游船项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

实现及小三峡旅游客源经济和社会效益双赢，主要依赖于船舶技术创新和现代化科学管理。

新机遇需要新机遇把握能力，小三峡旅游环保接待船关键技术研究及建造至关重要且时间紧迫。

旅游自年正式对外开放以来，接待了来自多个国家和地区海内外游客余万人次，经济社会发展，倾注了党和国家领导人关怀和厚爱，广东省委省政府广州市委市政府领导多次莅临考察调研指导工作，增强了全力推进各项事业决心和信心。

小三峡小小三峡被誉为中华奇观天下绝景，每年来我县视察指导工作正部级以上政务接待均在批次以上，而目前接待游船只能满足般性政务接待，因而需要打造艘更安全舒适环保豪华新型游船。

第章项目建设必要性和可行性项目建设必要性是长江巫峡小三峡风景区提档升级打造旅游精品需要长江巫峡小三峡小小三峡风景区丰富旅游资源历来为中外游客认可。

但景区配套设施设备陈旧，直不能适应旅游发展需求，导致过去游客基本都是过境为主，游客很难在该景区留驻。

随着长江新三峡概念逐步深入人心，高峡平湖将成为人们旅游新情节，三峡旅游模式将由线游变成片游全程游变成分段游乘船游变成复合游。

为此，县风景管理局正致力于深度综合开发长江巫峡小三峡景区旅游资源，改变原来顺江过境游为目地综合游，以有效增加旅游收入和最大化实现景区开发利用效益。

为了达到此目，完成了小三峡景区修建性详细规划，并计划新建批游轮，将长江巫峡景区小三峡小小三峡风景区接待设施提档升级，打造能留住过境游客，能够满足不同层次旅游者各种不同需求接待环境，打造精品旅游产品。

二是加强景区环保，提升旅游新形象需要。

目前小三峡旅游接待船因历史条件形成船型杂乱技术落后状态，特别不能适应小三峡级旅游景区新航道新市场和新需求，必须立即着手进行小三峡旅游接待船开发研制建造，迅速改变小三峡旅游环保接待历史上形成落后面貌，以充分发挥小三峡旅游经济综合效益。

随着三峡二期工程完工，年蓄水位将达到米，小三峡航道已发生巨大变化，水位变深，航道变宽，小三峡将形成峡江湖光景色，峡谷上移，现有游船不适应蓄水后航道航行要求，为满足蓄水后预计客流增加，提高服务档次，控制环境污染，必须更新现有游船。

项目建设意义及可行性本项目通过分析峡库区新游客市场和条件，采用科学研究方法和试验手段，对峡旅游接待船及其安全航行关键技术问题进行研究，为游区域环保接待船船型标准化系列化提供技术支持，使未来小三峡旅游环保接待船潜力得以充分发挥，使旅游接待经济效益和社会效益得以提高，将资源优势转化为经济优势，以科技创新提升旅游环保接待船技术水平和管理水平，增强旅游市场竞争力。

