开办砂石料场项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

项目建设必要性是规范采砂行为，保护乌兰县地区生态环境需要。

乌兰县蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值比重达到以上，各项保持和改善生态环境工程措施得到有效全面实施，在青海东部地区率先走出条生态保护与环境建设并重之路。

近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，些单位和个人受利益驱使纷纷加入乌兰县采砂行列，私采乱挖滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降河流改向水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境现象频现。

而作为三江源生态自然保护区腹地之乌兰县，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为流性山间盆地地区，其生态环境保护与建设在海西州乃至青海省和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。

为规范采砂和制约滥采滥挖，乌兰县根据海西州矿产资源整合总体方案制定了非金属矿区整合实施方案，对辖区内小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂石点较多现状，依法进行了整治，将采砂点和采石点整合，选择环境影响小乌兰县海平砂石场为个指定采砂点，并以万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平竞争，依法为取得采矿经营权企业颁发采矿许可证，使乌兰县采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序根本好转。

项目建设单位有长期经营采砂经验，通过竞争取得乌兰县海平砂石场采砂权后承诺了采砂矿区采后环境治理保护，并做了定准备工作。

因此，项目建设是进步规范采砂行为，保护生态环境需要。

是促进地方经济社会发展和安置社会就业需要。

十五期间，乌兰县实施农牧民定居工程小城镇建设和察汗诺焦化厂二期建设工程天峻县关角隧道建设工程，对砂石料需求量很大。

由于当地仍然私自买卖砂石资源私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采砂石料，并接受其不合理价格和差质量砂石原料，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂建筑企业建筑建材行业正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。

项目建设单位按有关规定通过公开公正公平竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。

有效遏止了砂石资源私自买卖私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。

因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定需要。

是吸纳零散采砂人员和企业做大做强需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少部分设备老化更新慢。

在取得乌兰县海平砂石场采砂经营权后将提高投入购置大型设备，进步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足乌兰县经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙需求。

因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力需要。

综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理乌兰县自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。

所以项目建设十分必要。

第三章项目选址与建设条件建设地点选择选址原则项目建设符合乌兰县相关发展规划和政策。

场地距聚居区以上，基本不影响居民生活。

满足保护自然生态环境整治需要，满足环境治理保护需要。

应该符合乌兰县铜普镇山体地形演变规律，努力做到通过有计划采砂进行山体和地形整治，需同环境治理相结合，砂石料开采不能造成新险工或山体险情。

地理位置及具体地点项目场区位于乌兰县城东铜普镇河南村南侧至处，地理座标东经，北，矿区面积为详见附图采砂示意图。

建设条件自然条件乌兰县蒙古族藏族自治县地处青海省东部，平均海拔米，乌兰县自然资源丰富，境内土壤有高山寒漠土，灰棕漠土高山高原土灰褐土风沙土棕钙土等个土类个亚类草场有类组型，有种子植物科，属种草原面积万亩，占全县土地总面积，其中可利用草场面积万亩，占全县草原总面积，主要分布茶卡镇铜普乡赛什克乡。

耕地面积万亩，占全县土地总面积。

政策资源外部配套条件政策乌兰县人民政府关于印发乌兰县实施西部大开发战略若干政策措施通知青政号及乌兰县人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展若干政策措施通知等政策出台和实施，为项目建设提供了资源税车船使用税等税收优惠政策。

海西州蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值比重达到以上，各项保持和改善生态环境工程措施得到有效全面实施，在青海东部地区率先走出条生态保护与建设路子奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。

随着海西州矿产资源整合总体方案及非金属矿区整合实施方案实施，有关部门依法将采砂点和采石点整合，以万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。

资源青海省海西州砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见黄国土资审字号指出乌兰县海平砂石场砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布第四系更新统沉积砂砾石，完全暴露于地表中，构成规模大。

矿石为未固结砂砾石。

三角状分布，矿层可采厚度之间，矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层，矿体底板整体砂石层体。

该砂砾石矿在乌兰县中广泛存在，矿区仅为其中小部分。

矿区水文地质条件简单，砂砾石露于地表中，适于露天开采，作建筑砂石粒之用。

矿区储量级别为乙级，核定保有储量达，以年均开采量万计算，每年开采总量不及保有储量十分之，项目可开采砂砾石资源十分丰富。

外部配套给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。

供电由于项目场区内原有采砂点，输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，不需增设变压器，即可满足项目要求。

