14集团公司财务经营材料管理制度x文档

或兑现奖。

凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。

对分包单位及劳务集团公司所承包用于工程内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资历，进场时必须由技术质检物资组联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于工程内造成工程质量问题的，后果由分包单位或施工队负担。

材料进场材料员保管员技术负责人要对进场材料认真验收，不合格不收，与计划型号种类不相符不收，并及时向供应商索取材质证明书，材质证明书不齐全，有权不予办理入库手续。

材料员保管员认真清点后保护。

如有损坏亏吨假冒伪劣品进场，造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款或取消当月季年奖金。

或兑现奖。

凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。

对分包单位有用料计划根据工程进度买质量不好的不买价格高的不买超储备的不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。

业主甲方供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。

对易损坏物品要注意和临建工程用料进行材料计划的提出并签字，由项目技术组施工组确认用料计划，经计划经营组负责人核实签字，报项目经理批准后生效。

计划分为工程备料计划订货加工计划施工进度用料计划。

材料计划编制时间所项目部各专业施工员配合本专业技术人员办理有关洽商。

项目部资料员负责保存工作，并交由预算员份。

第三章材料管理制度消耗材料材料计划材料计划编制由各劳务集团公司负责人对所施工的相应的正式工程建筑面积调整。

不涉及设计技术问题的经济洽商。

项目部技术负责人负责施工项目的设计变更洽商管理工作，并负责办理本专业的洽商。

专业技术员负责办理本专业的洽商。

项目部各专业技术员负责办理本专业的洽商。

理设计变更洽商是施工图的补充，与施工图具有同等作用。

办理设计变更洽商，为施工结算和索赔提供依据办理设计变更洽商，为工期调整的依据。

为纠正施工图中，或者未说明清楚未标识清楚。

工期变化催款小组。

加强制定进度款催收计划方案保证回款率。

五限额领料管理预算组应加强预算的准确性和实效性避免算量过多，或不足，导致浪费或材料运费的增加。

预算员应加强和技术员劳务的沟通。

六变更管责任及后果由责任人承担。

由于违反招投标管理规定，对项目部集团公司造成较大损失的，除按以上条款对当事人进行处罚外，还将移交集团公司有关部门进行处理。

四进度款申报管理项目部应成立以项目经理为组长的或未将询价结果向集团公司物资供应部告知，罚款元。

未经寻价及招标的任何材料，律不许进场。

因故影响工程进度以及由此造成的任何损失，由责任人承担。

采购过程中的任何先斩后奏，既成事实现象，项目不予结算，切生施工过程中劳务结算工程量和材料计划超出决算的工程量和物资耗用量时，项目部部将对负有责任的预算员进行问责处理，情况严重或徇私舞弊者将追究其刑事责任。

三成本管理招投标管理材料员采购材料，未进行询价书的核实批准后，将确认通知书由计划经营部存档。

项目竣工后，整理归档全部预结算资料，随经营资料并存入档案。

工程预算审定后，对决算工程和物资耗用量与施工过程中的劳务结算，工程量和材料计划对比分析，如发工后按照合同要求向甲方报出结算。

结算送交甲方后主动及时进行审核情况联系，有问题及时解决。

结算审核过程中如出现数额较大的核减，应及时和相关人员沟通，并上报集团研究决定。

在取得业主监理工程师对竣工结算结算准备，审核无误汇总报出，负责催签，解答结算中的问题。

登记台账要及时，数字要准确，归档资料整理要细致，各种项目资料齐全后，交相关档案管理人员按时归档。

工程计划竣工前日开始准备竣工工程结算资料，工程竣关资料现行的预算定额及有关规定和文件汇编等竣工质量验收单工程资料移交书材料设备采购价格认价单或定货合同等。

预算员对工程变更签证和结算要认真审查核对，要符合定额规定，工程竣工收到验收单要及时做好程结算管理按照合同要求，按计划完成结算编制工作。

工程结算编制依据施工合同及补充协议投标预算或中标工程清单包括综合单价分析招标文件施工图纸及答疑会记录设计变更工程变更签证工程造价索赔相紧急的变更或其他突发情况，可采取紧急放行制，即项目部其他人员提计划，可不经预算员审核，由项目经理审批，集团分管领导同意并在计划经营部登记后方可直接供料或采购，但在事情发生后十五日内应补办计划手续。

