临汾台头煤矿综合开发项目可行性研究报告投资建议书doc文档（50页）

同时，优质强粘煤作为世界稀缺性资源，从性价比角度分析，我国强粘煤性价比明显偏低，今年以来炼焦煤价格涨幅远低于炼铁相关能源和原材料价格涨幅。

从钢铁产业自身发展看，钢材价格持续高位运行，刺激投资增加和产能扩张，或将引发产能过剩。

提高炼焦煤价格，有利于淘汰钢铁落后产能，有利于提升钢铁企业大客户合同兑现率，有利于促进炼焦煤资源高效利用。

由上分析知，受市场供求关系趋紧钢材价格高位运行焦炭价格持续上涨，安全生产整顿冶理力度加大以及炼焦煤性价比未能反映其自身稀缺性国内资源性政策性成本上升等因素影响，今明两年我国炼焦煤价格仍有定上升空间，且优质强粘焦肥煤具有较大上升空间。

焦碳市场需求及价格预测随着主焦煤价格大幅上涨，国际国内焦炭价格也同步大幅上涨。

据目前市场行情，从月份开始，山西地区各主要焦化企业将焦炭出厂价每吨再次上调元，这也是山西焦炭继年月上调元月上调元月上调元后，第四次连续大幅涨价。

仅年上半年山西焦炭价格每吨已经上涨了，元。

河北焦炭协会也准备将焦炭价格上调元吨。

目前最新冶金焦报价已达到元吨水平，而且这价格还将继续保持上升势头。

导致冶金焦市场走势和价格只要原因有以下两方面是我国炼焦煤资源稀缺且地区分布不均衡，加之炼焦煤矿井后劲不足，影响炼焦煤有效供给不足。

本世纪以来，新扩建矿井多为动力煤矿井，致使炼焦原煤占原煤总产量比重由年逐年下降至年且炼焦煤矿井后劲不足，占炼焦煤总供给量约地方乡镇煤矿，因持续安全生产治理整顿，影响产能下降和投资不到位。

这些因素影响炼焦精煤产量增速相对缓慢和供给不足。

尽管国有重点煤矿炼焦煤增幅相对较快，但其绝对量基数较低，难以满足炼焦煤旺盛需求。

二是近年来钢坯净出口大幅增长与焦炭持续高位出口，支撑国内钢焦市场走势向好。

受国际市场需求增加和国际国内差价影响，年我国钢焦类产品出口持续保持良好势头，并支撑钢焦产量持续较快增长。

第三部分投资估算和资金筹措项目投资估算投资构成根据煤炭工业建设工程费用构成，以现行设备价格，材料价格及煤规字第号文颁布定额，概算指标，取费标准，按概算指标法进行了本项目投资概算编制。

经核算，本项目达到设计生产能力时，建设项目总投资为万元人民币。

主要由固定资产投资无形及递延资产投资预备费流动资金等四大类项目构成。

详见下表投资构成及分析。

投资及构成分析表单位万元人民币项目合计总计前期准备费工作资本房屋租赁建筑费办公用品交通工具购置费各项办公设施修理费电信费其他二征地搬迁安置补偿费三勘测设计费四建筑工程铁路路基铺轨及桥梁洗煤厂土建工程焦化厂土建工程矿井井巷工程及土建五设备购置及安装铁路机车钢轨等购置洗煤厂设备购置及安装焦化厂设备购置及安装矿井设备购置及安装六不可预见费七培训费八流动资金资金使用计划按照年建设期计划，直接建设资金使用计划如下表单位万元人民币项目第建设年度第二建设年度第三建设年度合计前期准备费工作资本二征地搬迁安置补偿费三勘测设计费四建筑工程铁路路基铺轨及桥梁洗煤厂土建工程焦化厂土建工程矿井井巷工程及土建五设备购置及安装铁路机车钢轨等购置洗煤厂设备购置及安装焦化厂设备购置及安装矿井设备购置及安装六不可预见费七培训费八流动资金融资方式本项目所需资金全部以融资方式筹措。

