海南文化博览园项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

我国经济发展前景看好，人们生活水平日益提高，尤其是加入成功申办年奥运会之后，进步加快了中国旅游业对外开放，与国际接轨步伐，全面提升中国旅游业产业素质，推动社会经济迅速发展，尤为迫切和重要。

随着海南建设国际旅游岛步伐加大加快，今天海南面临着前所未有机遇与挑战，已经站到了必须快速发展平台之上。

只有珍惜保护利用开发好海南旅游资源，把握前所未有机遇与挑战，把海南旅游真正作为海南经济发展重中之重，海南旅游在同其它省市自治区竞争中，才能实现新世纪跨越式发展。

三海南文化博览园旅游景区项目提出海南正在向国家申请设立国际旅游岛。

按照国际旅游岛要求，海南旅游产品尚有很大差距，尤其是个完全展现海南历史和本土文化主题项目是非常必要。

目前海南旅游市场中，海南文化博览园这类产品尚属空白。

海口市委书记陈辞欲将海口澄迈文昌琼海定安合组共同创造琼北旅游经济圈，打造琼北娱乐之都。

文昌卫星发射基地项目批准建立，大大推动了这进程。

文昌卫星城建立，将从根本上扭转海南旅游南重北轻局面。

三亚旅游主要资源优势是大海，海口既琼北旅游主要资源是文化。

大海资源有可比性，文化资源是独无二。

越是民族，就越是世界，越是长久。

为此，海南水木金华实业有限公司和海南发现者投资有限公司在充分调研分析，总结海南经验教训，广泛征求国内外专家学者意见基础上，适时推出了海南文化博览园旅游景区项目，其目就是通过中华传统民俗文化海南本土文化海南非物质文化遗产与旅游产业结合，既使中华传统文化发扬光大，又能推进和提升旅游产业整体品位和档次，带动区域经济迅速发展，并对整个旅游经济产生深远影响在实施中，以海南建设生态省目标为宗旨，以琼北地区旅游资源开发为重点，以中华传统文化与海南民族民俗文化相互融合为内涵，建设个能够进行旅游观光度假休闲学术交流文化考察全方位高标准综合性旅游项目。

四海南文化博览园旅游景区项目将填补海南主题景区空白建设个既具有海南本土文化长寿文化养生文化绿色生态文化和中国传统文化特色，而且相互之间又有机统综合性生态文化旅游景区，这将填补海南省这主题景区空白。

尤其是海南文化主题公园，集中展示海南非物质文化遗产主题，这是海南所有旅游景点从未开展项目。

五项目规划区域内具备开发综合性文化旅游景区条件定安县委县政府重视支持本项目整合南丽湖旅游圈经过与定安县委县政府多次接洽，县委县政府已经了解并熟知本项目实施，对定安经济拉动作用，并表示全力支持本项目。

县委县政府支持有着十分重要意义。

项目开发基础设施条件已经具备海南省旅游配套设施建设初具规模，东线环岛高速公路，海口美兰国际机场，海口绕城高速，年开通粤海铁路。

通讯设施已达国内领先水平，电力供应充足可靠。

这些都为项目开发建设奠定了良好基础。

二项目建设必要性树立具有海南特色生态环保旅游景区品牌该项目将突出南丽湖旅游圈绿色生态景区概念，突出休闲养生内容，打造海南生态环保项目品牌。

二填补海南省本土文化主题景区空白项目将建成本土文化主题景区，突出海南文化定安文化，展示海南被列为国家级保护对象项非物质文化遗产，对广大游客形成较强吸引力。

三提升海南旅游项目文化品位项目建设将在园区各景点命名外观形象内部设施及活动方式上，充分挖掘文化价值，深刻地负载中华传统文化海南本土文化长寿文化养生文化在各方面各层次上不同内容。

通过鲜明文化个性设计，展现传统文化与民俗文化本质特征和多样性。

全部景点紧密围绕主题，相互之间具有逻辑关系，构成个完整旅游文化符号系统。

四提升琼北经济圈带动整个南丽湖区域发展南丽湖旅游开发区东有已营业文笔峰，西有南丽湖水域景区，但现有旅游景点缺乏人气，已开发几个旅游项目单，规模很小，不具备拉动游客市场条件。

