本项目建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经济效益，大大增强了企业竞争力。本项目经济效益较好，具有定社会效益。目可成为新经济增长点，对振兴东北老工业基地经济也具有十分深远影响。该项目建设十分必要。对提高企业经济效益和社会效益具有重要意义。项目经济效益社会效益及环保分析经济效益该项目达产达效后，正常年可实现销售收入万元，利税为万元。社会效益本项目属于劳动力密集型项目。建成后，可提供待岗人员就业岗位，提高人民生活水平，对保持安定和谐社会环境和经济环境做出贡献。该项目可扩大出口繁荣市场和推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。项目实施可带动当地物流包装及配套企业发展，改变工业布局和产业结构，带活相关产业发展。经济效益和社会效益显著。环保分析公司依据国家环保标准，针对生产地域状况，加大环保投入，建设个废水处理站，保证废水色度达标排放，不会对周边土壤空气及地上地下水造成污染。企业新建污水处理设施达到国家环保要求，及固体悬浮物等各项指标均达到松花江污染物排放标准。污水设施总论项目名称主办单位及可行性研究报告编制单位项目名称毯业有限公司年产万条超细旦高级超柔毛毯技术改造项目项目主办单位毯业有限公司项目单位法人代表职务董事长可行性研究报告编制单位纺织工业设计院项目概况项目性质技术改造项目建设地点原佳纺院内路西建设规模本工程建设规模购臵纬编机台，经编机台，印花机蒸化机烫光机刷毛机等台套。项目建设期本工程建设期年。项目总投资估算及资金筹措项目总投资估算本项目总投资估算额为万元人民币。其中建设投资为万元建设期借款利息为万元铺底流动资金万元项目资金筹措本项目总投资估算额为万元人民币。其中企业自筹建设投资万元向银行贷款建设资金万元建设期借款利息万元由企业自筹向银行贷款铺底流动资金万元主要技术经济指标表主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注建设规模纬编机经编机台台生产能力超细旦高级超柔毛毯条年原料消耗其中涤弹死涤纶长丝总运输量其中运入量运出量总计万元水元吨电元度煤合计新增职工人，平均工资为元人月含福利费。正常年制造费用为万元。正常年管理费用为万元。正常年营业费用为万元。正常年总成本平均值为万元。营业收入和营业税金及附加销售收入表产品销售价格及收入产品名称年产量价格合计万元经编毛毯万条元条合计营业税金及附加增值税销项税率，进项税率按扣除。城市维护建设税，税率。教育费附加，税率。地方教育费附加，利润及利润分配利润总额平均值为万元。所得税按利润总额计取，法定盈余公积金按税后利润计取。详见利润及利润分配表贷款偿还情况贷款按五年等额偿还。还贷来源为折旧摊销费及可用来还款利润。经计算贷款最大偿还期为年含年建设期。详见借款还本付息计划表财务盈利分析财务现金流量表全部投资分析根据财务现金流量表全部投资计算，获得以下指标表财务现金流量全部投资指标项目所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期含建设期年年年指标说明财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，投资回收期均小于行业基准投资回收期。详见现金流量表全部投资财务现金流量表自有资金分析自有资金财务内部收益率为。经济指标投资利润率为投资利税率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。敏感性分析表敏感性分析经营成本营业收入财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，说明盈利能力超过了行业最低要求。投资回收期低于行业基准投资回收期，表明投资能按时收回，从不确定性分析看，项目有定抗风险能力，因此从财务上说该项目是可行。结论本项目建成后将成为地区国民经济传统支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显行业，在吸纳就业稳定农村经济满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。本项目符合我国纺织工业调整和振兴规划精神，以自主创新技术改造优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农支持地位，推动我国纺织工业由大到强转变。本项目采用国内先进生产设备，属高科技产业化项目。产品为高技术高附加值高档膨体涤纶毛毯产品。满足国内外需求，产品具有较好销售市场。本项目是具有消费需求和发展前景产业。符合中国纺织工业结构调整产业升级指导意见。本项目充分发挥我省地域优势劳动力资源于毛毯，除了实用以外，人们更加注重它美感以及是否与家居环境相协调。目前，我国家纺产品范围已延伸到宾馆饭店汽车旅游医疗等领域，并初步形成了由生活用纺织品和室内纺织装饰用品组合而成大家纺概念。这对家用纺织品开发行业振兴和发展是个极好契机。当前，应抓住机遇开拓内销市场，打破过去单纯依靠出口市场形势，形成国内市场国外市场共同发展局面，这样还可以提高企业抵御市场风险能力。