神木县津禾洗煤厂项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

经济评价经济评价依据国家发改委颁发建设项目经济评价方法及参数第二版及煤炭工业建设项目经济评价方法及参数中规定计算。

计算结果如下税后全部投资回收期年税后财务净现值万元税后财务内部收益率。

结论性意见神木县津禾洗煤运销有限公司万吨年洗煤厂建设符合国家环保及节能减排要求，对当地经济发展具有定推动作用，并为当地劳动就业提供条件，其社会效益是良好。

通过对该项目财务分析评价，项目具有较强盈利能力，符合投入少，产出多原则。

该项目技术上先进，财务上可行，应尽快实施建设。

三存在问题和建议本次神木县津禾洗煤运销有限公司万吨年洗煤厂项目可行性研究报告设计是矿区洗煤厂，原料煤来自内蒙神府矿区榆横矿区以及周边附近矿井。

上述矿井缺少原煤煤质资料，如原煤筛分试验和原煤浮沉试验等，在本洗煤厂可行性研究报告阶段采用煤质资料是采用邻近矿区煤样报告，具有定代表性，但不能完全准确反应入洗原煤煤质真实情况。

为了能够使该洗煤厂下步设计工作，准确地弄清楚煤可洗选性，制定更合理洗选煤工艺流程，建议提供煤可靠原煤筛分和原煤浮沉试验报告。

二煤源和煤质煤源概况本次神木县津禾洗煤运销有限公司洗煤厂入洗原煤，煤源主要来自洗煤厂周边附近地方煤矿。

该洗煤厂所在神木县是陕西省第产煤大县，全县有地方煤矿余处，年全县地方煤矿生产煤炭达。

该洗煤厂入洗原煤为煤层低变质程度长焰煤和不粘煤，属易洗煤。

二煤质特征煤物理性质颜色及光泽各煤层煤呈黑色，条痕褐黑色黑褐色，由于煤岩组分不同呈沥青，弱沥青和油脂光泽，上下部煤层较暗淡有些呈丝绢光泽。

断口裂隙各煤层多为参差状棱角状平坦状断口，中部煤层多为阶梯状参差状断口，少量为贝壳状断口。

光亮及半光亮煤中内生裂隙较发育，半暗及暗淡型煤不甚发育。

每厘米内生裂隙多在条，且常被方解石脉和黄铁矿薄膜充填。

真密度视密度各煤层真密度般在之间，平均左右视密度在之间，平均左右。

煤化学性质煤化学性质包括水分灰分挥发分硫分磷分有害元素发热量可磨性粘结性结焦性抗碎强度热稳定性对二氧化碳反应性等等。

三市场预测神木县煤炭资源丰富，煤质优良。

本项目原料煤为侏罗纪低灰低硫特低硫煤高炉喷吹用煤动力燃料煤和气化用煤。

这种煤在我国煤炭市场上需求量大，用户稳定。

产品市场供应预测分析我国是世界第煤炭生产和消费大国，年煤炭产量为亿吨，比年增长，占世界总产量。

但是，由于我国经济快速发展，近几年煤炭供应仍比较紧张。

煤炭又是我国主要能源，分别占国内次能源生产和消费总量和，可以预测在未来相当称臣时期内，我国仍将是以煤为主能源结构。

随着煤炭工业经济增长方式转变煤炭用途扩展，煤炭战略地位仍然十分重要。

由于我国煤炭储量分布不均，探明储量主要分布在山西内蒙陕西新疆和贵州五省区且储量勘探程度低，精查储量仅占，而精查储量已被生产煤矿和在建煤矿占用。

尚未利用储量绝大部分集中在上述五省五中，扣除需补充勘探和因各种原因近期难以利用储量和供地方煤矿开采储量处，可供重点煤矿利用只有近。

因此，我国煤炭资源虽然丰富，但勘探程度低，精查储量不能满足近期扩大建设规模需要。

国家发改委综合考虑经济结构调整技术进步和节能降耗等因素，预测年全国煤炭需求总量为亿吨，比年多亿吨，持续增长幅度为。

电力钢铁工业用煤继续快速增长，建材工业用煤基本维持不变，煤化工产业成为新增长点。

在亿吨规划产量中，晋陕蒙宁规划区为亿吨，其中陕西为亿吨，分别比年实际产量提高和。

在煤炭工业面临新发展机遇同时，也面临严峻挑战发展环境需进步发送煤炭布局矛盾更加突出，可持续发展压力增大，协调发展任务艰巨。

为保障十五期间煤炭工业发展规划实现，国家制定了健全宏观调控体系推进大型煤炭基地建设和煤炭企业整合促进煤炭与相关产业协调发展优先发展煤炭科技教育加强煤矿安全综合治理发展循环经济和保护矿区环境提高矿工劳动保障和生活水平，解决煤矿历史遗留问题等八项状态，国内煤炭产品供应，将保持继续增长态势。