本项目将承前启后贯通东西，成为南丽湖旅游圈拉动项目，带动整个南丽湖旅游圈。

本项目位于琼北经济圈南端，本项目建设，将拉动琼北地区各项发展。

第三章旅游市场环境与供求分析海南省旅游宏观市场分析海南岛是中国南海上颗璀璨明珠，海南是中国第二大宝岛，海南是万平方公里，台湾三分之二土地都是山地，海南三分之二土地都是平地，森林覆盖率为，是全国环境质量最好省份。

海南岛有公里海岸线个岛屿个海湾，独特珊蝴礁和红树林，热带雨林地热温泉，海南森林面积，森林覆盖率达。

这些是其他省份没有旅游资源。

海南岛是中国热带海岛，东方度假天堂。

海南岛处于亚洲太平洋经济圈中部，北隔琼州海峡与雷州半岛相对，包括海南岛和西沙群岛南沙群岛中沙群岛岛礁及其领海。

中部有五指山黎母岭山地及台地，四周有宽窄不等平原。

岛内有已成为中国十大空港之海口机场和三亚凤凰机场环岛高速公路遍布全省星级酒店等现代化设施，为人们提供了高档次食住行游购娱旅游条件适宜气候和优良沙滩使这里遍布最理想海水浴场和避暑胜地，如三亚市鹿回头三亚湾，海口市西海岸等沿海还有火山爆发奇观与红树林海岸景观陵水县南海猴岛常使人津津乐道五指山为海南岛主峰，气势格外磅礴琼海琼崖纵队旧址则为现代革命纪念地。

年度博鳌亚洲论坛对于提升海南省知名度起到了很大作用。

黎苗族聚居海南，成为海南最主要民族习俗旅游资源。

随着国人生活水平逐步迈向小康，旅游已不再是奢侈额外休闲活动，而是个人不可或缺生活内容。

近几年，我国积极推行扩大内需，刺激消费财政政策，旅游业已经成为经济发展最强劲产业之。

黄金周长假期实施，使旅游业大为火爆，拉动了第三产业迅速发展，成为经济新增长点。

在海南省旅游体系中，在东部海岸沿高速公路两侧分布着批国际有名度假区和旅游景区，凭借地理资源和交通优势，该区域形成了海南岛最具活力旅游发展带。

由北向南由海口至三亚，在每隔约公里沿海位臵，排列了系列旅游度假区，构成蓝色生态旅游经济链。

随着海南逐步成为我国知名热带海岛旅游观光度假胜地，旅游业保持较快发展。

年，全省旅游业创造增加值亿元，比上年增长，增速提高个百分点。

全年接待旅游过夜人数万人次，比上年增长。

其中，接待海外旅游者万人次，增长接待国内旅游者万人次，增长。

旅游总收入亿元，增长。

其中，境外旅游收入亿元，增长国内旅游收入亿元，增长。

旅游饭店客房开房率。

年末全省共有星级宾馆家，比年初增加家。

其中，五星级宾馆家，准五星家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

年，旅游业实现增加值亿元，比上年增长。

全省接待旅游过夜人数万人次，比上年增长。

其中，接待海外旅游者万人次，增长接待国内旅游者万人次，增长。

旅游总收入亿元，增长。

其中，境外旅游收入亿元，增长国内旅游收入亿元，增长。

旅游饭店客房开房率，提高个百分点。

年末全省共有星级宾馆家，比上年增加家。

其中，五星级宾馆家，准五星家，四星级宾馆家，准四星家，三星级宾馆家。

海南省年旅游接待情况单位万人次根据海南省旅游局统计近几年来海南省旅游接待和收入情况如下海南省旅游市场情况统计表年份指标总接待人数其中境外境内时间旅游过夜万人次比上年增长海外游客万人次比上年增长国内旅客万人次比上年增长旅游总收入亿元比上年人其他收入理疗学习班物业管理等收入。

