名认可。催收临时挂帐由担保人全面负责，并保证在天内结帐。收银员在办理挂帐时，应严格遵守规定。对于不合符规定的不予以挂帐，如违反操作规程而导致酒家损失，要追究经办人责任。第三部分仓库管理制度建立后勤仓库理想的仓库位置应设在原材料验收处和厨房之间，三者离得越近越好，这样可以减少原材料的搬运距离，减少人流物料的拥挤，避免延误原材料的供应。计算库房面积根据酒家实际储备量和需求来确定仓库面积，般把维持两个星期营业的原材料储备作为前提，面积约平方米。各类库房面积分配仓库分类总面积平方米占总面积百分比应分配面积平方米干货仓库肉类冷冻库米面粉库酒类饮料库瓷器用品库印刷用品库走道等面积二仓库的温度湿度要求干货仓库不需供热和制冷设备，最佳湿度为至，选择比较清爽凉快的地点。肉类冷冻库冻藏的温度应在，而且要稳定，冻藏原材料的保存也不是无限期的，它们般不超过三个月。货仓的最佳湿度为至左右。湿度也会影响食品原材料储存时间的长短和质量的高低，湿度太大，微生物容易繁殖，原材料回迅速变质湿度过小，会引起食物干缩失鲜。不同原材料对湿度的要求也不样。三仓库的照明要求强烈的光照对原材料的保存不利，仓库如有玻璃门窗，应尽量使用毛玻璃。在选用人工照明时，应尽可能选用冷光灯，亮度每平方米瓦为宜。四仓库的通风要求仓库应保持空气的流通。不管何种仓库，原材料的存放都不能贴墙，也不能直接堆放在地上或堆放过密。五对设备器材的要求货架货架应有定的高度以提高单位面积使用效率。干货仓库宜用结实的钢质或铁质货架，最好还能调节搁板的高度以适应不同原材料的存放需要。冻藏库的货架以不锈钢为好。容器对散装的原材料，必须有相应的能密封防虫的不锈钢容器盛装，而且容器上最好能标明原材料信息。搬运工具仓库应有金属手推车，用于搬运较重的货物，还要配备坚固的手扶梯，以存取较高位置的货物。称量工具仓库应配有不同精确度的称量工具，如磅称台秤电子称等，以便正确掌握物料的重量。其他设备如防盗报警装置等。二仓库主管仓库员职责仓管主管职责对总经理和财务总监负责，负责仓库部的全面工作。了解和掌握酒店所需各种物资的名称型号规格单价用途产地供应商。了解和掌握市场行情，按酒店对物料的质量规格的要求实行验收制度。检查物资领发是否帐卡相符帐帐相符帐实相符。熟悉和掌握饭店各类仓库的物资库存情况，存放位置和存放方法，做到勤督导勤巡查，保证物资库存安全，对防火防盗防虫蛀鼠咬防霉烂变质负有检查督导的重要责任。加强对本部员工进行培训，对部属的素质业务能力，负有提高的责任。向财务总监和总经理汇报工作。二仓管员职责根据酒家对物资质量规格的要求对物资进行严格的验收。对所负责的仓库物资的收发保管等工作负有重要的责任。熟悉所管物品的名称商标规格品种单价用途和存放位置。对物资的收发保管要做到手续完备，帐目清楚。若常用物品用料低值易耗品仓库不多，要及时提醒采购人员按计划采购保证供应。对积压的物品要及时报告有关领导进行处理。三仓库管理制度物料的分类本酒家物料总的来说，可分为原料干货类原料湿货类酒水香烟类燃料类物料用品类五个大类若干小类。二物料的验收仓管员对采购员购回或供应商送货的物料，无论大小多少等都要进行验收。并做到发票或送货单与实物的名称型号规格数量等不相符时不验收。对购进的食品原材料油味料，不鲜不收，味道不正不收。发票或送货单与实物量不相符，但名称型号规格相符可按实际验收。验收后，要根据发票送货单上列明的物品名称型号规格单位单价数量金额填写验收单直调单入库单，有关人员包括客户验收人制单人司磅人主管人批准人在相关的验收单上签字，并加盖仓库章。直调单式四联，其中份留仓库记帐，份交材料会计，份交采购员或供应商，份交调入部门。三入库存放凡经验收后的物资，除直拨外，律要进仓保管。凡进仓的物料律按物料的名称型号品种规格等集中按固定的位置堆放。堆入按五五成堆四号定位的方法有条理，注意整齐美观放好，不能挤压的物品要用层架平放。凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物料进仓时在卡片上按数加。发出时按数减，结出余数。卡片固定在物品正前方的中间显眼处。四保管与抽查对库存物资要认真看管，勤于检查防虫蛀防鼠咬防霉料变质，将物资的损耗降到最低限度。抽查仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查对。材料会计或有关人员也要经常对