渭南市配水管网工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

南北高中间低。

地势由西向东缓降。

南北山地为石质山地，中部为渭洛冲积平原。

海拔在米之间。

区域处暖温带半湿润半干旱气候区。

年均温为，年均降水量毫米，年均日照时数为小时。

由于受南北高起中间低平盆地地貌影响，渭南市气候差异比较明显。

主要分为渭北山陵台塬温和气候区中部平川和台塬温暖气候区南部山陵温凉气候区。

自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告区内河流水系均属黄河水系，年均流量为亿立方米，主要河流有黄河洛河居水河金水河徐水盘河凿开河和潼河等，年均流量都在万立方米以上。

社会经济概况渭南市是陕西东部政治经济和文化中心，是中东部进入陕西东大门。

全市现辖两市八县区，总人口万人，设有个乡镇，个行政村。

年全市国内生产总值达亿元，人均国内生产总值元。

全市农民人均纯收入元，城镇居民人均可支配收入元，财政收入亿元。

渭南市是以农业为主城市，农业经济在市域经济所占比重较大，传统农业种植面积仍居基础地位。

年农业总产值达亿元。

改革开放以来，渭南市经济发展增速加快，农业产业结构调整力度较大，以苹果为主果业逐步发展为市域经济支柱产业，年全市果品种植面积已达万亩，总产量达到万吨。

果业收入年达到亿元，占到农业总产值以上。

渭南市工业以能源化工建材矿产业和机械加工业为主，近年来，涉农工业发展迅猛，全市现有各类涉农工业企业家，以果品加工饲料生产和食品加工为主，逐渐发展壮自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告大成为工业经济中新有生力量。

年全市工业总值亿元，涉农工业占到以上。

渭南市地处陕西东部旅游环线地带，近年旅游经济成为市域发展中新亮点，年全市接待游客人数达万人次，旅游经济九五以来平均每年以速度递增。

旅游业已发展成为渭南市三大支柱产业之。

渭南市经过几十年发展，农业基础地位不断得到巩固，农业产业结构不断优化，特色农业发展态势良好工业经济渐成体系，支柱行业特色明显，旅游业后来居上，发展势头迅猛，增速较快。

市域经济呈现不断增长，日趋发达良性状态。

通讯交通状况市域内通讯交通非常发达。

陇海铁路国道西潼高速公路横贯东西，西延铁路西候铁路渭清公路国道纵穿南北，渭南市已形成以市区为中心交通网络体系，公路运输达到了县县通公路，乡村通油路基本格局。

市县区和乡镇已实现电话程控通讯和网络化联通。

固定电话交换机总容量突破万门，移动电话交换机总容量达到万门以上。

先进优越通讯条件为经济建设发挥了巨大促进作用。

渭南市城区概况渭南市城区位于市域西南，渭河ⅡⅢ级阶地上，南自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告靠保丰长稔两塬，北依渭河，沋河纵穿城区南北，陇海铁路西潼高速公路横穿城区东西。

地势由南向北倾斜，坡降，海拔米，城区及近郊总面积平方公里。

渭南市城区现辖个街道办事处，个开发区和个乡及驻市余家企事业单位。

市区南北宽公里，东西长公里。

市区现状分布呈带状自东向西发展，初步形成了心三城五个功能区。

即沋河两侧老旧城和渭清路以西高新区及前进路与东风大街交汇中心区。

老城区以居住文教为主。

旧城区北部为招商居住区中部以商贸行政办公居住娱乐金融工业为体综合区南部以对外交通工业仓储为主生产区。

渭清路以西为经济开发区。

据统计，年底市区人口为万人，建成区面积平方公里，人均建设用地平方米，城市经济也有定基础，有工业企业余个，职工万余人。

初步形成以化工机械纺织食品为支柱工业体系，产值达亿元左右。

商业贸易活跃，年社会零售额约亿元，是关中东部商业贸易和物资集散中心。

也是渭南市政治经济文化中心。

正在建设中渭南市将成为陕西东部以化工机械轻纺食品旅游为主导产业，以高科技为先导，工商贸协调发展自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告中心城市。

第三章市区供水现状及存在问题现状供水系统及供水情况渭南市区供水系统有东区供水系统西区供水系统渭河化肥厂供水系统自备井供水和地表水源输水系统等。

其中前三者各自，不能互为调节。

东区供水系统现有水厂三座，西水厂始建于年，年投产供水，东水厂建于年，年供水，南水厂于年建成使用。

东水厂和西水厂以地下水作供水水源，建有东水源地和西水源地，有供水井眼，水池两座水池座，级加压泵站三处，日供水能力万供水范围为华山大街以北，渭清路以东中心城区及老城区南水厂以地表水作供水水源，建有水厂至沋河专用输水管道，有水池座水池两座及水净化处理系统和加压泵站，设计供水能力万，目前因水源不足日供水量仅万。

该系统目前供水范围为华山大街以南高位地区，面积约。

所以城区日均供水量万。

自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告西区供水系统现有西区水厂，水源井眼，供水能力万，供水量万西区二水厂，水源井眼，供水能力万，由于输配水管道没有铺设，尚未利用，西区实际供水量为万。

供水范围为渭清路以西，西环路以东，华山大街以北，乐天大街以南，面积约。

渭河化肥厂供水系统目前该供水系统使用水源为地表水，建有化肥厂至沋河水库专用输水系统，设计供水能力万，实际供水量万。

市区自来水实际供水量万。

地表水输水系统渭南市城市规划将南山四库沋河水库清峪水库和箭峪水库及涧峪水库作为城市供水重要水源，目前箭峪济沋水库工程已完成，年可向沋河水库调节输水万，沋河水库和箭峪水库济沋输水管道已建成，可向市区供水万渭河化肥厂供水系统万市自来水公司南水厂万。