按以上营业性收入估算。

详细情况见附表。

四经营税金及附加根据国家有关政策，本项目房产税按营业额计算城乡维护建设税按营业税计算教育税附加按营业税计算。

其他收入营业税亦按计算。

五成本和费用估算外购燃料动力费用初步估算正常年为万元。

直接成本费用详见附表。

工资及福利本项目劳动定员人，正常年工资福利总额为万元。

折旧费按直线折旧法计，按年综合折旧，残值率。

摊销费用递延资产按年摊销。

修理费按固定资产原值计算。

其他制造费用按固定资产原值计算。

营销费用按租金收入计算。

其他管理费用包括医院管理人员差旅费培训费办公费以及其他公司经费工会经费职教费养老保险医疗保险失业保险工伤保险业务招待费审计费等，按工资福利估算。

财务费用建设期计入固定资产，经营期计入财务费用，本项目不计。

土地增值税按房产销售收入预缴。

总成本费用估算表详见附表。

所得税本企业所得税按缴纳所得税税后利润分配本项目盈余公积金按计提，公益金按计提。

三财务分析盈利能力分析在以上基础数据和财务估算基础上，测得本项目各项经济指标如下财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值所得税前万元所得税后万元静态投资回收期含建设期所得税前年所得税后年动态投资回收期，含建设期所得税前年所得税后年年均营业收入万元年均销售税金及附加万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均税后利润万元全部投资内部收益率大于基准收益率，财务净现值为万元，表明本项目除能满足最低要求外，还有超额盈余，因此，在财务上是可以接受，经济效益较好。

项目静态投资回收期和动态投资回收期，含建设期小于同行业项目投资回收期，表明项目具有良好盈利能力。

第十六章项目投资风险分析项目建设面临着多种风险，主要有市场风险技术风险和工程风险投资方面风险融资方面风险项目管理方面风险配套条件风险外部环境风险等。

市场风险市场风险来自三个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是项目产品市场竞争力三是项目产品和预测价格发生较大偏离。

在亚太地区和海南岛有多处与项目类似富有竞争性旅游度假区，如印尼巴厘岛泰国普吉岛深圳大小梅沙在岛内层次最具竞争性旅游度假区为万宁石梅湾神州半岛三亚亚龙湾琼海博鳌亚洲论坛。

这就要求本项目要发挥鲜明特色，否则将面临市场残酷竞争挤兑。

因此在建设时应扬长避短，同时还要取长补短，这样才能具备鲜明特色而在市场竞争中立于不败。

二技术风险和工程风险项目建设应科学规划，精心设计，切实解决工程建设特别是环境整治和生态环境保护问题。

三投资方面风险项目经济效益与投资大小密切相关。

这方面风险因素包括由于工程量预计不足或设备材料价格上涨导致投资估算增大由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延外汇汇率不利变化导致投资增加。

四融资方面风险投资项目经济效益与项目融资成本有关，融资成本与借款利率和融资结构未能如愿导致融资成本升高，资金来源可靠性充足性也是融资方面应予考虑因素。

五项目管理方面风险项目管理涉及项目全过程，包括投资管理进度管理质量管理和财务管理。

六配套条件风险项目需要外部配套设施，如供水排水供电供汽交通运输条件，虽然予以了考虑，但是，实际上仍然可能存在外部配套设施没有如期落实问题，致使项目不能发挥应有效益，从而带来风险。

七外部环境风险外部环境因素也是风险因素之，包括自然环境经济环境和社会环境因素影响。

政策因素是非常重要个影响因素，国家宏观政策风险，税务政策风险。

第十七章社会效益分析本项目不仅具有良好经济效益，而且具有广泛和深远社会效益。

项目建成后，充分发挥海南文化博览园辐射和带动效应，促进南丽湖旅游度假区长远发展。

项目建设将增加就业机会海南文化博览园主要发展以旅游为主导第三产业，它建设将带动旅游业，建筑业及建材工业金融交通运输业房地产业制造业等相关产业发展。

本项目建成后，虽然将减少直接从事农业生产劳动力人数，但会大量增加旅游业含旅游工艺业等行业就业机会。

由于旅游业发展辐射面广，产业链长，