二产品市场需求预测分析从煤炭产品国内外正常需求情况来分析，地处陕北能源基地中神木县津禾洗煤运销有限公司洗煤厂，其原料煤是收购附近煤矿开采侏罗纪号和号煤，其产品为钢铁炼焦和电力工业优质原料煤。

该洗煤厂建设既适应了国内钢铁炼焦和电力用煤炭市场需要，符合十五煤炭工业大力发展煤炭洗选加工，使原煤入洗率提高到发展方针和目标，又有益于促进煤炭工业节约清洁循环经济和可持续发展。

三产品目标市场分析本洗煤厂入洗原煤为侏罗纪优质动力燃料和化工用煤，洗选加工后精煤为特低灰特低硫特低磷高热值优质炼焦配煤及高炉喷吹用煤，可广泛用于炼焦钢铁火力发电及各种工业锅炉，也可在建材工业化学工业中做焙烧材料。

神木县津禾洗煤运销有限公司万吨年洗煤厂洗选加工后煤炭产品目标市场洗精煤可全部供给内蒙包头钢铁公司，洗中煤和煤泥可供给内蒙达旗电厂作燃料，该厂上述目标市场稳定可靠，产品销售有充分保证。

洗煤厂选矸当灰分低时，还可供给当地砖厂做制砖原料。

总之，神木县津禾洗煤运销有限公司万吨年洗煤厂产品目标市场稳定可靠。

四价格现状与预测产品国内市场销售价格现状与预测影响煤炭市场销售价格因素年以来，随着国家宏观调控战略实行，煤炭行业生产结构趋向合理。

年以来，我国国内煤炭市场价格大幅上扬已使国内部分煤种价格接近或超过国际水平，激起了部分大企业进口煤炭热情，不刺激了部分边贸地区煤炭交易发展，抑制了煤炭价格过度提高。

随着国家电力体制改革深入，国家电力公司拆解和重组，必然引发电煤购销渠道和购销方式变革同时国家电力入网方式改革，将加剧电力企业之间竞争，降低发电成本将成为电力企业首要任务。

这就意味着，未来时期占火电成本六成以上煤炭价格上涨将遇到强劲阻力。

由于提高资源利用率保护环境是国家宏观调控主要方向，因此煤炭产品总体价格在多数时间内将继续呈现稳中有升趋势，煤炭行业经营环境将长期保持稳定，企业成长突破口在于发现并充分利用有效需求同以往市场趋势样，个别品种将因此出现价格坚挺现象。

国内煤炭市场销售价格现状目前煤炭价格整体走势是在前几年连续下跌到谷底后恢复性回升，煤价合理回升，有利于促进煤炭工业扭亏脱困，有利于国民经济发展能源供给，同时有笪促进社会节能，降低我国企业能耗，减少环境污染。

随着我国国民经济快速发展，世界经济复苏，石油煤炭资源需求旺盛，我国煤炭价格稳中有升，加之市场调节，煤炭价格将逐渐趋于合理化。

国内煤炭市场未来销售价格分析自年以来，我国开始逐步放开煤炭价格，由于受政策性影响，年电煤实行指导价格。

年商品煤平均销售价格为元吨，当年即创造了煤炭销售价格新高。

随着我国用煤量不断增加，以及继续实行关井压产政策，煤炭价格不断上扬。

年，全国商品煤平均销售价格元。

据中国煤炭报报道，年多数时间动力煤市场处于供求活跃交易价格上涨或高位运行阶段，从月到月中旬，山西秦皇岛地区和陕西煤炭交易价格处于连续上升状态，而且卖方市场特征还将延续。

随着我国国民经济快速发展，煤炭需求不断攀升，煤炭价格不会下跌。

预计山民能源科技公司洗煤厂煤炭产品销售不会产生积压，煤炭销售价格将维持在个较高水平。

产品国际市场销售价格及预测国际煤炭市场在经历了连续几年低谷之后，于年底年初开始反弹，特别是日韩扩大煤炭需求尤其扩大国际市场现货招标份额，为我国煤炭大量进入提供了条件。