工产的局面，但事后预算员必须必须抓紧计算，以防止耽误施工正常进行。

但绝不允许个人偷懒行为，总是预提，最后造成项目部及集团公司损失，到时追究相关人责任。

未经预算员审核签字的材料计划，材料室不得供应。

对于紧产的局面，但事后预算员必须必须抓紧计算，以防止耽误施工正常进行。

但绝不允许个人偷懒行为，总是预提，最后造成项目部及集团公司损失，到时追究相关人责任。

未经预算员审核签字的材料计划，材料室不得供应。

对于紧急的变更或其他突发情况，可采取紧急放行制，即项目部其他人员提计划，可不经预算员审核，由项目经理审批，集团分管领导同意并在计划经营部登记后方可直接供料或采购，但在事情发生后十五日内应补办计划手续。

工程结算管理按照合同要求，按计划完成结算编制工作。

工程结算编制依据施工合同及补充协议投标预算或中标工程清单包括综合单价分析招标文件施工图纸及答疑会记录设计变更工程变更签证工程造价索赔相关资料现行的预算定额及有关规定和文件汇编等竣工质量验收单工程资料移交书材料设备采购价格认价单或定货合同等。

预算员对工程变更签证和结算要认真审查核对，要符合定额规定，工程竣工收到验收单要及时做好结算准备，审核无误汇总报出，负责催签，解答结算中的问题。

登记台账要及时，数字要准确，归档资料整理要细致，各种项目资料齐全后，交相关档案管理人员按时归档。

工程计划竣工前日开始准备竣工工程结算资料，工程竣工后按照合同要求向甲方报出结算。

结算送交甲方后主动及时进行审核情况联系，有问题及时解决。

结算审核过程中如出现数额较大的核减，应及时和相关人员沟通，并上报集团研究决定。

在取得业主监理工程师对竣工结算书的核实批准后，将确认通知书由计划经营部存档。

项目竣工后，整理归档全部预结算资料，随经营资料并存入档案。

工程预算审定后，对决算工程和物资耗用量与施工过程中的劳务结算，工程量和材料计划对比分析，如发生施工过程中劳务结算工程量和材料计划超出决算的工程量和物资耗用量时，项目部部将对负有责任的预算员进行问责处理，情况严重或徇私舞弊者将追究其刑事责任。

三成本管理招投标管理材料员采购材料，未进行询价或未将询价结果向集团公司物资供应部告知，罚款元。

未经寻价及招标的任何材料，律不许进场。

因故影响工程进度以及由此造成的任何损失，由责任人承担。

采购过程中的任何先斩后奏，既成事实现象，项目不予结算，切责任及后果由责任人承担。

由于违反招投标管理规定，对项目部集团公司造成较大损失的，除按以上条款对当事人进行处罚外，还将移交集团公司有关部门进行处理。

四进度款申报管理项目部应成立以项目经理为组长的催款小组。

加强制定进度款催收计划方案保证回款率。

五限额领料管理预算组应加强预算的准确性和实效性避免算量过多，或不足，导致浪费或材料运费的增加。

预算员应加强和技术员劳务的沟通。

六变更管理设计变更洽商是施工图的补充，与施工图具有同等作用。

办理设计变更洽商，为施工结算和索赔提供依据办理设计变更洽商，为工期调整的依据。

为纠正施工图中，或者未说明清楚未标识清楚。

工期变化建筑面积调整。

不涉及设计技术问题的经济洽商。

项目部技术负责人负责施工项目的设计变更洽商管理工作，并负责办理本专业的洽商。

专业技术员负责办理本专业的洽商。

项目部各专业技术员负责办理本专业的洽商。

项目部各专业施工员配合本专业技术人员办理有关洽商。

项目部资料员负责保存工作，并交由预算员份。

第三章材料管理制度消耗材料材料计划材料计划编制由各劳务集团公司负责人对所施工的相应的正式工程和临建工程用料进行材料计划的提出并签字，由项目技术组施工组确认用料计划，经计划经营组负责人核实签字，报项目经理批准后生效。

计划分为工程备料计划订货加工计划施工进度用料计划。

材料计划编制时间所有用料计划根据工程进度买质量不好的不买价格高的不买超储备的不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。

业主甲方供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。

对易损坏物品要注意保护。

如有损坏亏吨假冒伪劣品进场，造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款或取消当月季年奖金。

或兑现奖。

凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。

对分包单位及劳务集团公司所承包用于工程内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资历，进场时必须由技术质检物资组联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于工程内造成工程质量问题的，后果由分包单位或施工队负担。

材料进场材料员保管员技术负责人要对进场材料认真验收，不合格不收，与计划型号种类不相符不收，并及时向供应商索取材质证明书，材质证明书不齐全，有权不予办理入库手续。

材料员保管员认真清点后及时办理入库手续和领料手续，尽可能的配合供应商挂账。

进场材料验收制度凡工程使用的大宗装饰材料和设备，在进场质量验收的全过程中，都必需有维邦建筑集团