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保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

公司员工般不得报销办公费用。

保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。

购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。

办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三材料及维修费用仓库保管员必须健全物资进出库手续。

生产维修需要的材料物资凭领料单出库，购进的材料物资，使用物资验收单验收入库。

购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明未入库使用。

所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。

分次报销费用的，应将购货发票连同入库单并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。

维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

需要外修的费，提高经济效益，制定期本制度。

二任何项经济业务，必须有两人以上参与，不应有脱离监督的经济行为。

三会计管帐管票，不管钱不管物出纳管钱，不管帐除现金银行存款日记帐外不管物，不管已做帐的步改善和提高职工期的生活水平。

在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充完善。

九九九年四月十日内部牵制制度编号为了减损失浪人每天控制在元以内的结算报销伙食费。

食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。

在保证不降低现有的生活水平上，每季度或半年根据市场物价下降水平，作适当调整。

逐机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。

报销费用时，附上验收单，方能报销。

因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四伙食费因现有的生活水平上，每货单上附上验收入库单，以便结帐核对。

分次报销费用的，应将购货发票连同入库单并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。

维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

需要外修的资进出库手续。

生产维修需要的材料物资凭领料单出库，购进的材料物资，使用物资验收单验收入库。

购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明未入库使用。

所购物资，如果是月结付款的，应在送单，经批准后购买。

办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三材料及维修费用仓库保管员必须健全物品由公司统购买，职工根据生产办公需要，向保管人员领用。

保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

公司员工般不得报销办公费用。

保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。

购买前，预先编制购物申请清差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

报销手续。

出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

二办公费办公用的路段落，可以报销摩托车费。

出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过元的误餐补助。

出差职工般不得报销招待费。

报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或部分的罚款。

报销时间。

出收报销费。

出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。

必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。

如确需乘坐的士的，需经领导批准后，方能报销。

无公司共汽车单据上应附有出差批准务，否则不予报销。

报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。

报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒维修人员必须按规程操作保养，并以记录。

以上制度在实践中逐步完善费用报销的暂行规定编号本着既要保障供给又要节约开支做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。

差旅费外出办事人员报销差旅费时，在报销整定额。

生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。

员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。

生产设备操作人员和额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。

生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任属客观素调必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。

领料单份三联，财务部生产部仓库各联。

仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。

财务部门必须建立材料数量金数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，份三联，及时送财务采购部门，以便核对。

车间生产需材料必数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，份三联，及时送财务采购部门，以便核对。

车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。

领料单份三联，财务部生产部仓库各联。

仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。

财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。

生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任属客观素调整定额。

生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。

员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。

生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。

以上制度在实践中逐步完善费用报销的暂行规定编号本着既要保障供给又要节约开支做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。

差旅费外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有出差批准务，否则不予报销。

报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。

报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。

必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。

如确需乘坐的士的，需经领导批准后，方能报销。

无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过元的误餐补助。

出差职工般不得报销招待费。

报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或部分的罚款。

报销时间。

出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

报销手续。

出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

二办公费办公用品由公司统购买，职工根据生产办公需要，向保管人员领用。

保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

公司员工般不得报销办公费用。

保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。

购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。

办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三材料及维修费用仓库保管员必须健全物资进出库手续。

生产维修需要的材料物资凭领料单出库，购进的材料物资，使用物资验收单验收入库。

购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明未入库使用。

所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。

分次报销费用的，应将购货发票连同入库单并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。

维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。

报销费用时，附上验收单，方能报销。

因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四伙食费因现有的生活水平上，每人每天控制在元以内的结算报销伙食费。

食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。

在保证不降低现有的生活水平上，每季度或半年根据市场物价下降水平，作适当调整。

逐步改善和提高职工期的生活水平。

在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充完善。

九九九年四月十日内部牵制制度编号为了减损失浪费，提高经济效益，制定期本制度。