TOP16某建筑设计院有限公司质量管理手册.doc文档免费在线阅读

准确客观地编制财务收支报表，严格控制日常费用的开支，合理计提和核算专用基金。

实行支笔签字制度，即切费用开支都由经理签字批准，经办人注明理由并签名。

严格按有关规定及时结交款项费用。

为适应现代化管理需要，配备计算机进行核算，以提高核算质量和速度。

五会计档案管理会计档案是指记录和反映经济业务的史料和依据，包括会计凭证，会计账簿和会计报表等会计核算专业材料。

每年形成的会计档案，由财务部门按归档要求，负责整理立卷，装订成册，根据会计档案管理规定，及时移交档案保管室保管。

保存的会计档案应为本公司积极提供利用档案原则上不外借出，如有特殊，利用和移交等工作，要及时进行统计，做到账物相符定底清楚。

失去利用价值的科技档案可移交原单位，如进行销毁处理时应先编造清单，简单说明报请相关领导经批准后方可销毁。

销毁时必须指定应逐笔记录现金收付，现金账目应写日清月结，账款相符，不得用白头条子顶替库存现金。

差旅费借款须经公司批准，回单位后及地办好报销手续。

应严格控制库存现金。

超限额时应及时存入银行，保管好库存现金。

四律不准借用本单位银行账户。

为保证安全，支票印签章由会计和出纳分别保管，出纳应妥善保管好支票发票印签及有价证券。

现金应在国家规定的规范内使用，不准挪用现金，非出纳人员不准办理现金支付业务，出纳银行存款的收付业务，按照发生顺序，逐笔登记，月末与银行对账单进行核对，如有未达账款，及时调节。

