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认真登记商品材料数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
严格按库管制度进行库房管理工作。
坚持四个禁止禁止无关人员入库禁止为个人存放物品禁止在库房饮酒吃零食禁止危险物品与其他物品混贮。
做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等六防工作。
科学储存保管控制库存业务合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
。
对结账单记载的金额准确及时快速收款，打印发票，并加盖印章。
每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单结账单起于次日交财务室审核。
无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字导或财务临时交办的其他事宜。
五收银员岗位职责收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑，及时核对按时向财务上报存货进销存明细表。
不得以权谋私，不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等接受财务会计的业务指导质询调查审计等。
做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
完成领等六防工作。
科学储存保管控制库存业务合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
时处理。
严格按库管制度进行库房管理工作。
坚持四个禁止禁止无关人员入库禁止为个人存放物品禁止在库房饮酒吃零食禁止危险物品与其他物品混贮。
做好防火防盗防腐防潮防毒防虫总经理财务领导下负责物资的验收入库发放保管盘点，做到手续清楚数字准确保管得当，开单迅速不出差错。
认真登记商品材料数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及价或抬价的行为负责每天各项毛利率的测算工作定期进行市场价格调查，掌握市场价格的变化情况，提出价格管理的意见和建议定期分析酒店成本信息编制成本分析报告，对成本差异进行分析四库管员岗位职责在用餐和宴请金额数，计算厨房当日成本率核算每周每月的原材料成本率编制各部门实际发生费用与预算对比表，与预算相差较大的要找出原因，并通知相关部门监督酒店服务价格的落实情况，及时向主管领导反映违规降否齐全计算各厨房餐厅当日的采购金额并做好记录计算各个厨房餐厅每天从仓库领取的食品的金额并做好记录将每天夜审报表中的各厨房餐厅的收入金额与每天各厨房餐厅采购金额和出库金额的合计数，减去员工员处拿回当日的收货报告，并将其按各个厨房及库房分类复核收货报告的计算是否有误，发现问题应及时处理根据审核后的收货报告和各部门的出库单据，编制各部门每月费用统计表每天审核各部门的领料单，检查签字是期对在库资产的耗损情况进行统计和分析，并编制相关报表对成本管理的审核负责对仓库客房和厨房的成本控制情况进行督导检查出入库单领料单等相关成本费用报表的开具和使用是否符合规定每天从采购部的收货报财务经理或财务总监定期对酒店的无形资产和其他资产进行检查评估参与固定资产的更新改造及大修计划的编制工作负责为各类新购资产填写登记资产管理卡协助在库资产的盘点工作，配合相关部门做好仓库管理工作定经营中的错漏现象，及时上报以便落实整改对资产管理的审核办理检查固定资产的增加转移报废调拨外借等各类手续不定期抽查各部门资产管理情况，提出资产管理的合理化建议编制使用中资产管理的相关报表，并上各部门营业收入报表审核当日各类消费项目明细表核算开房率房价餐厅费用计算是否正确对照有关报表，查验信用卡会员卡相关内容审核各种优惠折扣手续是否完整审核离店客人账单发现和收集酒店管理编制各收银点的全天账单列表，以便审核检查账单签署的合法性，对未付款账单进行核准审核前厅当天未结客帐的余额是否正确对各挂账单位的账目进行复核，并督促相关人员进行催收审核各收银处的挂账账单审核责对相关财务事项的审核核对各班次收银员的账单原始单据收款报表及手工报表核查记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定不定期对发票账单存根进行抽查核对审核发票账单及各类报表的连续性和合法性与银行的联系，解决信用卡入账时出现的问题定期编制银行出纳报告，配合会计编制相关报表完成领导交办的其他工作与前台协调银行机的使用及信用卡款项解缴等账务处理事宜三财务部审核员工作职责与银行的联系，解决信用卡入账时出现的问题定期编制银行出纳报告，配合会计编制相关报表完成领导交办的其他工作与前台协调银行机的使用及信用卡款项解缴等账务处理事宜三财务部审核员工作职责对相关财务事项的审核核对各班次收银员的账单原始单据收款报表及手工报表核查记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