箭峪水库工程输水管道已完成，东涧峪输水隧洞已开工，拦水大坝也已动工，清峪济沋工程输水隧洞已完成，拦水坝尚未建设，待这些工程建成后总设计供水能力可达万。

另外市区各大工厂企业因市自来水供水能力不足，多数单位有自备井水井。

据市水资源管理办公室资料提供，目前约有自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告自备井余眼，供水能力约万。

综合上述，市区总供水能力约为万，地下水是主要供水水源，供水能力万，约占总供水能力。

地表水是辅助供水水源，实际供水量约占总供水能力。

市区配水管网现状渭南市城区配水管网大部分始建于年代末年代初期，城区管网覆盖供水范围约，市区供水普及率约占，敷设以上配水管网，供水方式采用分区供水东区供水和西区供水。

东区配水管网东区配水管网总长，其中敷设在以上供水管道予应力砼水泥管道，以上供水管道，以上供水管道予应力砼水泥管道，以上供水管道，以上供水管道，以上供水管道予应力砼水泥管道，以上供水管道。

西区配水管网西区配水管网总长，其中敷设在以上供水管道，以上供水管道，以上供水管道，以上供水管道，以上供水自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告管道，以上供水管道。

现状供水存在主要问题管网供水量不足，管网腐蚀老化严重，管径普遍偏小，管材质量差，管道布局极不合理，经常发生爆管现象，给群众生命财产安全造成破坏和损失污染水质跑冒滴漏现象十分普遍，水资源浪费严重。

据自来水公司近期统计报表显示，我市城区供水管网漏失率高达以上，形势非常严峻。

具体问题如下东区配水管网存在问题胜利街老城街南塘街北塘街由万吨日提高到万吨日，本项目需分摊，即人工资福利费。

另外，现状管网管护人工资福利应摊入。

人均年工资福利费按元年人计。

则年工资福利费为万元。

固定资产折旧本评价固定资产折旧中应考虑东区三个水厂和西区水厂固定资产折旧。

东区南水厂原固定资产投资自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告为万元，为万元东水厂固定资产投资万元，为万元西水厂固定资产投资万元，为万元西区水厂固定资产投资为万元，为万元。

残值率取，折旧年限年，即综合折旧率为。

则分摊到本项目年固定资产折旧为万元，管网改造工程投资属本项目建设内容，本项目建构筑物原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年。

机电设备原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年预备费用在其中分摊。

递延资产原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年。

管网基金公用企事业输水管实行提取管道基金办法，提取费率为。

原管网固定资产为万元，则年提取原管网基金万元。

本项目改造管网投资万元，年提取万元，合计共提取万元。

大修理基金按可提折旧固定资产提取，则年计提万元。

管理及其它费用按动力药剂消耗工资福利费及大修理和管网基金计提，则年为万元。

其它财务费用指与本项目相关水厂及管网经营期自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告贷款利息。

本评价对原水厂管网按贷款，资本金设定，则估算贷款总额为万元，年利息按计，正常年财务费用为万元。

水资源费元吨，按供水量计算。

城市排污费元吨，按供水量计算。

资金筹措与投资计划固定资产本评价按银行贷款和项目单位自筹考虑。

其中银行贷款万元，占总投资地方自筹万元，占总投资。

其中银行贷款年利率取。

流动资金流动资金依据指标扩大法估算，管网改造后，供水规模增加，流动资金需求量增加，估算本项目需新增流动资金万元。

其中为资本金，为银行贷款，银行贷款利率按计。

因此，流动资金中自有资金为万元，银行贷款为万元。

流动资金从项目运营年起次性投入。

成本估算本评价采用要素成本估算法，估算项目达产年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告总成本总供水量单方供水成本元吨经营成本总供水量单方经营成本元吨售水价格本项目属公益性供水工程，水价受供水成本及当地居民生活水平等因素影响。

项目实施后预计生活用水万吨日，价格元吨，工业用水万吨日，价格元吨，其他用水万吨日，价格元吨，采用加权平均，确定项目综合供水价格为元吨。

销售收入本项目收入包括两部分，是供水规模扩大形成收入，二是减少水量损失形成收入。

管网改造后，日供水新增能力万吨，该部分年销售收入万元，另外，管网改造可使管网损失降低，预计改造后供水损失率可由降到，该部分年可节约水量万吨，形成收入万元。

两项合计年销售收入万元。

税金营业税按销售收入计算，城建维护和教育附加分别按增值税和计算。

则达产年税金及附加为万元。

本项目税收按无优惠分析，所得税按利润部分计征。

主要财务指标自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告达产年平均年利润总额万元投资利润率投资利税率财务内部收益率全部投资所得税前，全部投资所得税后，自有资金财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元自有资金万元。

投资回收期静态投资回收期全部投资所得税前年，全部投资所得税后年，自有资金年。

动态投资回收期全部投资所得税前年，全部投资所得税后年。

偿贷能力分析项目还款资金来源项目还款资金主要利用固定资产折旧无形和递延资产摊销以及未分配利润偿还。

还款方式建设资金贷款采用等额还本，建设期不还方式。

自来水管网可行性报告可研报告项目可行性分析报告流动资金采用项目计算期末次还清方式。

借款偿还期根据项目建设贷款额，自生产期开始，每年偿还贷款本金万元，年可还清全部贷款。

不确定性分析本供水工程投入与产出大部分来自预测和估算，均存在些不确定因素，为分析这些不确定因素对财务各项指标影响度，以预测项目承担风险能力，进步确定项目在财务上是否可行，需对项目些不确定因素进行敏感性分析。

根据本项目特点，认为工程固定资产投资以及工程效益对经济内部收益率与经济效益费用比影响最