随着项目实施和研究成果应用，必将更好地发挥旅游接待工程建设综合效益，促进和小三峡旅游事业发展。

结合三峡工程后续建设，立题对旅游环保船型关键技术进行研究，具有十分重大意义。

旅游，接待船先行。

县具有丰富旅游资源和巨大投资市场，符合可持续发展战略对旅游战略要求。

结合三峡工程后续开发通过科研解决好旅游环保接待船船型及安全航行关键技术问题，充分发挥旅游游览圣地特点及优势，可有效地实现资源优势向经济优势转变，项目充分可行。

第章市场分析县旅游市场前景随着国家西部大开发战略实施，国家对西部旅游资源开发也越来越重视。

国家旅游局会同有关专家研究西部旅游开发战略，自身也把旅游作为支柱产业进行打造，市到年，国内旅游人次将首度超过亿人次大关，国际游客人次也将超过万人次大关。

按照年基数亿元，年增长率计算，到年，市总量将达到亿元，届时旅游收入将达到市总量，成为名副其实支柱产业。

近年来，县旅游业处于快速发展阶段，旅游业已经成为该县国民经济发展中重要支柱产业，对全县其他产业发展具有重大带动作用。

据统计，县对外开放多年来，已累计接待海内外游客达万人次，年平均接待游客万人次，创社会综合效益达亿元，在乃至整个三峡库区旅游景区中直名列前茅。

年被首届中国旅游精品推广峰会组委会评为中国旅游名县。

小三峡小小三峡顺利通过国家旅游局首批级旅游景区专家组评定验收。

年全县旅游经济恢复性发展，全年接待海内外游客万人次全口径，同比增长实现旅游直接收入亿元，同比增长。

成功举办第十三届三峡国际旅游节第二届国际红叶节，承办渝东北金三角旅游经济合作组织第二次会议。

大昌古镇文物复建项目通过国家验收。

完成神女峰景区生态梯道期工程，开通双神旅游线路。

改造星级宾馆家，发展星级农家乐家。

荣获中国最具影响力旅游名县中国最佳文化生态旅游目地称号。

县认真贯彻落实科学发展观紧紧抓住西部大开发国务院国发号和号文件三峡工程后续规划建设库区扶持等系列机遇，以建设国际黄金旅游带精品旅游圣地，中国知名生态休闲旅游目地，县战略性支柱产业为总目标，加快心两轴三区建设，进步巩固旅游产业支撑地位，继续做大盘强旅游业，确立旅游在推动县域经济发展中主导地位。

小三峡景区客源预测小三峡旅游国内客源主要以四川，北京，上海，广东，湖北等地为主，海外游客则遍布三十多个国家和地区从年开始，中外游客每年以速度递增，到年达到了多万人次。

小三峡早在年就被国家列为首批国家级重点风景名胜，年月中国旅游胜地四十佳称号年获巴蜀旅游胜地五十强单位年获市十佳风景区榜首年获国家旅游局首批景区称号，被李鹏委员长赞誉为中华奇观年月评为国家级旅游区，年月评为国家级旅游景区，还评为中国国家级风景名胜区，文明景区，安全景区，被名人誉为中华奇观，天下绝景。

随着枝万铁路和沪蓉高速公路开通，交通方便快捷，海内外游客已大量增加，同时国内经济复苏，人们收入和物质文明提高，也会有精神文明更大追求，再加上国家产业经济调整和旅游黄金周建立及假日经济政策，将会大大刺激旅游业务发展和游客大量增长，据此预计年进峡人数可达万人次，年达万人次，以后按每年递增率，可得近五年内游客量见表。

表年份旅游人次第章项目设计设计单位武汉理工大学船舶设计院承担该游船设计任务。

该院校是教育部直属重点高等学校。

自年以来，该校船舶与海洋工程学科承担了国家级省部级军工以及地方部门许多重大课题研究，在内河双尾船型研究等都做出了优秀成果，多种船型获得了国家和省部级奖励以及优秀船型奖。

近几年院校设计研究了多艘库区旅游客船，如三峡库区小三峡新型双体豪华低噪声环保现代游览观光船小三峡新型高级环保低噪声仿古游览观光船北京奥运会环保火炬圣火传递船等。

上述船舶在运营中度取得了良好经济效益和社会效益，赢得了较好口碑。

特别是小三峡新型游览观光船，该船定位小三峡大宁河蓄水后航道条件，起点高，立足于新航道，新客源，科技创新含量高，新技术新工艺新材料新设备都在该船上得到大量推广应用。

三峡库区蓄水后，从该批船舶投入运营反馈人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法建设项目环境保护管理条例。

环境影响评价本项目为新建游船，其建成后，除动力系统会排放尾气外，其他不会产生系统性污染，对周边环境无较大影响。

环保措施适用标准地表水质量标准污水综合排放标准环境空气质量标准大气污染物综合排放标准二投入使用后环境保护项目投入使用后，由于人流增加，会产生许多生活垃圾，经垃圾桶统收集后用汽车运至市政部门指定垃圾场集中处理。