定不定期对发票账单存根进行抽查核对审核发票账单及各类报表的连续性和合法性编制各收银点的全天账单列表，以便审核检查账单签署的合法性，对未付款账单进行核准审核前厅当天未结客帐的余额是否正确对各挂账单位的账目进行复核，并督促相关人员进行催收审核各收银处的挂账账单审核各部门营业收入报表审核当日各类消费项目明细表核算开房率房价餐厅费用计算是否正确对照有关报表，查验信用卡会员卡相关内容审核各种优惠折扣手续是否完整审核离店客人账单发现和收集酒店管理经营中的错漏现象，及时上报以便落实整改对资产管理的审核办理检查固定资产的增加转移报废调拨外借等各类手续不定期抽查各部门资产管理情况，提出资产管理的合理化建议编制使用中资产管理的相关报表，并上报财务经理或财务总监定期对酒店的无形资产和其他资产进行检查评估参与固定资产的更新改造及大修计划的编制工作负责为各类新购资产填写登记资产管理卡协助在库资产的盘点工作，配合相关部门做好仓库管理工作定期对在库资产的耗损情况进行统计和分析，并编制相关报表对成本管理的审核负责对仓库客房和厨房的成本控制情况进行督导检查出入库单领料单等相关成本费用报表的开具和使用是否符合规定每天从采购部的收货员处拿回当日的收货报告，并将其按各个厨房及库房分类复核收货报告的计算是否有误，发现问题应及时处理根据审核后的收货报告和各部门的出库单据，编制各部门每月费用统计表每天审核各部门的领料单，检查签字是否齐全计算各厨房餐厅当日的采购金额并做好记录计算各个厨房餐厅每天从仓库领取的食品的金额并做好记录将每天夜审报表中的各厨房餐厅的收入金额与每天各厨房餐厅采购金额和出库金额的合计数，减去员工用餐和宴请金额数，计算厨房当日成本率核算每周每月的原材料成本率编制各部门实际发生费用与预算对比表，与预算相差较大的要找出原因，并通知相关部门监督酒店服务价格的落实情况，及时向主管领导反映违规降价或抬价的行为负责每天各项毛利率的测算工作定期进行市场价格调查，掌握市场价格的变化情况，提出价格管理的意见和建议定期分析酒店成本信息编制成本分析报告，对成本差异进行分析四库管员岗位职责在总经理财务领导下负责物资的验收入库发放保管盘点，做到手续清楚数字准确保管得当，开单迅速不出差错。
认真登记商品材料数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
严格按库管制度进行库房管理工作。
坚持四个禁止禁止无关人员入库禁止为个人存放物品禁止在库房饮酒吃零食禁止危险物品与其他物品混贮。
做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等六防工作。
科学储存保管控制库存业务合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
按时向财务上报存货进销存明细表。
不得以权谋私，不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等接受财务会计的业务指导质询调查审计等。
做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
完成领导或财务临时交办的其他事宜。
五收银员岗位职责收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑，及时核对。
对结账单记载的金额准确及时快速收款，打印发票，并加盖印章。
每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单结账单起于次日交财务室审核。
无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也并交财务室审核无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
对营业额的准确性安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
保守经营秘密，不得随意透露餐厅经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
遵守前厅相关制度，及时发现收集反馈客人意见。
保持吧台及工作区域卫生干净整洁，与前厅要求致。
及时完成领导安排的其它临时任务。
财务管理相关流程现金借支批审流程员工因办理业务需要借支现金的，由本人填写现金借款单，经部门主管签字，财务总监审批后财务方能付款。
未办理审批手续的律不许借支。
所借现金必须按照借款单注明用途使用，不得挪作他用。
现金使用完毕必须在当天或规定时间内到财务报账好后，在客房前台收银或接待的见证监督下，将投款袋投入保险箱，并请见证人在投款登记表上签字。
出纳每天早上在收银主管会计主管的在场监督下，打开保险箱，对照投款登记表清点投款袋，确认无误后在表上签收。
出纳送款回财务部，送款路线必须在酒店监控系统可监视范围内。
四办公用品采购及领用流程酒店所有办公用品由办公室统购买，其他任何部门和人员不得擅自购买。
每年年初办公室列出酒店办公用品购买计划，经财务总监审批后统购买，各部门按照
TOP9酒店财务部制度流程.doc文档免费在线阅读
