表损益表现金流量表全部投资现金流量表自有资金借款还本付息计算表资金来源与运用表资产负债表单位财务经济状况企业应说明上年末单位总资产总负债固定资产总额总收入产品销售收入净利润上交税费流动比率速动比率总资产报酬率净资产收益率应收账款周转率。事业单位应详细说明本单位资产负债和从事成果转化等方面技术开发性收入长春质碱市场销售前景是十分喜人。政策风险是国家重点支持和发展抗癌药物。项目计划目标总体目标年中至年月项目执行期内，在完成稳定工艺及设备完善基础上，形成克长春质碱产量，筹建新规模化生产基地。项目执行期间预计投资总额万元，其中新增投资万元。项目完成时达到产品规模化生产，预计年生产长春质碱克，其它各类长春花生物碱共计克预计年生产长春质碱克，其它各类长春花生物碱共计克。预计项目执行期末企业资产规模达到人民币万元左右。企业人员规模人，其中因本项目实施新增就业人员人。经济目标项目执行期累计实现工业增加值万元累计销售收入万元累计缴税总额万元免所得税累计净利润万元技术质量指标主要技术与性能指标本项目产品长春质碱在植物体内含量达到左右，其它各类生物碱总含量达到以上。本项目产品长春质碱等有用生物提纯度达到以上，企业标准达到。阶段目标进度指标年月年月完成下列工作稳定工艺实验取得生产总论项目概述本技术核心技术是提高药用长春花植物体中，长春质碱含量特殊栽培技术已报发明专利，见附件本项目创新点是优选种植，适时适量施用植物营养液，微生物制剂和其他化学制剂，进行特殊栽培种植长春花植物，瑞滨是治疗肺癌特效药物。主要由长春质碱和文多灵人工合成。目前国内药用植物长春质碱含量低，仅为十万分之，因此国内市场尚无长春质碱产品。本项目在探索长春质碱产生和积累以及合理采用诱导子稳定其生产培养技术方面取得突破。其关键技术创新点在于将植物体中长春质碱含量提高到千分之二。从而实现了长春质碱工业化生产。本技术在国内首创，达到国际领先，该产品填补国内空白。项目社会经济意义目前进展情况项目意义长春瑞滨简称是治疗非小细胞肺癌特效药物，同时对卵巢癌乳腺癌等妇科癌症也有很好疗效，毒副作用低，因此倍受临床医生欢迎。长春瑞滨主要是由产量极少长春质碱和文多灵作原料人工合成或者是由长春碱经过化学结构改造人工合资产投资万元，投资股估算见下表项目金额万元生产基地建设设备投资合计新增流动资金估算新增流动资金万元，估算如下项目金额万元市场开发费用管理费用研发不可预见费用其他合计新增资金筹措新增资金筹措计划根据本项目地具体情况，计划新增资金万元，主要来自于引进新股东，预计本年中期资金将全部到位。新增资金使用计划根据项目要求，新增资金主要分为三个阶段投入，分别为生产基地建设设备安装调试及市场营销。具体见下表日期年月资金额度万元分项计划生产基地建设同步相关研发工作同期管理费用设备购置安装调试先期市场准备同期管理费用市场营销费用不可预见费用同期管理费用同步相关研发工作其他支出合计七经济社会效益分析本项目财务评价为融资前财务评价，目在于客观中立地分析项目本身盈利能力，使投资者对项目财务状况有个清晰认识。因此，为简明起见，财务评价不考虑明德生物在无形资产方面投入。产品成本分析按财务制度规定，对项目产品年生产成本和期间费用进行了初步预测及分析，详见附表。由于本项目对化学提取工艺要求较高，因此化学提取试剂价格变化上升会对生产成本产生不利影响。我们拟采取主要措施是进步强化生产管理，提高技术水平，严格控制，力求将生产成本控制在预期范围内。产品单位售价与盈利预测本项目主要产品为长春质碱和其他长春碱，我们在市场分析基础上，本着谨慎原则，对本项目主要产品单位售价做出如下预测产品单价元克长春质碱其他长春碱其他预测如下未来五年销售收入预测见附表二未来五年预测损益表见附表三项目投资评价在上述分析基础上，按照普遍接受财务原则，本项目投资评价折现率结果如下本项目净现值万元内部收益率投资回收期年详见附表四预计现金流量分析本项目具有极好收益能力，较低市场风险，极具投资价值。八项目可行性研究报告编制说明可行性报告编制单位情况单位名称北京民德生物技术有限公司基本情况年月经工商注册为有限责任公司，注册资金万元负责人企业法定代表人及总经理朱世宏联系电话可行性报告编制者情况朱世宏，毕业于中央美院研究生院。现任北京民德生物技术有限公司总经理。朱蔚华教授，原是中国医学科学院药物研究所研究员博士生导师，毕业于安徽农学院农学系，是我国建国后培养第批大学毕业生，所学专业为农学专业。自毕业至今，朱教授倾注毕生精力，几十年如日在药用植物领域潜心研究，取得丰硕成果。朱兆仪研究员，在本项目中主要负责植物选种留种及物候观察工作。附件包含含量检测报告高新技术种留种及物候观察工作。