紧紧围绕市场需求和经济全球化形势要求，保持传统市场份额，拓展新贸易渠道和机会，争取更大市场发展空间。毯业有限公司在多年产品销售过程中，培养出大批稳定客户，市场占有率较高，客户对产品质量比较认可，销售已成网络化。国际市场我国加入世界贸易组织后，随着出口配额逐步取消，国际市场进步打开，同时世界毛毯制造加工业也迅速向亚洲各国转移，我国毛毯制品出口量逐年增长，已经成为世界上毛毯主要生产和出口国，在出口毛毯品种上，以新型原料为主体毛毯以其特有独特性和良好价格功能比，市场占有率逐年提高，市场势头明显。目前，家用纺织品毛毯呈现出快速发展势头。由于消费需求拉动，我国家用纺织品所占纺织市场份额，已由年上升至。随着配额制度逐渐取消，预计我国毛毯出口量将会较大增长。预计年毛毯产量为万条。目前俄罗斯中东东欧等国家毛毯几乎都有我们国家进口，市场占有率达到。日本美国及迪拜墨尔本等国家近几年需求量也在大量增加。现在市场需求量为每年万条万条。据调查，随着我国全球体化经济不断深入，毛毯产品国际市场仍呈全年供不应求态势。仅俄罗斯年毛毯销售量就在千万条以上，而这些毛毯左右来源于近邻中国大陆。毯业有限公司是我国北方个重要毛毯生产和出口基地，毛毯产品由于品质上乘质量稳定价格适中信守合同，在俄罗斯等国际市场上享有较高声誉，已有多家俄罗斯客户代表常年驻企业跟单催单，就本项目建设前公司万条毛毯生产规模而言，其产量还不能满足个大客户需求，因此产品四季供不应求，由于产量限制，俄罗斯部分客户及俄周边国家南非中东等地区已经拥有市场也由于供货量限制已痛失部分客户。据世贸组织最新统计，世界毛毯产品消费在年内将以速度增长，并且新品种毛毯增长幅度在近几年还会持续提高，给毛毯生产和出口行业带来了广阔发展空间。我国是家用纺织品生产和加工大国，产品产量居世理人，总工程师人。总经理职责是执行董事会会议各项建议工作日年工作时间建筑面积新建劳动定员人能源消耗水电蒸汽投资总额其中建设投资建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元总成本万元年销售收入万元年营业税金及附加增值税万元年万元年正常年正常年利润总额万元年平均值主要经济指标财务内部收益率投资利润率投资利税率投资回收期贷款最大偿还期盈亏平衡点年年税后平均值平均值税后平均值项目背景及必要性概述毯业有限公司是东部地区唯家生产高级超柔毛毯生产企业，属于纺织行业，目前在同行业中生产能力位列前十名，是我国生产高级超柔毛毯重点企业。原国外生产高级超柔毛毯生产企业主要在日本，由于日本人工成本高，土地资源及环保等因素，纷纷将企业转移或停业，世界生产高级超柔毛毯生产厂企业基本上都集中在中国。本项目主要是利用原佳纺万平方米场地及平方米厂房并新建平方米新厂房引进更新改造设备，调整产品结构，达到年产万条超细旦高级超柔毛毯。为了保证对外出口销售渠道畅通，保证公司经济利益最大化，及时反馈市场信息，掌握市场客户资源，公司建立了整套信息化管理技术。结合国家走出去战略，年公司计划在对外出口方面加大力度，积极开拓新国际市场，引进国内外先进科技成果并实现产业化。项目提出背景年下半年以来，国际金融危机对外贸依存度较高我国纺织行业首当其冲地受到严重影响。针对国际金融危机不利影响，国务院常务委员会审议并原则通过了纺织工业调整和振兴规划。规划将作为今后年纺织工业调整和振兴行动方案，引导全行业应对国际金融危机不利影响，帮助企业走出困境，促进产业加快结构调整，并推进我国纺织工业由大到强转变迈出实质性步伐。规划提出保增长扩内需调结构总体要求，采取措施，稳定纺织工业国际市场份额，扩大国内消费需求，以自主创新技术改造淘汰落后优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农支持地位，推动我国纺织工业由大到强转变。规划坚持了以下基本点开拓国际市场与扩大内需相结合，扶持骨干企业与带动中小企业相结合，自主创新技术改造与淘汰落后相结合，发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。通过年时间基本实现产业保持平稳增长，产业结构进步优化，自主创新能力明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质步伐。纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显行业，在吸纳就业稳定农村经济扩大出口繁荣市场和满足人民物质生活推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。毯业有限公司根据规划提出发展目标，统筹国内外两个市场需求，积极开拓具有较大市场潜力俄罗斯市场及我国北方寒冷地区城乡市场，特别是农村市场。进步提高国际市场多元化水平，积极开拓新出口市场，稳定国际市场份额。目前，公司由于产量有限，不能满足国外客商定货需要，流失大量外贸出口订单，打乱了公司产品出口俄罗斯及其他欧洲国家计划，严重影响了企业市场占有率。根据企业现状，公司拟选用国内外先进生产设备，对企业进行技术改造。提高产品质量和产量，满足出口需