机舱内设置舱底水油水分离器，处理能力台，机舱含油舱底水经处理后净水排至舷外，处理后污油存入污油箱。

经处理后排放水质。

设置生活污水处理装置台。

粪便水汇集到该装置经粉碎消毒处理后排至舷外。

经处理后排放水质大肠菌群数个。

靠岸后统收集运至指定地方处理。

日用燃油柜设置油盘，油盘底部设置放残油考克，日用燃油柜底部设置了放水阀。

第章招标方案及项目进度招投标方式根据中华人民共和国招投标法国家及市有关工程招标文件规定，本项目建设拟进行招投标。

招标方式为公开招投标。

由业主委托具有暂定级以上资质招投标中介机构组织实施项目招标工作，招标公告及其它公告信息在政府指定媒体上公开发布。

中介机构须按公平公开公正原则组织完成编标公告资审评标等工作。

项目建造设备采购等各环节均应采用公开招标形式确定有资质实施单位。

进度安排项目建设期限为年。

具体安排如下年月年月，完成可研审批设计等前期工作。

年月，完成招投标工作，确定建造单位。

年月年月，完成游船建造工程，验收试运行。

第章投资估算及资金筹措投资估算估算依据及说明钢质船舶建造工时概预算定额编制与造价管理及工程经济分析评价实用手册关于本项目涉及船舶设计方案市现行各项有关建设费用定额及文件主要设备材料现行市场价格二投资估算说明船舶建造费用船舶建造费用含建设游船涉及船体原材料轮机设备舾装设备舱室装修电气设备劳务人工费生产专用其他费及建造单位管理费利润税金等全部建设费用。

船舶建造其他费用建设单位管理费本项目建设单位管理费率按建造费用计列。

船舶设计费根据本项目实际情况，本项目按船舶建造费计列。

设备采购监理费本项目需购买船舶所需相关设备，其监理费按建造费计列。

建设咨询费用包括招标代理费质量监督费施工图预算编制费竣工结决算费办证费，以及环评可研编制等，结合本项目实际情况按建造费用计取。

预备费项目预备费仅考虑基本预备费，按船舶建造费用及其他费用测算。

三估算结果项目总投资元，其中游船建造费万元游船建设其他费用万元预备费万元。

详见附表项目投资估算表。

资金筹措本项目建设资金广州市对口支援万元，业主自筹万元。

第章经济评价财务评价评价依据国家发改委颁发建设项目经济评价方法与参数第三版项目成本及效益财务测算，以财政部颁发企业财务通则和企业会计准则有关规定为依据国家及市颁发有关税费征收政策主要原材料产品近期市场价格。

二财务评价原则财务评价本着稳妥可靠原则，在计算费用时取上限。

计算效益时取下限遵循动态分析为主静态分析为辅定量分析为主定性分析为辅原则遵循效益与成本费用计算口径致原则项目计算期内不考虑通货膨胀因素三财务基础数据测算生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，年为建设期，第二年为投产正常营运期，预计项目建成后，营运率按计算，其正常年接待游客万人次。

收入测算正常生产年份项目收入主要包含船票娱乐餐饮及其他收入，年收入为万元，其中船票收入测算项目按年接待万人次测算，元人算，则船票收入为万元年。

餐饮娱乐收入测算本项目将提供游船全程餐饮娱乐服务，消费水平平均按元人计算，则娱乐收入为万元年总成本费用估算营运费用参照旅游行业经营费用占旅游综合收入费用率估算。

其中船票燃料港务等营运成本成本按船票收入，娱乐餐饮按相关收入，则项目年营业成本为万元。

工资及福利本项目游轮配置人艘工作人员，名服务人员。

工资及福利按元，人工费用为万元年。

折旧费按平均年限法折旧，折旧年限年，残值率取，总固定资产为万元。

则年折旧额为万元。

维修及管护费年维修费按折旧费计。

管理费用按销售收入提计。

营销费用按销售收入提计。

营业税及附加按销售收入提计四财务评价参数确定基础参数基准收益率按目前银行长期