TOP13股份有限公司应收款管理制度.doc文档免费在线阅读

预付款催收责任人项目经理销售负责人或合同执行人。

合同规定有预付款的，收款责任人应清楚预付款条件，例如履约保函已经向设计院提供资料的凭证直接向项目部门的项目经理要，或者向营销管理部反映，与客户联系是否需要开收据，般合同签订后个工作日内就应电话联系收款事宜。

进度款催收责任人除非特别规定暂定为项目经理销售负责人或合同执行人。

合同规定有进度款的，收款责任人应清楚进度款条件，同时，项目管理部也要指派专人深度阅读经理销售负责人或合同执行人。

合同规定有预付款的，收款责任人应清楚预付款条件，例如履约保函已经向设计院提供资料的凭证直接向项目部门的项目经理要，或者向营销管理部反映，与客户联系是否需要开收据，股份有限公司第版第次修改投标保证金在投标结果揭晓月内必须收回若三个月之内未收该投标保证金的区域，如再申请办理投标保证金，必须提交书面申请，报营销中心总经理批准后方可办理。

预付款催收责任人项目晓个工作日内，销售负责人必须联系招标方，通过电话投标保证金催收函等形式，办理投标保证金的退还或转换手续部分中标项目需要扣除服务费，应收款管理制度••••第页共页南京科远自动化集团任人或分管领导召集回款专项会议，外地人员不方便召开现场会议的，可以通过电话会议甚至出差至办事处等形式，落实回款计划，解决回款中存在问题，拿出应对措施。

投标保证金催收责任人销售负责人。

在投标结果揭款计划的执行情况报各收款责任部门及集团公司领导，按月度对收款完成未达到目标的收款责任部门进行相应的惩罚，按季度对完成好的收款责任部门进行回款冠亚军奖励。

每月日前，营销管理部回款负责人要召集相关责划要注明客户客户资信等级回款责任人款项类别收款节点时间目前回款状况存在问题后续回款工作建议等内容。

收款计划检查每周营销管理部回款负责人应检查督促收款计划的执行情况，每月日将前将收的付款日期再延后客户被其他供应商起诉总包公司总包项目的赔本或汇率的突变等等。

收款计划根据应收款统计表，各收款责任部门每月应制订收款计划，每月最低回款额，在每月日前交营销管理部汇总审核。

收款计汇报，以便采取进步应对措施，强化应收款管理工作。

常见的危险信号客户财务状况恶化客户自有资金有限但银行放贷突然收紧行业整体状况恶化客户再提出些小的产品质量问题熟悉的客户高层变动客户答应人要始终保持对于客户的高度关注，对于客户资金状况恶化产权变更过分挑剔等预计对收款工作造成较大影响的现象，要及时发现汇报协调，对于个人不能处理或协调的事项，要及时以书面形式向营销管理部回款负责人户和公司有两个或两个以上的项目，回款要优先冲抵早期欠款。

为便于核对往来帐，必要时按客户项目分开核算应收帐款。

按项目核算，回款明细应与对应项目相吻合，不能随意调配。

异常情况及时反馈及上交收款负责的文件清单合同复印件履约保函中失标通知投标保证金开箱验收单现场投运报告用户服务单付款通知单催款函往来询证函空白收据收款授权书律师函等。

应收帐款核算要按客户核算，个客类辨别及有限顺序等相关知识用好标准表单等回款工具收款负责人要根据收款节点，及时给客户寄送各类付款通知催款函律师函等书面或口头函件，以及开箱验收单现场投运报告等收款凭证。

视情况可能需要准备角色等。

如有些单位是要领导发话后下面才办手续，有些单位是按程序上报，领导批准，有些应收款是卡在个人身上等等。

清楚基本商务知识收款人要熟悉基本的商务知识，例如如何办汇款汇票和支票，银行票据分解用户企业性质客应收款管理制度••••第页共页南京科远自动化集团股份有限公司第版第次修改户资信状况客户经营情况付款资金来源企业偿债能力还债意愿办款流程及相关手续还款关键销售项目分管领导及销售人员了解项目的具体进展情况客户现场进展客户对公司评价手续办理情况产品使用情况等，以免和客户交流时出现纰漏。

清楚客户资信及办款流程通过客户档案网络或实地客户沟通，了目后，要从公司中查阅合同额及收款情况等基本信息，如合同额未收款未达帐款项类别已开发票未开发票项目进度甲方单位等。

清楚合同执行实际情况从公司内部，向公司项目部门营销管理部或准备清楚合同签订情况接手每个项目后，首先要认真研读该项目商务合同有关付款约定的所有条款，清楚知道每笔款项的给付条件时间节点付款金额等详细信息。

清楚合同进展阶段其次，接手每个项目准备清楚合同签订情况接手每个项目后，首先要认真研读该项目商务合同有关付款约定的所有条款，清楚知道每笔款项的给付条件时间节点付款金额等详细信息。