计划融资模式可以采用股权融资和债权融资模式，也可以上两种模式组合。

但无论采用那种融资模式，项目发起人主张股权融资部分必须同意项目发起人在融资合同约定期限内以溢价方式全部收购其融资所占股权。

贷款利息或溢价收购价格以合同格式在融资合同中约定。

还款计划根据银团可选还款方式以及对项目未来现金流足以支付贷款本金和利息估算，如果项目采用债权融资模式，根据财务测算报告，本项目贷款期为年，还款期为年，即从贷款第年开始还款，则还款方式采用等额本金还款法。

项目贷款宽限期建设期为年。

如采用股权融资模式，项目发起人从第年开始，按融资合同有关条款，以溢价分年全部收购融资所占股权。

第四部分项目经营经营成本分析依据国家颁发煤炭工业建设项目经济评价方法与参数工业企业财务制度并结合本项目具体情况按费用要素法计算，本项目经营成本如下表台头煤矿综合项目营业成本表单位万元临台铁路期煤矿洗煤厂焦化厂生产成本原材料工资工厂经常开支生产成本小计厂部直接费用销售费广告与公关保险费税捐呆帐折旧厂部直接费用小计间接费用员工薪水保险费水电煤气广告与公关销售费邮电其他费用包括管理费间接费用小计营业成本总计备注各子项目经营成本细目如下临台铁路期工程运营成本生产成本原材料万元工资万元共人，其中经理人，副经理人，工程师人，各班监理人，培训经理人，技术员人，熟练工人人，劳力工人，工段专业人员人，维修工程师人，成本核算员人，装运工人，清洁工人，炊事人员人，医疗人员人，人均年薪万元。

经常性开支万元。

主要包括以下项目生产用水电生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料站线间电讯网络等费用。

生产成本合计万元。

二直接费用销售费万元保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险税捐万元。

主要包括以下税捐项目营业税万元按运营收入计算社会公益性捐款万元。

呆帐万元。

折旧万元。

本次按固定资产形成率，综合折旧率计算。

直接费合计万元。

三间接费用生产生活用水电及煤气费万元。

邮电费用万元。

其他费用万元包括管理费。

间接费用合计万元。

临台铁路期工程运营总成本万元。

台头煤矿生产经营成本生产成本原材料万元。

主要包括钢材吨，木材立方米，水泥吨等。

工资万元。

煤矿生产人员共人其中技术员人，熟练工人人，劳力工人，工段专业人员人，维修工程师人，装运工人，各班监理人，清洁工人，成本核算员人，培训监理人，人均年薪万元。

工厂经常性开支万元。

主要包括以下项目机械设备用电燃油等生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料井下矿区电讯网络等费用。

生产成本合计万元。

二厂部直接费用销售费万元广告与公关费用万元保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产设备及部分财产保险税捐万元。

主要包括以下税捐项目城市建设维护税万元按应交增值税额万元计算教育附加税万元按应交增值税额万元计算水资源补偿税万元按吨煤元计算资源税万元按吨煤元计算社会公益性捐款万元。

折旧万元固定资产形成率按计算，综合折旧率为。

厂部直接费合计万元。

三间接费用员工薪水万元厂部各类管理人员共人，其中工厂经理人，副经理人，生产工程师人，总会计师人，食堂人员人，医疗服务人员人，人均年薪万元。

保险费万元。

生活用水电及煤气费万元。

广告与公关费万元。

销售费万元。

邮电费用万元。

其他费用万元包括管理费。

间接费用合计万元。

煤矿生产经营成本总计万元。

洗煤厂生产经营成本生产成本原材料万元。

主要是生产用原煤原煤占，药品占。

工资万元。

全部生产人员共人，其中熟练工人人，劳力工人，维修工程师人，装运工人，各班监理人，清洁工人，食堂员工人，成本核算员人，人均年薪万元。

工厂经常性开支万元。

主要包括以下项目机械设备排水用电燃油生产用水生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料生产车间电讯网络等费用。

