供水项目(自来水厂)项目可行性研究报告投资建议书word文档（36页）

年任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司副经理。

男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。

年月任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司工会主席。

男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。

曾任市自来水公司组宣科科长。

年月起任市自来水公司纪委书记。

男，年月出生，年月参加工作。

年月加入中国共产党，本科学历。

年月至年月在市教育市电大工作。

年月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

年月到市建公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。

五员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。

按照职工年收入情况，在万元以下占，晚至万五千元占，万五千元到两万元占。

没有两万元以上收入人员表员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休第水厂第二水厂第三水厂管网第三产业其他自来水公司本部合计第二节现有三个水厂现状市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南中北分布，总供水能力为万。

市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约，最大供水管径达。

城市供水普及率达。

自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水多万吨，所属三个水厂情况如下水厂供水能力为万吨日，占全市总供水能力，始建于年，位于城市中东部葛羊路湖东北路路口，离长江公里，以电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区带生产及生活用水，职工人。

年改造后，设计供水能力为万，年又扩建万，由于滤池不配套，实际供水能力为万，水厂主要供湖北路以北花山地区带生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。

水厂现有万级泵房座，万平流沉淀池二座，万斜管沉淀池座，万普通快滤池座，反冲洗泵房座，清水池座，万二级泵房座，排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室化验楼维修楼等。

二水厂原设计供水能力为万吨日，始建于年，位于城市南部采石中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南佳山雨山采石及部分向山地区生产及生活用水。

设计供水能力为万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水万吨扩建改造后使供水能力达万吨日，目前该厂实际供水为万多吨日，职工人，是自来水公司主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力以上。

二水厂设施包括万水源厂包括取水头座，万级泵房供水项目包括取水头座，斜管沉淀池座，万斜管沉淀池二座，万普通快滤池座，万普通快滤池座，万气水反冲滤池座，反冲洗泵房反冲水塔，万二级泵房座，清水池二座，清水池座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室综合楼等。

三水厂建成于年，位于城市北部马和轮渡上游米处，为体化水上水厂，系船上水厂。

以长江水为水源，设计能力为万吨日，由于工艺等方面原因，实际供水能力为万吨日，占全市供水能力，。

由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。

主要供给城北工业区生产及居民生活用水，职工人。

经过十多年生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。

三水厂设施包括万水泥船体沉淀池滤池泵舱，引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。

第三节自来水公司资产和经营状况概况市自来水公司年度业务主营收入为万元，利润总额为负万元。

固定资产合计为亿元，资产总额为亿元，当中，流动资产为万。

市自来水公司水费收缴情况不是太好，累计欠交水费万元，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为。

和年资产损益表，负债表利润分配表和现金流量表见附表。

自来水公司所属土地共有块，具体情况见表所示供水项目表自来水公司土地览表序号土地位置面积备注水厂厂区包括公司办公职工住宅区公司住宅区公司十栋二水厂厂区二水厂住宅区水厂级泵房慈湖加压站小双岗加压站二水厂原水泵房二水厂级泵房佳山加压站珍珠园加压站目前自来水公司主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地办公楼等。

详细资产状况见表供水项目表资产状况调查表万元项目水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计万元流动资产长期投资固定资产原值机器设备房屋建筑物固定资产净值机器设备房屋建筑物无形资产原值无形资产净值递延资产原值递延资产净值资产合计流动负债长期负债负债合计资产净值注该数据是由市自来水公司提供，可能与财务报表有些出入，主要差别在于报表和此表填充日期不同，但财务报表没有提供详细固定资产分类细项。

三自来水公司没有通过相关质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下与三个水厂签订目标责任成本合同与营业所签订售水量回收水费率费用责任书与维修中心签订目标费用包干责任制与下属核算实体签订利润目标供水项目与相关科室签订工作目标责任书四对外担保债务情况说明对外担保对象均为市建委下属企事业单位，建管处城建开发处市政处市政建设总公司公交总公司省房市公司当涂县自来水公司。

所有担保均由市建委领导协调，安排制自来水公司提供担保。

基本上是短期贷款，目前总额有万元。

五收费和欠费情况水费收费体制价格城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委城市供水价格管理办法有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。

收费三个水厂供水进网后，由公司所属二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣代收，企事单位用水费由银行托收划拨上门等多种方式收费。

由于市部分地方企业受市场经济结构调整影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计万元。

不计算累计欠费，去年水费回收率为。

主要欠费单位名单和金额如下表主要欠费单位欠费大户欠费金额万元欠费大户欠费金额万元马钢新工房所十七冶行政处市新型节能耐火材料厂十七冶机械化公司十七冶公司市化肥厂市耐磨公司市搬运公司慈湖肉联厂市无线电厂马钢花山所市宾馆供水项目市太白酒厂二分厂合计目前，市共有大院表块，户表块。