清楚合同进展阶段其次，接手每个项目后，要从公司中查阅合同额及收款情况等基本信息，如合同额未收款未达帐款项类别已开发票未开发票项目进度甲方单位等。

清楚合同执行实际情况从公司内部，向公司项目部门营销管理部或销售项目分管领导及销售人员了解项目的具体进展情况客户现场进展客户对公司评价手续办理情况产品使用情况等，以免和客户交流时出现纰漏。

清楚客户资信及办款流程通过客户档案网络或实地客户沟通，了解用户企业性质客应收款管理制度••••第页共页南京科远自动化集团股份有限公司第版第次修改户资信状况客户经营情况付款资金来源企业偿债能力还债意愿办款流程及相关手续还款关键角色等。

如有些单位是要领导发话后下面才办手续，有些单位是按程序上报，领导批准，有些应收款是卡在个人身上等等。

清楚基本商务知识收款人要熟悉基本的商务知识，例如如何办汇款汇票和支票，银行票据分类辨别及有限顺序等相关知识用好标准表单等回款工具收款负责人要根据收款节点，及时给客户寄送各类付款通知催款函律师函等书面或口头函件，以及开箱验收单现场投运报告等收款凭证。

视情况可能需要准备的文件清单合同复印件履约保函中失标通知投标保证金开箱验收单现场投运报告用户服务单付款通知单催款函往来询证函空白收据收款授权书律师函等。

应收帐款核算要按客户核算，个客户和公司有两个或两个以上的项目，回款要优先冲抵早期欠款。

为便于核对往来帐，必要时按客户项目分开核算应收帐款。

按项目核算，回款明细应与对应项目相吻合，不能随意调配。

异常情况及时反馈及上交收款负责人要始终保持对于客户的高度关注，对于客户资金状况恶化产权变更过分挑剔等预计对收款工作造成较大影响的现象，要及时发现汇报协调，对于个人不能处理或协调的事项，要及时以书面形式向营销管理部回款负责人汇报，以便采取进步应对措施，强化应收款管理工作。

常见的危险信号客户财务状况恶化客户自有资金有限但银行放贷突然收紧行业整体状况恶化客户再提出些小的产品质量问题熟悉的客户高层变动客户答应的付款日期再延后客户被其他供应商起诉总包公司总包项目的赔本或汇率的突变等等。

收款计划根据应收款统计表，各收款责任部门每月应制订收款计划，每月最低回款额，在每月日前交营销管理部汇总审核。

收款计划要注明客户客户资信等级回款责任人款项类别收款节点时间目前回款状况存在问题后续回款工作建议等内容。

收款计划检查每周营销管理部回款负责人应检查督促收款计划的执行情况，每月日将前将收款计划的执行情况报各收款责任部门及集团公司领导，按月度对收款完成未达到目标的收款责任部门进行相应的惩罚，按季度对完成好的收款责任部门进行回款冠亚军奖励。

每月日前，营销管理部回款负责人要召集相关责任人或分管领导召集回款专项会议，外地人员不方便召开现场会议的，可以通过电话会议甚至出差至办事处等形式，落实回款计划，解决回款中存在问题，拿出应对措施。

投标保证金催收责任人销售负责人。

在投标结果揭晓个工作日内，销售负责人必须联系招标方，通过电话投标保证金催收函等形式，办理投标保证金的退还或转换手续部分中标项目需要扣除服务费，应收款管理制度••••第页共页南京科远自动化集团股份有限公司第版第次修改投标保证金在投标结果揭晓月内必须收回若三个月之内未收该投标保证金的区域，如再申请办理投标保证金，必须提交书面申请，报营销中心总经理批准后方可办理。

预付款催收责任人项目经理销售负责人或合同执行人。

合同规定有预付款的，收款责任人应清楚预付款条件，例如履约保函已经向设计院提供资料的凭证直接向项目部门的项目经理要，或者向营销管理部反映，与客户联系是否需要开收据，般合同签订后个工作日内就应电话联系收款事宜。

进度款催收责任人除非特别规定暂定为项目经理销售负责人或合同执行人。

合同规定有进度款的，收款责任人应清楚进度款条件，同时，项目管理部也要指派专人深度阅读及消化商务合同有关条款，根据进度款条件，向该项目销售负责人提供进度验证凭证或说明。

收款责任人在收到有关信息后，个工作日内通过电话或信函联系客户，收进度款，并询问是否开具收据等信息。

交货前付款催收责任人除非特别规定暂定为项目经理销售负责人或合同执行人。

合同中规定有交货前付款的，在具备出厂验收条件时，项目部门直接与用户联系并同时通知销售负责人办理交货前付款手续，如果用户周内不来，营销管理部回款负责人应通知收款责任人年的经营费用应收款管理制度••••第页共页南京科远自动化集团股份有限公司第版第次修改项目催款责任交接表编号项目名称项目概况包含合同额，已收款，欠款总额，已开票金额等情况介绍项目阶段责任转移申请理由包含目前回款情况，回款困难主要原因，财务风险分析等原回款责任人移交后回款责任人接收人签字项目项目二项目三其他建议营销管理部审核营销管理部签字日期接收部门审核接收部门领导或分管领导签字日期公司领导审核公司领导签字