生产成本合计万元。

二厂部直接费用销售费万元广告与公关费用万元保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险税捐万元。

主要包括以下税捐项目城市建设维护税万元按应交增值税额万元计算教育附加税万元按应交增值税额万元计算水资源补偿税万元按吨煤元计算社会公益性捐款万元。

呆帐万元。

折旧万元。

实际采用直线法进行折旧，净残值率，本次按固定资产形成率，综合折旧率计算。

厂部直接费合计万元。

三间接费用员工薪水万元厂部各类管理人员共人，其中工厂经理人，副经理人，生产工程师人，技术员人，工段专业人员人，培训监理人，医疗服务人员人，人均年薪万元。

保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险生活用水电及煤气费万元。

广告与公关费万元。

销售费万元。

邮电费用万元。

其他费用万元包括管理费。

间接费用合计万元。

洗煤厂生产经营成本总计万元。

焦化厂生产经营成本生产成本原材料万元。

工资万元。

全部生产人员共人，其中熟练工人人，劳力工人，工段专业人员人，维修工程师人，技术员人，装运工人，各班监理人，清洁工人，成本核算员人，人均年薪万元。

工厂经常性开支万元。

主要包括以下项目生产用水电燃油生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料生产车间电讯网络等费用。

生产成本合计万元。

二厂部直接费用销售费万元按销售数量计算广告与公关费用万元保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险税捐万元。

主要包括以下税捐项目城市建设维护税万元按应交增值税额万元计算教育附加税万元按应交增值税额万元计算水资源补偿税万元按吨煤元计算社会公益性捐款万元。

呆帐万元。

折旧万元。

本次按固定资产形成率，综合折旧率计算。

厂部直接费合计万元。

三间接费用员工薪水万元厂部各类管理人员共人，其中工厂经理人，副经理人，生产工程师人，培训监理人，医疗服务人员人，食堂员工人。

，人均年薪万元。

保险费万元。

主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险生活用水电及煤气费万元。

广告与公关费万元。

销售费万元。

邮电费用万元。

其他费用万元包括管理费。

间接费用合计万元。

焦化厂生产经营成本总计万元。

经营收益估算台头煤矿综合项目营业收益总表单位万元项目总计台头煤矿洗煤厂焦化厂临台铁路期工程年销售收入年生产运营成本年利润总额年所得税总额年增值税总额年纯利润综合项目估算说明本次估算没有计算工程煤吨，因该项销售收入直接冲抵煤矿投资。

二总公司营业支出均在各子项目间接费用中列支。

三工资估算按高级管理人员中级管理人员初级管理人员劳工技术性和非技术性四个档次。

实际工资构成由基本工资效益积分超产积分工作质量积分安全无事故积分厂规厂纪积分六部分，本次估算均按年均薪金形式列表。

各子项目计量基数估算标准及估算值如下台头煤矿收益估算煤矿达到设计生产能力时产出原煤万吨，按元吨价格估算原煤销售总收入万元。

二年生产运营总成本万元三年增值税总额万元。

四年利润总额万元。

五年所得税总额万元。

六年纯利润万元。

洗煤厂收益估算按设计生产能力年入洗原煤万吨，产出万吨精煤，万吨中煤为计量基数，精煤价格按吨估算，各项财务指标如下精煤销售总收入万元。

二年生产运营总成本万元三年增值税总额万元。

四年利润总额万元。

五年所得税总额万元。

六年纯利润万元。

焦化厂收益估算按照年生产能力万吨，产出万吨全干焦冶金焦及相关副产品为估算依据，其主要财务指标如下年销售总收入万元。

具体如下表产量售价元吨销售收入万元主产品冶金焦万吨副产品焦炉煤气万立方米元立方米焦油吨轻苯吨重苯吨硫磺吨硫铵吨小计合计二年生产运