实行户表以后，用水量有下降。

欠费原因主要有有些单位经营状况不景气，关闭或停产，欠费不能回缴。

水费收缴有时由单位收缴，挪作他用。

自来水公司以前管理力度不够。

个别单位和个人恶意欠费。

六关于漏水从目前获得水厂处理制水量和售水量来看，漏水率在。

这数值偏高。

为此专门和管网维修部张精力访谈情况，可以得到以下信息自来水公司拥有较为先进设备用于测漏。

在两个水厂出水没有计量，所以水厂自用水和管网滴漏率存在叠加计算。

漏损由基建原因，对于爆管，能够适时检修但没有量化考核指标。

对于明漏有要求，对于暗漏没有要求。

前两年管网维修费用是每年多万到万元。

今年检测出漏水量为万立方米。

公司计划成立单独检测漏部门，加大管理力度。

七管网城市供水主管道公里，截止到年，管网部分资产净值为万元。

年主要投资为江东大道期工程，投资万元，红旗南路，万元，湖北东路工程等。

年管网改扩建情况如下表年城区供水管道敷设改扩建览表序号管道敷设地段管道口径及敷设长度工程造价万元江东大道二期雨山路印山供水项目路湖西南路雨山路采向路雨山路红旗路朱然路红旗南路采向路雨山路采向路湖东路江东大道开发区供水管网向山镇供水管网向山镇泵房清水池二水厂江边采向路花园路口合计八第四水厂建设投资情况根据市城市总体规划和市供水规划，解决城北地区用水需求，经市委市政府研究决定新建第四水厂，示。

表自来水公司固定资产览表单位万元编号部门合计生产用固定资产非生产用固定资产原值净值原值净值原值净值生产部门水厂二水厂二水厂技改三水厂营业所管网净化剂厂管理部门机关化验室汽车修理队合计供水项目该数据和自来水公司年报资产负债表中固定资产净值数据亿元略有差异。

该资产中已包含管网部分。

由于每年城市部分新建管网并未全部纳入自来水公司资产中，如些小区开发商负责新建管网，实际并未纳入自来水公司资产总额中。

应收帐款截止年底，自来水公司应收帐款达万元，年和年应收帐款分别为万元和万元。

应收帐款主要是历史水费欠帐。

虽然目前自来水公司已采取些措施，如实行居民用水和工业用水分离，并加大水费收缴力度，但历史欠帐太多，实际已形成坏账。

而且水费欠缴大户往往属于效益不好国有企业，自来水公司又不得不对它们进行供水，从而形成新水费收缴困难，据统计每年自来水公司水费收缴率约在左右。

其他应收款万元，主要是四水厂筹建开销挂账。

预付帐款万元，主要是工程款项。

专项应付款年末数为万元，年初数为万元，实际应付款为万元。

据介绍，该款项主要用于每年管网建设和维修。

其实际来源于水价，将水价中专项用于管网建设。

过去其财务部门作法是将该资金放在资产折旧中，称为加速折旧，并得到当地税务财政主管部门同意，根据售水收入每年该资金大约有多万元。

后来经省里检查，按以前账上加速折旧法是不容许，因此今年将该资金在帐目上调整为专项应付款。

根据年售水量万吨，实际专项资金应为万元，与账上万元略有差距。

各种担保自来水公司作为国有单位，隶属建委，为建委下属单位进行了贷款担保。

担保单位为建委下属事业单位如建管处市政处城建开发处，建委下属企业单位如市房产公司市政建设总公司公交总公司当涂县自来水公司。

由于担保时都是建委领导协调，自来水公司不得不进行担保。

到目前为止，除建管处和公交总公司担保还供水项目未到期外，其余担保均已到期，目前担保总金额约万元具体担保日期对方不予出据。

对外投资自来水公司对外长期投资，主要是投资万元参股市商业银行商业银行总股本为亿元，年，年，年，年投资收益分别为为万元，万元，万元，和万元。

从历年投资收益来看，投资收益率远远低于水平。

该长期投资资产从年底万元猛升到年底万元，说明公司除参股市商业银行外，在年又有新投资，但尚需证实。

土地面积和土地使用税自来水公司对土地直采用行政划拨方式，无形资产中无土地使用权，经了解自来水对土地按每年每平方米元标准缴纳土地使用税。

自来水公司总土地使用面积为，。

二资产评估及认可目前自来水公司帐面固定资产约为亿元，流动资产约为万元，长期投资约为万元。

资产总额约为亿元。

根据财政部有关规定，国有资产转让必须进行资产评估，并由财政部门最后批准。

因此在项目合作中要对拟进行合作资产进行评估。

鉴于业内惯例，资产价值往往由合资双方根据投资额及投资回报等条件洽谈好资产总值，然后由资产评估机构按这个数值进行评估。

由于市目前水价较低，每年水费收入有限，这些限定了合作资产总值范围，不可能资产总值溢价太高，否则首创投资收益将无法得到保证。

在后面合资方案中将初步提出首创投资额，从而反推出资产总值。

供水项目第二节制水成本直接制水成本三个水厂直接制水成本包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费用等科目附件水厂年年历年制水成本明细表附件二水厂年年历年制水成本明细表附件三水厂年年历年制水成本明细表附件上述三厂加权平均计算历年制水成本明细表将最近三年来三个水厂制水成本绘成曲线，如下图