主要经历如下四川大学学生物系植物学专业学习医学科学院药物研究所研究实习员药物研究所助理研究员药用植物研究所副研究员资源室副主任药用植物研究所研究员资源室主任企业财务经济状况我公司是年新办企业，有限资金主要用于公司前期开办办公生产用房租金，人员工资及设备仪器等采购。今后三年企业财务预测今后三年企业财务预测如下单位万元项目完成时间年月年月年月总资产总负债固定资产总收入产品销售收入技术服务收入税前利润上缴税费税后利润企业管理情况健全企业管理制度公司遵循现代化企业管理模式，建立了科技管理与技术保密制度重大决策审定程序职能资格机制组织管理规程财务管理与监督制度岗位责任制劳保与福利制度奖励与处罚制度等系列管理规章，其目在于建立严谨有序企业运行机制，监督各级组织管理行为，规范企业个人行为，运用科学管理与激励机制使全体员工向着公司提出目标努力工作。公司推行全面质量管理体系，建立全员质量管理意识。在产品研发设备仪器和原辅料采进加工提取细胞培养生产纯度检验包装销售等各个环节上实行质量监督管理，制订了设备使用标准原辅料查验标准植物细胞培养标准化学提纯标准产品质量标准等各个工作标准。与生产相关联各部门设立质量督查员，有权拒绝使用不符合设备标准仪器设备，有权不接受来自上环节不符合生产或工作质量标准程序。实行工作质量合格签收制度，有效监督各个环节工作质量。我们质量管理目标是尽早通过国际质量体系认证。明晰产权关系我公司是由位自然人同共同出资有限责任公司，其中朱世宏占有股份朱蔚华占有股份项目负责人朱经海占有股份朱兆仪占有股份。公司依据我国公司法设有股东会董事会和监事会，各级组织机构实行任期责任制，公司日常运行管理实行董事会监督下总经理负责制。良好企业信用和企业商誉企业在经营中与银行客户合作单位间信守各项约定，没有发生过任何透支违约失信拖欠等现象，获得了良好企业商誉。企业发展思路作为生物技术领域中小型企业，公司始终致力于生物技术项目创新研发与生产。极力开发相关新药，老年痴呆新药，以及培育珍贵药用花木。步步为营开拓市场为求企业迅速发展，首先立足长春质碱制备项目生产销售，力争两年内占独领国内市场，公司将在生产长春质碱和文朵灵药物中间体基础上进步合成出原料药长春瑞滨，纯度在以上长春瑞滨市场销售价格在元克，其成本非常低廉，企业利润将大大增加。在条件成熟时，与国内制药企业合作生产针剂，目前，市场上支毫当前价格范，后者由于合成过程步骤复杂转化率低，使其合成物价格极其昂贵。基于以上两种原因，提高长春质碱产量降低其价格，就直接关系到这治疗癌症特效药能否广泛采用，为民造福关键所在。国外长春瑞滨自世纪八十年代首先由法国生物学家人工合成并由法国皮耳法伯制药公司进步工业化生产，年前在几十个国家和地区直是独家销售，具有垄断地位。民德生物技术有限公司采用生物工程技术有效地提高长春花原植体中长春质碱含量并成功选择快速生成长春质碱含量高细胞系以及采用本公司研制添加生物化学诱导子另外采用特殊制剂浸泡长春花种子，并经特殊培育长春花，其原植体中长春质碱含量从提高到以上。以上技术有效地攻下这世界难题，并使其技术得以在中国实现工业化生产长春质碱，这技术特点采用植物长春花培养长春质碱含量达到以上，这是得以实现工业化技术突破，达到国内首创。长春质碱药物中间体产品达到工业化生产，填补国内空白。以上关键技术突破，保证了长春瑞滨在中国能大量生产，并能使长春瑞滨生产成本大大降低。其意义在于打破了法国独家垄断长春瑞滨市场局面。结束了以前长春瑞滨针剂配额供应时代大大降低药物长春瑞滨价格日益满足市场需求。④为国家节约外汇为民造福为国创汇。项目进展情况该项目已完成长春花种植技术和细胞培养技术，并经小批量生产试验，长春质碱产量和质量均达到药厂要求。经北京科技协作中心中国药品生物制品检定所检测，结果表明，本项目中长春质碱在长春花植物体内含量提高到左右见附件。并于年月向国家知识产权局申请了该项目发明专利，专利号为见附件。目前公司已拥有个生物培养实验室和个化学合成试验室共计平方米。在北京市昌平区小汤山国家精准农业示范基地建立了个余亩生产种植基地，并已完成余亩长春花种植工作。我们计划在年后将生产面积扩大到亩以上，以满足公司生产需要。由于本公司是发展中企业，还没有形成自身积累，工作受到资金不足制约，进展较为缓慢。如能得到更多资金扶持，该项目将取得突破性进展。从而加快其市场化产业化步伐。实施项目优势和风险实施项目优势技术优势利用生物技术提高长春花植物中长春质碱含量，这种生物技术目前为我公司独有。该技术具有独创性，属国际领先国内首创技术。人才优势技术发明人朱蔚华教授是我公司副董事长兼总工程师，在药用植物领域有多年研究经验，取得丰硕成果。公司在生物培养化学合成产品销售企业管理等方面人才齐全稳定。市场优势目前国际国内市场都呈卖方趋势。受合成原料长春质碱数量限制，国际国内生产长春瑞滨数量远不能满足肿瘤患者救治需要，而我公司开