银行支票由财务部门根据支票领用手续统签发，签发支票时必须填写日期用途，不准签发空白支票。

外单位和个人三货币资金管理银行存款现金，有价证券都列入货币资金。

各部门应根据生产设计情况，编制月度用款设计，便于财务部门调动，安排资金。

财务部门将按银行有关规定进行业务结算，出纳人员根据合法的凭证办理品在库及个人领用台帐，个人领用时须办理领用手续，如有遗失酌情赔偿。

每年底易耗品将由行政总务处清查盘点。

小额易耗品再购入时，财务部门作为次性消耗核算，大额易耗品财务部门将采用五五分摊法核算。

，固定资产残值或变价收入及时登账。

二低值易耗品管理凡不符合固定资产条件物品，如工具用品配件等。

公司各部门须本着厉行节约杜绝浪费的精神使用易耗品须在确需时再采购。

行政总务处须建立易耗凭证及时入账，同时行政总务部门应设臵，量固定资产台帐，每年对全公司的固定资产进行财产清查。

在使用过程中，使用者应维护保养好固定资产财务部门按规定计提折旧。

固定资产报废时，应按财务规定的程序办理具有解释权。

二公司规章制度部门责任制固定资产管理凡单位在元以上，耐用期在年以上的仪器设备运输工具房屋建筑物等都作为固定资产。

固定资产购入时，由有关部门会同财务部门检查验收，按原始过向全体员工发布备忘录的方式改动，并作为本手册的组成部分。

注员工聘用后，其他成员帮助新员工了解以下情况介绍给其他同事指导使用办公设备传真机复印机电话等熟悉员工手册注本公司对员工手册档。

员工可根据设计工作需要，向公司借阅相关图书资料，借阅时应登记，并及时归还。

应注意维护，如果有损坏遗失加倍赔偿。

所有权员工手册是公司所有，结束聘用时应归还公司。

修改本手册随着时间的推移也会通作需要外，请勿电话聊天。

图书公司图书柜主要存放书籍期刊杂志文本规范及参考资料，并已编号登记。

要求项目负责人在项目结束时，将有关该项目的所有文本文件资料分别以实物或电子文件形式交予管理人员存出租车情况如下紧急通知的会议，出租车是及时赶到的唯方式。

公共交通不能简单的到达目的。

带有很重要行李。

公司档案和账目公司严格禁止篡改档案记录和提供虚假账目记录。

电话上班时间除工时，填写外地差旅费用申请表，严格按规定程序办理报销。

注意以下指导标准技术人员有必要可坐出租车，但需事先获得项目经理或公司负责人书面批准。

当然在公共交通更有效时，员工应尽量采用公共交通。

员工可坐归还。

无论为员工领取什么用品，在员工档案中都要留有记录。

已从员工最后工资表中扣除费用的用品无需归还公司。

无故损坏公物者，全额赔偿。

出差当员工因公务需要出差，可报销公共交通中的实际花费。

在申报出差费用大门是否关好，否则，承担相应责任。

办公用品供应公司为每个员工提供完成其工作所需的基本用品，但希望员工爱护，同时应节约使用各类设备及水电等资源。

由公司提供的用品，所有权归公司，在离开这职位或解聘时需情况。

大型重点工程都需强化项目负责人制，由建筑工种中人为项目总负责，专职负责到该项目结束。

工程后期费用可根据实际情况进行调整。

办公室安全最后离开办公室的人，走前关好接待门关闭所有开关，走后检查理安排。

每晚离开办公室前，确保所有计算机，打印机已关闭。

经理必须每月负责将每项做成硬碟放在防火柜中。

对承接工程及时登记。

备齐详细资料，原件存档，律使用复印件。

建立工程档案，并负责记录每日工作情理安排。

每晚离开办公室前，确保所有计算机，打印机已关闭。

经理必须每月负责将每项做成硬碟放在防火柜中。

对承接工程及时登记。

备齐详细资料，原件存档，律使用复印件。

建立工程档案，并负责记录每日工作情况。

大型重点工程都需强化项目负责人制，由建筑工种中人为项目总负责，专职负责到该项目结束。

工程后期费用可根据实际情况进行调整。

办公室安全最后离开办公室的人，走前关好接待门关闭所有开关，走后检查大门是否关好，否则，承担相应责任。

办公用品供应公司为每个员工提供完成其工作所需的基本用品，但希望员工爱护，同时应节约使用各类设备及水电等资源。

由公司提供的用品，所有权归公司，在离开这职位或解聘时需归还。

无论为员工领取什么用品，在员工档案中都要留有记录。

已从员工最后工资表中扣除费用的用品无需归还公司。

无故损坏公物者，全额赔偿。

出差当员工因公务需要出差，可报销公共交通中的实际花费。

在申报出差费用时，填写外地差旅费用申请表，严格按规定程序办理报销。

注意以下指导标准技术人员有必要可坐出租车，但需事先获得项目经理或公司负责人书面批准。

当然在公共交通更有效时，员工应尽量采用公共交通。

员工可坐出租车情况如下紧急通知的会议，出租车是及时赶到的唯方式。

公共交通不能简单的到达目的。

带有很重要行李。

公司档案和账目公司严格禁止篡改档案记录和提供虚假账目记录。

电话上班时间除工作需要外，请勿电话聊天。

图书公司图书柜主要存放书籍期刊杂志文本规范及参考资料，并已编号登记。

要求项目负责人在项目结束时，将有关该项目的所有文本文件资料分别以实物或电子文件形式交予管理人员存档。

员工可根据设计工作需要，向公司借阅相关图书资料，借阅时应登记，并及时归还。

应注意维护，如果有损坏遗失加倍赔偿。

所有权员工手册是公司所有，结束聘用时应归还公司。

修改本手册随着时间的推移也会通过向全体员工发布备忘录的方式改动，并作为本手册的组成部分。

注员工聘用后，其他成员帮助新员工了解以下情况介绍给其他同事指导使用办公设备传真机复印机电话等熟悉员工手册注本公司对员工手册具有解释权。

二公司规章制度部门责任制固定资产管理凡单位在元以上，耐用期在年以上的仪器设备运输工具房屋建筑物等都作为固定资产。

固定资产购入时，由有关部门会同财务部门检查验收，按原始凭证及时入账，同时行政总务部门应设臵，量固定资产台帐，每年对全公司的固定资产进行财产清查。

在使用过程中，使用者应维护保养好固定资产财务部门按规定计提折旧。

固定资产报废时，应按财务规定的程序办理，固定资产残值或变价收入及时登账。

二低值易耗品管理凡不符合固定资产条件物品，如工具用品配件等。

公司各部门须本着厉行节约杜绝浪费的精神使用易耗品须在确需时再采购。

行政总务处须建立易耗品在库及个人领用台帐，个人领用时须办理领用手续，如有遗失酌情赔偿。

每年底易耗品将由行政总务处清查盘点。

小额易耗品再购入时，财务部门作为次性消耗核算，大额易耗品财务部门将采用五五分摊法核算。

三货币资金管理银行存款现金，有价证券都列入货币资金。

各部门应根据生产设计情况，编制月度用款设计，便于财务部门调动，安排资金。

财务部门将按银行有关规定进行业务结算，出纳人员根据合法的凭证办理银行存款的收付业务，按照发生顺序，逐笔登记，月末与银行对账单进行核对，如有未达账款，及时调节。

银行支票由财务部门根据支票领用手续统签发，签发支票时必须填写日期用途，不准签发空白支票。

外单位和个人律不准借用本单位银行账户。

为保证安全，支票印签章由会计和出纳分别保管，出纳应妥善保管好支票发票印签及有价证券。

现金应在国家规定的规范内使用，不准挪用现金，非出纳人员不准办理现金支付业务，出纳应逐笔记录现金收付，现金账目应写日清月结，账款相符，不得用白头条子顶替库存现金。

差旅费借款须经公司批准，回单位后及地办好报销手续。

应严格控制库存现金。

超限额时应及时存入银行，保管好库存现金。

四费用核算管理认真执行会计法执行国家有关财经制度法规。

准确客观地编制财务收支报表，严格控制日常费