道路项目场地与最近处距国道线，交通便利，原有砂砾石道路已与其相联，只需要再原有砂石道路上，投入少量资金，修缮拓宽压实道路，就能满足项目建设与项目运行需要。

其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房间约，并拥有挖掘机台装载机台破碎机台等设备和有线电话移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。

附近建筑物及设施距采砂生产区范围内除原有采砂场办公及值班用房简易砂石料运输道路外，无管道缆线等跨河穿河临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。

第四章砂石料市场分析产品市场供求现状及前景分析砂石料作为主要建筑原材料之，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。

随着社会经济快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。

调查表明，近年来乌兰县在各级部门支持下，加大了县乡道路乡村道路村级道路等基础设施建设步伐全面推进小城镇建设和生态移民工程定居点工程安居工程以及四配套工程建设，目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达万立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采砂石料目前年产量尚不及万立方米，缺口巨大。

随着乌兰县小城镇建设道路交通及水利工程等基础设施建设快速推进，乌兰县及周边地区砂石料用量十分巨大，合法开采砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。

市场竞争优势分析由于乌兰县海平砂石场是仅有铜普镇仅有处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场唯采矿经营权。

周边其他地区砂石场距乌兰县均在以上，运输成本高，外地砂石料进入乌兰县可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。

项目产品主要面临当地私自开采砂石料竞争，随着国土资源局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。

因此，项目产品在当地市场竞争中，具有独断地位，优势明显。

第五章建设方案采砂方案采砂任务和规模项目建成后，年产砂石料万立方米，其中细砂万立方米，混合砂万立方米，砾石万立方米，碎石万立方米，基本满足乌兰县城乡设施建设用砂。

采砂区规划和布局项目矿区面积平方公里。

矿区范围拐点坐标点号坐标坐标采砂区控制开采高程开采深度以内，开采标高。

砂石质量标准符合建筑用砂及建筑用卵石碎石有关要求。

采砂作业方式及采运船只控制根据乌兰县国土资源局等部门要求，项目采用机械进行采砂作业，项目新增挖掘机台，日最大采砂量，并不得垂直于开采工作面进行开采。

采砂作业时间为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业筑工程费万元。

表建构筑物投资估算表序号建构筑物名称结构建设性质单位数量投资额万元备注厂房混合新建网围栏新建绿化新建合计项目购置设备台套，估算投资万元。

表设备投资估算表序号名称单位数量设备购置万元安装费万元投资额万元日产挖掘机台柳工装载机台自缷车大型辆破碎机台筛床台合计工程建设其他费用项目工程其它建设费用万元。

其中采砂矿经营权万元项目环评可研编制及其它前期工程费等万元。

预备费工程预备费按工程费用计，估算投资为万元。

建设期利息项目建设计划使用银行贷款万元，采用无息创业贷款到期次性付清银行贷款本金。

流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。

经测算，正常年份流动资金总额为万元。

资金来源项目申请银行借款万元，占总投资企业自筹资金万元，占总投资。

资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。

项目单位自筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。

银行贷款万元主要用于流动资金费用。

自筹资金主要用于购置装载机自卸车及破碎机等设备生产车间防护设施绿化工程建设及设备购置等。

第十章财务评价财务评价依据项目财务评价采用国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版及现行企业财务制度等规定原则与方法进行。

项目产出物价格根据其目标市场确定项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

根据财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策通知财税号规定，产品增值税税率。

城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税和计取。

所得税税率。

固定资产净残值率取，设备按年进行折旧，房屋按年进行折旧维修费按固定资产原值计无形资产采砂经营权按其他资产分别按年进行摊销其他管理费用按工资总额计其他营业费用按销售收入计。

项目按年计算含建设期年。

贴现率。

福利费按工资总额计算营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建成达产年可新增砂石产量万立方米，年新增收入万元。

其中细砂万立方米元立方米万元混合砂万立方米元立方米万元砾石万立方米元立方米万元碎石万立方米元立方米万元其他收入运输等万元。

各年销售情况详见附表。

税金及附加正常经营年份税金及附加总额万元，其中增值税万元，城建税万元，教育费附加万元。

详见附表。

总成本及经营成本估算项目达产期经营成本为万元，总成本为万元。

其中固定成本万元，可变成本万元。

外购燃料及动力费用万元，其中燃料费万元，水电费万元。

项目新增定员人，年工资及福利费总额为万元。

年修理费为万元。

其他管理费用及营业费用