另方面，国际油价波动导致海运运底流动资金为万元。

四资金筹措及使用计划项目资金由企业自筹解决。

本项目按照施工组织计划安排逐年投资。

根据施工组织安排，准备期个月，建设工程为个月，联合试运转个月。

即第年施工建设，计划当年年底正式投产第二年及以后达到设计规模万吨年，即年入洗原煤万吨。

本项目工程静态投资万元，工程基建投资在建设当年全部投入使用。

十三财务评价成本估算项目生产成本根据煤炭工业建设项目经济评价方法与参数第二版规定，并结合生产实际估算，计算说明如下原料煤元吨辅助材料费元吨动力费元吨工资元吨职工福利费元吨维修费元吨其他支出元吨折旧费嬉耍建筑及构筑物按年，设备按年折旧摊销费无形资产和递延资产分年摊销。

达产年单位生产成本为元吨，单位经营成本元吨。

二销售收入估算洗煤厂设计生产规模万吨年，洗大块产量万吨，年洗中块产量万吨，年洗末煤产量万吨，中煤万吨，煤泥万吨，矸石万吨。

按当地实际销售情况，块煤售价元吨中块煤售价元吨末煤售价元吨中煤售价元吨，预测本选煤厂产品煤当量煤价元吨。

年销售收入万元。

三财务分析评价参数计算期年，其中基建期个月。

基准收益率按计算。

增值税煤炭销项税税率为，进项税税率原料煤为，其他为。

城市维护建设税按增值税计算。

教育费附加按增值税计算。

所得税按利润计算。

盈余公积金按计算。

财务评价财务评价根据国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数第三版及煤炭建设项目经济评价方法与参数进行。

四不确定性分析敏感性分析项目对售价成本产量投资个因素变化敏感性分析。

本项目对售价最为敏感，成本次之，产量再次，对投资敏感性最小。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过平衡分析项目成本与收益平衡关系种方法。

应根据达产年或正常生产年产量成本数据销售税金等进行计算。

盈亏平衡产量本项目只要达到设计能力，即年产量达到，就可保本经营。

综合评价本项目通过计算，结果表明税后全部投资财务内部收益率远大于行业基准收益率，财务净现值也远大于零，并且，项目具有较强搞风险能力和财务生存能力。

因此，本项目从财务评价角度来看是可行。

神木县津禾洗煤运销有限公司洗煤厂建设条件优越，施工工期短，项目投产后年即可回收全部投资经济效益好。

设计所确定工艺成熟可靠技术先进合理。

选煤加工煤源可靠产品销售市场前景广阔。

项目财务计算各项经济评价指标可行，经济评价各项指标均高于行业基准要求，建成后必将产生良好经济效益和社会效益，应尽快实施。

十四风险分析及防范对策可预见风险因素本项目可预见风险因素包括市场风险资源风险原料煤技术风险和资金风险。

二风险分析市场风险主要是市场供需实际情况与预测发生偏离，从而导致商品煤销售量和销售价格波动，其次是市场竞争力或竞争对手情况发生重大变化，导致市场占有份额发生变化或市场进步细分。

神木县津禾洗煤运销有限公司洗煤厂产品煤中洗精块煤，目标市场为包头钢铁公司，末煤和煤泥目标市场为内蒙达旗电厂，目标市场服务用户稳定可靠。

市场风险主要为商品煤质量和销售价格，属可以克服风险，因此市场风险较小。

资源风险主要体现在原料煤煤质或数量发生重大变化。

本厂原料煤来自洗煤厂周边几个地方煤矿，其产煤量大于本厂原煤入洗量。

这些煤矿开采同煤系煤层，煤质存在有不均性，但不会差异很大。

因此资源风险也较小。

技术风险项目采用技术先进性可靠性适应性和可得性与预测发生重大变化，导致生产效率降低，增加生产成本，产量达不到预期目标。

本项目采用国内外洗煤实践证明技术成熟设备可靠跳汰工艺，对本厂原料煤适应性强，洗煤设备在正常情况下，不会产生较大技术风险。

资金风险资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至终止利率汇率变化导致融资成本升高。

本项目资金来源全部为自筹，建设方有足够资金将本项目